Баланс Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Сотрудников: 23 500 · CEO: Varun Krishna
- Цена
- 12,80 $ +7,38 %
- Капитализация
- 36,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 58,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-25
На конец Q3 '26 у Rocket Companies, Inc. (RKT) было 2,7 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 24,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 60,2 млрд $, всего обязательств: 35,8 млрд $, капитал акционеров: 24,3 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,11 млрд $ | 861 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,41 млрд $ | 5,09 млрд $ | 5,84 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 579 млн $ | 18,6 млн $ | 14,3 млн $ | 15,2 млн $ | 633 млн $ | 14,8 млн $ | 15,3 млн $ | 17,4 млн $ | 2,04 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | -66,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Оборотные активы | 1,78 млрд $ | 880 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,42 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,85 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,1 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 599 млн $ | 557 млн $ | 548 млн $ | 526 млн $ | 496 млн $ | 477 млн $ | 453 млн $ | 461 млн $ | 260 млн $ | 273 млн $ | 277 млн $ | 288 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 6,9 млрд $ | 9,62 млрд $ | 9,67 млрд $ | 11,2 млрд $ | 9,52 млрд $ | 9,89 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12 млрд $ | 0 $ | 734 млн $ | 15,5 млрд $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 3,28 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 6,44 млрд $ | 6,69 млрд $ | 7,16 млрд $ | 6,81 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,36 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 550 млн $ | 544 млн $ | 528 млн $ | 536 млн $ | 522 млн $ | 523 млн $ | 11,4 млн $ | 11,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,72 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,62 млрд $ | 0 $ | 41,4 млрд $ | 29,4 млрд $ | 23,3 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 17,5 млрд $ | 21,3 млрд $ | 22,3 млрд $ | 23,9 млрд $ | 22,5 млрд $ | 23,8 млрд $ | 25,3 млрд $ | 27,7 млрд $ | 13,1 млрд $ | 55,1 млрд $ | 57,9 млрд $ | 36,1 млрд $ | |
| Всего активов | 19,2 млрд $ | 22,2 млрд $ | 23,6 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25,3 млрд $ | 30,4 млрд $ | 33,6 млрд $ | 60,7 млрд $ | 59,4 млрд $ | 61 млрд $ | 60,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 171 млн $ | 189 млн $ | 206 млн $ | 176 млн $ | 182 млн $ | 292 млн $ | 278 млн $ | 298 млн $ | 285 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 4,63 млрд $ | 6,25 млрд $ | 7,71 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,89 млрд $ | 9,44 млрд $ | 10,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 0 $ | 5,37 млрд $ | 5,77 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 589 млн $ | 590 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,27 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,81 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,92 млрд $ | 9,04 млрд $ | 9,08 млрд $ | 9,73 млрд $ | 11,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 285 млн $ | 5,37 млрд $ | 5,77 млрд $ | 20,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,53 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,46 млрд $ | 6,1 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,05 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,1 млрд $ | 0 $ | 26,3 млрд $ | 27,4 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 394 млн $ | 358 млн $ | 356 млн $ | 336 млн $ | 319 млн $ | 310 млн $ | 294 млн $ | 295 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 715 млн $ | 552 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,2 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,62 млрд $ | 37,5 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,12 млрд $ | 7,17 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,73 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,93 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,6 млрд $ | 37,5 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31,7 млрд $ | 15,4 млрд $ | |
| Всего обязательств | 10,9 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,8 млрд $ | 16,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16,7 млрд $ | 22,9 млрд $ | 24,7 млрд $ | 37,8 млрд $ | 36,2 млрд $ | 37,4 млрд $ | 35,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 284 млн $ | 300 млн $ | 301 млн $ | 279 млн $ | 313 млн $ | 180 млн $ | 179 млн $ | 55,2 млн $ | 124 млн $ | 421 млн $ | 651 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 52 тыс. $ | 72 тыс. $ | 85 тыс. $ | 60 тыс. $ | -48 тыс. $ | -54 тыс. $ | -1,21 млн $ | -1,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 625 млн $ | 651 млн $ | 659 млн $ | 652 млн $ | 703 млн $ | 584 млн $ | 7,45 млрд $ | 8,85 млрд $ | 22,9 млрд $ | 23,2 млрд $ | 23,5 млрд $ | 24,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 9,56 млрд $ | 12,3 млрд $ | 13,5 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14 млрд $ | 14,8 млрд $ | 20,3 млрд $ | 22,3 млрд $ | 0 $ | 31,7 млрд $ | 33,2 млрд $ | 24,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 8,45 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,4 млрд $ | -2,7 млрд $ | 29 млрд $ | 30,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,05 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,13 млрд $ | 722 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 534 млн $ | 752 млн $ | 5,7 млрд $ | 1,92 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 229 млн $ | 288 млн $ | 406 млн $ | 518 млн $ | 440 млн $ | 579 млн $ | 633 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | -3,7 млн $ | 0 $ | -137 тыс. $ | 0 $ | -66,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 1,91 млрд $ | 2,55 млрд $ | 8,25 млрд $ | 4,74 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,06 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 203 млн $ | 455 млн $ | 450 млн $ | 682 млн $ | 640 млн $ | 599 млн $ | 496 млн $ | 260 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 6,03 млрд $ | 14 млрд $ | 24,8 млрд $ | 19,9 млрд $ | 7,5 млрд $ | 6,9 млрд $ | 9,52 млрд $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 47 млн $ | 40,3 млн $ | 47,2 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,18 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,86 млрд $ | 5,39 млрд $ | 6,95 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,63 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 520 млн $ | 572 млн $ | 538 млн $ | 550 млн $ | 522 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 181 млн $ | 209 млн $ | 619 млн $ | 180 млн $ | 1,85 млрд $ | 1,72 млрд $ | 3,06 млрд $ | 0 $ | |
| Внеоборотные активы | 9,64 млрд $ | 17,6 млрд $ | 29,3 млрд $ | 28 млрд $ | 18,7 млрд $ | 17,5 млрд $ | 22,5 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Всего активов | 11,6 млрд $ | 20,1 млрд $ | 37,5 млрд $ | 32,8 млрд $ | 20,1 млрд $ | 19,2 млрд $ | 24,5 млрд $ | 60,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 92,7 млн $ | 157 млн $ | 252 млн $ | 272 млн $ | 116 млн $ | 171 млн $ | 182 млн $ | 285 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 4,24 млрд $ | 10,4 млрд $ | 20,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,63 млрд $ | 8,89 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,33 млрд $ | 10,6 млрд $ | 20,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 5,19 млрд $ | 4,81 млрд $ | 9,08 млрд $ | 285 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 3,87 млрд $ | 5,2 млрд $ | 7,05 млрд $ | 9,22 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,76 млрд $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 314 млн $ | 272 млн $ | 482 млн $ | 423 млн $ | 394 млн $ | 319 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 568 млн $ | 494 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,31 млрд $ | 37,5 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,44 млрд $ | 6,01 млрд $ | 9,07 млрд $ | 11,3 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,39 млрд $ | 37,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 8,77 млрд $ | 16,6 млрд $ | 29,7 млрд $ | 23 млрд $ | 11,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 15,5 млрд $ | 37,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,78 млрд $ | 3,51 млрд $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 0 $ | 0 $ | 207 млн $ | 378 млн $ | 300 млн $ | 284 млн $ | 313 млн $ | 124 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -868 тыс. $ | -151 тыс. $ | 317 тыс. $ | 81 тыс. $ | 69 тыс. $ | 52 тыс. $ | -48 тыс. $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 2,77 млрд $ | 3,5 млрд $ | 491 млн $ | 666 млн $ | 577 млн $ | 625 млн $ | 703 млн $ | 22,9 млрд $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8,11 млрд $ | 16 млрд $ | 27,7 млрд $ | 21,2 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,56 млрд $ | 14 млрд $ | 0 $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,06 млрд $ | 14,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | 19 млрд $ | 9,63 млрд $ | 8,45 млрд $ | 12,7 млрд $ | -2,7 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02