PerpEquities

Финансы Roku, Inc. (ROKU)

NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 3 600 · CEO: Anthony J. Wood

Цена
155,12 $ -0,77 %
Капитализация
20,5 млрд $
Стоимость предприятия
19 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-08-06
Следующий отчёт
2026-11-02 Прогноз EPS: 0,53 $
Выручка (TTM)5,21 млрд $+18,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)5,2 %+8,8 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 273 млн $
Чистая прибыль (TTM)355 млн $+677,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)825 млн $+111,6 % к прошлому годуCapex: 9,13 млн $
Разводнённая EPS (TTM)2,34 $+654,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги2,08 млрд $+23,5 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
20,5 млрд $
EV 19 млрд $
Выручка
5,21 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+19 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
6,8 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
64,6×
Прогнозный 52,7× (FY2026)
P/S
3,9×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
29,2×
TTM
Свободный денежный поток
825 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
355 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
5,63 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-02
Прогноз выручки: 1,41 млрд $
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 4,4 %, EPS выше на 78,5 %Выручка 1,35 млрд $ при ожидании 1,3 млрд $ (+4,4 %); EPS 1,08 $ при ожидании 0,61 $ (+78,5 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 21,9 %Выручка за Q2 '26: 1,35 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 16,8 %.
  • Операционная маржа 5,2 % (TTM), к прошлому году: +8,8 п.п.Операционная прибыль: рост 275,3 %, выручка: рост 18,5 %.
  • Внеоперационная часть прибыли до налогов: 29,5 %Прибыль до налогов 388 млн $, операционная прибыль 273 млн $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 0,2 % выручки (год назад 0,1 %)Инвестировано 9,13 млн $ за последние 4 квартала (+39,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 825 млн $ = 232,3 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 313 млн $ = 37,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 313 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 242 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 1,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 152 млн, год назад: 150 млн.
  • Чистые деньги: 2,08 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 2,56 млрд $, долг с арендой: 474 млн $; год назад чистые деньги: 1,69 млрд $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка1,35 млрд $1,11 млрд $+21,9 %
Валовая маржа49,7 %44,8 %+4,9 п.п.
Операционная прибыль146 млн $-23,3 млн $+726,5 %
Операционная маржа10,8 %-2,1 %+12,9 п.п.
Чистая прибыль164 млн $10,5 млн $+1 463,5 %
Разводнённая EPS1,08 $0,07 $+1 442,9 %
Операционный денежный поток285 млн $110 млн $+159,4 %
Capex3,77 млн $1,12 млн $+236,0 %
Свободный денежный поток281 млн $109 млн $+158,6 %
R&D180 млн $178 млн $+0,9 %
Выплаты на основе акций75,3 млн $84,6 млн $-11,0 %

Факт vs консенсус

2026-08-06
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка1,35 млрд $1,3 млрд $+4,4 %
EPS (база консенсуса)1,08 $0,61 $+78,5 %

Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Platform Segment–––––
Platform–––––
Advertising673 млн $–49,7 %––
Subscriptions548 млн $–40,5 %––
Devices134 млн $–9,9 %––

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
834 млн $
Capex
-9,13 млн $
Выкуп акций
-313 млн $
Дивиденды
0 $
Приобретения
0 $
Чистое привлечение долга
0 $
Выплаты на основе акций
242 млн $
Свободный денежный поток
825 млн $
Возвращено акционерам / FCF
37,9 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)64,6×152,8× 2 из 5 лет124,7× – 180,8×
EV / EBITDA29,2×48,9× 3 из 5 лет34,9× – 70,1×
EV / выручка3,6×4,1×1,4× – 10,4×
Цена / FCF24,8×80,0× 4 из 5 лет33,4× – 161,1×
Цена / балансовая8,1×5,8×2,1× – 10,9×
Доходность FCF4,0 %0,9 %-2,7 % – 3,0 %
Рентабельность инвестированного капитала7,4 %-8,3 %-25,9 % – 6,9 %
Рентабельность капитала13,2 %-8,5 %-30,5 % – 8,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 163,08 $ (+5,1 %)
диапазон 155,00 $ – 185,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать22
Держать22
Продавать1
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20265,63 млрд $+18,8 %2,94 $+398,8 %52,7×10
FY20276,35 млрд $+12,7 %3,94 $+33,7 %39,4×14
FY20287,23 млрд $+14,0 %5,67 $+44,2 %27,3×11
FY20297,8 млрд $+7,8 %6,69 $+17,9 %23,2×4
FY20309,1 млрд $+16,7 %8,49 $+26,9 %18,3×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (269), которые Roku, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current167 млн $166 млн $+0,7 %159 млн $274 млн $-42,1 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss777 млн $––880 млн $813 млн $+8,3 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current777 млн $628 млн $+23,6 %880 млн $813 млн $+8,3 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current51,1 млн $52,1 млн $-1,8 %80,4 млн $72,7 млн $+10,7 %
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current828 млн $681 млн $+21,6 %960 млн $885 млн $+8,5 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)2,46 млн $129 тыс. $+1 806,2 %2,44 млн $790 тыс. $+208,7 %
Accrued Liabilities, Current967 млн $819 млн $+18,2 %958 млн $853 млн $+12,3 %
Accrued Marketing Costs, Current91,5 млн $80,4 млн $+13,8 %95,9 млн $112 млн $-14,4 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment229 млн $189 млн $+21,5 %205 млн $166 млн $+23,2 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-424 тыс. $1,43 млн $-129,6 %1,04 млн $-1,74 млн $+159,8 %
Additional Paid in Capital, Common Stock4,23 млрд $4,03 млрд $+4,8 %4,15 млрд $3,92 млрд $+5,7 %
Advertising Expense–––28,8 млн $9,7 млн $+196,9 %
Amortization of Intangible Assets3,7 млн $5,5 млн $-32,7 %23,3 млн $14,2 млн $+64,1 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount1 млн3,8 млн-73,7 %2,5 млн14,4 млн-82,6 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition75,3 млн $84,6 млн $-11,0 %354 млн $385 млн $-7,9 %
Asset Impairment Charges0 $0 $–2,87 млн $29,1 млн $-90,1 %
Assets4,57 млрд $4,28 млрд $+6,8 %4,43 млрд $4,3 млрд $+3,0 %
Assets, Current3,61 млрд $3,16 млрд $+14,2 %3,4 млрд $3,23 млрд $+5,2 %
Assets, Fair Value Disclosure2,56 млрд $2,29 млрд $+11,5 %2,32 млрд $2,22 млрд $+4,6 %
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability907 тыс. $2025-12-310 $–2,3 млн $0 $–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current36,2 млн $15,3 млн $+136,0 %28,1 млн $0 $–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent18,1 млн $51 млн $-64,6 %40 млн $0 $–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-177 тыс. $332 тыс. $-153,3 %830 тыс. $122 тыс. $+580,3 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value2 млрд $2,25 млрд $-11,2 %1,59 млрд $2,16 млрд $-26,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents2 млрд $2,25 млрд $-11,2 %1,59 млрд $2,16 млрд $-26,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect353 млн $-8,97 млн $+4 038,1 %-579 млн $104 млн $-657,7 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance53,5 млн57,6 млн-7,2 %55,6 млн51,7 млн+7,4 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0 %0,00 $0,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized1,15 млрд2025-12-311,15 млрд0,0 %1,15 млрд1,15 млрд0,0 %
Common Stock, Shares, Issued148 млн2025-12-31146 млн+1,3 %148 млн146 млн+1,3 %
Common Stock, Shares, Outstanding148 млн2025-12-31146 млн+1,3 %148 млн146 млн+1,3 %
Common Stock, Value, Issued15 тыс. $15 тыс. $0,0 %15 тыс. $15 тыс. $0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent164 млн $12,7 млн $+1 194,3 %91,1 млн $-131 млн $+169,4 %
Contract with Customer, Liability149 млн $149 млн $+0,2 %150 млн $131 млн $+14,5 %
Contract with Customer, Liability, Current124 млн $124 млн $+0,1 %121 млн $106 млн $+14,4 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent25,4 млн $25,2 млн $+0,8 %28,8 млн $25,1 млн $+15,2 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized23,9 млн $15,2 млн $+57,2 %87,2 млн $102 млн $-14,7 %
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period0 $0 $–0 $18,2 млн $-100,0 %
Cost of Goods and Services Sold681 млн $613 млн $+11,0 %2,66 млрд $2,31 млрд $+15,4 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––-77 тыс. $5,45 млн $-101,4 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––7,55 млн $7,67 млн $-1,6 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––8,52 млн $20,9 млн $-59,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––1,05 млн $7,75 млн $-86,5 %
Debt Securities, Available-for-sale43,4 млн $2025-09-3060,8 млн $-28,6 %55,2 млн $2024-12-3153,8 млн $+2,6 %
Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent–––60 млн $2022-06-30––
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-5 млн $233 тыс. $-2 246,8 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––2,62 млн $-11,9 млн $+122,0 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-2,98 млн $-11,4 млн $+73,9 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-591 тыс. $225 тыс. $-362,7 %
Deferred Tax Assets, Gross1,31 млрд $2025-12-311,32 млрд $-0,9 %1,31 млрд $1,32 млрд $-0,9 %
Deferred Tax Assets, Net18,4 млн $2025-12-3119,1 млн $-3,6 %18,4 млн $19,1 млн $-3,6 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards438 млн $2025-12-31376 млн $+16,5 %438 млн $376 млн $+16,5 %
Deferred Tax Assets, Other7,36 млн $2025-12-319,17 млн $-19,7 %7,36 млн $9,17 млн $-19,7 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment34,7 млн $2025-12-3140,5 млн $-14,4 %34,7 млн $40,5 млн $-14,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research286 млн $2025-12-31258 млн $+10,8 %286 млн $258 млн $+10,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost34,2 млн $2025-12-3148,6 млн $-29,6 %34,2 млн $48,6 млн $-29,6 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals54,7 млн $2025-12-3144,8 млн $+22,1 %54,7 млн $44,8 млн $+22,1 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance1,21 млрд $2025-12-311,22 млрд $-0,8 %1,21 млрд $1,22 млрд $-0,8 %
Deferred Tax Liabilities, Gross79 млн $2025-12-3180,2 млн $-1,5 %79 млн $80,2 млн $-1,5 %
Deferred Tax Liabilities, Other1,14 млн $2025-12-314,25 млн $-73,2 %1,14 млн $4,25 млн $-73,2 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Данные на 2026-11-02