Отчёт о движении денежных средств Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 3 600 · CEO: Anthony J. Wood
- Цена
- 155,12 $ -0,77 %
- Капитализация
- 20,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,53 $
За Q2 '26 Roku, Inc. (ROKU): операционный денежный поток 285 млн $, капитальные затраты 3,77 млн $, свободный денежный поток 281 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 825 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -330 млн $ | -78,3 млн $ | -50,9 млн $ | -34 млн $ | -9,03 млн $ | -35,5 млн $ | -27,4 млн $ | 10,5 млн $ | 24,8 млн $ | 80,5 млн $ | 85,7 млн $ | 164 млн $ | |
| Износ и амортизация | 33,5 млн $ | 82,9 млн $ | 76,2 млн $ | 87,8 млн $ | 78,1 млн $ | 86,1 млн $ | 74,8 млн $ | 82,1 млн $ | 84,4 млн $ | 17,4 млн $ | 76 млн $ | 81,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 91,3 млн $ | 92,8 млн $ | 94,6 млн $ | 88,4 млн $ | 100 млн $ | 102 млн $ | 95,5 млн $ | 84,6 млн $ | 88 млн $ | 0 $ | 78,7 млн $ | 75,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 168 млн $ | -112 млн $ | -73,9 млн $ | -131 млн $ | -110 млн $ | -93,4 млн $ | -14,4 млн $ | -65,4 млн $ | -66,6 млн $ | -160 млн $ | -44 млн $ | -30 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 283 млн $ | 30,7 млн $ | 519 тыс. $ | 12,6 млн $ | 9,56 млн $ | 20,6 млн $ | 10,3 млн $ | -2,14 млн $ | -3,04 млн $ | 285 млн $ | 2,69 млн $ | -6,15 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 246 млн $ | 16,3 млн $ | 46,7 млн $ | 23,4 млн $ | 68,7 млн $ | 79,3 млн $ | 139 млн $ | 110 млн $ | 128 млн $ | 223 млн $ | 199 млн $ | 285 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,78 млн $ | -3,52 млн $ | -672 тыс. $ | -875 тыс. $ | -1,06 млн $ | -2,46 млн $ | -1,93 млн $ | -1,12 млн $ | -1,14 млн $ | -1,09 млн $ | -3,13 млн $ | -3,77 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | -725 млн $ | 0 $ | -332 млн $ | -75 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 млн $ | 250 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85,1 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,78 млн $ | -3,52 млн $ | -672 тыс. $ | -875 тыс. $ | -21,1 млн $ | -2,46 млн $ | -8,93 млн $ | -86,2 млн $ | -726 млн $ | 38,9 млн $ | 15,3 млн $ | 171 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -62,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -22,2 млн $ | -19,4 млн $ | -24,1 млн $ | -32,9 млн $ | -38,5 млн $ | -33 млн $ | -43,6 млн $ | -165 млн $ | -51,5 млн $ | -74,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 13,2 млн $ | 4,06 млн $ | -13,9 млн $ | -19 млн $ | -23,8 млн $ | -32,5 млн $ | -36,1 млн $ | -32,5 млн $ | -78,2 млн $ | -248 млн $ | -150 млн $ | -103 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,15 млн $ | 5,62 млн $ | -2,23 млн $ | -1,77 млн $ | 6,78 млн $ | -12,5 млн $ | 2,19 млн $ | 5,69 млн $ | -1,06 млн $ | -1,64 млн $ | -1,87 млн $ | -1,27 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 248 млн $ | 22,5 млн $ | 29,8 млн $ | 1,76 млн $ | 30,6 млн $ | 31,8 млн $ | 95,9 млн $ | -3,28 млн $ | -678 млн $ | 11,6 млн $ | 62,8 млн $ | 353 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 239 млн $ | 12,8 млн $ | 46 млн $ | 22,5 млн $ | 67,6 млн $ | 76,8 млн $ | 137 млн $ | 109 млн $ | 126 млн $ | 222 млн $ | 196 млн $ | 281 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,07 млн $ | 1,61 млн $ | 2,14 млн $ | 4,56 млн $ | 6,53 млн $ | 6,17 млн $ | 2,16 млн $ | 7,96 млн $ | 2,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 15 тыс. $ | 29 тыс. $ | 29 тыс. $ | 32 тыс. $ | 45 тыс. $ | 354 тыс. $ | 28 тыс. $ | 319 тыс. $ | 346 тыс. $ | 0 $ | 518 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -42,8 млн $ | -63,5 млн $ | -8,86 млн $ | -59,9 млн $ | -17,5 млн $ | 242 млн $ | -498 млн $ | -710 млн $ | -129 млн $ | 88,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,3 млн $ | 5,34 млн $ | 8,39 млн $ | 38 млн $ | 64,9 млн $ | 169 млн $ | 339 млн $ | 336 млн $ | 339 млн $ | 341 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,21 млн $ | 11 млн $ | 37,7 млн $ | 85,2 млн $ | 134 млн $ | 188 млн $ | 360 млн $ | 370 млн $ | 385 млн $ | 354 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,52 млн $ | 40,4 млн $ | -25,6 млн $ | -54,2 млн $ | -60 млн $ | -370 млн $ | -190 млн $ | -7,27 млн $ | -409 млн $ | -307 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,31 млн $ | 44,1 млн $ | 2,34 млн $ | 4,72 млн $ | 26,7 млн $ | -1,01 млн $ | 1,69 млн $ | 267 млн $ | 32,1 млн $ | 7,28 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -32,5 млн $ | 37,3 млн $ | 13,9 млн $ | 13,7 млн $ | 148 млн $ | 228 млн $ | 11,8 млн $ | 256 млн $ | 218 млн $ | 484 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,6 млн $ | -9,23 млн $ | -18,3 млн $ | -77,2 млн $ | -82,4 млн $ | -40 млн $ | -162 млн $ | -82,6 млн $ | -5,06 млн $ | -5,28 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,96 млн $ | 0 $ | -68,1 млн $ | 0 $ | -137 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -53,8 млн $ | -12,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | -10 млн $ | -20 млн $ | -732 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 12 млн $ | 54,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 29 тыс. $ | -80 тыс. $ | 0 $ | -7,43 млн $ | 1,06 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,57 млн $ | -12,3 млн $ | -60,1 млн $ | -110 млн $ | -81,3 млн $ | -177 млн $ | -202 млн $ | -92,6 млн $ | -25,1 млн $ | -782 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -15,8 млн $ | 0 $ | 99,6 млн $ | -5 млн $ | -5 млн $ | -10 млн $ | -80 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -594 тыс. $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,6 млн $ | -165 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -156 тыс. $ | 118 млн $ | 24,5 млн $ | 458 млн $ | 509 млн $ | 1 млрд $ | 8,36 млн $ | -61,2 млн $ | -89,2 млн $ | -280 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 тыс. $ | 0 $ | 12 тыс. $ | -4,17 млн $ | 2,65 млн $ | -9,75 млн $ | 5,18 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -41,2 млн $ | 143 млн $ | -21,7 млн $ | 362 млн $ | 576 млн $ | 1,05 млрд $ | -186 млн $ | 105 млн $ | 94 млн $ | -574 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -41,1 млн $ | 28,1 млн $ | -4,41 млн $ | -70,9 млн $ | 65,8 млн $ | 188 млн $ | -150 млн $ | 173 млн $ | 213 млн $ | 478 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 121 тыс. $ | 222 тыс. $ | 564 тыс. $ | 759 тыс. $ | 1,01 млн $ | 1,36 млн $ | 7,02 млн $ | 6,63 млн $ | 19,4 млн $ | 13,7 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 236 тыс. $ | 1,15 млн $ | 493 тыс. $ | 3,1 млн $ | 3,47 млн $ | 2,58 млн $ | 3,89 млн $ | 915 тыс. $ | 460 тыс. $ | 1,06 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02