Баланс TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 4 000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Цена
- 180,68 $ +1,07 %
- Капитализация
- 13,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,20 $
На конец Q2 '26 у TKO Group Holdings, Inc. (TKO) было 1,55 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 4,95 млрд $ (с арендой). Всего активов: 16,3 млрд $, всего обязательств: 7,9 млрд $, капитал акционеров: 3,4 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 189 млн $ | 236 млн $ | 246 млн $ | 278 млн $ | 457 млн $ | 526 млн $ | 471 млн $ | 535 млн $ | 861 млн $ | 831 млн $ | 1,73 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 196 млн $ | 147 млн $ | 172 млн $ | 326 млн $ | 285 млн $ | 221 млн $ | 558 млн $ | 694 млн $ | 583 млн $ | 558 млн $ | 833 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,53 млн $ | 46,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,63 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 52,9 млн $ | 43,5 млн $ | 45,4 млн $ | 52 млн $ | 51,1 млн $ | 25 млн $ | 340 млн $ | 512 млн $ | 768 млн $ | 940 млн $ | 47,2 млн $ | 66,4 млн $ | |
| Оборотные активы | 501 млн $ | 492 млн $ | 582 млн $ | 749 млн $ | 894 млн $ | 870 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 840 млн $ | 900 млн $ | 908 млн $ | 819 млн $ | 795 млн $ | 805 млн $ | 925 млн $ | 906 млн $ | 890 млн $ | 927 млн $ | 942 млн $ | 932 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 17,1 млн $ | 16,4 млн $ | 16,9 млн $ | 16 млн $ | 33,2 млн $ | 32,2 млн $ | 111 млн $ | 123 млн $ | 174 млн $ | 132 млн $ | 177 млн $ | 172 млн $ | |
| Гудвилл | 7,64 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,66 млрд $ | 7,66 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,68 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 54,9 млн $ | 52,1 млн $ | 66,4 млн $ | 68,6 млн $ | 59,5 млн $ | 65,5 млн $ | 422 млн $ | 430 млн $ | 373 млн $ | 336 млн $ | 431 млн $ | 490 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 12,2 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Всего активов | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,7 млрд $ | 15 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 20,9 млн $ | 42 млн $ | 22,6 млн $ | 31,9 млн $ | 31,7 млн $ | 29,7 млн $ | 214 млн $ | 284 млн $ | 266 млн $ | 195 млн $ | 211 млн $ | 283 млн $ | |
| Начисленные расходы | 245 млн $ | 267 млн $ | 36,5 млн $ | 571 млн $ | 613 млн $ | 479 млн $ | 499 млн $ | 394 млн $ | 478 млн $ | 0 $ | 72,8 млн $ | 87,2 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 26,7 млн $ | 22,4 млн $ | 38,2 млн $ | 22,2 млн $ | 22,2 млн $ | 26,5 млн $ | 27 млн $ | 27 млн $ | 36,4 млн $ | 78,4 млн $ | 91,2 млн $ | 89,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 94,5 млн $ | 119 млн $ | 112 млн $ | 99,5 млн $ | 67,7 млн $ | 101 млн $ | 396 млн $ | 439 млн $ | 0 $ | 663 млн $ | 552 млн $ | 484 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,64 млн $ | 9 млн $ | 381 млн $ | 13,5 млн $ | 14,2 млн $ | 16,3 млн $ | 46,2 млн $ | 294 млн $ | 701 млн $ | 911 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 399 млн $ | 472 млн $ | 590 млн $ | 753 млн $ | 763 млн $ | 671 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,72 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 266 млн $ | 278 млн $ | 282 млн $ | 257 млн $ | 255 млн $ | 258 млн $ | 276 млн $ | 272 млн $ | 267 млн $ | 0 $ | 280 млн $ | 281 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 504 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 377 млн $ | 373 млн $ | 373 млн $ | 373 млн $ | 373 млн $ | 312 млн $ | 335 млн $ | 337 млн $ | 336 млн $ | 302 млн $ | 301 млн $ | 301 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,04 млн $ | 3,05 млн $ | 137 млн $ | 5,86 млн $ | 5,88 млн $ | 7,46 млн $ | 256 млн $ | 171 млн $ | 274 млн $ | 112 млн $ | 130 млн $ | 220 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,37 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,4 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,76 млрд $ | 3,84 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,98 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,25 млрд $ | 7,5 млрд $ | 7,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -21,9 млн $ | -135 млн $ | -239 млн $ | -346 млн $ | -323 млн $ | -292 млн $ | -231 млн $ | -130 млн $ | -752 млн $ | -797 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,41 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 217 тыс. $ | -332 тыс. $ | -2,06 млн $ | -1,17 млн $ | -3 млн $ | -2,55 млн $ | -24,9 млн $ | -15,6 млн $ | -18 млн $ | -17,5 млн $ | -20,9 млн $ | -20,5 млн $ | |
| Капитал акционеров | 4,16 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,27 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,02 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,96 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,83 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,52 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 212 млн $ | 138 млн $ | 167 млн $ | 90,4 млн $ | 462 млн $ | 875 млн $ | 181 млн $ | 236 млн $ | 526 млн $ | 831 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 55,2 млн $ | 160 млн $ | 192 млн $ | 160 млн $ | 131 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 53,2 млн $ | 65,2 млн $ | 78,9 млн $ | 125 млн $ | 52 млн $ | 59,3 млн $ | 45,4 млн $ | 147 млн $ | 221 млн $ | 558 млн $ | |
| Запасы | 6,53 млн $ | 8,33 млн $ | 7,75 млн $ | 8,25 млн $ | 8,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 22,5 млн $ | 20 млн $ | 28,2 млн $ | 20,8 млн $ | 73,1 млн $ | 13,5 млн $ | 34 млн $ | 43,5 млн $ | 25 млн $ | 940 млн $ | |
| Оборотные активы | 349 млн $ | 391 млн $ | 474 млн $ | 404 млн $ | 727 млн $ | 948 млн $ | 268 млн $ | 492 млн $ | 870 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 133 млн $ | 131 млн $ | 148 млн $ | 485 млн $ | 486 млн $ | 193 млн $ | 198 млн $ | 900 млн $ | 805 млн $ | 927 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 25 млн $ | 27,4 млн $ | 30,2 млн $ | 28,1 млн $ | 11,1 млн $ | 1,75 млн $ | 6,02 млн $ | 16,4 млн $ | 32,2 млн $ | 132 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,6 млрд $ | 2,6 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,66 млрд $ | 8,44 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 522 млн $ | 476 млн $ | 3,56 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,33 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 37,7 млн $ | 19 млн $ | 22,2 млн $ | 29 млн $ | 31,6 млн $ | 0 $ | 61,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 61,5 млн $ | 45,8 млн $ | 30,9 млн $ | 67,1 млн $ | 63,4 млн $ | 28 млн $ | -31,6 млн $ | 52,1 млн $ | 65,5 млн $ | 336 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 257 млн $ | 224 млн $ | 231 млн $ | 610 млн $ | 592 млн $ | 3,35 млрд $ | 3,31 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Всего активов | 606 млн $ | 615 млн $ | 705 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,32 млрд $ | 4,3 млрд $ | 3,58 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 15,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10,1 млн $ | 12,7 млн $ | 12,2 млн $ | 9,28 млн $ | 7,27 млн $ | 11,6 млн $ | 16,8 млн $ | 42 млн $ | 29,7 млн $ | 195 млн $ | |
| Начисленные расходы | 29 млн $ | 29,5 млн $ | 47,4 млн $ | 15,1 млн $ | 31,9 млн $ | 46,1 млн $ | 27,3 млн $ | 267 млн $ | 479 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 6,12 млн $ | 4,64 млн $ | 188 млн $ | 207 млн $ | 309 млн $ | 22,9 млн $ | 24,5 млн $ | 22,4 млн $ | 26,5 млн $ | 78,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 56,7 млн $ | 55,8 млн $ | 49,2 млн $ | 56,9 млн $ | 62,9 млн $ | 50,7 млн $ | 71,6 млн $ | 119 млн $ | 101 млн $ | 663 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 31,2 млн $ | 35,5 млн $ | 60,6 млн $ | 56,2 млн $ | 86,7 млн $ | 2,37 млн $ | 88,6 млн $ | 9 млн $ | 16,3 млн $ | 911 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 133 млн $ | 138 млн $ | 358 млн $ | 344 млн $ | 497 млн $ | 187 млн $ | 230 млн $ | 472 млн $ | 671 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 197 млн $ | 209 млн $ | 25,7 млн $ | 22,1 млн $ | 21,7 млн $ | 2,81 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 млн $ | 390 млн $ | 18,6 млн $ | 22,6 млн $ | 278 млн $ | 258 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 30,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 5,17 млн $ | 3,39 млн $ | 5,03 млн $ | 21,8 млн $ | 21,6 млн $ | 0 $ | 15,7 млн $ | 373 млн $ | 312 млн $ | 302 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 725 тыс. $ | 11,1 млн $ | 827 тыс. $ | 429 тыс. $ | 4,54 млн $ | 22,9 млн $ | -13,9 млн $ | 3,05 млн $ | 7,46 млн $ | 112 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 233 млн $ | 223 млн $ | 31,6 млн $ | 394 млн $ | 437 млн $ | 2,85 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,4 млрд $ | |
| Всего обязательств | 366 млн $ | 362 млн $ | 389 млн $ | 739 млн $ | 935 млн $ | 3,04 млрд $ | 3 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,98 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 764 тыс. $ | 771 тыс. $ | 780 тыс. $ | 773 тыс. $ | 778 тыс. $ | 1,25 млрд $ | 568 млн $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -167 млн $ | -172 млн $ | -101 млн $ | -134 млн $ | -56,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -135 млн $ | -292 млн $ | -797 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 2,9 млн $ | 2,37 млн $ | 1,5 млн $ | 2,86 млн $ | 2,99 млн $ | -2,52 млн $ | 846 тыс. $ | -332 тыс. $ | -2,55 млн $ | -17,5 млн $ | |
| Капитал акционеров | 240 млн $ | 253 млн $ | 316 млн $ | 275 млн $ | 384 млн $ | 1,25 млрд $ | 569 млн $ | 4,11 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 203 млн $ | 213 млн $ | 214 млн $ | 579 млн $ | 720 млн $ | 2,85 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,04 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -9,25 млн $ | 75,8 млн $ | 46,4 млн $ | 488 млн $ | 258 млн $ | 1,98 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02