Отчёт о движении денежных средств Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 33 900 · CEO: Richard Andrew Wurster
- Цена
- 88,05 $ -1,58 %
- Капитализация
- 152 млрд $
- Стоимость предприятия
- 156 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-20
За Q3 '26 Charles Schwab Corporation (SCHW): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,31 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,48 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 368 млн $ | 358 млн $ | 362 млн $ | 361 млн $ | 354 млн $ | 347 млн $ | 343 млн $ | 339 млн $ | 333 млн $ | 333 млн $ | 340 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 60 млн $ | 131 млн $ | 71 млн $ | 65 млн $ | 70 млн $ | 126 млн $ | 72 млн $ | 61 млн $ | 58 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -483 млн $ | -49 млн $ | -60 млн $ | -54 млн $ | -28 млн $ | -35 млн $ | -5 млн $ | 437 млн $ | -36 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 18,5 млрд $ | -3,47 млрд $ | -6,29 млрд $ | 17 млрд $ | -13,4 млрд $ | 3,69 млрд $ | 293 млн $ | -3,04 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,78 млрд $ | -6,37 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 527 млн $ | 321 млн $ | 333 млн $ | 334 млн $ | 370 млн $ | 322 млн $ | 348 млн $ | 379 млн $ | 375 млн $ | 8,18 млрд $ | 3,25 млрд $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 20 млрд $ | -1,35 млрд $ | -4,25 млрд $ | 19,1 млрд $ | -10,8 млрд $ | 6,36 млрд $ | 3,18 млрд $ | 538 млн $ | -763 млн $ | 7,34 млрд $ | -2,78 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -63 млн $ | -149 млн $ | -89 млн $ | -128 млн $ | -254 млн $ | -117 млн $ | -128 млн $ | -145 млн $ | -158 млн $ | -140 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -577 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -712 млн $ | -523 млн $ | -735 млн $ | -992 млн $ | -736 млн $ | -1,45 млрд $ | -868 млн $ | -1,11 млрд $ | -6,16 млрд $ | -2,83 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,4 млрд $ | 10,5 млрд $ | 12 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,4 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,68 млрд $ | 6,79 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 31 млн $ | -360 млн $ | -1,49 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,79 млрд $ | -3,25 млрд $ | -2,98 млрд $ | -4,52 млрд $ | -3,25 млрд $ | -6,41 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9,68 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,71 млрд $ | 8,52 млрд $ | 7,73 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,08 млрд $ | 6,14 млрд $ | -1,15 млрд $ | -10 млн $ | -6,41 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,12 млрд $ | -3,81 млрд $ | 1,58 млрд $ | -1,21 млрд $ | -10,5 млрд $ | -5,26 млрд $ | -2,23 млрд $ | -10,1 млрд $ | 3,34 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,63 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -333 млн $ | -2,75 млрд $ | -2,77 млрд $ | -2,38 млрд $ | -3,05 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -573 млн $ | -562 млн $ | -575 млн $ | -563 млн $ | -575 млн $ | -595 млн $ | -608 млн $ | -562 млн $ | -564 млн $ | -632 млн $ | -643 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 5,54 млрд $ | -20,6 млрд $ | -17 млрд $ | -5,95 млрд $ | 12,7 млрд $ | -13 млрд $ | -15,5 млрд $ | 6,03 млрд $ | 16,7 млрд $ | -2,84 млрд $ | -1,91 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -153 млн $ | -24,9 млрд $ | -16 млрд $ | -7,73 млрд $ | 1,6 млрд $ | -20,4 млрд $ | -18,7 млрд $ | -7,39 млрд $ | 16,7 млрд $ | -3,71 млрд $ | -1,96 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,77 млрд $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29,6 млрд $ | -16,8 млрд $ | -10,6 млрд $ | 19,9 млрд $ | -1,49 млрд $ | -3,53 млрд $ | -6,41 млрд $ | -704 млн $ | 14,8 млрд $ | 3,62 млрд $ | -4,4 млрд $ | 0 $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 20 млрд $ | -1,5 млрд $ | -4,34 млрд $ | 19 млрд $ | -11,1 млрд $ | 6,24 млрд $ | 3,05 млрд $ | 393 млн $ | -921 млн $ | 7,2 млрд $ | -2,97 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 377 млн $ | 41 млн $ | 1,03 млрд $ | 246 млн $ | -1,31 млрд $ | 41 млн $ | 777 млн $ | 137 млн $ | 620 млн $ | 92 млн $ | 1,7 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,77 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,08 млрд $ | 985 млн $ | 778 млн $ | 1,06 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,89 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,3 млрд $ | 5,86 млрд $ | 7,18 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,94 млрд $ | 8,85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 234 млн $ | 269 млн $ | 306 млн $ | 349 млн $ | 604 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 141 млн $ | 153 млн $ | 197 млн $ | 183 млн $ | 204 млн $ | 254 млн $ | 366 млн $ | 320 млн $ | 337 млн $ | 317 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 15 млн $ | 58 млн $ | 49 млн $ | 2 млн $ | -138 млн $ | 53 млн $ | -18 млн $ | -478 млн $ | -191 млн $ | 361 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,05 млрд $ | -4,07 млрд $ | 7,91 млрд $ | 4,44 млрд $ | 948 млн $ | -7,93 млрд $ | -8,59 млрд $ | 11,8 млрд $ | -6,21 млрд $ | -3,01 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 270 млн $ | 393 млн $ | 487 млн $ | 645 млн $ | 1,94 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,6 млрд $ | -839 млн $ | 12,5 млрд $ | 9,33 млрд $ | 6,85 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,06 млрд $ | 19,6 млрд $ | 2,67 млрд $ | 9,31 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -346 млн $ | -400 млн $ | -570 млн $ | -708 млн $ | -631 млн $ | -916 млн $ | -971 млн $ | -700 млн $ | -620 млн $ | -548 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,1 млрд $ | -1,07 млрд $ | -129 млн $ | 0 $ | 14,7 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -60,4 млрд $ | -48 млрд $ | -73,7 млрд $ | -51,3 млрд $ | -202 млрд $ | -172 млрд $ | -51 млрд $ | -1,49 млрд $ | -2,99 млрд $ | -9,58 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 23,2 млрд $ | 29,3 млрд $ | 33,5 млрд $ | 65,7 млрд $ | 68 млрд $ | 108 млрд $ | 90,4 млрд $ | 60,4 млрд $ | 43,8 млрд $ | 47,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,21 млрд $ | -1,45 млрд $ | 148 млн $ | -1,79 млрд $ | -5,85 млрд $ | -11,2 млрд $ | -6,33 млрд $ | -836 млн $ | -4,81 млрд $ | -12,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -38,8 млрд $ | -20,5 млрд $ | -40,6 млрд $ | 12 млрд $ | -126 млрд $ | -75,7 млрд $ | 32 млрд $ | 57,4 млрд $ | 35,4 млрд $ | 24,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7 млн $ | 16,9 млрд $ | -12,9 млрд $ | 593 млн $ | 2,37 млрд $ | 10,1 млрд $ | 14,1 млрд $ | 21,2 млрд $ | -13,9 млрд $ | -14,3 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | -2,22 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -3,4 млрд $ | -2,84 млрд $ | 0 $ | -9,8 млрд $ | |
| Дивиденды | -486 млн $ | -592 млн $ | -787 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,33 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 34,1 млрд $ | 6,31 млрд $ | 61,8 млрд $ | -11,3 млрд $ | 138 млрд $ | 85,9 млрд $ | -77,1 млрд $ | -76,8 млрд $ | -30,8 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 35 млрд $ | 22,6 млрд $ | 47,2 млрд $ | -13,9 млрд $ | 144 млрд $ | 96,3 млрд $ | -68,7 млрд $ | -61,2 млрд $ | -47,1 млрд $ | -29,7 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -209 млн $ | 1,29 млрд $ | 19,1 млрд $ | 7,35 млрд $ | 25 млрд $ | 22,8 млрд $ | -34,6 млрд $ | 15,8 млрд $ | -8,96 млрд $ | 4,15 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,26 млрд $ | -1,24 млрд $ | 11,9 млрд $ | 8,62 млрд $ | 6,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,09 млрд $ | 18,9 млрд $ | 2,05 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 991 млн $ | 1,21 млрд $ | 927 млн $ | 1,2 млрд $ | 803 млн $ | 2,05 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 160 млн $ | 327 млн $ | 798 млн $ | 1,08 млрд $ | 434 млн $ | 501 млн $ | 1,36 млрд $ | 5,62 млрд $ | 6,66 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01