Баланс Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Цена
- 228,28 $ -1,73 %
- Капитализация
- 73,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 73,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 1,84 $
На конец Q2 '26 у Ross Stores (ROST) было 4,29 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 4,74 млрд $ (с арендой). Всего активов: 16 млрд $, всего обязательств: 9,24 млрд $, капитал акционеров: 6,74 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,5 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,73 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 172 млн $ | 131 млн $ | 165 млн $ | 182 млн $ | 176 млн $ | 144 млн $ | 181 млн $ | 211 млн $ | 204 млн $ | 181 млн $ | 213 млн $ | 248 млн $ | |
| Запасы | 2,61 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 207 млн $ | 203 млн $ | 226 млн $ | 254 млн $ | 242 млн $ | 219 млн $ | 241 млн $ | 260 млн $ | 236 млн $ | 233 млн $ | 253 млн $ | 253 млн $ | |
| Оборотные активы | 7,49 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,51 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,54 млрд $ | 6,88 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,64 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,88 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,56 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,82 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,09 млрд $ | 7,15 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,61 млрд $ | 7,68 млрд $ | 7,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 221 млн $ | 243 млн $ | 259 млн $ | 265 млн $ | 272 млн $ | 279 млн $ | 276 млн $ | 289 млн $ | 300 млн $ | 254 млн $ | 302 млн $ | 303 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,78 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,98 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,91 млрд $ | 7,98 млрд $ | 8,11 млрд $ | |
| Всего активов | 14,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,5 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,28 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,17 млрд $ | 1,22 млрд $ | 926 млн $ | 994 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,09 млрд $ | 891 млн $ | 971 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 250 млн $ | 250 млн $ | 949 млн $ | 949 млн $ | 699 млн $ | 700 млн $ | 499 млн $ | 499 млн $ | 499 млн $ | 500 млн $ | 241 млн $ | 241 млн $ | |
| Налоги к уплате | 21 млн $ | 76,4 млн $ | 213 млн $ | 23,3 млн $ | 2,19 млн $ | 43,7 млн $ | 180 млн $ | 0 $ | 23,1 млн $ | 61,8 млн $ | 211 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,41 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,39 млрд $ | 5,02 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,89 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,21 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 777 млн $ | 777 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,64 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 213 млн $ | 196 млн $ | 207 млн $ | 195 млн $ | 197 млн $ | 187 млн $ | 209 млн $ | 239 млн $ | 250 млн $ | 261 млн $ | 295 млн $ | 313 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 219 млн $ | 232 млн $ | 245 млн $ | 254 млн $ | 266 млн $ | 268 млн $ | 269 млн $ | 279 млн $ | 295 млн $ | 288 млн $ | 293 млн $ | 296 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,28 млрд $ | 5,24 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,8 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Всего обязательств | 9,69 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,54 млрд $ | 9,55 млрд $ | 9,64 млрд $ | 9,4 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,76 млрд $ | 9,53 млрд $ | 9,36 млрд $ | 9,25 млрд $ | 9,24 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3,37 млн $ | 3,35 млн $ | 3,34 млн $ | 3,32 млн $ | 3,3 млн $ | 3,29 млн $ | 3,27 млн $ | 3,26 млн $ | 3,24 млн $ | 3,22 млн $ | 3,21 млн $ | 3,2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 3,29 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,32 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 4,58 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,88 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,78 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,86 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,21 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,28 млрд $ | 875 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,39 млрд $ | 952 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,13 млрд $ | 618 млн $ | 592 млн $ | 451 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,11 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,92 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 512 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 75,2 млн $ | 87,9 млн $ | 96,7 млн $ | 102 млн $ | 115 млн $ | 119 млн $ | 146 млн $ | 131 млн $ | 144 млн $ | 181 млн $ | |
| Запасы | 1,51 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 203 млн $ | 219 млн $ | 233 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,81 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,43 млрд $ | 6,69 млрд $ | 7,47 млрд $ | 6,9 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,64 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,33 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,48 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,93 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,66 млрд $ | 7,09 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,29 млн $ | 712 тыс. $ | 125 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,6 млн $ | 46,6 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 167 млн $ | 188 млн $ | 194 млн $ | 208 млн $ | 230 млн $ | 241 млн $ | 232 млн $ | 243 млн $ | 231 млн $ | 254 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 2,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,67 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,17 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,9 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,91 млрд $ | |
| Всего активов | 5,31 млрд $ | 5,72 млрд $ | 6,07 млрд $ | 9,35 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,4 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,02 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,3 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 715 млн $ | 782 млн $ | 795 млн $ | 827 млн $ | 992 млн $ | 1,2 млрд $ | 918 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 64,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 250 млн $ | 700 млн $ | 500 млн $ | |
| Налоги к уплате | 16,2 млн $ | 0 $ | 37,7 млн $ | 14,4 млн $ | 54,7 млн $ | 10,2 млн $ | 52,1 млн $ | 76,4 млн $ | 43,7 млн $ | 61,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,75 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,83 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 396 млн $ | 312 млн $ | 312 млн $ | 313 млн $ | 2,45 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,61 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 121 млн $ | 85,8 млн $ | 124 млн $ | 150 млн $ | 159 млн $ | 138 млн $ | 217 млн $ | 196 млн $ | 187 млн $ | 261 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 291 млн $ | 349 млн $ | 322 млн $ | 214 млн $ | 232 млн $ | 236 млн $ | 224 млн $ | 232 млн $ | 268 млн $ | 288 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 809 млн $ | 746 млн $ | 758 млн $ | 3,29 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,24 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,56 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,77 млрд $ | 5,99 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,58 млрд $ | 9,13 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,4 млрд $ | 9,36 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3,92 млн $ | 3,8 млн $ | 3,68 млн $ | 3,57 млн $ | 3,57 млн $ | 3,52 млн $ | 3,43 млн $ | 3,35 млн $ | 3,29 млн $ | 3,22 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,8 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 91 тыс. $ | 27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 2,75 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,29 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,51 млрд $ | 6,19 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 396 млн $ | 397 млн $ | 312 млн $ | 3,49 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,62 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,21 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -715 млн $ | -893 млн $ | -1,1 млрд $ | 2,14 млрд $ | 914 млн $ | 700 млн $ | 1,15 млрд $ | 875 млн $ | 952 млн $ | 618 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01