PerpEquities

Баланс Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 43 574 · CEO: Jie Sun

Цена
39,59 $ +2,67 %
Капитализация
25,7 млрд $
Стоимость предприятия
137 млрд CN¥
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-09-16
Следующий отчёт
2026-11-16

На конец Q2 '26 у Trip.com Group Limited (TCOM) было 79,5 млрд CN¥ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 27 млрд CN¥ (с арендой). Всего активов: 259 млрд CN¥, всего обязательств: 98,3 млрд CN¥, капитал акционеров: 159 млрд CN¥.

Баланс

БалансТрендQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Активы
Денежные средства и эквиваленты37,8 млрд CN¥41,6 млрд CN¥42,2 млрд CN¥51,6 млрд CN¥42 млрд CN¥48,4 млрд CN¥56,4 млрд CN¥58,3 млрд CN¥59,2 млрд CN¥46,5 млрд CN¥56,9 млрд CN¥56 млрд CN¥
Краткосрочные инвестиции24,1 млрд CN¥17,7 млрд CN¥25,5 млрд CN¥38,2 млрд CN¥34,3 млрд CN¥28,5 млрд CN¥21,7 млрд CN¥21,7 млрд CN¥21,2 млрд CN¥32 млрд CN¥23,8 млрд CN¥23,5 млрд CN¥
Дебиторская задолженность12,8 млрд CN¥18,9 млрд CN¥15,3 млрд CN¥12,9 млрд CN¥13,8 млрд CN¥21,8 млрд CN¥13,4 млрд CN¥14,4 млрд CN¥16,3 млрд CN¥15,3 млрд CN¥16,2 млрд CN¥17,1 млрд CN¥
Прочие оборотные активы18,9 млрд CN¥3,35 млрд CN¥17 млрд CN¥18,9 млрд CN¥24,5 млрд CN¥3,66 млрд CN¥20,8 млрд CN¥22,1 млрд CN¥28,6 млрд CN¥27,4 млрд CN¥25,9 млрд CN¥25,9 млрд CN¥
Оборотные активы93,6 млрд CN¥88,7 млрд CN¥100 млрд CN¥122 млрд CN¥115 млрд CN¥112 млрд CN¥112 млрд CN¥117 млрд CN¥125 млрд CN¥121 млрд CN¥123 млрд CN¥123 млрд CN¥
Основные средства (нетто)5,82 млрд CN¥5,86 млрд CN¥5,73 млрд CN¥5,82 млрд CN¥5,79 млрд CN¥5,9 млрд CN¥5,81 млрд CN¥6,16 млрд CN¥6,33 млрд CN¥6,33 млрд CN¥6,47 млрд CN¥6,62 млрд CN¥
Долгосрочные инвестиции53,5 млрд CN¥49,3 млрд CN¥47,7 млрд CN¥45,4 млрд CN¥46,7 млрд CN¥47,2 млрд CN¥51,8 млрд CN¥51,1 млрд CN¥59,8 млрд CN¥61,4 млрд CN¥54,6 млрд CN¥51,4 млрд CN¥
Гудвилл59,4 млрд CN¥59,4 млрд CN¥59,4 млрд CN¥59,4 млрд CN¥60,9 млрд CN¥60,9 млрд CN¥61,1 млрд CN¥61,9 млрд CN¥62,3 млрд CN¥62,3 млрд CN¥62 млрд CN¥62,2 млрд CN¥
Нематериальные активы12,7 млрд CN¥12,6 млрд CN¥12,6 млрд CN¥12,6 млрд CN¥12,9 млрд CN¥12,8 млрд CN¥12,8 млрд CN¥13 млрд CN¥13,1 млрд CN¥13 млрд CN¥12,9 млрд CN¥12,9 млрд CN¥
Отложенные налоговые активы1,92 млрд CN¥2,58 млрд CN¥2,48 млрд CN¥2,6 млрд CN¥2,8 млрд CN¥3,25 млрд CN¥3,41 млрд CN¥3,28 млрд CN¥3,24 млрд CN¥2,76 млрд CN¥2,92 млрд CN¥2,93 млрд CN¥
Прочие внеоборотные активы643 млн CN¥612 млн CN¥623 млн CN¥538 млн CN¥545 млн CN¥361 млн CN¥470 млн CN¥514 млн CN¥485 млн CN¥600 млн CN¥490 млн CN¥517 млн CN¥
Внеоборотные активы134 млрд CN¥130 млрд CN¥128 млрд CN¥126 млрд CN¥130 млрд CN¥130 млрд CN¥135 млрд CN¥136 млрд CN¥145 млрд CN¥146 млрд CN¥139 млрд CN¥137 млрд CN¥
Всего активов228 млрд CN¥219 млрд CN¥229 млрд CN¥248 млрд CN¥244 млрд CN¥243 млрд CN¥248 млрд CN¥252 млрд CN¥271 млрд CN¥268 млрд CN¥262 млрд CN¥259 млрд CN¥
Обязательства
Кредиторская задолженность18,2 млрд CN¥16,5 млрд CN¥17,7 млрд CN¥19,2 млрд CN¥17,6 млрд CN¥16,6 млрд CN¥17 млрд CN¥19,5 млрд CN¥20,1 млрд CN¥19,2 млрд CN¥19,9 млрд CN¥20 млрд CN¥
Начисленные расходы0 CN¥6,8 млрд CN¥1,22 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥8,84 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Краткосрочный долг30,8 млрд CN¥25,9 млрд CN¥38,6 млрд CN¥39,5 млрд CN¥26,6 млрд CN¥19,4 млрд CN¥22,6 млрд CN¥28,2 млрд CN¥20,3 млрд CN¥19,3 млрд CN¥20 млрд CN¥25,8 млрд CN¥
Налоги к уплате0 CN¥2,04 млрд CN¥1,9 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥2,12 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Доходы будущих периодов14,3 млрд CN¥13,4 млрд CN¥13,9 млрд CN¥16,6 млрд CN¥17,2 млрд CN¥18 млрд CN¥17,4 млрд CN¥19,7 млрд CN¥22,2 млрд CN¥18,2 млрд CN¥18,8 млрд CN¥20,9 млрд CN¥
Прочие краткосрочные обязательства16,4 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥16,8 млрд CN¥19 млрд CN¥0 CN¥19,9 млрд CN¥20,1 млрд CN¥21,8 млрд CN¥21,5 млрд CN¥21,5 млрд CN¥25,8 млрд CN¥
Краткосрочные обязательства79,8 млрд CN¥72,4 млрд CN¥86,8 млрд CN¥92,1 млрд CN¥80,4 млрд CN¥74 млрд CN¥76,8 млрд CN¥87,5 млрд CN¥84,5 млрд CN¥78,2 млрд CN¥80,3 млрд CN¥92,3 млрд CN¥
Долгосрочный долг19,7 млрд CN¥19,1 млрд CN¥8,69 млрд CN¥20 млрд CN¥19,1 млрд CN¥20,1 млрд CN¥19,7 млрд CN¥10,9 млрд CN¥11 млрд CN¥11,4 млрд CN¥10,7 млрд CN¥630 млн CN¥
Обязательства по аренде (долгосрочные)468 млн CN¥477 млн CN¥468 млн CN¥545 млн CN¥543 млн CN¥561 млн CN¥522 млн CN¥543 млн CN¥563 млн CN¥585 млн CN¥540 млн CN¥567 млн CN¥
Отложенные налоговые обязательства3,64 млрд CN¥3,83 млрд CN¥3,61 млрд CN¥3,48 млрд CN¥3,8 млрд CN¥4,1 млрд CN¥3,49 млрд CN¥3,64 млрд CN¥3,85 млрд CN¥3,95 млрд CN¥4,08 млрд CN¥4,23 млрд CN¥
Прочие долгосрочные обязательства362 млн CN¥319 млн CN¥326 млн CN¥259 млн CN¥270 млн CN¥296 млн CN¥327 млн CN¥383 млн CN¥678 млн CN¥654 млн CN¥517 млн CN¥519 млн CN¥
Долгосрочные обязательства24,1 млрд CN¥23,7 млрд CN¥13,1 млрд CN¥24,3 млрд CN¥23,7 млрд CN¥25,1 млрд CN¥24 млрд CN¥15,5 млрд CN¥16,1 млрд CN¥16,6 млрд CN¥15,8 млрд CN¥5,95 млрд CN¥
Всего обязательств104 млрд CN¥96,1 млрд CN¥99,9 млрд CN¥116 млрд CN¥104 млрд CN¥99,1 млрд CN¥101 млрд CN¥103 млрд CN¥101 млрд CN¥94,8 млрд CN¥96,1 млрд CN¥98,3 млрд CN¥
Капитал
Обыкновенные акции и добавочный капитал0 CN¥6 млн CN¥6 млн CN¥0 CN¥0 CN¥6 млн CN¥0 CN¥148 млрд CN¥168 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Нераспределённая прибыль0 CN¥28,8 млрд CN¥33,1 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥45,3 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Накопленный прочий совокупный доход0 CN¥-328 млн CN¥-213 млн CN¥0 CN¥0 CN¥1,26 млрд CN¥0 CN¥791 млн CN¥132 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Капитал акционеров123 млрд CN¥122 млрд CN¥128 млрд CN¥131 млрд CN¥139 млрд CN¥143 млрд CN¥146 млрд CN¥148 млрд CN¥168 млрд CN¥171 млрд CN¥165 млрд CN¥159 млрд CN¥
Долг
Общий долг (с арендой)51 млрд CN¥45,6 млрд CN¥47,8 млрд CN¥60,1 млрд CN¥46,3 млрд CN¥40,3 млрд CN¥42,8 млрд CN¥39,7 млрд CN¥31,9 млрд CN¥31,4 млрд CN¥31,3 млрд CN¥27 млрд CN¥
Чистый долг (долг - деньги)13,2 млрд CN¥3,98 млрд CN¥5,6 млрд CN¥8,56 млрд CN¥4,29 млрд CN¥-8,12 млрд CN¥-13,6 млрд CN¥-18,6 млрд CN¥-27,3 млрд CN¥-15,1 млрд CN¥-25,7 млрд CN¥-29,1 млрд CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.