Отчёт о движении денежных средств SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 2 800 · CEO: Tomer Weingarten
- Цена
- 25,15 $ -2,18 %
- Капитализация
- 8,61 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,09 $
За Q2 '27 SentinelOne, Inc. (S): операционный денежный поток -6,55 млн $, капитальные затраты 6,69 млн $, свободный денежный поток -13,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 38,3 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -70,3 млн $ | -72 млн $ | -70,1 млн $ | -69,2 млн $ | -78,4 млн $ | -70,8 млн $ | -208 млн $ | -72 млн $ | -60,3 млн $ | -110 млн $ | -76,2 млн $ | -93,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,93 млн $ | 10,4 млн $ | 10,7 млн $ | 10,4 млн $ | 10,7 млн $ | 10,9 млн $ | 10,8 млн $ | 12,3 млн $ | 14,9 млн $ | 16,9 млн $ | 16,8 млн $ | 19 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 54,9 млн $ | 53,6 млн $ | 58,6 млн $ | 64,7 млн $ | 70,2 млн $ | 74,1 млн $ | 68,7 млн $ | 73,9 млн $ | 75,3 млн $ | 79,7 млн $ | 74,9 млн $ | 92,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -24,2 млн $ | -13,5 млн $ | 28,7 млн $ | -16,8 млн $ | -24,6 млн $ | -34 млн $ | 161 млн $ | -32,8 млн $ | -27,4 млн $ | -4,24 млн $ | 1,18 млн $ | -42,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,43 млн $ | 15,3 млн $ | 14,2 млн $ | 13,1 млн $ | 14,9 млн $ | 16,3 млн $ | 19,6 млн $ | 17,6 млн $ | 18,4 млн $ | 22,3 млн $ | 21,8 млн $ | 18,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -22,2 млн $ | -6,18 млн $ | 42 млн $ | 2,3 млн $ | -7,17 млн $ | -3,4 млн $ | 52,3 млн $ | -1,04 млн $ | 21 млн $ | 4,37 млн $ | 38,5 млн $ | -6,55 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -623 тыс. $ | -187 тыс. $ | -886 тыс. $ | -553 тыс. $ | -227 тыс. $ | -194 тыс. $ | -146 тыс. $ | -264 тыс. $ | -109 тыс. $ | -194 тыс. $ | -424 тыс. $ | -6,69 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -13,6 млн $ | -61,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -62,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -245 млн $ | -4,25 млн $ | -952 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -112 млн $ | -3,71 млн $ | -247 млн $ | -196 млн $ | -155 млн $ | -207 млн $ | -167 млн $ | -40,8 млн $ | -25,5 млн $ | -15,7 млн $ | -212 млн $ | -48,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 132 млн $ | 135 млн $ | 211 млн $ | 194 млн $ | 190 млн $ | 142 млн $ | 109 млн $ | 178 млн $ | 185 млн $ | 139 млн $ | 157 млн $ | 95,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6,75 млн $ | -4,34 млн $ | -7,43 млн $ | -7,24 млн $ | -5,27 млн $ | -5,33 млн $ | -6,71 млн $ | -5,92 млн $ | -5,04 млн $ | -6,56 млн $ | -7,41 млн $ | -56 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 12,9 млн $ | 113 млн $ | -106 млн $ | -9,36 млн $ | 29,7 млн $ | -132 млн $ | -65,6 млн $ | 131 млн $ | -90,4 млн $ | 112 млн $ | -63,9 млн $ | 39,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,2 млн $ | -98,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,52 млн $ | 23,7 млн $ | 6,53 млн $ | 15,1 млн $ | 10,1 млн $ | 24,2 млн $ | 12,3 млн $ | -40,7 млн $ | 1,38 млн $ | 0 $ | 882 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,52 млн $ | 23,7 млн $ | 6,53 млн $ | 15,1 млн $ | 10,1 млн $ | 24,2 млн $ | 12,3 млн $ | -40,7 млн $ | -47,9 млн $ | -84,5 млн $ | 882 тыс. $ | 9,78 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5,86 млн $ | 131 млн $ | -57,7 млн $ | 8 млн $ | 32,6 млн $ | -112 млн $ | -1,04 млн $ | 89,5 млн $ | -117 млн $ | 17,7 млн $ | -24,5 млн $ | 43,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -29,6 млн $ | -10,7 млн $ | 33,7 млн $ | -5,5 млн $ | -12,7 млн $ | -8,93 млн $ | 45,4 млн $ | -7,23 млн $ | 15,9 млн $ | -2,38 млн $ | 38,1 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,04 млн $ | 2,09 млн $ | 1,49 млн $ | 976 тыс. $ | 2,53 млн $ | 1,84 млн $ | 286 тыс. $ | 1,64 млн $ | 1,9 млн $ | 1,82 млн $ | 7,77 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -76,6 млн $ | -118 млн $ | -271 млн $ | -379 млн $ | -339 млн $ | -288 млн $ | -451 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,86 млн $ | 2,84 млн $ | 7,91 млн $ | 29,7 млн $ | 38,9 млн $ | 42,8 млн $ | 54,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,35 млн $ | 15,9 млн $ | 87,9 млн $ | 164 млн $ | 217 млн $ | 268 млн $ | 298 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 20,2 млн $ | 17,7 млн $ | 55,6 млн $ | -35,4 млн $ | -20,2 млн $ | -46,6 млн $ | 96,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,71 млн $ | 14,6 млн $ | 24,1 млн $ | 26,6 млн $ | 34,7 млн $ | 58,5 млн $ | 77,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -44,4 млн $ | -66,6 млн $ | -95,6 млн $ | -193 млн $ | -68,4 млн $ | 33,7 млн $ | 76,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -953 тыс. $ | -3,28 млн $ | -3,65 млн $ | -4,95 млн $ | -1,3 млн $ | -1,86 млн $ | -713 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -3,45 млн $ | -281 млн $ | -13,6 млн $ | -124 млн $ | -249 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -334 тыс. $ | 0 $ | -6 млн $ | -1,94 млрд $ | -466 млн $ | -804 млн $ | -249 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 925 млн $ | 639 млн $ | 737 млн $ | 610 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,9 млн $ | -2,98 млн $ | -6,64 млн $ | -13,9 млн $ | -17,5 млн $ | -25,3 млн $ | -24,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,19 млн $ | -6,27 млн $ | -19,7 млн $ | -1,31 млрд $ | 141 млн $ | -218 млн $ | 87 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -143 тыс. $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 899 тыс. $ | 4,81 млн $ | 18,6 млн $ | 36,3 млн $ | 47,5 млн $ | 55,9 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 52,8 млн $ | 424 млн $ | 1,39 млрд $ | 36,3 млн $ | 47,5 млн $ | 55,9 млн $ | -161 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 36 тыс. $ | 289 тыс. $ | 1,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,2 млн $ | 351 млн $ | 1,27 млрд $ | -1,47 млрд $ | 120 млн $ | -129 млн $ | 2,86 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -47,3 млн $ | -72,8 млн $ | -106 млн $ | -212 млн $ | -87,1 млн $ | 6,59 млн $ | 75,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 363 тыс. $ | 298 тыс. $ | 583 тыс. $ | 500 тыс. $ | 5,11 млн $ | 6,84 млн $ | 5,65 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,84 млн $ | 1,38 млн $ | 409 тыс. $ | 17 тыс. $ | 7 тыс. $ | 30 тыс. $ | 13 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02