Отчёт о движении денежных средств TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 4 000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Цена
- 180,68 $ +1,07 %
- Капитализация
- 13,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,20 $
За Q2 '26 TKO Group Holdings, Inc. (TKO): операционный денежный поток 374 млн $, капитальные затраты 24,5 млн $, свободный денежный поток 349 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,67 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -16,1 млн $ | -234 млн $ | 46,2 млн $ | 3,43 млн $ | 47,5 млн $ | 166 млн $ | 273 млн $ | 107 млн $ | 847 тыс. $ | 250 млн $ | 304 млн $ | |
| Износ и амортизация | 37 млн $ | 89 млн $ | 130 млн $ | 126 млн $ | 121 млн $ | 63,5 млн $ | 101 млн $ | 107 млн $ | 136 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 105 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24,6 млн $ | 21 млн $ | 32,2 млн $ | 26,8 млн $ | 22,2 млн $ | 20 млн $ | 30,3 млн $ | 33 млн $ | 19,9 млн $ | 34,4 млн $ | 39,6 млн $ | 40,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,83 млн $ | 872 тыс. $ | -12,9 млн $ | -15,1 млн $ | -11,1 млн $ | -71 млн $ | 9,44 млн $ | 31,5 млн $ | 6,88 млн $ | -27,1 млн $ | 19,7 млн $ | 34,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -26,3 млн $ | 100 млн $ | 126 млн $ | 19,5 млн $ | 63,7 млн $ | -37,8 млн $ | -154 млн $ | -36,9 млн $ | 123 млн $ | 120 млн $ | 236 млн $ | -116 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,89 млн $ | 25,7 млн $ | 3,32 млн $ | 104 млн $ | -21,5 млн $ | 34,6 млн $ | 10,6 млн $ | -11,3 млн $ | 24,2 млн $ | 20,5 млн $ | -1,29 млн $ | 5,79 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 67 млн $ | 221 млн $ | 44,9 млн $ | 307 млн $ | 178 млн $ | 56,8 млн $ | 163 млн $ | 396 млн $ | 417 млн $ | 310 млн $ | 695 млн $ | 374 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,36 млн $ | -36,1 млн $ | -37,4 млн $ | -26,9 млн $ | -27 млн $ | -20,3 млн $ | -27,3 млн $ | -21,3 млн $ | -17,9 млн $ | -60,5 млн $ | -20 млн $ | -24,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 381 млн $ | 381 млн $ | -16,5 млн $ | 37 тыс. $ | -5,1 млн $ | -1,93 млн $ | -11 млн $ | -2,75 млн $ | -11,2 млн $ | -14,4 млн $ | -1,97 млн $ | 1,97 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,96 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 765 тыс. $ | 0 $ | 17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 412 тыс. $ | 392 тыс. $ | -392 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -321 млн $ | -381 млн $ | -1,25 млн $ | -1,36 млн $ | -878 тыс. $ | 28,3 млн $ | 5,8 млн $ | 5,41 млн $ | 5,03 млн $ | 1,24 млн $ | 75 тыс. $ | 423 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 56,8 млн $ | -35,3 млн $ | -55,1 млн $ | -28,2 млн $ | -32,9 млн $ | 6,09 млн $ | -31 млн $ | -18,7 млн $ | -24 млн $ | -73,2 млн $ | -21,5 млн $ | -26,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8,19 млн $ | -152 млн $ | -10,7 млн $ | -12 млн $ | -11,6 млн $ | 41,1 млн $ | -11 млн $ | -9,75 млн $ | 985 млн $ | 17,3 млн $ | 883 млн $ | -16,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -100 млн $ | 0 $ | -165 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -826 млн $ | -40,7 млн $ | -838 млн $ | -129 млн $ | |
| Дивиденды | -99 млн $ | -36,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,5 млн $ | -75,4 млн $ | -153 млн $ | -210 млн $ | -202 млн $ | -149 млн $ | 32 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 149 млн $ | -227 тыс. $ | -125 тыс. $ | 71,7 млн $ | -8,26 млн $ | -99,2 млн $ | 2,78 млн $ | -13,7 млн $ | 0 $ | -22,9 млн $ | -409 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -107 млн $ | -139 млн $ | -13,3 млн $ | -245 млн $ | 60,3 млн $ | 7,33 млн $ | -186 млн $ | -160 млн $ | -63,9 млн $ | -226 млн $ | -128 млн $ | -523 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -820 тыс. $ | 1,03 млн $ | -3,83 млн $ | 1,89 млн $ | 1,51 млн $ | -2,11 млн $ | 5,2 млн $ | 11,9 млн $ | -14,1 млн $ | 1,78 млн $ | -5,26 млн $ | 1,93 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 15,8 млн $ | 47,2 млн $ | -27,3 млн $ | 35,8 млн $ | 207 млн $ | 68,1 млн $ | -48,6 млн $ | 229 млн $ | 315 млн $ | 12,7 млн $ | 540 млн $ | -174 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 63,6 млн $ | 185 млн $ | 7,52 млн $ | 280 млн $ | 151 млн $ | 36,5 млн $ | 136 млн $ | 375 млн $ | 399 млн $ | 249 млн $ | 675 млн $ | 349 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,81 млн $ | 11,3 млн $ | 6,47 млн $ | 10,1 млн $ | 29,6 млн $ | 42,9 млн $ | 10,5 млн $ | 20,8 млн $ | 14,6 млн $ | 0 $ | 21,5 млн $ | -21,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 56,4 млн $ | 66,6 млн $ | 64,3 млн $ | 65,8 млн $ | 60,1 млн $ | 77,4 млн $ | 52,8 млн $ | 50,4 млн $ | 63,7 млн $ | 48,1 млн $ | 63,2 млн $ | -63,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 33,8 млн $ | 32,6 млн $ | 99,6 млн $ | 77,1 млн $ | 178 млн $ | 274 млн $ | 389 млн $ | 143 млн $ | -246 млн $ | 546 млн $ | |
| Износ и амортизация | 62 млн $ | 65,1 млн $ | 70,2 млн $ | 83,3 млн $ | 106 млн $ | 63,3 млн $ | 60 млн $ | 249 млн $ | 485 млн $ | 485 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,7 млн $ | 63,9 млн $ | 23,7 млн $ | 64,5 млн $ | 103 млн $ | 118 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 12,2 млн $ | 13,6 млн $ | -1,06 млн $ | 9,92 млн $ | -810 тыс. $ | -2,37 млн $ | 2,33 млн $ | -10,1 млн $ | -70,5 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -68,5 млн $ | -49,4 млн $ | -25,8 млн $ | -95,3 млн $ | 6,12 млн $ | 24,9 млн $ | -2,08 млн $ | -200 млн $ | 183 млн $ | 52,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 143 млн $ | 171 млн $ | 160 млн $ | 46,1 млн $ | 30,3 млн $ | 18 млн $ | 28,7 млн $ | 20,2 млн $ | 130 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 56,6 млн $ | 96,6 млн $ | 187 млн $ | 121 млн $ | 351 млн $ | 441 млн $ | 502 млн $ | 266 млн $ | 586 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -29,9 млн $ | -24,7 млн $ | -32,3 млн $ | -69,1 млн $ | -20,7 млн $ | -11,1 млн $ | -12,4 млн $ | -93,8 млн $ | -119 млн $ | -127 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 тыс. $ | -499 тыс. $ | -875 тыс. $ | 381 млн $ | -35,1 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,25 млн $ | -145 млн $ | -96,2 млн $ | -126 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,07 млн $ | 35,7 млн $ | 61,4 млн $ | 157 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,91 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1,44 млн $ | -958 тыс. $ | 150 тыс. $ | 15 тыс. $ | -323 млн $ | 36,7 млн $ | 17,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -24,1 млн $ | -134 млн $ | -66,1 млн $ | -35,8 млн $ | -21,9 млн $ | -11,5 млн $ | -13,3 млн $ | -36 млн $ | -117 млн $ | -147 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 156 млн $ | 5,86 млн $ | -4,78 млн $ | -13,5 млн $ | 124 млн $ | 386 млн $ | -82,6 млн $ | -34,1 млн $ | -1,2 млн $ | 982 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,4 млн $ | -2,88 млн $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -165 млн $ | -867 млн $ | |
| Дивиденды | -36,6 млн $ | -36,9 млн $ | -37,2 млн $ | -37,4 млн $ | -312 млн $ | -269 млн $ | -1,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -641 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 893 тыс. $ | -9,16 млн $ | -50,8 млн $ | -30,2 млн $ | -8,07 млн $ | -7,91 млн $ | -2,88 млн $ | -40 млн $ | -7,46 млн $ | -110 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 141 млн $ | -37,1 млн $ | -90,9 млн $ | -162 млн $ | -200 млн $ | 163 млн $ | -1,18 млрд $ | -174 млн $ | -155 млн $ | -636 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147 тыс. $ | 227 тыс. $ | -1,19 млн $ | -235 тыс. $ | -7,65 млн $ | 4,76 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 174 млн $ | -74,3 млн $ | 29,8 млн $ | -77 млн $ | 130 млн $ | 592 млн $ | -694 млн $ | 55,8 млн $ | 306 млн $ | 508 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 26,7 млн $ | 71,9 млн $ | 154 млн $ | 51,9 млн $ | 330 млн $ | 430 млн $ | 489 млн $ | 172 млн $ | 467 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 млн $ | 18,6 млн $ | 14,8 млн $ | 23,2 млн $ | 89 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 84,2 млн $ | 118 млн $ | 227 млн $ | 268 млн $ | 215 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02