Отчёт о движении денежных средств Trip.com Group Limited (TCOM)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 43 574 · CEO: Jie Sun
- Цена
- 39,59 $ +2,67 %
- Капитализация
- 25,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 137 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-16
- Следующий отчёт
- 2026-11-16
За Q2 '26 Trip.com Group Limited (TCOM): операционный денежный поток 0 CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток 0 CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 13,6 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,62 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 600 млн CN¥ | 3,83 млрд CN¥ | 6,77 млрд CN¥ | 2,16 млрд CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | 4,85 млрд CN¥ | 19,9 млрд CN¥ | 4,37 млрд CN¥ | 2,5 млрд CN¥ | -2,46 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 205 млн CN¥ | 208 млн CN¥ | 278 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 213 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 193 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 509 млн CN¥ | 450 млн CN¥ | 450 млн CN¥ | 674 млн CN¥ | 459 млн CN¥ | 459 млн CN¥ | 480 млн CN¥ | 566 млн CN¥ | 560 млн CN¥ | 664 млн CN¥ | 691 млн CN¥ | 647 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,27 млрд CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | 2,18 млрд CN¥ | -4,71 млрд CN¥ | -7,44 млрд CN¥ | -2,84 млрд CN¥ | -4,96 млрд CN¥ | -5,62 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | -3,38 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 56,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 14,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -427 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -797 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -753 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -925 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -198 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 365 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 197 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,36 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,35 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,18 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,12 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 614 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -218 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 41,6 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 319 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -177 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 97,9 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 790 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 46,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 56,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 548 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,74 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 474 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 854 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -1,64 млрд CN¥ | 2,16 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 7 млрд CN¥ | -3,27 млрд CN¥ | -645 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 10 млрд CN¥ | 17,2 млрд CN¥ | 33,4 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 718 млн CN¥ | 883 млн CN¥ | 982 млн CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 3,56 млрд CN¥ | 1,83 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,83 млрд CN¥ | 2,04 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 23,5 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -632 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | -493 млн CN¥ | -337 млн CN¥ | 295 млн CN¥ | -761 млн CN¥ | -505 млн CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,41 млрд CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | 282 млн CN¥ | -6,93 млрд CN¥ | 177 млн CN¥ | -800 млн CN¥ | 9,26 млрд CN¥ | 3,32 млрд CN¥ | -5,73 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -802 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | 1,84 млрд CN¥ | -2,94 млрд CN¥ | 3,43 млрд CN¥ | 186 млн CN¥ | -700 млн CN¥ | 621 млн CN¥ | -3,57 млрд CN¥ | -19 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 5,27 млрд CN¥ | 7,07 млрд CN¥ | 7,12 млрд CN¥ | 7,33 млрд CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | 14,4 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -689 млн CN¥ | -494 млн CN¥ | -708 млн CN¥ | -834 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | -571 млн CN¥ | -498 млн CN¥ | -606 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | -797 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -8,91 млрд CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | -1 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -44 млн CN¥ | -5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -753 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -11,3 млрд CN¥ | -15,5 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | -823 млн CN¥ | -9,77 млрд CN¥ | -6,82 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -9,15 млрд CN¥ | -70 млрд CN¥ | -198 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 382 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | 723 млн CN¥ | 719 млн CN¥ | 7,62 млрд CN¥ | 4,5 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | 65 млрд CN¥ | 197 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 737 млн CN¥ | -372 млн CN¥ | -894 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | 139 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | 439 млн CN¥ | -923 млн CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -19,8 млрд CN¥ | -15,2 млрд CN¥ | -14,1 млрд CN¥ | -2,41 млрд CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | -4,15 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 5,92 млрд CN¥ | -6,05 млрд CN¥ | -4,18 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,06 млрд CN¥ | 6,2 млрд CN¥ | 284 млн CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | 3,93 млрд CN¥ | -4,05 млрд CN¥ | -6,78 млрд CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -6,07 млрд CN¥ | -9,12 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -2,17 млрд CN¥ | -4,4 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,42 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | -14 млн CN¥ | 63 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | -218 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 12,3 млрд CN¥ | 8,02 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | -9,26 млрд CN¥ | 6,03 млрд CN¥ | 3,92 млрд CN¥ | -6,72 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | -6,71 млрд CN¥ | -14,7 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,48 млрд CN¥ | -47,4 млн CN¥ | 819 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | -713 млн CN¥ | -465 млн CN¥ | 231 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 247 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -781 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | 5,78 млрд CN¥ | -4,03 млрд CN¥ | -2,33 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | 25,5 млрд CN¥ | 7,11 млрд CN¥ | -4,64 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,58 млрд CN¥ | 6,57 млрд CN¥ | 6,41 млрд CN¥ | 6,5 млрд CN¥ | -4,36 млрд CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | 2,14 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | 19 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 412 млн CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 753 млн CN¥ | 471 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | 5,74 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 594 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,65 млрд CN¥ | 854 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.