Баланс TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Цена
- $1 233 +0,5 %
- Капитализация
- 67,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 100 млрд $ Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-11-10
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 9,75 $
На конец Q4 '26 у TransDigm Group Incorporated (TDG) было 2,28 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 34,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 28 млрд $, всего обязательств: 37,9 млрд $, капитал акционеров: -10 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,14 млрд $ | 4,29 млрд $ | 3,36 млрд $ | 6,26 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,15 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Запасы | 1,71 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 408 млн $ | 1,04 млрд $ | 523 млн $ | 511 млн $ | 482 млн $ | 530 млн $ | 522 млн $ | 492 млн $ | 506 млн $ | 575 млн $ | 253 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 7,4 млрд $ | 8,28 млрд $ | 7,06 млрд $ | 10 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,41 млрд $ | 6,92 млрд $ | 7,01 млрд $ | 6,97 млрд $ | 8,58 млрд $ | 7,77 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,34 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 млн $ | 118 млн $ | 0 $ | 166 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 9,04 млрд $ | 9,05 млрд $ | 10 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,73 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,84 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 185 млн $ | 247 млн $ | 202 млн $ | 204 млн $ | 218 млн $ | 201 млн $ | 235 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | 303 млн $ | 187 млн $ | 340 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 13,3 млрд $ | 13,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,9 млрд $ | 19 млрд $ | 20,4 млрд $ | |
| Всего активов | 20,7 млрд $ | 21,6 млрд $ | 21,8 млрд $ | 25,6 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | 22,9 млрд $ | 23,8 млрд $ | 25,4 млрд $ | 26,8 млрд $ | 28 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 288 млн $ | 302 млн $ | 320 млн $ | 323 млн $ | 315 млн $ | 319 млн $ | 328 млн $ | 368 млн $ | 385 млн $ | 425 млн $ | 434 млн $ | 518 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1 млрд $ | 858 млн $ | 1 млрд $ | 221 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 245 млн $ | 0 $ | 1,16 млрд $ | 0 $ | 898 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 530 млн $ | 1,08 млрд $ | 528 млн $ | 584 млн $ | 747 млн $ | 743 млн $ | 744 млн $ | 848 млн $ | 849 млн $ | 853 млн $ | 864 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 168 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 143 млн $ | 164 млн $ | 0 $ | 155 млн $ | 161 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 520 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 млн $ | 1,14 млрд $ | 0 $ | 1,12 млрд $ | 19 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,82 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,85 млрд $ | 6,34 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 21,3 млрд $ | 21,3 млрд $ | 21,4 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 29,2 млрд $ | 29,2 млрд $ | 31,2 млрд $ | 32,6 млрд $ | 33,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 611 млн $ | 606 млн $ | 708 млн $ | 766 млн $ | 762 млн $ | 761 млн $ | 766 млн $ | 759 млн $ | 721 млн $ | 715 млн $ | 729 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 416 млн $ | 427 млн $ | 415 млн $ | 468 млн $ | 418 млн $ | 428 млн $ | 451 млн $ | 480 млн $ | 567 млн $ | 531 млн $ | 543 млн $ | 443 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 22,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | 30,4 млрд $ | 30,5 млрд $ | 32,4 млрд $ | 33,9 млрд $ | 35,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 24,2 млрд $ | 24,6 млрд $ | 24,3 млрд $ | 31,9 млрд $ | 27,8 млрд $ | 27,6 млрд $ | 27,7 млрд $ | 32,6 млрд $ | 33 млрд $ | 34,8 млрд $ | 36,5 млрд $ | 37,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -4,27 млрд $ | -3,87 млрд $ | -3,42 млрд $ | -7,36 млрд $ | -6,88 млрд $ | -6,41 млрд $ | -5,92 млрд $ | -10,6 млрд $ | -10,2 млрд $ | -9,64 млрд $ | -9,11 млрд $ | -8,53 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -60 млн $ | -118 млн $ | -146 млн $ | -42 млн $ | -247 млн $ | -171 млн $ | 48 млн $ | -10 млн $ | 22 млн $ | -20 млн $ | -54 млн $ | 34 млн $ | |
| Капитал акционеров | -3,51 млрд $ | -3,03 млрд $ | -2,52 млрд $ | -6,29 млрд $ | -6,26 млрд $ | -5,67 млрд $ | -5 млрд $ | -9,69 млрд $ | -9,27 млрд $ | -9,4 млрд $ | -9,81 млрд $ | -10 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 21,9 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,9 млрд $ | 24,9 млрд $ | 25 млрд $ | 25 млрд $ | 25 млрд $ | 30 млрд $ | 29,9 млрд $ | 32 млрд $ | 33,5 млрд $ | 34,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 17,7 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,6 млрд $ | 22,6 млрд $ | 22,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | 27,2 млрд $ | 27,4 млрд $ | 28,1 млрд $ | 30,7 млрд $ | 32,6 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 651 млн $ | 2,07 млрд $ | 1,47 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,79 млрд $ | 3 млрд $ | 3,47 млрд $ | 6,26 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 636 млн $ | 704 млн $ | 1,07 млрд $ | 720 млн $ | 791 млн $ | 967 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Запасы | 731 млн $ | 805 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 77,5 млн $ | 0 $ | 962 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 млн $ | 511 млн $ | 492 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 2,13 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,87 млрд $ | 6,96 млрд $ | 7,03 млрд $ | 5,65 млрд $ | 6,74 млрд $ | 10 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 325 млн $ | 388 млн $ | 757 млн $ | 752 млн $ | 770 млн $ | 807 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 5,75 млрд $ | 6,22 млрд $ | 7,82 млрд $ | 7,89 млрд $ | 8,57 млрд $ | 8,64 млрд $ | 8,99 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,6 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,72 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,45 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 54 млн $ | 140 млн $ | 69 млн $ | 167 млн $ | 156 млн $ | 260 млн $ | 242 млн $ | 204 млн $ | 150 млн $ | 340 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 7,84 млрд $ | 8,54 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,4 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | 13,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 20,4 млрд $ | |
| Всего активов | 9,98 млрд $ | 12,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,4 млрд $ | 19,3 млрд $ | 18,1 млрд $ | 20 млрд $ | 25,6 млрд $ | 22,9 млрд $ | 28 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 149 млн $ | 174 млн $ | 276 млн $ | 218 млн $ | 227 млн $ | 279 млн $ | 305 млн $ | 323 млн $ | 368 млн $ | 518 млн $ | |
| Начисленные расходы | 105 млн $ | 118 млн $ | 127 млн $ | 210 млн $ | 220 млн $ | 196 млн $ | 153 млн $ | 221 млн $ | 245 млн $ | 898 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 369 млн $ | 375 млн $ | 430 млн $ | 625 млн $ | 626 млн $ | 426 млн $ | 420 млн $ | 584 млн $ | 848 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 9,17 млн $ | 44 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 18 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 млн $ | 25 млн $ | 45 млн $ | 79 млн $ | 168 млн $ | 143 млн $ | 161 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 191 млн $ | 200 млн $ | 597 млн $ | 451 млн $ | 499 млн $ | 412 млн $ | 449 млн $ | 520 млн $ | 464 млн $ | 19 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 871 млн $ | 900 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,58 млрд $ | 6,34 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 11,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 29,2 млрд $ | 33,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 501 млн $ | 399 млн $ | 441 млн $ | 430 млн $ | 485 млн $ | 596 млн $ | 627 млн $ | 766 млн $ | 759 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 161 млн $ | 204 млн $ | 691 млн $ | 933 млн $ | 705 млн $ | 482 млн $ | 412 млн $ | 468 млн $ | 480 млн $ | 443 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 12,1 млрд $ | 13,1 млрд $ | 17,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,6 млрд $ | 20,4 млрд $ | 20,4 млрд $ | 25,5 млрд $ | 30,4 млрд $ | 35,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 12,9 млрд $ | 14 млрд $ | 19,1 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,2 млрд $ | 21,9 млрд $ | 21,9 млрд $ | 31,9 млрд $ | 32,6 млрд $ | 37,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 561 тыс. $ | 569 тыс. $ | 576 тыс. $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -3,19 млрд $ | -2,25 млрд $ | -3,12 млрд $ | -4,36 млрд $ | -3,71 млрд $ | -3,91 млрд $ | -2,62 млрд $ | -7,36 млрд $ | -10,6 млрд $ | -8,53 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -85,1 млн $ | 4,1 млн $ | -379 млн $ | -401 млн $ | -248 млн $ | -267 млн $ | -98 млн $ | -42 млн $ | -10 млн $ | 34 млн $ | |
| Капитал акционеров | -2,95 млрд $ | -1,81 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,97 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,77 млрд $ | -1,98 млрд $ | -6,29 млрд $ | -9,69 млрд $ | -10 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 11,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 16,9 млрд $ | 20 млрд $ | 20 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19,8 млрд $ | 24,9 млрд $ | 30 млрд $ | 34,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 11,1 млрд $ | 10,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,6 млрд $ | 27,2 млрд $ | 32,6 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Данные на 2026-11-11