Баланс Satellogic Inc. (SATL)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 154 · CEO: Emiliano Kargieman
- Цена
- 3,32 $ -11,23 %
- Капитализация
- 475 млн $
- Стоимость предприятия
- 459 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,01 $
На конец Q2 '26 у Satellogic Inc. (SATL) было 113 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 96,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 196 млн $, всего обязательств: 162 млн $, капитал акционеров: 33,9 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 31 млн $ | 23,5 млн $ | 25,6 млн $ | 25,6 млн $ | 22,5 млн $ | 22,5 млн $ | 17,7 млн $ | 32,6 млн $ | 28,3 млн $ | 94,4 млн $ | 129 млн $ | 113 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,72 млн $ | 901 тыс. $ | 1,68 млн $ | 1,68 млн $ | 1,46 млн $ | 1,46 млн $ | 1,8 млн $ | 1,04 млн $ | 2,59 млн $ | 8,55 млн $ | 9,96 млн $ | 9,52 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,09 млн $ | 2,47 млн $ | 1,82 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 413 тыс. $ | 436 тыс. $ | 500 тыс. $ | 346 тыс. $ | 1,02 млн $ | 877 тыс. $ | 2,49 млн $ | 1,51 млн $ | 2,69 млн $ | 8,47 млн $ | 658 тыс. $ | 9,12 млн $ | |
| Оборотные активы | 35,9 млн $ | 26,6 млн $ | 31,6 млн $ | 31,6 млн $ | 27,9 млн $ | 27,9 млн $ | 24,1 млн $ | 37,3 млн $ | 35,5 млн $ | 115 млн $ | 145 млн $ | 140 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 52,1 млн $ | 44,3 млн $ | 39,3 млн $ | 39,3 млн $ | 28,1 млн $ | 28,1 млн $ | 32,3 млн $ | 31,2 млн $ | 30,9 млн $ | 31,7 млн $ | 35,7 млн $ | 40,1 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,15 млн $ | 3,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,7 млн $ | 4,89 млн $ | 3,7 млн $ | 3,7 млн $ | 3,8 млн $ | 3,8 млн $ | 7,46 млн $ | 15 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 4,2 млн $ | 1,71 млн $ | 5,63 млн $ | 5,63 млн $ | 2,02 млн $ | 833 тыс. $ | 1,27 млн $ | 1,66 млн $ | 624 тыс. $ | 631 тыс. $ | 349 тыс. $ | 1,56 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 57,4 млн $ | 49,8 млн $ | 45 млн $ | 45 млн $ | 33,8 млн $ | 33,8 млн $ | 37,3 млн $ | 36,5 млн $ | 35,4 млн $ | 36,1 млн $ | 43,5 млн $ | 56,7 млн $ | |
| Всего активов | 93,3 млн $ | 76,4 млн $ | 76,6 млн $ | 76,6 млн $ | 61,7 млн $ | 61,7 млн $ | 61,4 млн $ | 73,8 млн $ | 70,9 млн $ | 151 млн $ | 188 млн $ | 196 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,49 млн $ | 7,94 млн $ | 9,48 млн $ | 9,48 млн $ | 3,75 млн $ | 3,75 млн $ | 3,74 млн $ | 2,89 млн $ | 2,41 млн $ | 2,43 млн $ | 3,75 млн $ | 4,43 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 4,37 млн $ | 2,73 млн $ | 2,73 млн $ | 11,6 млн $ | 11,6 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 0 $ | 1,92 млн $ | 1,83 млн $ | 2,26 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 3,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,83 млн $ | 0 $ | 5,87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,11 млн $ | 10,6 млн $ | 17 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,65 млн $ | 6,94 млн $ | 4,64 млн $ | 1,81 млн $ | 18,9 млн $ | 13 млн $ | 26,5 млн $ | 23,8 млн $ | 11,4 млн $ | 6,37 млн $ | 35,2 млн $ | 37,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 21,5 млн $ | 21,4 млн $ | 18,4 млн $ | 18,4 млн $ | 34,6 млн $ | 34,6 млн $ | 41,6 млн $ | 38,1 млн $ | 32,9 млн $ | 22,5 млн $ | 59,1 млн $ | 59,8 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 36,4 млн $ | 36,4 млн $ | 79,1 млн $ | 79,1 млн $ | 96,6 млн $ | 97,7 млн $ | 89 млн $ | 56,1 млн $ | 143 млн $ | 89,7 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 7,64 млн $ | 1,79 млн $ | 1,23 млн $ | 1,23 млн $ | 516 тыс. $ | 516 тыс. $ | 5,81 млн $ | 5,6 млн $ | 5,38 млн $ | 6,1 млн $ | 5,8 млн $ | 5,49 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 3,5 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 499 тыс. $ | 1,53 млн $ | 1,5 млн $ | 501 тыс. $ | 516 тыс. $ | 516 тыс. $ | 498 тыс. $ | 527 тыс. $ | 506 тыс. $ | 2,06 млн $ | 2,11 млн $ | 3,89 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 9,14 млн $ | 3,32 млн $ | 39,2 млн $ | 39,2 млн $ | 80,1 млн $ | 80,1 млн $ | 103 млн $ | 104 млн $ | 94,9 млн $ | 68,3 млн $ | 154 млн $ | 103 млн $ | |
| Всего обязательств | 30,6 млн $ | 24,7 млн $ | 57,5 млн $ | 57,5 млн $ | 115 млн $ | 115 млн $ | 144 млн $ | 142 млн $ | 128 млн $ | 90,8 млн $ | 214 млн $ | 162 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -270 млн $ | -284 млн $ | -317 млн $ | -317 млн $ | -400 млн $ | -400 млн $ | -433 млн $ | -439 млн $ | -435 млн $ | -405 млн $ | -523 млн $ | -543 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -530 тыс. $ | -33 тыс. $ | -381 тыс. $ | -381 тыс. $ | -571 тыс. $ | -571 тыс. $ | -314 тыс. $ | 435 тыс. $ | 542 тыс. $ | 531 тыс. $ | -2 тыс. $ | -267 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 62,7 млн $ | 51,7 млн $ | 19,1 млн $ | 19,1 млн $ | -53 млн $ | -53 млн $ | -83,1 млн $ | -68,1 млн $ | -56,9 млн $ | 60,5 млн $ | -25,5 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 9,67 млн $ | 3,93 млн $ | 39,2 млн $ | 39,2 млн $ | 79,9 млн $ | 79,9 млн $ | 103 млн $ | 104 млн $ | 95,3 млн $ | 63,4 млн $ | 150 млн $ | 96,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -21,3 млн $ | -19,5 млн $ | 13,6 млн $ | 13,6 млн $ | 57,5 млн $ | 57,5 млн $ | 85,7 млн $ | 71,7 млн $ | 67 млн $ | -31 млн $ | 20,8 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 24,6 млн $ | 17,3 млн $ | 8,53 млн $ | 76,5 млн $ | 23,5 млн $ | 22,5 млн $ | 94,4 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 585 тыс. $ | 4 тыс. $ | 1,2 млн $ | 1,39 млн $ | 901 тыс. $ | 1,46 млн $ | 8,55 млн $ | |
| Запасы | 7,53 тыс. $ | 21,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 81,6 тыс. $ | 713 тыс. $ | 1,56 млн $ | 239 тыс. $ | 877 тыс. $ | 8,36 млн $ | |
| Оборотные активы | 25,1 млн $ | 18 млн $ | 12,4 млн $ | 81,2 млн $ | 26,6 млн $ | 27,9 млн $ | 115 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 22,5 млн $ | 36,2 млн $ | 35,5 млн $ | 56,2 млн $ | 44,3 млн $ | 28,1 млн $ | 31,7 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 70 тыс. $ | 314 тыс. $ | 369 тыс. $ | 1,14 млн $ | 4,93 млн $ | 4,89 млн $ | 4,05 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 9,9 тыс. $ | 48 тыс. $ | 1,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 229 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,33 млн $ | 580 тыс. $ | 833 тыс. $ | 376 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 22,8 млн $ | 36,6 млн $ | 37,5 млн $ | 62,6 млн $ | 49,8 млн $ | 33,8 млн $ | 36,1 млн $ | |
| Всего активов | 47,9 млн $ | 54,6 млн $ | 49,9 млн $ | 144 млн $ | 76,4 млн $ | 61,7 млн $ | 151 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,55 млн $ | 2,86 млн $ | 6,65 млн $ | 9,85 млн $ | 7,94 млн $ | 3,75 млн $ | 2,43 млн $ | |
| Начисленные расходы | 805 тыс. $ | 0 $ | 23,4 млн $ | 6,42 млн $ | 4,37 млн $ | 11,6 млн $ | 1,92 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 20,6 млн $ | 125 млн $ | 108 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 237 тыс. $ | 439 тыс. $ | 2,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 455 тыс. $ | 935 тыс. $ | 1,94 млн $ | 3,73 млн $ | 5,87 млн $ | 10,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 613 тыс. $ | 426 тыс. $ | 143 млн $ | 9,69 млн $ | 3,21 млн $ | 13 млн $ | 6,37 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 23,9 млн $ | 131 млн $ | 284 млн $ | 30,1 млн $ | 21,4 млн $ | 34,6 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 28,5 млн $ | 33,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,1 млн $ | 56,1 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 1,04 млн $ | 2,08 млн $ | 6,06 млн $ | 1,79 млн $ | 516 тыс. $ | 6,1 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 39,8 тыс. $ | 4,73 млн $ | 2,55 млн $ | 522 тыс. $ | 526 тыс. $ | 516 тыс. $ | 2,06 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 29,5 млн $ | 40,6 млн $ | 5,64 млн $ | 7,59 млн $ | 3,32 млн $ | 80,1 млн $ | 68,3 млн $ | |
| Всего обязательств | 53,4 млн $ | 172 млн $ | 289 млн $ | 37,7 млн $ | 24,7 млн $ | 115 млн $ | 90,8 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 48 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -67,1 млн $ | -181 млн $ | -186 млн $ | -223 млн $ | -284 млн $ | -400 млн $ | -405 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | -86 тыс. $ | -312 тыс. $ | -33 тыс. $ | -571 тыс. $ | 531 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -5,45 млн $ | -117 млн $ | -239 млн $ | 106 млн $ | 51,7 млн $ | -53 млн $ | 60,5 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 49,1 млн $ | 160 млн $ | 112 млн $ | 8,24 млн $ | 3,93 млн $ | 79,9 млн $ | 63,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 24,6 млн $ | 143 млн $ | 103 млн $ | -68,3 млн $ | -19,5 млн $ | 57,5 млн $ | -31 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02