Отчёт о движении денежных средств Satellogic Inc. (SATL)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 154 · CEO: Emiliano Kargieman
- Цена
- 3,32 $ -11,23 %
- Капитализация
- 475 млн $
- Стоимость предприятия
- 459 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,01 $
За Q2 '26 Satellogic Inc. (SATL): операционный денежный поток -8,63 млн $, капитальные затраты 5,64 млн $, свободный денежный поток -14,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -42,2 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -17,6 млн $ | -13,5 млн $ | -15,2 млн $ | -18,1 млн $ | -12,1 млн $ | -70,9 млн $ | -32,6 млн $ | -6,65 млн $ | 3,97 млн $ | 30,5 млн $ | -118 млн $ | -20 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,42 млн $ | 3,23 млн $ | 2,85 млн $ | 3,1 млн $ | 3,58 млн $ | 3,13 млн $ | 2,69 млн $ | 1,85 млн $ | 1,5 млн $ | 1,7 млн $ | 1,39 млн $ | 1,15 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,41 млн $ | 2,05 млн $ | 1,45 млн $ | -188 тыс. $ | 507 тыс. $ | 570 тыс. $ | 595 тыс. $ | 576 тыс. $ | 1,65 млн $ | 1,44 млн $ | 735 тыс. $ | 1,43 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,81 млн $ | -4,93 млн $ | 476 тыс. $ | -4,9 млн $ | 1,89 млн $ | 4,09 млн $ | 3,67 млн $ | -711 тыс. $ | -3,44 млн $ | -7,54 млн $ | 4,18 млн $ | -4,54 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -848 тыс. $ | -234 тыс. $ | 296 тыс. $ | 6,31 млн $ | -2,25 млн $ | 59,5 млн $ | 20,9 млн $ | 597 тыс. $ | -12,1 млн $ | -35,5 млн $ | 112 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -9,82 млн $ | -13,4 млн $ | -10,1 млн $ | -13,8 млн $ | -8,36 млн $ | -3,64 млн $ | -4,72 млн $ | -4,34 млн $ | -8,37 млн $ | -9,45 млн $ | 158 тыс. $ | -8,63 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,38 млн $ | -2,58 млн $ | -1,94 млн $ | -1,39 млн $ | -1 млн $ | -703 тыс. $ | -1,91 млн $ | -776 тыс. $ | -1,34 млн $ | -3,35 млн $ | -5,55 млн $ | -5,64 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 450 тыс. $ | 0 $ | 14 тыс. $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,34 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,38 млн $ | -2,13 млн $ | -1,94 млн $ | -1,38 млн $ | -1 млн $ | -711 тыс. $ | -1,91 млн $ | -776 тыс. $ | -1,34 млн $ | -3,35 млн $ | -5,55 млн $ | 2,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -53 тыс. $ | -186 тыс. $ | 0 $ | -111 тыс. $ | -103 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -327 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 49 тыс. $ | 126 тыс. $ | -184 тыс. $ | 27,7 млн $ | 87 тыс. $ | 510 тыс. $ | 541 тыс. $ | 18,9 млн $ | 5,88 млн $ | -179 тыс. $ | -303 тыс. $ | 32,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4 тыс. $ | -60 тыс. $ | -184 тыс. $ | 27,5 млн $ | -16 тыс. $ | 10,1 млн $ | 1,68 млн $ | 19,7 млн $ | 5,55 млн $ | 85,5 млн $ | 32,5 млн $ | -164 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 22,4 млн $ | 8,11 млн $ | 542 тыс. $ | 1,48 млн $ | 328 тыс. $ | 192 тыс. $ | 177 тыс. $ | 43 тыс. $ | -72 тыс. $ | -148 тыс. $ | -2 тыс. $ | 34 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 22,4 млн $ | -7,52 млн $ | -11,7 млн $ | 13,9 млн $ | -9,05 млн $ | 5,96 млн $ | -4,77 млн $ | 14,7 млн $ | -4,23 млн $ | 72,7 млн $ | 27,1 млн $ | -6,06 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,2 млн $ | -16 млн $ | -12,1 млн $ | -15,2 млн $ | -9,37 млн $ | -4,34 млн $ | -6,64 млн $ | -5,12 млн $ | -9,71 млн $ | -12,8 млн $ | -5,39 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 156 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 28 тыс. $ | 9 тыс. $ | 11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 млн $ | 0 $ | 1,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -20,8 млн $ | -114 млн $ | -96,3 млн $ | -36,6 млн $ | -61 млн $ | -116 млн $ | -4,78 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,24 млн $ | 3,47 млн $ | 10,7 млн $ | 14,3 млн $ | 17,3 млн $ | 12,7 млн $ | 7,74 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 959 тыс. $ | 0 $ | 10,9 млн $ | 8,37 млн $ | 6,3 млн $ | 2,34 млн $ | 4,26 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 83 тыс. $ | 148 тыс. $ | -1,62 млн $ | 1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,3 млн $ | 713 тыс. $ | 18,4 млн $ | -9,53 млн $ | -2,56 млн $ | 2,56 млн $ | -7,31 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 115 тыс. $ | 92,3 млн $ | 29,5 млн $ | -46,6 млн $ | -9,55 млн $ | 62,8 млн $ | -26,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -14,1 млн $ | -17,3 млн $ | -28,4 млн $ | -68,5 млн $ | -49,6 млн $ | -35,9 млн $ | -26,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -8,3 млн $ | -9,26 млн $ | -11,2 млн $ | -27,3 млн $ | -14,9 млн $ | -5,04 млн $ | -7,38 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 14 тыс. $ | 3 тыс. $ | 53 тыс. $ | 450 тыс. $ | 6 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,3 млн $ | -9,25 млн $ | -11,2 млн $ | -30,9 млн $ | -14,4 млн $ | -5,03 млн $ | -7,38 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 27 млн $ | 18 млн $ | 7,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 30 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,6 млн $ | -458 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 16 тыс. $ | -267 тыс. $ | -7,51 млн $ | 5,44 млн $ | 375 тыс. $ | -2,15 млн $ | 17,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 27 млн $ | 17,8 млн $ | 28,6 млн $ | 164 млн $ | -83 тыс. $ | 37,5 млн $ | 113 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 156 тыс. $ | 26,1 млн $ | 2,3 млн $ | 4,24 млн $ | 10,9 млн $ | 2,55 млн $ | 159 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,8 млн $ | 17,3 млн $ | -8,73 млн $ | 69,3 млн $ | -53,2 млн $ | -921 тыс. $ | 78,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22,4 млн $ | -26,6 млн $ | -39,7 млн $ | -95,7 млн $ | -64,5 млн $ | -40,9 млн $ | -34,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02