Отчёт о движении денежных средств Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Сотрудников: 23 500 · CEO: Varun Krishna
- Цена
- 12,80 $ +7,38 %
- Капитализация
- 36,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 58,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-25
За Q3 '26 Rocket Companies, Inc. (RKT): операционный денежный поток 1,91 млрд $, капитальные затраты 43 млн $, свободный денежный поток 1,86 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,16 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -10,6 млн $ | 291 млн $ | 178 млн $ | -481 млн $ | 649 млн $ | -212 млн $ | 212 млн $ | -124 млн $ | -234 млн $ | 297 млн $ | 229 млн $ | 709 млн $ | |
| Износ и амортизация | 26,6 млн $ | 27 млн $ | 28 млн $ | 28,6 млн $ | 29,3 млн $ | 26,9 млн $ | 27 млн $ | 78,3 млн $ | 157 млн $ | 146 млн $ | 145 млн $ | 147 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 35,4 млн $ | 31 млн $ | 39 млн $ | 39,9 млн $ | 35,6 млн $ | 40 млн $ | -39,9 млн $ | 71,6 млн $ | 313 млн $ | 88 млн $ | 89 млн $ | 82 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,2 млн $ | 3,91 млн $ | 14,9 млн $ | -13,2 млн $ | 23,8 млн $ | -5,34 млн $ | 5,32 млн $ | -62,3 млн $ | 12,1 млн $ | 97 млн $ | 59 млн $ | 231 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -189 млн $ | -8 млн $ | 5,72 млн $ | 163 млн $ | -27,4 млн $ | -90,7 млн $ | 90,7 млн $ | 391 млн $ | 255 млн $ | 102 млн $ | 161 млн $ | 42 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,55 млрд $ | -3,36 млрд $ | -388 млн $ | -1,07 млрд $ | 1,13 млрд $ | -555 млн $ | -2,15 млрд $ | -405 млн $ | -1,73 млрд $ | 1,13 млрд $ | -1,9 млрд $ | 694 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,39 млрд $ | -3,01 млрд $ | -122 млн $ | -1,34 млрд $ | 1,84 млрд $ | -797 млн $ | -1,85 млрд $ | -50,3 млн $ | -1,23 млрд $ | 1,86 млрд $ | -1,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 540 тыс. $ | -14 млн $ | -16 млн $ | -18,7 млн $ | -18,7 млн $ | -14 млн $ | 14 млн $ | -21,5 млн $ | -40 млн $ | -43 млн $ | -34 млн $ | -43 млн $ | |
| Приобретения компаний | 611 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,24 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 5,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -306 млн $ | -188 млн $ | 188 млн $ | -127 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 116 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 млн $ | 576 млн $ | -576 млн $ | 379 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -611 млн $ | 49,5 млн $ | -245 млн $ | -215 млн $ | -16,9 млн $ | 89,3 млн $ | -144 млн $ | 18,4 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | 981 млн $ | 46 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 122 млн $ | 35,5 млн $ | -261 млн $ | -234 млн $ | -35,6 млн $ | 75,3 млн $ | -130 млн $ | -3,07 млн $ | -2,47 млрд $ | 335 млн $ | 559 млн $ | 255 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -235 млн $ | 2,75 млрд $ | 840 млн $ | 1,5 млрд $ | -1,86 млрд $ | 860 млн $ | 5,86 млрд $ | 827 млн $ | 788 млн $ | -2,05 млрд $ | -417 млн $ | -2,51 млрд $ | |
| Дивиденды | -4,83 млн $ | -1,94 млн $ | -14,7 млн $ | -1,94 млн $ | 0 $ | -5,4 млн $ | -231 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,19 млрд $ | -16,6 млн $ | -4,33 млн $ | -36,3 млн $ | 104 млн $ | -2,07 млн $ | 27,5 млн $ | -51,2 млн $ | 217 млн $ | -114 млн $ | 1,48 млрд $ | -107 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,37 млрд $ | 2,73 млрд $ | 827 млн $ | 1,48 млрд $ | -1,77 млрд $ | 861 млн $ | 5,66 млрд $ | 798 млн $ | 780 млн $ | -2,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | -2,61 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -203 тыс. $ | 314 тыс. $ | 205 тыс. $ | -358 тыс. $ | -1,53 млн $ | 13 тыс. $ | 785 тыс. $ | -507 тыс. $ | -238 млн $ | 236 млн $ | 2 млн $ | -9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 145 млн $ | -243 млн $ | 444 млн $ | -88,7 млн $ | 40,7 млн $ | 139 млн $ | 3,68 млрд $ | 744 млн $ | -3,16 млрд $ | 277 млн $ | 423 млн $ | -457 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,39 млрд $ | -3,04 млрд $ | -453 млн $ | -1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | -867 млн $ | -1,87 млрд $ | -71,8 млн $ | -1,27 млрд $ | 1,81 млрд $ | -1,25 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 429 тыс. $ | 429 тыс. $ | 433 тыс. $ | 480 млн $ | 278 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 771 млн $ | 615 млн $ | 897 млн $ | 9,4 млрд $ | 6,07 млрд $ | 700 млн $ | -15,5 млн $ | 636 млн $ | -234 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68,8 млн $ | 76,9 млн $ | 75 млн $ | 74,3 млн $ | 74,7 млн $ | 94 млн $ | 110 млн $ | 113 млн $ | 290 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,9 млн $ | 33,6 млн $ | 39,7 млн $ | 136 млн $ | 164 млн $ | 216 млн $ | 180 млн $ | 145 млн $ | 343 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,74 млрд $ | -1,97 млрд $ | 0 $ | 66,5 млн $ | 48,3 млн $ | 36,2 млн $ | -17,8 млн $ | 29,4 млн $ | 12 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 146 млн $ | -113 млн $ | 35,5 млн $ | -139 млн $ | 137 млн $ | -453 млн $ | -173 млн $ | 133 млн $ | 502 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,48 млрд $ | 2,79 млрд $ | -8,03 млрд $ | -11,2 млрд $ | 1,25 млрд $ | 10,2 млрд $ | 26,4 млн $ | -3,69 млрд $ | -4,84 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -243 млн $ | 1,43 млрд $ | -6,98 млрд $ | -1,68 млрд $ | 7,74 млрд $ | 10,8 млрд $ | 110 млн $ | -2,63 млрд $ | -3,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -67,8 млн $ | -64,5 млн $ | -48,8 млн $ | -106 млн $ | -118 млн $ | -108 млн $ | -60,3 млн $ | -67,5 млн $ | -91 млн $ | |
| Приобретения компаний | -22,6 млн $ | -28,1 млн $ | 0 $ | -566 млн $ | -1,23 млрд $ | 14,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,32 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -28,1 млн $ | 0 $ | -2,5 млн $ | -39,9 млн $ | -14,6 млн $ | -5,47 млн $ | 0 $ | -550 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,34 млн $ | 27,6 млн $ | 137 млн $ | 566 млн $ | 0 $ | 2,06 млн $ | 6,48 млн $ | 0 $ | 430 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -923 тыс. $ | -1,34 млн $ | -16,1 млн $ | 626 млн $ | 728 млн $ | 684 млн $ | 920 млн $ | -428 млн $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -89 млн $ | -94,5 млн $ | 71,9 млн $ | 517 млн $ | -665 млн $ | 579 млн $ | 861 млн $ | -495 млн $ | -2,53 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,47 млрд $ | -966 млн $ | 7,11 млрд $ | 6,75 млрд $ | -2,75 млрд $ | -10,5 млрд $ | -651 млн $ | 3,23 млрд $ | 8,39 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 млн $ | -178 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -474 млн $ | -707 млн $ | 114 млн $ | -6,74 млрд $ | -3,99 млрд $ | -183 млн $ | 2,37 млн $ | 28 млн $ | -105 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 992 млн $ | -1,67 млрд $ | 7,23 млрд $ | 1,76 млрд $ | -6,92 млрд $ | -12,8 млрд $ | -624 млн $ | 3,28 млрд $ | 8,1 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -1,06 млн $ | 877 тыс. $ | 885 тыс. $ | -115 тыс. $ | -949 тыс. $ | -191 тыс. $ | -1,36 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 660 млн $ | -337 млн $ | 319 млн $ | 598 млн $ | 157 млн $ | -1,42 млрд $ | 348 млн $ | 152 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -311 млн $ | 1,37 млрд $ | -7,03 млрд $ | -1,78 млрд $ | 7,44 млрд $ | 10,7 млрд $ | 50 млн $ | -3,43 млрд $ | -4,02 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 965 тыс. $ | 515 тыс. $ | 11 млн $ | 55,7 млн $ | 76,6 млн $ | 12,5 млн $ | 0 $ | 5,66 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 174 млн $ | 1,68 млн $ | 261 млн $ | 3,49 млн $ | 430 млн $ | 6,41 млн $ | 0 $ | 1,73 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02