Отчёт о движении денежных средств TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Цена
- $1 233 +0,5 %
- Капитализация
- 67,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 100 млрд $ Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-11-10
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 9,75 $
За Q3 '26 TransDigm Group Incorporated (TDG): операционный денежный поток 724 млн $, капитальные затраты 74 млн $, свободный денежный поток 650 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 414 млн $ | 382 млн $ | 403 млн $ | 461 млн $ | 468 млн $ | 493 млн $ | 479 млн $ | 493 млн $ | 609 млн $ | 445 млн $ | 536 млн $ | 540 млн $ | |
| Износ и амортизация | 69 млн $ | 71 млн $ | 72 млн $ | 76 млн $ | 93 млн $ | 90 млн $ | 89 млн $ | 92 млн $ | 96 млн $ | 100 млн $ | 105 млн $ | 119 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26 млн $ | 51 млн $ | 60 млн $ | 48 млн $ | 59 млн $ | 25 млн $ | 48 млн $ | 51 млн $ | 33 млн $ | 27 млн $ | 26 млн $ | 65 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4 млн $ | 14 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 10 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -7 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -63 млн $ | 111 млн $ | -326 млн $ | -19 млн $ | -84 млн $ | 188 млн $ | -477 млн $ | -37 млн $ | -232 млн $ | 223 млн $ | -544 млн $ | -11 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12 млн $ | 7 млн $ | 21 млн $ | 41 млн $ | 26 млн $ | -42 млн $ | 9 млн $ | 33 млн $ | 8 млн $ | 38 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 462 млн $ | 636 млн $ | 229 млн $ | 608 млн $ | 572 млн $ | 752 млн $ | 148 млн $ | 631 млн $ | 507 млн $ | 832 млн $ | 135 млн $ | 724 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -37 млн $ | -36 млн $ | -48 млн $ | -40 млн $ | -41 млн $ | -42 млн $ | -56 млн $ | -58 млн $ | -66 млн $ | -60 млн $ | -71 млн $ | -74 млн $ | |
| Приобретения компаний | -11 млн $ | -14 млн $ | -73 млн $ | -1,6 млрд $ | -661 млн $ | -29 млн $ | -111 млн $ | -99 млн $ | -180 млн $ | -907 млн $ | -93 млн $ | -2,16 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 млн $ | 0 $ | 47 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -48 млн $ | -50 млн $ | -121 млн $ | -1,57 млрд $ | -702 млн $ | -24 млн $ | -167 млн $ | -158 млн $ | -246 млн $ | -973 млн $ | -164 млн $ | -2,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -39 млн $ | 2,06 млрд $ | 490 млн $ | -561 млн $ | 2,95 млрд $ | 163 млн $ | -22 млн $ | -57 млн $ | 4,91 млрд $ | 0 $ | 1,95 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 млн $ | -53 млн $ | -131 млн $ | 0 $ | -106 млн $ | -615 млн $ | -1,09 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -2,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,4 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 млрд $ | -59 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | 36 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | 69 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5 млн $ | 67 млн $ | 601 млн $ | -516 млн $ | 3,02 млрд $ | -4,52 млрд $ | -24 млн $ | -129 млн $ | -231 млн $ | -141 млн $ | 1,39 млрд $ | 403 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 млн $ | 10 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | 12 млн $ | -14 млн $ | 10 млн $ | 22 млн $ | -14 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | -5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 401 млн $ | 663 млн $ | 703 млн $ | -1,48 млрд $ | 2,9 млрд $ | -3,8 млрд $ | -33 млн $ | 366 млн $ | 16 млн $ | -280 млн $ | 1,36 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 425 млн $ | 600 млн $ | 181 млн $ | 568 млн $ | 531 млн $ | 710 млн $ | 92 млн $ | 573 млн $ | 441 млн $ | 772 млн $ | 64 млн $ | 650 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 29 млн $ | 11 млн $ | 339 млн $ | 122 млн $ | 67 млн $ | 37 млн $ | 335 млн $ | 132 млн $ | -504 млн $ | 58 млн $ | 259 млн $ | 134 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 352 млн $ | 205 млн $ | 340 млн $ | 232 млн $ | 381 млн $ | 162 млн $ | 435 млн $ | 311 млн $ | -908 млн $ | 185 млн $ | 658 млн $ | 367 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 597 млн $ | 957 млн $ | 891 млн $ | 700 млн $ | 681 млн $ | 867 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,07 млрд $ | 586 млн $ | |
| Износ и амортизация | 141 млн $ | 129 млн $ | 226 млн $ | 283 млн $ | 253 млн $ | 253 млн $ | 268 млн $ | 312 млн $ | 367 млн $ | 122 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45,5 млн $ | 58,5 млн $ | 93,4 млн $ | 93 млн $ | 129 млн $ | 153 млн $ | 157 млн $ | 217 млн $ | 157 млн $ | 40 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -918 тыс. $ | -152 млн $ | -349 тыс. $ | 24 млн $ | 34 млн $ | -22 млн $ | 3 млн $ | 10 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -86,4 млн $ | -4,57 млн $ | -214 млн $ | 135 млн $ | -124 млн $ | -260 млн $ | -431 млн $ | -302 млн $ | -558 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 92,6 млн $ | 33,8 млн $ | 18,9 млн $ | -22 млн $ | -60 млн $ | -43 млн $ | 79 млн $ | 93 млн $ | 8 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 789 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,21 млрд $ | 913 млн $ | 948 млн $ | 1,38 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -71 млн $ | -73,3 млн $ | -102 млн $ | -105 млн $ | -105 млн $ | -119 млн $ | -139 млн $ | -165 млн $ | -222 млн $ | -274 млн $ | |
| Приобретения компаний | -216 млн $ | -668 млн $ | -3,98 млрд $ | 904 млн $ | -704 млн $ | -434 млн $ | -762 млн $ | -2,35 млрд $ | -419 млн $ | -4,39 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 57,4 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | 24 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 71 млн $ | 46 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -287 млн $ | -684 млн $ | -3,89 млрд $ | 799 млн $ | -785 млн $ | -553 млн $ | -900 млн $ | -2,44 млрд $ | -595 млн $ | -4,66 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,52 млрд $ | 1,1 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,07 млрд $ | -125 млн $ | -275 млн $ | -173 млн $ | 4,84 млрд $ | 5,07 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -390 млн $ | 0 $ | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | -912 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,58 млрд $ | -56,1 млн $ | -1,71 млрд $ | -1,93 млрд $ | -73 млн $ | -1,09 млрд $ | -38 млн $ | -2,04 млрд $ | -9,63 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,61 млн $ | -10,8 млн $ | -303 тыс. $ | 105 млн $ | 128 млн $ | -2 млн $ | -20 млн $ | 129 млн $ | -10 млн $ | 1,95 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,44 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,23 млрд $ | -70 млн $ | -2,15 млрд $ | -16 млн $ | 3,17 млрд $ | -4,9 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,52 млн $ | -1,74 млн $ | -3,38 млн $ | 8 млн $ | 12 млн $ | -33 млн $ | 12 млн $ | 14 млн $ | 4 млн $ | -8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -936 млн $ | 1,42 млрд $ | -606 млн $ | 3,25 млрд $ | 70 млн $ | -1,79 млрд $ | 471 млн $ | 2,79 млрд $ | -3,45 млрд $ | -529 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 718 млн $ | 949 млн $ | 914 млн $ | 1,11 млрд $ | 808 млн $ | 829 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 185 млн $ | 129 млн $ | 215 млн $ | 223 млн $ | 83 млн $ | 220 млн $ | 260 млн $ | 539 млн $ | 640 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 588 млн $ | 635 млн $ | 878 млн $ | 923 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,48 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Данные на 2026-11-11