Баланс Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 6 500 · CEO: Aman Narang
- Цена
- 31,68 $ +0,57 %
- Капитализация
- 16,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,36 $
На конец Q2 '26 у Toast, Inc. (TOST) было 1,71 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 0 $ (с арендой). Всего активов: 3,18 млрд $, всего обязательств: 1,14 млрд $, капитал акционеров: 2,05 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 514 млн $ | 605 млн $ | 578 млн $ | 691 млн $ | 761 млн $ | 903 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 516 млн $ | 519 млн $ | 537 млн $ | 528 млн $ | 511 млн $ | 514 млн $ | 484 млн $ | 508 млн $ | 500 млн $ | 638 млн $ | 672 млн $ | 698 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 95 млн $ | 127 млн $ | 157 млн $ | 171 млн $ | 174 млн $ | 115 млн $ | 118 млн $ | 121 млн $ | 121 млн $ | 127 млн $ | 138 млн $ | 142 млн $ | |
| Запасы | 108 млн $ | 124 млн $ | 120 млн $ | 110 млн $ | 106 млн $ | 118 млн $ | 111 млн $ | 103 млн $ | 104 млн $ | 114 млн $ | 136 млн $ | 217 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 169 млн $ | 111 млн $ | 162 млн $ | 139 млн $ | 149 млн $ | 251 млн $ | 285 млн $ | 271 млн $ | 289 млн $ | 398 млн $ | 496 млн $ | 529 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,42 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 92 млн $ | 111 млн $ | 116 млн $ | 123 млн $ | 126 млн $ | 123 млн $ | 116 млн $ | 118 млн $ | 123 млн $ | 132 млн $ | 138 млн $ | 149 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 49 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 58 млн $ | 56 млн $ | 59 млн $ | 67 млн $ | 63 млн $ | 76 млн $ | 71 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | |
| Нематериальные активы | 28 млн $ | 26 млн $ | 25 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | 20 млн $ | 19 млн $ | 17 млн $ | 16 млн $ | 14 млн $ | 13 млн $ | 11 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 128 млн $ | 143 млн $ | 154 млн $ | 166 млн $ | 178 млн $ | 192 млн $ | 204 млн $ | 222 млн $ | 237 млн $ | 146 млн $ | 238 млн $ | 258 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 410 млн $ | 448 млн $ | 465 млн $ | 483 млн $ | 495 млн $ | 562 млн $ | 519 млн $ | 533 млн $ | 565 млн $ | 476 млн $ | 502 млн $ | 531 млн $ | |
| Всего активов | 1,83 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 27 млн $ | 32 млн $ | 49 млн $ | 33 млн $ | 30 млн $ | 37 млн $ | 48 млн $ | 49 млн $ | 50 млн $ | 47 млн $ | 70 млн $ | 40 млн $ | |
| Начисленные расходы | 70 млн $ | 103 млн $ | 53 млн $ | 84 млн $ | 90 млн $ | 126 млн $ | 58 млн $ | 97 млн $ | 108 млн $ | 0 $ | 551 млн $ | 631 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 10 млн $ | 11 млн $ | 11 млн $ | 11 млн $ | 11 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 38 млн $ | 39 млн $ | 50 млн $ | 62 млн $ | 62 млн $ | 59 млн $ | 58 млн $ | 60 млн $ | 63 млн $ | 68 млн $ | 73 млн $ | 77 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 429 млн $ | 478 млн $ | 550 млн $ | 546 млн $ | 555 млн $ | 579 млн $ | 680 млн $ | 688 млн $ | 690 млн $ | 854 млн $ | 370 млн $ | 356 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 574 млн $ | 663 млн $ | 713 млн $ | 736 млн $ | 748 млн $ | 811 млн $ | 844 млн $ | 894 млн $ | 911 млн $ | 969 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 22 млн $ | 33 млн $ | 30 млн $ | 29 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 22 млн $ | 19 млн $ | 18 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 75 млн $ | 68 млн $ | 106 млн $ | 107 млн $ | 32 млн $ | 28 млн $ | 25 млн $ | 36 млн $ | 28 млн $ | 12 млн $ | 23 млн $ | 32 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 111 млн $ | 101 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 59 млн $ | 107 млн $ | 47 млн $ | 55 млн $ | 46 млн $ | 52 млн $ | 40 млн $ | 32 млн $ | |
| Всего обязательств | 685 млн $ | 764 млн $ | 849 млн $ | 872 млн $ | 807 млн $ | 918 млн $ | 891 млн $ | 949 млн $ | 957 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,59 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,14 млрд $ | -982 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,15 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 32 млн $ | 44 млн $ | 41 млн $ | 40 млн $ | 38 млн $ | 34 млн $ | 22 млн $ | 19 млн $ | 18 млн $ | 40 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -482 млн $ | -561 млн $ | -537 млн $ | -651 млн $ | -723 млн $ | -869 млн $ | -983 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 150 млн $ | 582 млн $ | 809 млн $ | 547 млн $ | 605 млн $ | 903 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 457 млн $ | 474 млн $ | 519 млн $ | 514 млн $ | 638 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 44,6 млн $ | 33,8 млн $ | 55 млн $ | 77 млн $ | 127 млн $ | 115 млн $ | 127 млн $ | |
| Запасы | 15,4 млн $ | 19,3 млн $ | 63 млн $ | 130 млн $ | 124 млн $ | 118 млн $ | 114 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 6,72 млн $ | 10,6 млн $ | 41 млн $ | 108 млн $ | 111 млн $ | 251 млн $ | 398 млн $ | |
| Оборотные активы | 228 млн $ | 656 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 20 млн $ | 34,1 млн $ | 120 млн $ | 138 млн $ | 111 млн $ | 123 млн $ | 132 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,31 млн $ | 1,21 млн $ | 8 млн $ | 28 млн $ | 55 млн $ | 59 млн $ | 71 млн $ | |
| Гудвилл | 35,9 млн $ | 35,9 млн $ | 74 млн $ | 0 $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | |
| Нематериальные активы | 16,7 млн $ | 16,9 млн $ | 16 млн $ | 136 млн $ | 26 млн $ | 20 млн $ | 14 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,46 млн $ | 31,6 млн $ | 62 млн $ | 96 млн $ | 143 млн $ | 192 млн $ | 146 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 77,3 млн $ | 120 млн $ | 280 млн $ | 398 млн $ | 448 млн $ | 562 млн $ | 476 млн $ | |
| Всего активов | 306 млн $ | 776 млн $ | 1,74 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 31,5 млн $ | 30,6 млн $ | 40 млн $ | 30 млн $ | 32 млн $ | 37 млн $ | 47 млн $ | |
| Начисленные расходы | 16,8 млн $ | 19,7 млн $ | 43 млн $ | 74 млн $ | 103 млн $ | 126 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 9,22 млн $ | 0 $ | 22 млн $ | 14 млн $ | 11 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 39,5 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 39 млн $ | 39 млн $ | 59 млн $ | 68 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 42,6 млн $ | 42,2 млн $ | 203 млн $ | 339 млн $ | 478 млн $ | 579 млн $ | 854 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 140 млн $ | 136 млн $ | 352 млн $ | 496 млн $ | 663 млн $ | 811 млн $ | 969 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 447 млн $ | 1,02 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 77 млн $ | 80 млн $ | 33 млн $ | 24 млн $ | 20 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 45,9 млн $ | 34,1 млн $ | 12 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 4,02 млн $ | 55,9 млн $ | 203 млн $ | 80 млн $ | 68 млн $ | 28 млн $ | 12 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 496 млн $ | 1,11 млрд $ | 292 млн $ | 167 млн $ | 101 млн $ | 107 млн $ | 52 млн $ | |
| Всего обязательств | 636 млн $ | 1,25 млрд $ | 644 млн $ | 663 млн $ | 764 млн $ | 918 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Нераспределённая прибыль | -386 млн $ | -616 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,26 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -55 тыс. $ | 228 тыс. $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 2 млн $ | |
| Капитал акционеров | -330 млн $ | -471 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,12 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 456 млн $ | 1,02 млрд $ | 99 млн $ | 94 млн $ | 44 млн $ | 34 млн $ | 40 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 305 млн $ | 439 млн $ | -710 млн $ | -453 млн $ | -561 млн $ | -869 млн $ | -1,31 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02