Баланс Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 850 · CEO: Ramy Farid
- Цена
- 27,14 $ -9,50 %
- Капитализация
- 2,03 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,85 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,67 $
На конец Q2 '26 у Schrödinger, Inc. (SDGR) было 414 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 108 млн $ (с арендой). Всего активов: 640 млн $, всего обязательств: 311 млн $, капитал акционеров: 329 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 249 млн $ | 161 млн $ | 130 млн $ | 108 млн $ | 160 млн $ | 147 млн $ | 326 млн $ | 220 млн $ | 182 млн $ | 231 млн $ | 260 млн $ | 288 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 247 млн $ | 308 млн $ | 301 млн $ | 269 млн $ | 228 млн $ | 205 млн $ | 174 млн $ | 230 млн $ | 219 млн $ | 165 млн $ | 139 млн $ | 126 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 32,1 млн $ | 89,1 млн $ | 45,6 млн $ | 52,2 млн $ | 44,8 млн $ | 255 млн $ | 46,3 млн $ | 36,8 млн $ | 57,4 млн $ | 104 млн $ | 48,2 млн $ | 41,1 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 6,23 млн $ | 0 $ | 4,64 млн $ | 4,23 млн $ | 9,76 млн $ | 15,3 млн $ | 11,8 млн $ | 12,1 млн $ | 0 $ | 6,87 млн $ | 7,46 млн $ | 5,06 млн $ | |
| Оборотные активы | 548 млн $ | 568 млн $ | 494 млн $ | 449 млн $ | 456 млн $ | 635 млн $ | 571 млн $ | 514 млн $ | 472 млн $ | 519 млн $ | 464 млн $ | 470 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 142 млн $ | 141 млн $ | 145 млн $ | 142 млн $ | 138 млн $ | 136 млн $ | 133 млн $ | 129 млн $ | 126 млн $ | 122 млн $ | 121 млн $ | 120 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 91,9 млн $ | 83,3 млн $ | 91,4 млн $ | 88,6 млн $ | 65,2 млн $ | 43,2 млн $ | 30,1 млн $ | 34,7 млн $ | 44,4 млн $ | 73,6 млн $ | 39,8 млн $ | 39,1 млн $ | |
| Гудвилл | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,41 млн $ | 6,01 млн $ | 3,19 млн $ | 3,6 млн $ | 5,15 млн $ | 4,16 млн $ | 4,59 млн $ | 5,71 млн $ | 6,92 млн $ | 6,27 млн $ | 4,97 млн $ | 5,71 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 246 млн $ | 235 млн $ | 244 млн $ | 239 млн $ | 213 млн $ | 188 млн $ | 172 млн $ | 174 млн $ | 182 млн $ | 207 млн $ | 170 млн $ | 170 млн $ | |
| Всего активов | 794 млн $ | 803 млн $ | 738 млн $ | 688 млн $ | 669 млн $ | 823 млн $ | 743 млн $ | 688 млн $ | 654 млн $ | 726 млн $ | 634 млн $ | 640 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10,3 млн $ | 16,8 млн $ | 9,97 млн $ | 8,12 млн $ | 11,2 млн $ | 10,7 млн $ | 11,9 млн $ | 8,8 млн $ | 9,22 млн $ | 11,5 млн $ | 11,9 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 34 млн $ | 43,8 млн $ | 30,1 млн $ | 34 млн $ | 41,2 млн $ | 52,4 млн $ | 31,4 млн $ | 35,6 млн $ | 28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 42,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 млн $ | 16,4 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 1,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 43,3 млн $ | 56,2 млн $ | 49,5 млн $ | 40,8 млн $ | 41,8 млн $ | 112 млн $ | 105 млн $ | 94,5 млн $ | 82,3 млн $ | 113 млн $ | 103 млн $ | 105 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,89 млн $ | 48,4 млн $ | 38,5 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 105 млн $ | 134 млн $ | 107 млн $ | 99,8 млн $ | 111 млн $ | 192 млн $ | 165 млн $ | 156 млн $ | 145 млн $ | 189 млн $ | 170 млн $ | 174 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 113 млн $ | 111 млн $ | 109 млн $ | 107 млн $ | 103 млн $ | 101 млн $ | 99,4 млн $ | 97,5 млн $ | 94,7 млн $ | 92,8 млн $ | 90,9 млн $ | 91,5 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 12,1 млн $ | 9,04 млн $ | 8,02 млн $ | 7,08 млн $ | 5,2 млн $ | 109 млн $ | 104 млн $ | 92 млн $ | 92,4 млн $ | 78,9 млн $ | 59 млн $ | 45,2 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 707 тыс. $ | 667 тыс. $ | 545 тыс. $ | 424 тыс. $ | 297 тыс. $ | 146 тыс. $ | 155 тыс. $ | 136 тыс. $ | 111 тыс. $ | 1,28 млн $ | 1,14 млн $ | 939 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 126 млн $ | 121 млн $ | 118 млн $ | 115 млн $ | 109 млн $ | 210 млн $ | 204 млн $ | 190 млн $ | 187 млн $ | 173 млн $ | 151 млн $ | 138 млн $ | |
| Всего обязательств | 231 млн $ | 254 млн $ | 224 млн $ | 214 млн $ | 220 млн $ | 402 млн $ | 370 млн $ | 345 млн $ | 332 млн $ | 362 млн $ | 321 млн $ | 311 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 720 тыс. $ | 722 тыс. $ | 727 тыс. $ | 728 тыс. $ | 729 тыс. $ | 729 тыс. $ | 734 тыс. $ | 736 тыс. $ | 737 тыс. $ | 645 тыс. $ | 654 тыс. $ | 748 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -308 млн $ | -338 млн $ | -393 млн $ | -447 млн $ | -485 млн $ | -526 млн $ | -585 млн $ | -629 млн $ | -661 млн $ | -629 млн $ | -689 млн $ | -683 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -491 тыс. $ | 281 тыс. $ | -72 тыс. $ | -180 тыс. $ | 597 тыс. $ | 220 тыс. $ | 90 тыс. $ | -29 тыс. $ | 79 тыс. $ | 107 тыс. $ | -28 тыс. $ | -54 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 564 млн $ | 549 млн $ | 514 млн $ | 474 млн $ | 449 млн $ | 421 млн $ | 374 млн $ | 343 млн $ | 321 млн $ | 364 млн $ | 314 млн $ | 329 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 129 млн $ | 128 млн $ | 126 млн $ | 124 млн $ | 120 млн $ | 118 млн $ | 116 млн $ | 114 млн $ | 111 млн $ | 109 млн $ | 107 млн $ | 108 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -120 млн $ | -33,2 млн $ | -4,32 млн $ | 15,8 млн $ | -40,3 млн $ | -29,5 млн $ | -210 млн $ | -106 млн $ | -70,4 млн $ | -121 млн $ | -153 млн $ | -180 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,96 млн $ | 77,7 млн $ | 26 млн $ | 202 млн $ | 120 млн $ | 90,5 млн $ | 155 млн $ | 147 млн $ | 231 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 26,4 млн $ | 6,35 млн $ | 59,8 млн $ | 440 млн $ | 456 млн $ | 361 млн $ | 308 млн $ | 205 млн $ | 165 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 9,76 млн $ | 18 млн $ | 25,7 млн $ | 35,4 млн $ | 40,6 млн $ | 69,1 млн $ | 89,1 млн $ | 255 млн $ | 104 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 500 тыс. $ | 500 тыс. $ | 3 млн $ | 5,24 млн $ | 5,75 млн $ | 15,3 млн $ | 6,87 млн $ | |
| Оборотные активы | 48,1 млн $ | 105 млн $ | 119 млн $ | 683 млн $ | 625 млн $ | 534 млн $ | 568 млн $ | 635 млн $ | 519 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,44 млн $ | 7,97 млн $ | 19 млн $ | 15,3 млн $ | 85,4 млн $ | 120 млн $ | 141 млн $ | 136 млн $ | 122 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,61 млн $ | 5,44 млн $ | 15,4 млн $ | 45,7 млн $ | 43,2 млн $ | 25,7 млн $ | 83,3 млн $ | 43,2 млн $ | 73,6 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | 4,79 млн $ | |
| Нематериальные активы | 52 тыс. $ | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 587 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,87 млн $ | 2,61 млн $ | 2,34 млн $ | 2,35 млн $ | 2,85 млн $ | 3,31 млн $ | 6,01 млн $ | 4,16 млн $ | 6,27 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 9,97 млн $ | 16 млн $ | 36,7 млн $ | 63,3 млн $ | 131 млн $ | 155 млн $ | 235 млн $ | 188 млн $ | 207 млн $ | |
| Всего активов | 58 млн $ | 121 млн $ | 155 млн $ | 746 млн $ | 756 млн $ | 689 млн $ | 803 млн $ | 823 млн $ | 726 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,61 млн $ | 2,77 млн $ | 3,52 млн $ | 8,4 млн $ | 8,08 млн $ | 9,47 млн $ | 16,8 млн $ | 10,7 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 2,83 млн $ | 6,62 млн $ | 10,9 млн $ | 14,9 млн $ | 25,7 млн $ | 30,4 млн $ | 43,8 млн $ | 52,4 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 11 млн $ | 17,6 млн $ | 25,1 млн $ | 45,4 млн $ | 55,4 млн $ | 57,9 млн $ | 56,2 млн $ | 112 млн $ | 113 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 17,8 млн $ | 27 млн $ | 45 млн $ | 73,2 млн $ | 91,2 млн $ | 109 млн $ | 134 млн $ | 192 млн $ | 189 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 8,89 млн $ | 7,22 млн $ | 77,8 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 101 млн $ | 92,8 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,78 млн $ | 3,11 млн $ | 2,21 млн $ | 41,2 млн $ | 30,1 млн $ | 25,6 млн $ | 9,04 млн $ | 109 млн $ | 78,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 82,8 млн $ | 162 млн $ | 192 млн $ | 654 тыс. $ | 300 тыс. $ | 800 тыс. $ | 667 тыс. $ | 146 тыс. $ | 1,28 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 85,6 млн $ | 165 млн $ | 204 млн $ | 49 млн $ | 108 млн $ | 132 млн $ | 121 млн $ | 210 млн $ | 173 млн $ | |
| Всего обязательств | 103 млн $ | 192 млн $ | 249 млн $ | 122 млн $ | 199 млн $ | 241 млн $ | 254 млн $ | 402 млн $ | 362 млн $ | |
| Капитал | ||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 55 тыс. $ | 59 тыс. $ | 61 тыс. $ | 699 тыс. $ | 710 тыс. $ | 714 тыс. $ | 722 тыс. $ | 729 тыс. $ | 645 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -52,1 млн $ | -80,5 млн $ | -105 млн $ | -130 млн $ | -230 млн $ | -379 млн $ | -338 млн $ | -526 млн $ | -629 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -27 тыс. $ | -9 тыс. $ | 16 тыс. $ | 317 тыс. $ | -651 тыс. $ | -2,38 млн $ | 281 тыс. $ | 220 тыс. $ | 107 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -45,4 млн $ | -71,6 млн $ | -93,4 млн $ | 624 млн $ | 557 млн $ | 448 млн $ | 549 млн $ | 421 млн $ | 364 млн $ | |
| Долг | ||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 14,5 млн $ | 11,8 млн $ | 79,9 млн $ | 116 млн $ | 128 млн $ | 118 млн $ | 109 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -9,96 млн $ | -77,7 млн $ | -11,5 млн $ | -191 млн $ | -40,4 млн $ | 26 млн $ | -27,4 млн $ | -29,5 млн $ | -121 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02