Баланс SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 2 800 · CEO: Tomer Weingarten
- Цена
- 25,15 $ -2,18 %
- Капитализация
- 8,61 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,09 $
На конец Q2 '27 у SentinelOne, Inc. (S) было 655 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 0 $ (с арендой). Всего активов: 2,38 млрд $, всего обязательств: 933 млн $, капитал акционеров: 1,45 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 127 млн $ | 257 млн $ | 199 млн $ | 206 млн $ | 236 млн $ | 187 млн $ | 189 млн $ | 278 млн $ | 152 млн $ | 170 млн $ | 153 млн $ | 201 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 671 млн $ | 669 млн $ | 574 млн $ | 502 млн $ | 425 млн $ | 535 млн $ | 578 млн $ | 533 млн $ | 500 млн $ | 459 млн $ | 504 млн $ | 454 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 134 млн $ | 214 млн $ | 134 млн $ | 155 млн $ | 165 млн $ | 236 млн $ | 155 млн $ | 179 млн $ | 199 млн $ | 289 млн $ | 181 млн $ | 220 млн $ | |
| Запасы | 45,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 61,3 млн $ | 115 млн $ | 118 млн $ | 121 млн $ | 166 млн $ | 112 млн $ | 109 млн $ | 103 млн $ | 108 млн $ | 133 млн $ | 128 млн $ | 123 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,07 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,02 млрд $ | 991 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,09 млрд $ | 957 млн $ | 1,05 млрд $ | 966 млн $ | 998 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 67 млн $ | 67,3 млн $ | 74,6 млн $ | 80,8 млн $ | 84,7 млн $ | 71,8 млн $ | 76 млн $ | 79,2 млн $ | 80,3 млн $ | 84 млн $ | 87,6 млн $ | 88,7 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 325 млн $ | 205 млн $ | 336 млн $ | 417 млн $ | 464 млн $ | 419 млн $ | 440 млн $ | 347 млн $ | 224 млн $ | 141 млн $ | 156 млн $ | 158 млн $ | |
| Гудвилл | 540 млн $ | 549 млн $ | 630 млн $ | 630 млн $ | 630 млн $ | 630 млн $ | 630 млн $ | 630 млн $ | 912 млн $ | 913 млн $ | 913 млн $ | 913 млн $ | |
| Нематериальные активы | 127 млн $ | 123 млн $ | 127 млн $ | 120 млн $ | 114 млн $ | 107 млн $ | 101 млн $ | 94,3 млн $ | 140 млн $ | 130 млн $ | 119 млн $ | 108 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 60,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 6,66 млн $ | 79,7 млн $ | 76,3 млн $ | 77,9 млн $ | 84,4 млн $ | 109 млн $ | 107 млн $ | 108 млн $ | 119 млн $ | 120 млн $ | 115 млн $ | 116 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,13 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Всего активов | 2,2 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 13,8 млн $ | 6,76 млн $ | 9,2 млн $ | 6,75 млн $ | 9,71 млн $ | 8,16 млн $ | 21,6 млн $ | 9,73 млн $ | 9,63 млн $ | 10,3 млн $ | 7,62 млн $ | 8,93 млн $ | |
| Начисленные расходы | 153 млн $ | 74,3 млн $ | 161 млн $ | 177 млн $ | 192 млн $ | 79,6 млн $ | 63,2 млн $ | 66,5 млн $ | 73,2 млн $ | 109 млн $ | 74,8 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 328 млн $ | 400 млн $ | 391 млн $ | 400 млн $ | 401 млн $ | 470 млн $ | 454 млн $ | 457 млн $ | 481 млн $ | 558 млн $ | 510 млн $ | 501 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 105 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,4 млн $ | 50,6 млн $ | 63,3 млн $ | 63,8 млн $ | 32,6 млн $ | 69,2 млн $ | 179 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 499 млн $ | 590 млн $ | 566 млн $ | 588 млн $ | 607 млн $ | 614 млн $ | 589 млн $ | 597 млн $ | 628 млн $ | 756 млн $ | 672 млн $ | 689 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 18,5 млн $ | 18,2 млн $ | 16,8 млн $ | 15,5 млн $ | 15 млн $ | 13,8 млн $ | 12,6 млн $ | 11,5 млн $ | 10,3 млн $ | 9,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 94,6 млн $ | 115 млн $ | 102 млн $ | 103 млн $ | 97,5 млн $ | 102 млн $ | 91,8 млн $ | 89,6 млн $ | 88,5 млн $ | 83,3 млн $ | 76,2 млн $ | 77 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 млн $ | 5,12 млн $ | 8,08 млн $ | 4,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,09 млн $ | 4,13 млн $ | 9,46 млн $ | 6,94 млн $ | 7,51 млн $ | 8,02 млн $ | 139 млн $ | 140 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | 170 млн $ | 167 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 116 млн $ | 137 млн $ | 128 млн $ | 126 млн $ | 120 млн $ | 124 млн $ | 248 млн $ | 246 млн $ | 254 млн $ | 245 млн $ | 246 млн $ | 244 млн $ | |
| Всего обязательств | 615 млн $ | 727 млн $ | 694 млн $ | 713 млн $ | 727 млн $ | 737 млн $ | 837 млн $ | 843 млн $ | 882 млн $ | 1 млрд $ | 918 млн $ | 933 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 30 тыс. $ | 30 тыс. $ | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 34 тыс. $ | 34 тыс. $ | 35 тыс. $ | 35 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,27 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,25 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -7,34 млн $ | -1,55 млн $ | -2,79 млн $ | 1,15 млн $ | 2,59 млн $ | 2,16 млн $ | 4,05 млн $ | 1,33 млн $ | 2,7 млн $ | 2,31 млн $ | 1,05 млн $ | 376 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 1,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 22,9 млн $ | 22,9 млн $ | 21,4 млн $ | 20,1 млн $ | 20,1 млн $ | 19,1 млн $ | 12,6 млн $ | 11,5 млн $ | 10,3 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -104 млн $ | -234 млн $ | -177 млн $ | -186 млн $ | -216 млн $ | -168 млн $ | -176 млн $ | -266 млн $ | -142 млн $ | -155 млн $ | -153 млн $ | -201 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 45,4 млн $ | 395 млн $ | 1,67 млрд $ | 138 млн $ | 257 млн $ | 187 млн $ | 170 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 340 тыс. $ | 364 тыс. $ | 374 тыс. $ | 486 млн $ | 669 млн $ | 535 млн $ | 459 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 31 млн $ | 39,3 млн $ | 101 млн $ | 151 млн $ | 214 млн $ | 236 млн $ | 289 млн $ | |
| Запасы | 8,43 млн $ | 14,7 млн $ | 27,5 млн $ | 37,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,3 млн $ | 115 млн $ | 112 млн $ | 133 млн $ | |
| Оборотные активы | 88,7 млн $ | 464 млн $ | 1,82 млрд $ | 915 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 8,33 млн $ | 31,4 млн $ | 48,8 млн $ | 62,3 млн $ | 67,3 млн $ | 71,8 млн $ | 84 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 535 млн $ | 205 млн $ | 419 млн $ | 141 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 108 млн $ | 540 млн $ | 549 млн $ | 630 млн $ | 913 млн $ | |
| Нематериальные активы | 263 тыс. $ | 470 тыс. $ | 15,8 млн $ | 145 млн $ | 123 млн $ | 107 млн $ | 130 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | -2,32 млн $ | -2,69 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 17,5 млн $ | 27,3 млн $ | 51,7 млн $ | 61,1 млн $ | 79,7 млн $ | 109 млн $ | 120 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 23,7 млн $ | 56,5 млн $ | 225 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Всего активов | 112 млн $ | 521 млн $ | 2,04 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,44 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,62 млн $ | 11,8 млн $ | 9,94 млн $ | 11,2 млн $ | 6,76 млн $ | 8,16 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 14,3 млн $ | 23,8 млн $ | 83,8 млн $ | 155 млн $ | 74,3 млн $ | 79,6 млн $ | 109 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 52,8 млн $ | 89,6 млн $ | 183 млн $ | 303 млн $ | 400 млн $ | 470 млн $ | 558 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 млн $ | 50,4 млн $ | 32,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 71,7 млн $ | 129 млн $ | 281 млн $ | 473 млн $ | 590 млн $ | 614 млн $ | 756 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 19,6 млн $ | 19,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 18,8 млн $ | 24,5 млн $ | 23,1 млн $ | 18,2 млн $ | 13,8 млн $ | 9,11 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 39,9 млн $ | 52,2 млн $ | 79,1 млн $ | 103 млн $ | 115 млн $ | 102 млн $ | 83,3 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,14 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 205 млн $ | 622 млн $ | 6,54 млн $ | 2,79 млн $ | 4,13 млн $ | 8,02 млн $ | 148 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 265 млн $ | 712 млн $ | 110 млн $ | 129 млн $ | 137 млн $ | 124 млн $ | 245 млн $ | |
| Всего обязательств | 337 млн $ | 841 млн $ | 391 млн $ | 602 млн $ | 727 млн $ | 737 млн $ | 1 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 2 тыс. $ | 27 тыс. $ | 29 тыс. $ | 30 тыс. $ | 32 тыс. $ | 34 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -233 млн $ | -351 млн $ | -622 млн $ | -1 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,63 млрд $ | -2,08 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -201 тыс. $ | 165 тыс. $ | 454 тыс. $ | -6,37 млн $ | -1,55 млн $ | 2,16 млн $ | 2,31 млн $ | |
| Капитал акционеров | -224 млн $ | -321 млн $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 19,6 млн $ | 42,1 млн $ | 29,1 млн $ | 27 млн $ | 22,9 млн $ | 19,1 млн $ | 15 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -25,8 млн $ | -353 млн $ | -1,64 млрд $ | -111 млн $ | -234 млн $ | -168 млн $ | -155 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02