Отчёт о движении денежных средств The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 2 000 · CEO: Satish Malhotra
- Цена
- 2,65 $ +22,69 %
- Капитализация
- 9,15 млн $
- Стоимость предприятия
- 602 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '24 подан 2024-10-30
За Q2 '24 The Container Store Group, Inc. (TCS): операционный денежный поток 12,8 млн $, капитальные затраты 6,67 млн $, свободный денежный поток 6,14 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,33 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 13,7 млн $ | 23,2 млн $ | 10,5 млн $ | 15,7 млн $ | 4,17 млн $ | -189 млн $ | -11,8 млн $ | -23,7 млн $ | -6,43 млн $ | -61,4 млн $ | -14,7 млн $ | -16,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,67 млн $ | 8,88 млн $ | 9,01 млн $ | 9,55 млн $ | 9,95 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 10,4 млн $ | 11,5 млн $ | 11,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,2 млн $ | 1,1 млн $ | 1,2 млн $ | 536 тыс. $ | 825 тыс. $ | 820 тыс. $ | 474 тыс. $ | 615 тыс. $ | 516 тыс. $ | 265 тыс. $ | 318 тыс. $ | 196 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,01 млн $ | -838 тыс. $ | -1,33 млн $ | 1,72 млн $ | -1,41 млн $ | 667 тыс. $ | -3,98 млн $ | -628 тыс. $ | -2,02 млн $ | -18,1 млн $ | -4,33 млн $ | -4,25 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -35,1 млн $ | 7,38 млн $ | -16,7 млн $ | -4,9 млн $ | -22,3 млн $ | 19,4 млн $ | 1,17 млн $ | 12,8 млн $ | 2,08 млн $ | 13,5 млн $ | -1,95 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 446 тыс. $ | -621 тыс. $ | 39,2 млн $ | 962 тыс. $ | 844 тыс. $ | 198 млн $ | 665 тыс. $ | 24,1 млн $ | 300 тыс. $ | 82 млн $ | 25,5 млн $ | 3,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -7,05 млн $ | 39,1 млн $ | 3,17 млн $ | 23,6 млн $ | -7,93 млн $ | 40,4 млн $ | -2,99 млн $ | 23,7 млн $ | 5,98 млн $ | 20,1 млн $ | -8,11 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,44 млн $ | -9,36 млн $ | -17,6 млн $ | -14,4 млн $ | -14,5 млн $ | -17,7 млн $ | -8,9 млн $ | -13,1 млн $ | -11,3 млн $ | -6,52 млн $ | -8,6 млн $ | -6,67 млн $ | |
| Приобретения компаний | -19,4 млн $ | 49 тыс. $ | 0 $ | 34 тыс. $ | 2 тыс. $ | 7 тыс. $ | 46 тыс. $ | -340 тыс. $ | 0 $ | 205 тыс. $ | 52 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 тыс. $ | -128 тыс. $ | -49 тыс. $ | 0 $ | -252 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 тыс. $ | 83 тыс. $ | 389 тыс. $ | 0 $ | 719 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -19,4 млн $ | 2,4 млн $ | -707 тыс. $ | 295 тыс. $ | 174 тыс. $ | 7 тыс. $ | -45 тыс. $ | 340 тыс. $ | 127 тыс. $ | 45 тыс. $ | 289 тыс. $ | 425 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -28,9 млн $ | -6,97 млн $ | -18,3 млн $ | -14,1 млн $ | -14,3 млн $ | -17,7 млн $ | -8,94 млн $ | -12,8 млн $ | -11,2 млн $ | -6,27 млн $ | -8,26 млн $ | -6,25 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 31,9 млн $ | -38,5 млн $ | 24,8 млн $ | -12,6 млн $ | 12,8 млн $ | -21,3 млн $ | 17,1 млн $ | -12,6 млн $ | 10,7 млн $ | -5,54 млн $ | 39,5 млн $ | 15 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -1 тыс. $ | -712 тыс. $ | 0 $ | -5 млн $ | -5 млн $ | -140 тыс. $ | 0 $ | -4 тыс. $ | 144 тыс. $ | -40 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 340 тыс. $ | 1,9 млн $ | -712 тыс. $ | 2,94 млн $ | -5 млн $ | -5,75 млн $ | -140 тыс. $ | 0 $ | -4 тыс. $ | -3,13 млн $ | -40 тыс. $ | 10 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 32,2 млн $ | -36,6 млн $ | 24,4 млн $ | -12,6 млн $ | 7,78 млн $ | -21,3 млн $ | 17 млн $ | -12,6 млн $ | 10,7 млн $ | -8,67 млн $ | 39,4 млн $ | 15 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -448 тыс. $ | -215 тыс. $ | -295 тыс. $ | -332 тыс. $ | 436 тыс. $ | -328 тыс. $ | 166 тыс. $ | -235 тыс. $ | 333 тыс. $ | -190 тыс. $ | 39 тыс. $ | 507 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,13 млн $ | -4,76 млн $ | 8,95 млн $ | -3,39 млн $ | -14,1 млн $ | 1,2 млн $ | 5,2 млн $ | -1,96 млн $ | 5,81 млн $ | 4,99 млн $ | 23,1 млн $ | 22 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,5 млн $ | 29,7 млн $ | -14,4 млн $ | 9,19 млн $ | -22,4 млн $ | 22,8 млн $ | -11,9 млн $ | 10,5 млн $ | -5,36 млн $ | 13,6 млн $ | -16,7 млн $ | 6,14 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 22,7 млн $ | 5,14 млн $ | 15 млн $ | 19,4 млн $ | 21,7 млн $ | 14,5 млн $ | 58,3 млн $ | 81,7 млн $ | -159 млн $ | -103 млн $ | |
| Износ и амортизация | 31 млн $ | 34,2 млн $ | 37,1 млн $ | 37,9 млн $ | 36,3 млн $ | 38,6 млн $ | 34,7 млн $ | 34,3 млн $ | 38,9 млн $ | 44,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,29 млн $ | 1,56 млн $ | 1,99 млн $ | 2,03 млн $ | 2,85 млн $ | 3,11 млн $ | 7,82 млн $ | 4,26 млн $ | 3,38 млн $ | 1,87 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,42 млн $ | 859 тыс. $ | -96 тыс. $ | -25,5 млн $ | -1,56 млн $ | 148 тыс. $ | -4,74 млн $ | 3,62 млн $ | -351 тыс. $ | -24,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 10,3 млн $ | -1,88 млн $ | -11,3 млн $ | 22,8 млн $ | -8,68 млн $ | -27,8 млн $ | 39,3 млн $ | -67,4 млн $ | -24,6 млн $ | 29,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,03 млн $ | 2,4 млн $ | 1,95 млн $ | 5,54 млн $ | 4,31 млн $ | 2,18 млн $ | 2,94 млн $ | 513 тыс. $ | 201 млн $ | 99,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 64,6 млн $ | 42,3 млн $ | 44,6 млн $ | 62,2 млн $ | 54,9 млн $ | 30,7 млн $ | 138 млн $ | 57 млн $ | 59,3 млн $ | 46,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -48,7 млн $ | -46,4 млн $ | -28,5 млн $ | -27,6 млн $ | -33,7 млн $ | -33,6 млн $ | -17,2 млн $ | -33,4 млн $ | -64,2 млн $ | -39,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,85 млн $ | 202 тыс. $ | 7 тыс. $ | 96 тыс. $ | 899 тыс. $ | 17 тыс. $ | 65 тыс. $ | -19,4 млн $ | 43 тыс. $ | 206 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -182 тыс. $ | -362 тыс. $ | -1,15 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 479 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 млн $ | 2,71 млн $ | 916 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 950 тыс. $ | 202 тыс. $ | 7 тыс. $ | 96 тыс. $ | 899 тыс. $ | 259 тыс. $ | -1,63 млн $ | 66 тыс. $ | -231 тыс. $ | 673 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -43,9 млн $ | -45,8 млн $ | -28,5 млн $ | -27,6 млн $ | -32,8 млн $ | -33,6 млн $ | -17,1 млн $ | -50,4 млн $ | -64,4 млн $ | -39,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -13,3 млн $ | -7,31 млн $ | -14 млн $ | -26,4 млн $ | -19,5 млн $ | 64,8 млн $ | -166 млн $ | -5,27 млн $ | 3,7 млн $ | 6,54 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 тыс. $ | -128 тыс. $ | -373 тыс. $ | -931 тыс. $ | -4,68 млн $ | -5 млн $ | -144 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 738 тыс. $ | -207 тыс. $ | 0 $ | -11,2 млн $ | -2,51 млн $ | -373 тыс. $ | -6,51 млн $ | -4,11 млн $ | 340 тыс. $ | -144 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -12,5 млн $ | -7,52 млн $ | -14 млн $ | -37,7 млн $ | -22 млн $ | 64,4 млн $ | -172 млн $ | -9,38 млн $ | -1,67 млн $ | 6,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,21 млн $ | -426 тыс. $ | -223 тыс. $ | 725 тыс. $ | -1,15 млн $ | -1,15 млн $ | 819 тыс. $ | -622 тыс. $ | -519 тыс. $ | 74 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,95 млн $ | -11,4 млн $ | 1,93 млн $ | -2,34 млн $ | -1,04 млн $ | 60,4 млн $ | -50,1 млн $ | -3,44 млн $ | -7,29 млн $ | 14 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,9 млн $ | -4,12 млн $ | 16,1 млн $ | 34,5 млн $ | 21,2 млн $ | -2,87 млн $ | 121 млн $ | 23,6 млн $ | -4,92 млн $ | 6,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 7,19 млн $ | 891 тыс. $ | 7,65 млн $ | 4,74 млн $ | 11,8 млн $ | 13,9 млн $ | 16,9 млн $ | 30,2 млн $ | 21,3 млн $ | 7,96 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 15,3 млн $ | 14,9 млн $ | 14,7 млн $ | 22,1 млн $ | 24,9 млн $ | 18,3 млн $ | 16,7 млн $ | 10,7 млн $ | 13,7 млн $ | 18,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Данные на 2026-11-05