Отчёт о движении денежных средств Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 850 · CEO: Ramy Farid
- Цена
- 27,14 $ -9,50 %
- Капитализация
- 2,03 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,85 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,67 $
За Q2 '26 Schrödinger, Inc. (SDGR): операционный денежный поток 63,7 млн $, капитальные затраты 362 тыс. $, свободный денежный поток 63,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -32,5 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -62 млн $ | -30,7 млн $ | -54,7 млн $ | -54 млн $ | -38,1 млн $ | -40,2 млн $ | -59,8 млн $ | -43,2 млн $ | -32,8 млн $ | 136 млн $ | -60 млн $ | 5,98 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,27 млн $ | 1,35 млн $ | 1,44 млн $ | 1,4 млн $ | 1,56 млн $ | 1,76 млн $ | 1,59 млн $ | 1,53 млн $ | 1,47 млн $ | 1,44 млн $ | 1,48 млн $ | 1,49 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 12,7 млн $ | 12,5 млн $ | 12,2 млн $ | 12,8 млн $ | 12,4 млн $ | 12,5 млн $ | 11,6 млн $ | 10,6 млн $ | 10,8 млн $ | 9,95 млн $ | 9,07 млн $ | 8,79 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -14,3 млн $ | -26,2 млн $ | 12,6 млн $ | -17,7 млн $ | 17,9 млн $ | -25,9 млн $ | 178 млн $ | -15,8 млн $ | -31 млн $ | -13,5 млн $ | 21,8 млн $ | -4,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,5 млн $ | 5,72 млн $ | -10,8 млн $ | 3,82 млн $ | -27 млн $ | 20,7 млн $ | 12,2 млн $ | -5,37 млн $ | -10,4 млн $ | -150 млн $ | 12,8 млн $ | 52,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -49,9 млн $ | -37,3 млн $ | -39,3 млн $ | -53,7 млн $ | -33,3 млн $ | -31,1 млн $ | 144 млн $ | -52,2 млн $ | -61,9 млн $ | -16,1 млн $ | -14,8 млн $ | 63,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,92 млн $ | -2,48 млн $ | -4,1 млн $ | -1 млн $ | -1,34 млн $ | -873 тыс. $ | -596 тыс. $ | -314 тыс. $ | -491 тыс. $ | -41 тыс. $ | -2,51 млн $ | -362 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 4,13 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 48,8 млн $ | -72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -98,8 млн $ | -100 млн $ | -37,1 млн $ | -119 млн $ | -34 млн $ | -63,9 млн $ | -27,6 млн $ | -139 млн $ | -77,6 млн $ | -69,3 млн $ | -34,1 млн $ | -69,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 117 млн $ | 38,9 млн $ | 46,3 млн $ | 150 млн $ | 77,2 млн $ | 88,3 млн $ | 58,8 млн $ | 83,2 млн $ | 89,6 млн $ | 141 млн $ | 81,2 млн $ | 129 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 19 тыс. $ | 77 тыс. $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 13,2 млн $ | -59,6 млн $ | 5,08 млн $ | 29,6 млн $ | 90,7 млн $ | 23,5 млн $ | 30,6 млн $ | -55,6 млн $ | 11,5 млн $ | 71,4 млн $ | 44,6 млн $ | 58,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5 тыс. $ | -14 тыс. $ | -14 тыс. $ | -15 тыс. $ | -14 тыс. $ | -15 тыс. $ | -14 тыс. $ | -15 тыс. $ | -14 тыс. $ | -15 тыс. $ | -14 тыс. $ | -15 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,34 млн $ | 2,34 млн $ | 237 тыс. $ | 558 тыс. $ | 406 тыс. $ | -43 тыс. $ | 423 тыс. $ | 0 $ | 321 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,33 млн $ | 2,33 млн $ | 8,01 млн $ | 1,61 млн $ | 392 тыс. $ | 119 тыс. $ | 409 тыс. $ | 2,02 млн $ | 307 тыс. $ | 197 тыс. $ | 569 тыс. $ | 650 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -97,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -35,4 млн $ | -94,5 млн $ | -26,2 млн $ | -22,5 млн $ | 57,8 млн $ | -7,52 млн $ | 175 млн $ | -106 млн $ | -50,1 млн $ | 55,5 млн $ | 30,3 млн $ | 25,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -54,9 млн $ | -39,7 млн $ | -43,4 млн $ | -54,7 млн $ | -34,6 млн $ | -32 млн $ | 143 млн $ | -52,5 млн $ | -62,4 млн $ | -16,1 млн $ | -17,3 млн $ | 63,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,28 млн $ | 634 тыс. $ | 180 тыс. $ | 259 тыс. $ | 408 тыс. $ | 233 тыс. $ | 139 тыс. $ | 226 тыс. $ | 285 тыс. $ | 0 $ | 266 тыс. $ | -266 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -17,4 млн $ | -28,4 млн $ | -25,7 млн $ | -26,6 млн $ | -101 млн $ | -149 млн $ | 40,7 млн $ | -187 млн $ | -103 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,69 млн $ | 2,89 млн $ | 3,64 млн $ | 3,66 млн $ | 2,85 млн $ | 4,34 млн $ | 5,55 млн $ | 6,16 млн $ | 6,02 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 888 тыс. $ | 1,31 млн $ | 2,19 млн $ | 10,5 млн $ | 26,5 млн $ | 39,6 млн $ | 47,8 млн $ | 49,9 млн $ | 43 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,1 млн $ | 375 тыс. $ | 0 $ | -32,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,59 млн $ | 281 тыс. $ | 4,3 млн $ | 59,2 млн $ | 4,68 млн $ | -21,4 млн $ | -22,6 млн $ | -13 млн $ | 118 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19 тыс. $ | -149 тыс. $ | -10,5 млн $ | 2,14 млн $ | -3,46 млн $ | 6,91 млн $ | -208 млн $ | -13,3 млн $ | -50 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -15,3 млн $ | -23,7 млн $ | -26,1 млн $ | 16,8 млн $ | -70,7 млн $ | -120 млн $ | -137 млн $ | -157 млн $ | 13,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -3,7 млн $ | -5,26 млн $ | -1,84 млн $ | -2,54 млн $ | -7,17 млн $ | -8,01 млн $ | -13,4 млн $ | -7,31 млн $ | -1,44 млн $ | |
| Приобретения компаний | -600 тыс. $ | -3,65 млн $ | 0 $ | -2,87 млн $ | 0 $ | -7,03 млн $ | -4,13 млн $ | 45,7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -38,9 млн $ | 3,65 млн $ | -110 млн $ | -520 млн $ | -419 млн $ | -271 млн $ | -321 млн $ | -251 млн $ | -313 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 42 млн $ | 20,1 млн $ | 57,2 млн $ | 139 млн $ | 408 млн $ | 365 млн $ | 384 млн $ | 362 млн $ | 372 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,24 млн $ | -3,65 млн $ | 943 тыс. $ | 4,58 млн $ | 375 тыс. $ | 11,8 млн $ | 147 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,05 млн $ | 11,2 млн $ | -53,9 млн $ | -382 млн $ | -16,8 млн $ | 90 млн $ | 193 млн $ | 149 млн $ | 57,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19 тыс. $ | -58 тыс. $ | -58 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 80,3 млн $ | -1,21 млн $ | 4,18 млн $ | 7,95 млн $ | 2,11 млн $ | 9,07 млн $ | 1,31 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,13 млн $ | 80,3 млн $ | 28,7 млн $ | 541 млн $ | 7,95 млн $ | 2,11 млн $ | 9,05 млн $ | 10,1 млн $ | 2,93 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -12,1 млн $ | 67,8 млн $ | -51,2 млн $ | 176 млн $ | -79,5 млн $ | -27,6 млн $ | 65,3 млн $ | 1,59 млн $ | 74,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -19 млн $ | -29 млн $ | -27,9 млн $ | 14,2 млн $ | -77,8 млн $ | -128 млн $ | -150 млн $ | -165 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 348 тыс. $ | 13 тыс. $ | 139 тыс. $ | 381 тыс. $ | 448 тыс. $ | 787 тыс. $ | 2,83 млн $ | 1,08 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02