Баланс Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 3 600 · CEO: Anthony J. Wood
- Цена
- 155,12 $ -0,77 %
- Капитализация
- 20,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,53 $
На конец Q2 '26 у Roku, Inc. (ROKU) было 2,56 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 474 млн $ (с арендой). Всего активов: 4,57 млрд $, всего обязательств: 1,75 млрд $, капитал акционеров: 2,82 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 727 млн $ | 730 млн $ | 730 млн $ | 555 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 720 млн $ | 816 млн $ | 717 млн $ | 669 млн $ | 730 млн $ | 813 млн $ | 650 млн $ | 628 млн $ | 745 млн $ | 880 млн $ | 753 млн $ | 777 млн $ | |
| Запасы | 105 млн $ | 92,1 млн $ | 94,5 млн $ | 96,4 млн $ | 191 млн $ | 158 млн $ | 135 млн $ | 113 млн $ | 141 млн $ | 115 млн $ | 101 млн $ | 116 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 142 млн $ | 139 млн $ | 129 млн $ | 153 млн $ | 138 млн $ | 103 млн $ | 105 млн $ | 164 млн $ | 140 млн $ | 89,7 млн $ | 137 млн $ | 156 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,97 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 689 млн $ | 636 млн $ | 610 млн $ | 578 млн $ | 537 млн $ | 518 млн $ | 496 млн $ | 479 млн $ | 456 млн $ | 434 млн $ | 406 млн $ | 393 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 57,5 млн $ | 80,8 млн $ | 75,2 млн $ | 68,9 млн $ | 60,6 млн $ | 63,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 309 млн $ | 309 млн $ | 309 млн $ | 309 млн $ | 309 млн $ | |
| Нематериальные активы | 284 млн $ | 299 млн $ | 288 млн $ | 275 млн $ | 278 млн $ | 265 млн $ | 252 млн $ | 262 млн $ | 56,5 млн $ | 50,2 млн $ | 46,2 млн $ | 42,5 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 85,3 млн $ | 92,2 млн $ | 46,9 млн $ | 54,4 млн $ | 58,9 млн $ | 50 млн $ | 54,8 млн $ | 12,5 млн $ | 184 млн $ | 238 млн $ | 220 млн $ | 222 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,22 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | 982 млн $ | 966 млн $ | |
| Всего активов | 4,19 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 312 млн $ | 385 млн $ | 386 млн $ | 276 млн $ | 327 млн $ | 274 млн $ | 195 млн $ | 166 млн $ | 159 млн $ | 159 млн $ | 123 млн $ | 167 млн $ | |
| Начисленные расходы | 517 млн $ | 481 млн $ | 601 млн $ | 650 млн $ | 742 млн $ | 506 млн $ | 427 млн $ | 466 млн $ | 566 млн $ | 0 $ | 503 млн $ | 577 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 98,2 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 96 млн $ | 93,4 млн $ | 106 млн $ | 116 млн $ | 124 млн $ | 122 млн $ | 121 млн $ | 124 млн $ | 124 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 600 млн $ | 586 млн $ | 569 млн $ | 553 млн $ | 535 млн $ | 513 млн $ | 496 млн $ | 482 млн $ | 457 млн $ | 436 млн $ | 413 млн $ | 386 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 22,6 млн $ | 24,6 млн $ | 23,5 млн $ | 23,5 млн $ | 23,3 млн $ | 25,1 млн $ | 25,1 млн $ | 25,2 млн $ | 28 млн $ | 28,8 млн $ | 27,1 млн $ | 25,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 53 млн $ | 49,2 млн $ | 44,1 млн $ | 40,2 млн $ | 43,7 млн $ | 40,9 млн $ | 33,8 млн $ | 76,2 млн $ | 71,3 млн $ | -363 млн $ | 83,6 млн $ | 79 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 676 млн $ | 660 млн $ | 636 млн $ | 617 млн $ | 602 млн $ | 579 млн $ | 555 млн $ | 583 млн $ | 557 млн $ | 538 млн $ | 523 млн $ | 491 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,88 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,22 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -166 тыс. $ | 159 тыс. $ | -178 тыс. $ | -661 тыс. $ | -47 тыс. $ | -1,74 млн $ | -756 тыс. $ | 1,43 млн $ | 1,31 млн $ | 1,04 млн $ | -493 тыс. $ | -424 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 2,31 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 664 млн $ | 654 млн $ | 640 млн $ | 627 млн $ | 613 млн $ | 592 млн $ | 577 млн $ | 567 млн $ | 544 млн $ | 872 млн $ | 501 млн $ | 474 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,34 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,03 млрд $ | -715 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 34,6 млн $ | 177 млн $ | 156 млн $ | 515 млн $ | 1,09 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 42,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 79,5 млн $ | 121 млн $ | 183 млн $ | 333 млн $ | 524 млн $ | 752 млн $ | 761 млн $ | 816 млн $ | 813 млн $ | 880 млн $ | |
| Запасы | 43,6 млн $ | 32,7 млн $ | 35,6 млн $ | 49,7 млн $ | 53,9 млн $ | 50,3 млн $ | 107 млн $ | 92,1 млн $ | 158 млн $ | 115 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,64 млн $ | 3,01 млн $ | 0 $ | 1,85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 42,6 млн $ | 139 млн $ | 103 млн $ | 89,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 165 млн $ | 345 млн $ | 433 млн $ | 926 млн $ | 1,7 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 9,53 млн $ | 14,7 млн $ | 25,3 млн $ | 387 млн $ | 421 млн $ | 523 млн $ | 857 млн $ | 636 млн $ | 518 млн $ | 434 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 1,38 млн $ | 1,38 млн $ | 74,1 млн $ | 73,1 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 309 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 2,03 млн $ | 1,48 млн $ | 76,7 млн $ | 62,2 млн $ | 308 млн $ | 352 млн $ | 299 млн $ | 265 млн $ | 50,2 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 4,33 млн $ | 8,83 млн $ | 3,94 млн $ | 7,23 млн $ | 16,3 млн $ | 35,1 млн $ | 77,8 млн $ | 92,2 млн $ | 50 млн $ | 238 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 13,9 млн $ | 27 млн $ | 32,1 млн $ | 545 млн $ | 573 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Всего активов | 179 млн $ | 372 млн $ | 465 млн $ | 1,47 млрд $ | 2,27 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,43 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 31,4 млн $ | 56,4 млн $ | 56,6 млн $ | 115 млн $ | 112 млн $ | 125 млн $ | 165 млн $ | 385 млн $ | 274 млн $ | 159 млн $ | |
| Начисленные расходы | 45,4 млн $ | 70,3 млн $ | 87,5 млн $ | 180 млн $ | 312 млн $ | 346 млн $ | 696 млн $ | 481 млн $ | 506 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,87 млн $ | 4,87 млн $ | 9,88 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 769 тыс. $ | 751 тыс. $ | 1,31 млн $ | 3,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 24 млн $ | 35 млн $ | 48,6 млн $ | 39,9 млн $ | 55,5 млн $ | 45,8 млн $ | 87,7 млн $ | 102 млн $ | 106 млн $ | 121 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 117 млн $ | 163 млн $ | 194 млн $ | 358 млн $ | 520 млн $ | 730 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 млн $ | 89,9 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 302 млн $ | 308 млн $ | 395 млн $ | 585 млн $ | 586 млн $ | 513 млн $ | 436 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 29,1 млн $ | 48,5 млн $ | 19,6 млн $ | 15,4 млн $ | 21,3 млн $ | 28,7 млн $ | 28,2 млн $ | 24,6 млн $ | 25,1 млн $ | 28,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 227 млн $ | 7,85 млн $ | 6,75 млн $ | 1,7 млн $ | 3,12 млн $ | 82,5 млн $ | 69,9 млн $ | 49,2 млн $ | 40,9 млн $ | -363 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 256 млн $ | 56,4 млн $ | 26,3 млн $ | 414 млн $ | 422 млн $ | 586 млн $ | 683 млн $ | 660 млн $ | 579 млн $ | 538 млн $ | |
| Всего обязательств | 373 млн $ | 220 млн $ | 220 млн $ | 772 млн $ | 943 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 тыс. $ | 10 тыс. $ | 11 тыс. $ | 12 тыс. $ | 13 тыс. $ | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -220 млн $ | -283 млн $ | -254 млн $ | -314 млн $ | -332 млн $ | -90 млн $ | -588 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,49 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -213 млн $ | -372 млн $ | -17 тыс. $ | 29 тыс. $ | 29 тыс. $ | 41 тыс. $ | -292 тыс. $ | 159 тыс. $ | -1,74 млн $ | 1,04 млн $ | |
| Капитал акционеров | -194 млн $ | 152 млн $ | 245 млн $ | 698 млн $ | 1,33 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 419 млн $ | 438 млн $ | 522 млн $ | 719 млн $ | 654 млн $ | 592 млн $ | 872 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -19,6 млн $ | -177 млн $ | -156 млн $ | -96,3 млн $ | -654 млн $ | -1,62 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,57 млрд $ | -715 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02