Баланс The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 2 000 · CEO: Satish Malhotra
- Цена
- 2,65 $ +22,69 %
- Капитализация
- 9,15 млн $
- Стоимость предприятия
- 602 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '24 подан 2024-10-30
На конец Q2 '24 у The Container Store Group, Inc. (TCS) было 66,1 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 669 млн $ (с арендой). Всего активов: 969 млн $, всего обязательств: 836 млн $, капитал акционеров: 133 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 19 млн $ | 14,3 млн $ | 23,2 млн $ | 19,8 млн $ | 5,76 млн $ | 6,96 млн $ | 12,2 млн $ | 10,2 млн $ | 16 млн $ | 21 млн $ | 44,1 млн $ | 66,1 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 33,6 млн $ | 31,9 млн $ | 31,3 млн $ | 29,9 млн $ | 32,1 млн $ | 26,7 млн $ | 22,8 млн $ | 25,9 млн $ | 28,7 млн $ | 27,1 млн $ | 27,2 млн $ | 29,8 млн $ | |
| Запасы | 197 млн $ | 193 млн $ | 191 млн $ | 190 млн $ | 190 млн $ | 171 млн $ | 171 млн $ | 173 млн $ | 163 млн $ | 158 млн $ | 158 млн $ | 153 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 10 млн $ | 9,84 млн $ | 9,83 млн $ | 9,64 млн $ | 9,94 млн $ | 10,9 млн $ | 9,99 млн $ | 9,19 млн $ | 10,3 млн $ | 11 млн $ | 8,87 млн $ | 8,79 млн $ | |
| Оборотные активы | 272 млн $ | 260 млн $ | 270 млн $ | 267 млн $ | 254 млн $ | 230 млн $ | 230 млн $ | 232 млн $ | 234 млн $ | 231 млн $ | 252 млн $ | 273 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 478 млн $ | 488 млн $ | 509 млн $ | 504 млн $ | 510 млн $ | 507 млн $ | 511 млн $ | 515 млн $ | 501 млн $ | 556 млн $ | 555 млн $ | 543 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 216 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 тыс. $ | 123 тыс. $ | 110 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 221 млн $ | 221 млн $ | 221 млн $ | 221 млн $ | 221 млн $ | 23,4 млн $ | 23,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 226 млн $ | 225 млн $ | 222 млн $ | 219 млн $ | 221 млн $ | 221 млн $ | 220 млн $ | 220 млн $ | 222 млн $ | 146 млн $ | 147 млн $ | 148 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 796 тыс. $ | 865 тыс. $ | 636 тыс. $ | 471 тыс. $ | 690 тыс. $ | 568 тыс. $ | 517 тыс. $ | 432 тыс. $ | 352 тыс. $ | 393 тыс. $ | 485 тыс. $ | 496 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,58 млн $ | 2,49 млн $ | 2,11 млн $ | 2,24 млн $ | 2,49 млн $ | 2,99 млн $ | 2,7 млн $ | 3,04 млн $ | 3,59 млн $ | 3,39 млн $ | 4,94 млн $ | 5,13 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 929 млн $ | 937 млн $ | 955 млн $ | 947 млн $ | 955 млн $ | 755 млн $ | 758 млн $ | 738 млн $ | 727 млн $ | 706 млн $ | 707 млн $ | 696 млн $ | |
| Всего активов | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,21 млрд $ | 985 млн $ | 988 млн $ | 970 млн $ | 961 млн $ | 936 млн $ | 959 млн $ | 969 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 71 млн $ | 84,1 млн $ | 68,9 млн $ | 79,9 млн $ | 57,7 млн $ | 52,6 млн $ | 53,3 млн $ | 65,3 млн $ | 49,3 млн $ | 59,9 млн $ | 60,8 млн $ | 64,7 млн $ | |
| Начисленные расходы | 27,2 млн $ | 32,3 млн $ | 21,8 млн $ | 21,7 млн $ | 18 млн $ | 24,2 млн $ | 18,9 млн $ | 20 млн $ | 17 млн $ | 20,6 млн $ | 15,7 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,12 млн $ | 56,4 млн $ | 68,2 млн $ | 71,9 млн $ | 68,5 млн $ | 61,7 млн $ | 0 $ | 4,88 млн $ | 67,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 млн $ | |
| Налоги к уплате | 16,4 млн $ | 6,03 млн $ | 10,5 млн $ | 15,1 млн $ | 276 тыс. $ | 1,32 млн $ | 670 тыс. $ | 912 тыс. $ | 17,2 млн $ | 280 тыс. $ | 261 тыс. $ | 14 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 32,1 млн $ | 22,6 млн $ | 24,7 млн $ | 22,1 млн $ | 18,8 млн $ | 15,7 млн $ | 17 млн $ | 18,3 млн $ | 17,5 млн $ | 14,4 млн $ | 16,6 млн $ | 21,8 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 78 млн $ | -24,9 млн $ | -17,9 млн $ | -40,6 млн $ | -39 млн $ | -44,9 млн $ | 35 млн $ | 66,1 млн $ | -43 млн $ | 37,3 млн $ | 37 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 224 млн $ | 236 млн $ | 229 млн $ | 231 млн $ | 202 млн $ | 190 млн $ | 184 млн $ | 204 млн $ | 193 млн $ | 193 млн $ | 192 млн $ | 212 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 197 млн $ | 159 млн $ | 174 млн $ | 158 млн $ | 178 млн $ | 163 млн $ | 183 млн $ | 168 млн $ | 179 млн $ | 175 млн $ | 215 млн $ | 230 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 314 млн $ | 317 млн $ | 333 млн $ | 323 млн $ | 322 млн $ | 314 млн $ | 321 млн $ | 323 млн $ | 315 млн $ | 379 млн $ | 379 млн $ | 372 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 50,9 млн $ | 50,5 млн $ | 48,3 млн $ | 49,8 млн $ | 50,1 млн $ | 49,3 млн $ | 45,1 млн $ | 43,8 млн $ | 42,7 млн $ | 24,2 млн $ | 20,1 млн $ | 16 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,99 млн $ | 7,56 млн $ | 6,88 млн $ | 6,39 млн $ | 6,98 млн $ | 5,85 млн $ | 5,39 млн $ | 5,64 млн $ | 5,73 млн $ | 6,27 млн $ | 6,59 млн $ | 6,86 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 570 млн $ | 534 млн $ | 561 млн $ | 537 млн $ | 558 млн $ | 533 млн $ | 555 млн $ | 541 млн $ | 543 млн $ | 584 млн $ | 621 млн $ | 625 млн $ | |
| Всего обязательств | 794 млн $ | 769 млн $ | 791 млн $ | 769 млн $ | 760 млн $ | 723 млн $ | 739 млн $ | 745 млн $ | 736 млн $ | 777 млн $ | 813 млн $ | 836 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 496 тыс. $ | 496 тыс. $ | 499 тыс. $ | 501 тыс. $ | 492 тыс. $ | 492 тыс. $ | 494 тыс. $ | 496 тыс. $ | 496 тыс. $ | 496 тыс. $ | 498 тыс. $ | 33 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -442 млн $ | -419 млн $ | -409 млн $ | -393 млн $ | -389 млн $ | -578 млн $ | -590 млн $ | -613 млн $ | -620 млн $ | -681 млн $ | -696 млн $ | -712 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -24,6 млн $ | -27,4 млн $ | -33,2 млн $ | -38,5 млн $ | -33,6 млн $ | -32,5 млн $ | -34,1 млн $ | -35,7 млн $ | -29,4 млн $ | -33,4 млн $ | -33 млн $ | -29,9 млн $ | |
| Капитал акционеров | 407 млн $ | 428 млн $ | 434 млн $ | 445 млн $ | 450 млн $ | 262 млн $ | 249 млн $ | 224 млн $ | 225 млн $ | 160 млн $ | 146 млн $ | 133 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 565 млн $ | 532 млн $ | 575 млн $ | 553 млн $ | 569 млн $ | 539 млн $ | 564 млн $ | 558 млн $ | 563 млн $ | 614 млн $ | 656 млн $ | 669 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 546 млн $ | 518 млн $ | 551 млн $ | 533 млн $ | 563 млн $ | 532 млн $ | 552 млн $ | 548 млн $ | 547 млн $ | 593 млн $ | 612 млн $ | 602 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 25 млн $ | 13,6 млн $ | 10,7 млн $ | 8,4 млн $ | 7,36 млн $ | 67,8 млн $ | 17,7 млн $ | 14,3 млн $ | 6,96 млн $ | 21 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 26 млн $ | 29 млн $ | 27,5 млн $ | 25,5 млн $ | 26,6 млн $ | 29,4 млн $ | 29 млн $ | 31,9 млн $ | 26,7 млн $ | 27,1 млн $ | |
| Запасы | 83,7 млн $ | 86,4 млн $ | 103 млн $ | 97,4 млн $ | 109 млн $ | 124 млн $ | 131 млн $ | 193 млн $ | 171 млн $ | 158 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 14,3 млн $ | 8,7 млн $ | 10,8 млн $ | 11,6 млн $ | 11,7 млн $ | 11,9 млн $ | 14,5 млн $ | 9,84 млн $ | 10,9 млн $ | 11 млн $ | |
| Оборотные активы | 157 млн $ | 146 млн $ | 163 млн $ | 154 млн $ | 164 млн $ | 242 млн $ | 203 млн $ | 260 млн $ | 230 млн $ | 231 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 169 млн $ | 176 млн $ | 165 млн $ | 158 млн $ | 153 млн $ | 495 млн $ | 439 млн $ | 488 млн $ | 507 млн $ | 556 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 7,74 млн $ | 6,07 млн $ | 320 тыс. $ | 312 тыс. $ | 241 тыс. $ | 170 тыс. $ | 255 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 203 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 221 млн $ | 23,4 млн $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 229 млн $ | 228 млн $ | 227 млн $ | 229 млн $ | 225 млн $ | 223 млн $ | 228 млн $ | 225 млн $ | 221 млн $ | 146 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1,74 млн $ | 2,09 млн $ | 2,14 млн $ | 2,4 млн $ | 1,91 млн $ | 2,31 млн $ | 2,31 млн $ | 865 тыс. $ | 568 тыс. $ | 393 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,33 млн $ | 1,88 млн $ | 1,69 млн $ | 1,85 млн $ | 1,67 млн $ | 1,87 млн $ | 3,07 млн $ | 2,49 млн $ | 2,99 млн $ | 3,39 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 612 млн $ | 617 млн $ | 599 млн $ | 595 млн $ | 584 млн $ | 925 млн $ | 875 млн $ | 937 млн $ | 755 млн $ | 706 млн $ | |
| Всего активов | 769 млн $ | 764 млн $ | 762 млн $ | 749 млн $ | 749 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,2 млрд $ | 985 млн $ | 936 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 48,9 млн $ | 40,3 млн $ | 44,8 млн $ | 43,7 млн $ | 58,7 млн $ | 53,6 млн $ | 68,5 млн $ | 84,1 млн $ | 52,6 млн $ | 59,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 22,7 млн $ | 22,5 млн $ | 20,9 млн $ | 24,9 млн $ | 19,8 млн $ | 18,9 млн $ | 30 млн $ | 32,3 млн $ | 24,2 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 8,15 млн $ | 6,09 млн $ | 5,45 млн $ | 7,77 млн $ | 12,5 млн $ | 78,5 млн $ | 0 $ | 56,4 млн $ | 61,7 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 2,19 млн $ | 9,66 млн $ | 2,74 млн $ | 4,58 млн $ | 2,85 млн $ | 12,5 млн $ | 6,8 млн $ | 6,03 млн $ | 1,32 млн $ | 280 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 11,4 млн $ | 16 млн $ | 7,71 млн $ | 11,1 млн $ | 10,7 млн $ | 13 млн $ | 19,5 млн $ | 22,6 млн $ | 15,7 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 25,8 млн $ | 47,2 млн $ | 34,2 млн $ | 39,1 млн $ | 78,6 млн $ | -56,7 млн $ | 46 млн $ | -24,9 млн $ | -44,9 млн $ | 37,3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 119 млн $ | 116 млн $ | 113 млн $ | 127 млн $ | 141 млн $ | 198 млн $ | 215 млн $ | 236 млн $ | 190 млн $ | 193 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 327 млн $ | 316 млн $ | 312 млн $ | 277 млн $ | 255 млн $ | 317 млн $ | 164 млн $ | 159 млн $ | 163 млн $ | 175 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 508 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 317 млн $ | 285 млн $ | 317 млн $ | 314 млн $ | 379 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | -341 млн $ | -340 млн $ | -335 млн $ | -270 млн $ | -225 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 83 млн $ | 80,7 млн $ | 80,7 млн $ | 54,8 млн $ | 51,7 млн $ | 50,2 млн $ | 48,9 млн $ | 50,5 млн $ | 49,3 млн $ | 24,2 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 38,3 млн $ | 37,7 млн $ | 34,3 млн $ | 41,9 млн $ | 36,1 млн $ | 12 млн $ | 12,1 млн $ | 7,56 млн $ | 5,85 млн $ | 6,27 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 448 млн $ | 441 млн $ | 427 млн $ | 374 млн $ | 343 млн $ | 697 млн $ | 510 млн $ | 534 млн $ | 533 млн $ | 584 млн $ | |
| Всего обязательств | 567 млн $ | 557 млн $ | 540 млн $ | 501 млн $ | 484 млн $ | 895 млн $ | 725 млн $ | 769 млн $ | 723 млн $ | 777 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 480 тыс. $ | 480 тыс. $ | 480 тыс. $ | 481 тыс. $ | 481 тыс. $ | 483 тыс. $ | 488 тыс. $ | 496 тыс. $ | 492 тыс. $ | 496 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -636 млн $ | -630 млн $ | -615 млн $ | -596 млн $ | -574 млн $ | -559 млн $ | -501 млн $ | -419 млн $ | -578 млн $ | -681 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -18,3 млн $ | -19,8 млн $ | -22,6 млн $ | -17,3 млн $ | -26,1 млн $ | -36,3 млн $ | -19 млн $ | -27,4 млн $ | -32,5 млн $ | -33,4 млн $ | |
| Капитал акционеров | 202 млн $ | 207 млн $ | 222 млн $ | 249 млн $ | 265 млн $ | 272 млн $ | 354 млн $ | 428 млн $ | 262 млн $ | 160 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 335 млн $ | 328 млн $ | 317 млн $ | 285 млн $ | 267 млн $ | 713 млн $ | 500 млн $ | 532 млн $ | 539 млн $ | 614 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 310 млн $ | 314 млн $ | 307 млн $ | 277 млн $ | 260 млн $ | 645 млн $ | 482 млн $ | 518 млн $ | 532 млн $ | 593 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Данные на 2026-11-05