Отчёт о движении денежных средств Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 1 880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Цена
- 343,12 $ -1,64 %
- Капитализация
- 16,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 25,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 8,33 $
За Q2 '26 Talen Energy Corporation (TLN): операционный денежный поток -434 млн $, капитальные затраты 112 млн $, свободный денежный поток -546 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 510 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -77 млн $ | 182 млн $ | 294 млн $ | 454 млн $ | 168 млн $ | 82 млн $ | -135 млн $ | 72 млн $ | 207 млн $ | -363 млн $ | 63 млн $ | -92 млн $ | |
| Износ и амортизация | 113 млн $ | 106 млн $ | 110 млн $ | 103 млн $ | 105 млн $ | 103 млн $ | 100 млн $ | 88 млн $ | 88 млн $ | 100 млн $ | 66 млн $ | 92 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 млн $ | -1 млн $ | 70 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -20 млн $ | 59 млн $ | 57 млн $ | 37 млн $ | -55 млн $ | -85 млн $ | -70 млн $ | 4 млн $ | 110 млн $ | 76 млн $ | 5 млн $ | -39 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 41 млн $ | 58 млн $ | -10 млн $ | 70 млн $ | 31 млн $ | -100 млн $ | -30 млн $ | -184 млн $ | 171 млн $ | -60 млн $ | 113 млн $ | -598 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 124 млн $ | -183 млн $ | -278 млн $ | -687 млн $ | -153 млн $ | 1 млн $ | 254 млн $ | -164 млн $ | -87 млн $ | 43 млн $ | 215 млн $ | 133 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 181 млн $ | 222 млн $ | 173 млн $ | -23 млн $ | 96 млн $ | 10 млн $ | 119 млн $ | -184 млн $ | 489 млн $ | 280 млн $ | 461 млн $ | -434 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -69 млн $ | -58 млн $ | -66 млн $ | -23 млн $ | -58 млн $ | -42 млн $ | -18 млн $ | -33 млн $ | -21 млн $ | -40 млн $ | -69 млн $ | -112 млн $ | |
| Приобретения компаний | -19 млн $ | 8 млн $ | -38 млн $ | 1,09 млрд $ | -1 млн $ | 1,39 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,79 млрд $ | 0 $ | -2,57 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -504 млн $ | -512 млн $ | -564 млн $ | -551 млн $ | -560 млн $ | -629 млн $ | -592 млн $ | -609 млн $ | -651 млн $ | -110 млн $ | -112 млн $ | -149 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 495 млн $ | 497 млн $ | 553 млн $ | 542 млн $ | 551 млн $ | 617 млн $ | 581 млн $ | 605 млн $ | 641 млн $ | 100 млн $ | 99 млн $ | 74 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 млн $ | 2 млн $ | 341 млн $ | -343 млн $ | 314 млн $ | -1,39 млрд $ | -39 млн $ | -9 млн $ | -11 млн $ | -4 млн $ | 10 млн $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -89 млн $ | -63 млн $ | 226 млн $ | 714 млн $ | 246 млн $ | -54 млн $ | -68 млн $ | -46 млн $ | -42 млн $ | -3,85 млрд $ | -72 млн $ | -2,75 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8 млн $ | -19 млн $ | -182 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | -661 млн $ | -4 млн $ | 65 млн $ | -74 млн $ | -4 млн $ | -7 млн $ | 2,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -40 млн $ | 0 $ | -30 млн $ | -624 млн $ | -302 млн $ | -1 млрд $ | -83 млн $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -198 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,4 млрд $ | -3 млн $ | -8 млн $ | -34 млн $ | -23 млн $ | 940 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | -11 млн $ | 3,83 млрд $ | -7 млн $ | -197 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -43 млн $ | -22 млн $ | -220 млн $ | -656 млн $ | -325 млн $ | -723 млн $ | -96 млн $ | 45 млн $ | -85 млн $ | 3,82 млрд $ | -114 млн $ | 2,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 49 млн $ | 137 млн $ | 179 млн $ | 35 млн $ | 17 млн $ | -767 млн $ | -45 млн $ | -185 млн $ | 362 млн $ | 255 млн $ | 275 млн $ | -789 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 112 млн $ | 164 млн $ | 107 млн $ | -46 млн $ | 38 млн $ | -32 млн $ | 55 млн $ | -221 млн $ | 424 млн $ | 240 млн $ | 392 млн $ | -546 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -977 млн $ | -1,29 млрд $ | 613 млн $ | 998 млн $ | -219 млн $ | |
| Износ и амортизация | 555 млн $ | 614 млн $ | 507 млн $ | 421 млн $ | 376 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -324 млн $ | -48 млн $ | 250 млн $ | -46 млн $ | 120 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -20 млн $ | 348 млн $ | 188 млн $ | -9 млн $ | -103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 472 млн $ | 562 млн $ | -694 млн $ | -1,12 млрд $ | -85 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -294 млн $ | 187 млн $ | 864 млн $ | 243 млн $ | 615 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -142 млн $ | -312 млн $ | -348 млн $ | -189 млн $ | -206 млн $ | |
| Приобретения компаний | -65 млн $ | 0 $ | 35 млн $ | 1,28 млрд $ | -3,75 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,83 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,31 млрд $ | -1,96 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,82 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -56 млн $ | 134 млн $ | 14 млн $ | 2 млн $ | -9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -280 млн $ | -368 млн $ | -347 млн $ | 1,05 млрд $ | -4 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 817 млн $ | 535 млн $ | -1,94 млрд $ | 188 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | -1,96 млрд $ | -103 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 139 млн $ | -109 млн $ | 1,38 млрд $ | -55 млн $ | 5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 956 млн $ | 426 млн $ | -604 млн $ | -1,83 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 496 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 382 млн $ | 741 млн $ | -87 млн $ | -536 млн $ | 387 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -518 млн $ | -125 млн $ | 516 млн $ | 54 млн $ | 409 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02