Отчёт о движении денежных средств Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Цена
- 228,28 $ -1,73 %
- Капитализация
- 73,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 73,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 1,84 $
За Q2 '26 Ross Stores (ROST): операционный денежный поток 876 млн $, капитальные затраты 251 млн $, свободный денежный поток 624 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,79 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 610 млн $ | 488 млн $ | 527 млн $ | 489 млн $ | 587 млн $ | 479 млн $ | 508 млн $ | 512 млн $ | 646 млн $ | 650 млн $ | 851 млн $ | |
| Износ и амортизация | 102 млн $ | 119 млн $ | 109 млн $ | 109 млн $ | 112 млн $ | 117 млн $ | 116 млн $ | 126 млн $ | 132 млн $ | 135 млн $ | 133 млн $ | 140 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 38,9 млн $ | 34,1 млн $ | 40,4 млн $ | 38 млн $ | 38,7 млн $ | 39,1 млн $ | 39,3 млн $ | 43,9 млн $ | 44,9 млн $ | 47,2 млн $ | 59,1 млн $ | 47,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,86 млн $ | -16,6 млн $ | 10,5 млн $ | -12 млн $ | 1,89 млн $ | -9,54 млн $ | 22,2 млн $ | 29,7 млн $ | 11,3 млн $ | 11,2 млн $ | 34,1 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -133 млн $ | 203 млн $ | -279 млн $ | -69,6 млн $ | 349 млн $ | 211 млн $ | -247 млн $ | -39,7 млн $ | 287 млн $ | 283 млн $ | -346 млн $ | -180 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -477 млн $ | -61,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -160 млн $ | 0 $ | 306 млн $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 449 млн $ | 949 млн $ | 369 млн $ | 592 млн $ | 513 млн $ | 883 млн $ | 410 млн $ | 668 млн $ | 827 млн $ | 1,12 млрд $ | 836 млн $ | 876 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -177 млн $ | -222 млн $ | -136 млн $ | -197 млн $ | -180 млн $ | -206 млн $ | -207 млн $ | -202 млн $ | -209 млн $ | -201 млн $ | -209 млн $ | -251 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -177 млн $ | -222 млн $ | -136 млн $ | -197 млн $ | -180 млн $ | -123 млн $ | -207 млн $ | -202 млн $ | -209 млн $ | -201 млн $ | -209 млн $ | -251 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 млн $ | 0 $ | -700 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -249 млн $ | -247 млн $ | -333 млн $ | -264 млн $ | -277 млн $ | -263 млн $ | -323 млн $ | -267 млн $ | -198 млн $ | -263 млн $ | -453 млн $ | -321 млн $ | |
| Дивиденды | -113 млн $ | -113 млн $ | -123 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -121 млн $ | -133 млн $ | -132 млн $ | -132 млн $ | -131 млн $ | -144 млн $ | -143 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,23 млн $ | 6,31 млн $ | 6,22 млн $ | 6,19 млн $ | -8,8 млн $ | 6,32 млн $ | 6,14 млн $ | -9,44 млн $ | -86 млн $ | 0 $ | -100 тыс. $ | -9,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -356 млн $ | -353 млн $ | -450 млн $ | -380 млн $ | -651 млн $ | -377 млн $ | -1,15 млрд $ | -402 млн $ | -403 млн $ | -387 млн $ | -1,09 млрд $ | -467 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 878 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -83,3 млн $ | 374 млн $ | -217 млн $ | 14,6 млн $ | -318 млн $ | 382 млн $ | -947 млн $ | 64,3 млн $ | 215 млн $ | 534 млн $ | -463 млн $ | 158 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 272 млн $ | 726 млн $ | 233 млн $ | 395 млн $ | 333 млн $ | 677 млн $ | 202 млн $ | 467 млн $ | 618 млн $ | 921 млн $ | 627 млн $ | 624 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 153 млн $ | 155 млн $ | 0 $ | 0 $ | 173 млн $ | 157 млн $ | 334 тыс. $ | 326 млн $ | 116 млн $ | 163 млн $ | 309 тыс. $ | 390 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 40,2 млн $ | 0 $ | 40,2 млн $ | 0 $ | 40,2 млн $ | -40,2 млн $ | 35,9 млн $ | 0 $ | 19,8 млн $ | 0 $ | 19,8 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,66 млрд $ | 85,4 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 303 млн $ | 313 млн $ | 330 млн $ | 351 млн $ | 364 млн $ | 361 млн $ | 395 млн $ | 419 млн $ | 447 млн $ | 509 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 74,6 млн $ | 87,4 млн $ | 95,6 млн $ | 95,4 млн $ | 102 млн $ | 134 млн $ | 122 млн $ | 145 млн $ | 156 млн $ | 175 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14,6 млн $ | -34,9 млн $ | 31,8 млн $ | 32 млн $ | -27,8 млн $ | 15,8 млн $ | 79,4 млн $ | -20,8 млн $ | -9,2 млн $ | 74,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 72,8 млн $ | -40,8 млн $ | 21,5 млн $ | 32,3 млн $ | 1,48 млрд $ | -494 млн $ | -419 млн $ | 95,9 млн $ | -266 млн $ | 123 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -23,3 млн $ | -6,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 240 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 млн $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 1,56 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -298 млн $ | -371 млн $ | -414 млн $ | -555 млн $ | -405 млн $ | -558 млн $ | -654 млн $ | -763 млн $ | -720 млн $ | -819 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,7 млн $ | 40 тыс. $ | 3,49 млн $ | 517 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -293 млн $ | -353 млн $ | -410 млн $ | -555 млн $ | -405 млн $ | -558 млн $ | -654 млн $ | -763 млн $ | -637 млн $ | -819 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | 0 $ | 2,19 млрд $ | -65 млн $ | 0 $ | 0 $ | -250 млн $ | -700 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -743 млн $ | -920 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,34 млрд $ | -178 млн $ | -707 млн $ | -999 млн $ | -999 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| Дивиденды | -215 млн $ | -248 млн $ | -337 млн $ | -370 млн $ | -101 млн $ | -405 млн $ | -431 млн $ | -455 млн $ | -489 млн $ | -528 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 41,9 млн $ | 18,5 млн $ | 20,1 млн $ | 22,2 млн $ | -209 млн $ | 25,1 млн $ | 24,7 млн $ | 24,9 млн $ | 16,3 млн $ | -9,44 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -916 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,68 млрд $ | 1,7 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 415 млн $ | 179 млн $ | 125 млн $ | -66,7 млн $ | 3,54 млрд $ | 28,6 млн $ | -370 млн $ | 323 млн $ | -139 млн $ | -134 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 628 млн $ | 715 млн $ | 428 млн $ | 507 млн $ | 8,92 млн $ | 565 млн $ | 362 млн $ | 595 млн $ | 703 млн $ | 606 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 18,1 млн $ | 18,1 млн $ | 18,1 млн $ | 12,7 млн $ | 72,5 млн $ | 84,3 млн $ | 80,3 млн $ | 80,3 млн $ | 80,3 млн $ | 55,8 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01