Баланс Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 33 900 · CEO: Richard Andrew Wurster
- Цена
- 88,05 $ -1,58 %
- Капитализация
- 152 млрд $
- Стоимость предприятия
- 156 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-20
На конец Q3 '26 у Charles Schwab Corporation (SCHW) было 68,5 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 40 млрд $ (с арендой). Всего активов: 521 млрд $, всего обязательств: 469 млрд $, капитал акционеров: 51,4 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 43,3 млрд $ | 31,8 млрд $ | 25,4 млрд $ | 34,9 млрд $ | 42,1 млрд $ | 35 млрд $ | 32,2 млрд $ | 30,6 млрд $ | 46 млрд $ | 45 млрд $ | 51,6 млрд $ | 36,7 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 106 млрд $ | 99,4 млрд $ | 92 млрд $ | 89,8 млрд $ | 82,6 млрд $ | 74,5 млрд $ | 67,4 млрд $ | 62 млрд $ | 62,1 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22 млрд $ | 31,8 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 75,4 млрд $ | 71,2 млрд $ | 72,8 млрд $ | 74 млрд $ | 90,7 млрд $ | 87,4 млрд $ | 87,1 млрд $ | 98,5 млрд $ | 108 млрд $ | 119 млрд $ | 145 млрд $ | 155 млрд $ | |
| Оборотные активы | 225 млрд $ | 202 млрд $ | 190 млрд $ | 199 млрд $ | 215 млрд $ | 197 млрд $ | 187 млрд $ | 191 млрд $ | 216 млрд $ | 186 млрд $ | 218 млрд $ | 224 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,32 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3 млрд $ | 0 $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 200 млрд $ | 190 млрд $ | 187 млрд $ | 185 млрд $ | 190 млрд $ | 185 млрд $ | 185 млрд $ | 188 млрд $ | 196 млрд $ | 271 млрд $ | 260 млрд $ | 258 млрд $ | |
| Гудвилл | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 8,26 млрд $ | 8,13 млрд $ | 8 млрд $ | 7,87 млрд $ | 7,74 млрд $ | 7,62 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,36 млрд $ | 7,23 млрд $ | 7,41 млрд $ | 7,3 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 4,3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,53 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,97 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 40 млрд $ | 52,4 млрд $ | 49 млрд $ | 59,3 млрд $ | 47,1 млрд $ | 58 млрд $ | 64,7 млрд $ | 63,5 млрд $ | 54,3 млрд $ | 13,2 млрд $ | 16,2 млрд $ | 39 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 269 млрд $ | 266 млрд $ | 260 млрд $ | 267 млрд $ | 264 млрд $ | 266 млрд $ | 272 млрд $ | 274 млрд $ | 275 млрд $ | 307 млрд $ | 299 млрд $ | 297 млрд $ | |
| Всего активов | 493 млрд $ | 469 млрд $ | 450 млрд $ | 466 млрд $ | 480 млрд $ | 463 млрд $ | 459 млрд $ | 465 млрд $ | 491 млрд $ | 493 млрд $ | 517 млрд $ | 521 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 91,4 млрд $ | 84 млрд $ | 80 млрд $ | 89,2 млрд $ | 115 млрд $ | 116 млрд $ | 128 млрд $ | 138 млрд $ | 142 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 33 млрд $ | 32,4 млрд $ | 34,4 млрд $ | 33,2 млрд $ | 22,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 17,5 млрд $ | 7,39 млрд $ | 8,76 млрд $ | 15 млрд $ | 14,4 млрд $ | 16,2 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 290 млрд $ | 269 млрд $ | 252 млрд $ | 246 млрд $ | 259 млрд $ | 246 млрд $ | 233 млрд $ | 239 млрд $ | 256 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 414 млрд $ | 386 млрд $ | 367 млрд $ | 369 млрд $ | 397 млрд $ | 381 млрд $ | 378 млрд $ | 384 млрд $ | 407 млрд $ | 15 млрд $ | 14,4 млрд $ | 16,2 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 26 млрд $ | 22,8 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 22,2 млрд $ | 17,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | 23,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 85 млн $ | 75 млн $ | 61 млн $ | 55 млн $ | 49 млн $ | 43 млн $ | 37 млн $ | 30 млн $ | 37 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 11,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | 16,5 млрд $ | 27,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,4 млрд $ | 12,8 млрд $ | 411 млрд $ | 430 млрд $ | 429 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 37,9 млрд $ | 40,5 млрд $ | 38,9 млрд $ | 50 млрд $ | 34,8 млрд $ | 32,5 млрд $ | 31 млрд $ | 31,6 млрд $ | 35 млрд $ | 429 млрд $ | 453 млрд $ | 453 млрд $ | |
| Всего обязательств | 452 млрд $ | 426 млрд $ | 406 млрд $ | 419 млрд $ | 431 млрд $ | 413 млрд $ | 409 млрд $ | 416 млрд $ | 442 млрд $ | 444 млрд $ | 467 млрд $ | 469 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 33,9 млрд $ | 34,7 млрд $ | 35,5 млрд $ | 36,3 млрд $ | 37,6 млрд $ | 38,9 млрд $ | 40,4 млрд $ | 42,2 млрд $ | 44,1 млрд $ | 45,9 млрд $ | 46,5 млрд $ | 0 $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -18,1 млрд $ | -17,6 млрд $ | -16,9 млрд $ | -14,6 млрд $ | -14,8 млрд $ | -13,6 млрд $ | -12,6 млрд $ | -11,8 млрд $ | -11 млрд $ | -10,8 млрд $ | -10,5 млрд $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 41 млрд $ | 42,4 млрд $ | 44 млрд $ | 47,2 млрд $ | 48,4 млрд $ | 49,5 млрд $ | 49,5 млрд $ | 49,4 млрд $ | 49,4 млрд $ | 49,2 млрд $ | 49,9 млрд $ | 51,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 59,1 млрд $ | 55,3 млрд $ | 56,8 млрд $ | 55,6 млрд $ | 45,1 млрд $ | 39,9 млрд $ | 37,7 млрд $ | 27,6 млрд $ | 31 млрд $ | 33 млрд $ | 37,1 млрд $ | 40 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 15,7 млрд $ | 23,5 млрд $ | 31,5 млрд $ | 20,8 млрд $ | 3,05 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,48 млрд $ | -2,99 млрд $ | -15,1 млрд $ | -12 млрд $ | -14,5 млрд $ | 3,3 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 10,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 27,9 млрд $ | 29,3 млрд $ | 40,3 млрд $ | 63 млрд $ | 40,2 млрд $ | 43,3 млрд $ | 42,1 млрд $ | 46 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 77,4 млрд $ | 50 млрд $ | 66,6 млрд $ | 61,4 млрд $ | 337 млрд $ | 390 млрд $ | 148 млрд $ | 106 млрд $ | 82,6 млрд $ | 62,1 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 18,7 млрд $ | 22,1 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,1 млрд $ | 67,9 млрд $ | 95,3 млрд $ | 71,2 млрд $ | 75,4 млрд $ | 90,7 млрд $ | 108 млрд $ | |
| Оборотные активы | 107 млрд $ | 86,4 млрд $ | 118 млрд $ | 114 млрд $ | 446 млрд $ | 548 млрд $ | 259 млрд $ | 225 млрд $ | 215 млрд $ | 216 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,3 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,32 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 91,3 млрд $ | 172 млрд $ | 162 млрд $ | 197 млрд $ | 25,5 млрд $ | 37,7 млрд $ | 212 млрд $ | 200 млрд $ | 190 млрд $ | 196 млрд $ | |
| Гудвилл | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | 12 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 144 млн $ | 108 млн $ | 152 млн $ | 128 млн $ | 9,99 млрд $ | 9,38 млрд $ | 8,79 млрд $ | 8,26 млрд $ | 7,74 млрд $ | 7,23 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 143 млн $ | 76 млн $ | 3 млн $ | -43,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 5,37 млрд $ | 4,3 млрд $ | 3,53 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 22,3 млрд $ | -17,9 млрд $ | 14 млрд $ | -21,4 млрд $ | 52 млрд $ | 55,6 млрд $ | 49,7 млрд $ | 40 млрд $ | 47,1 млрд $ | 54,3 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 116 млрд $ | 157 млрд $ | 179 млрд $ | 180 млрд $ | 103 млрд $ | 119 млрд $ | 293 млрд $ | 269 млрд $ | 264 млрд $ | 275 млрд $ | |
| Всего активов | 223 млрд $ | 243 млрд $ | 296 млрд $ | 294 млрд $ | 549 млрд $ | 667 млрд $ | 552 млрд $ | 493 млрд $ | 480 млрд $ | 491 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 38,3 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,7 млрд $ | 39,2 млрд $ | 104 млрд $ | 126 млрд $ | 97,4 млрд $ | 91,4 млрд $ | 115 млрд $ | 142 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,33 млрд $ | 2,61 млрд $ | 4,79 млрд $ | 0 $ | 17,1 млрд $ | 17,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,86 млрд $ | 17,1 млрд $ | 33 млрд $ | 22,7 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 163 млрд $ | 170 млрд $ | 231 млрд $ | 226 млрд $ | 358 млрд $ | 444 млрд $ | 367 млрд $ | 290 млрд $ | 259 млрд $ | 256 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 204 млрд $ | 220 млрд $ | 269 млрд $ | 265 млрд $ | 479 млрд $ | 592 млрд $ | 494 млрд $ | 414 млрд $ | 397 млрд $ | 407 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,88 млрд $ | 4,69 млрд $ | 6,83 млрд $ | 7,43 млрд $ | 13,6 млрд $ | 18,8 млрд $ | 20,8 млрд $ | 26 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 61 млн $ | 52 млн $ | 0 $ | 6 млн $ | 94 млн $ | 68 млн $ | 85 млн $ | 49 млн $ | 37 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 204 млрд $ | 205 млрд $ | 269 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 207 млрд $ | 210 млрд $ | 276 млрд $ | 7,43 млрд $ | 13,6 млрд $ | 18,9 млрд $ | 20,8 млрд $ | 37,9 млрд $ | 34,8 млрд $ | 35 млрд $ | |
| Всего обязательств | 207 млрд $ | 225 млрд $ | 276 млрд $ | 272 млрд $ | 493 млрд $ | 611 млрд $ | 515 млрд $ | 452 млрд $ | 431 млрд $ | 442 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 12,6 млрд $ | 14,4 млрд $ | 17,3 млрд $ | 20 млрд $ | 22 млрд $ | 26 млрд $ | 31,1 млрд $ | 33,9 млрд $ | 37,6 млрд $ | 44,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -163 млн $ | -152 млн $ | -252 млн $ | 88 млн $ | 5,39 млрд $ | -1,11 млрд $ | -22,6 млрд $ | -18,1 млрд $ | -14,8 млрд $ | -11 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 16,4 млрд $ | 18,5 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,7 млрд $ | 56,1 млрд $ | 56,3 млрд $ | 36,6 млрд $ | 41 млрд $ | 48,4 млрд $ | 49,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,88 млрд $ | 19,8 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,43 млрд $ | 13,6 млрд $ | 23,8 млрд $ | 37,9 млрд $ | 59,1 млрд $ | 45,1 млрд $ | 31 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -7,95 млрд $ | 5,54 млрд $ | -21,1 млрд $ | -21,9 млрд $ | -26,7 млрд $ | -39,2 млрд $ | -2,32 млрд $ | 15,7 млрд $ | 3,05 млрд $ | -15,1 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01