Баланс Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 1 880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Цена
- 343,12 $ -1,64 %
- Капитализация
- 16,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 25,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 8,33 $
На конец Q2 '26 у Talen Energy Corporation (TLN) было 231 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,57 млрд $ (с арендой). Всего активов: 15,1 млрд $, всего обязательств: 13,4 млрд $, капитал акционеров: 1,62 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 764 млн $ | 400 млн $ | 597 млн $ | 632 млн $ | 648 млн $ | 328 млн $ | 295 млн $ | 122 млн $ | 497 млн $ | 752 млн $ | 1,03 млрд $ | 231 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 168 млн $ | 137 млн $ | 45 млн $ | 151 млн $ | 97 млн $ | 123 млн $ | 100 млн $ | 226 млн $ | 180 млн $ | 196 млн $ | 158 млн $ | 294 млн $ | |
| Запасы | 298 млн $ | 375 млн $ | 279 млн $ | 280 млн $ | 297 млн $ | 302 млн $ | 219 млн $ | 224 млн $ | 263 млн $ | 278 млн $ | 244 млн $ | 298 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 199 млн $ | 642 млн $ | 1,18 млрд $ | 890 млн $ | 631 млн $ | 287 млн $ | 232 млн $ | 258 млн $ | 108 млн $ | 123 млн $ | 80 млн $ | 205 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,43 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,04 млрд $ | 846 млн $ | 830 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,85 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | 7,55 млрд $ | 7,5 млрд $ | 11,9 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,46 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 59 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 160 млн $ | 153 млн $ | 104 млн $ | 220 млн $ | 210 млн $ | 188 млн $ | 164 млн $ | 118 млн $ | 104 млн $ | 110 млн $ | 116 млн $ | 115 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,46 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5 млрд $ | 5,05 млрд $ | 9,56 млрд $ | 9,48 млрд $ | 14 млрд $ | |
| Всего активов | 6,89 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,08 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,83 млрд $ | 6,1 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 289 млн $ | 344 млн $ | 177 млн $ | 212 млн $ | 210 млн $ | 266 млн $ | 203 млн $ | 226 млн $ | 192 млн $ | 281 млн $ | 248 млн $ | 347 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 32 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 54 млн $ | 18 млн $ | 54 млн $ | 30 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 23 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 17 млн $ | 17 млн $ | 87 млн $ | 17 млн $ | 39 млн $ | 29 млн $ | 29 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 212 млн $ | 101 млн $ | 274 млн $ | 181 млн $ | 135 млн $ | 154 млн $ | 248 млн $ | 109 млн $ | 195 млн $ | 730 млн $ | 933 млн $ | 767 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 524 млн $ | 486 млн $ | 460 млн $ | 433 млн $ | 408 млн $ | 455 млн $ | 522 млн $ | 452 млн $ | 457 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,82 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,97 млрд $ | 6,78 млрд $ | 6,78 млрд $ | 9,54 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 346 млн $ | 407 млн $ | 460 млн $ | 495 млн $ | 452 млн $ | 362 млн $ | 294 млн $ | 297 млн $ | 409 млн $ | 486 млн $ | 487 млн $ | 904 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 841 млн $ | 883 млн $ | 960 млн $ | 965 млн $ | 927 млн $ | 915 млн $ | 894 млн $ | 860 млн $ | 793 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,45 млрд $ | 897 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,01 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,17 млрд $ | 8,76 млрд $ | 8,71 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,53 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,63 млрд $ | 9,81 млрд $ | 9,92 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -48 млн $ | 134 млн $ | 428 млн $ | 448 млн $ | 412 млн $ | -326 млн $ | -528 млн $ | -456 млн $ | -249 млн $ | -612 млн $ | -638 млн $ | -905 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -12 млн $ | -23 млн $ | -27 млн $ | -29 млн $ | -5 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | -4 млн $ | -11 млн $ | -12 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,28 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,85 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,99 млрд $ | 6,82 млрд $ | 6,81 млрд $ | 9,57 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,08 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,49 млрд $ | 6,07 млрд $ | 5,78 млрд $ | 9,34 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 276 млн $ | 988 млн $ | 400 млн $ | 329 млн $ | 752 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 115 млн $ | 408 млн $ | 137 млн $ | 123 млн $ | 196 млн $ | |
| Запасы | 403 млн $ | 457 млн $ | 375 млн $ | 302 млн $ | 278 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,01 млрд $ | 2,41 млрд $ | 642 млн $ | 286 млн $ | 123 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,8 млрд $ | 4,27 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,66 млрд $ | 4,63 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,15 млрд $ | 7,55 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 1,65 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 80 млн $ | 73 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,52 млрд $ | 101 млн $ | 153 млн $ | 188 млн $ | 110 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 7,25 млрд $ | 6,46 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,07 млрд $ | 9,56 млрд $ | |
| Всего активов | 10,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | 7,12 млрд $ | 6,11 млрд $ | 10,9 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||
| Кредиторская задолженность | 280 млн $ | 454 млн $ | 344 млн $ | 266 млн $ | 281 млн $ | |
| Начисленные расходы | 67 млн $ | 0 $ | 32 млн $ | 18 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 1,01 млрд $ | 1,86 млрд $ | 9 млн $ | 17 млн $ | 39 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,15 млрд $ | 2,55 млрд $ | 101 млн $ | 154 млн $ | 730 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,51 млрд $ | 4,86 млрд $ | 486 млн $ | 455 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,74 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,99 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 216 млн $ | 75 млн $ | 407 млн $ | 362 млн $ | 486 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,86 млрд $ | 3,77 млрд $ | 883 млн $ | 915 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,81 млрд $ | 6,34 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,26 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Всего обязательств | 9,32 млрд $ | 11,2 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,72 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Капитал | ||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | -573 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 0 $ | 0 $ | 134 млн $ | -326 млн $ | -612 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | -23 млн $ | -12 млн $ | -4 млн $ | |
| Капитал акционеров | 733 млн $ | -573 млн $ | 2,46 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Долг | ||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,74 млрд $ | 4,35 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3 млрд $ | 6,82 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 4,47 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,68 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02