Отчёт о движении денежных средств Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 107 975 · CEO: Jason T. Liberty
- Цена
- 307,18 $ -1,08 %
- Капитализация
- 82,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 104 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,59 $
За Q3 '26 Royal Caribbean Group (RCL): операционный денежный поток 1,58 млрд $, капитальные затраты 643 млн $, свободный денежный поток 937 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,51 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 279 млн $ | 364 млн $ | 858 млн $ | 1,12 млрд $ | 559 млн $ | 736 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,58 млрд $ | 762 млн $ | 942 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 368 млн $ | 387 млн $ | 393 млн $ | 410 млн $ | 410 млн $ | 412 млн $ | 417 млн $ | 436 млн $ | 453 млн $ | 461 млн $ | 464 млн $ | 490 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 46,7 млн $ | 45 млн $ | 38 млн $ | 26 млн $ | 158 млн $ | 53 млн $ | 39 млн $ | 44 млн $ | 39 млн $ | 38 млн $ | 30 млн $ | 26 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,28 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 10 млн $ | -15 млн $ | -1 млн $ | 5 млн $ | -4 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 422 млн $ | 444 млн $ | 255 млн $ | -915 млн $ | 420 млн $ | 529 млн $ | 181 млн $ | -743 млн $ | 436 млн $ | 349 млн $ | -346 млн $ | -867 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,83 млн $ | 88 млн $ | 24 млн $ | 251 млн $ | -65 млн $ | -102 млн $ | -110 млн $ | 157 млн $ | -70 млн $ | 36 млн $ | 570 млн $ | 199 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,12 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,57 млрд $ | 897 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,57 млрд $ | -242 млн $ | -2,14 млрд $ | -334 млн $ | -552 млн $ | -428 млн $ | -836 млн $ | -2,46 млрд $ | -1,51 млрд $ | -500 млн $ | -2,74 млрд $ | -643 млн $ | |
| Приобретения компаний | -9 млн $ | -9 млн $ | -11 млн $ | -27 млн $ | 0 $ | -26 млн $ | -36 млн $ | -32 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -19,7 млн $ | -35 млн $ | -57 млн $ | 31 млн $ | -20 млн $ | -2 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | -12 млн $ | -41 млн $ | 41 млн $ | -6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,9 млн $ | 0 $ | 12 млн $ | 2 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 111 млн $ | 33 млн $ | 56 млн $ | 17 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11,4 млн $ | -10 млн $ | -2 млн $ | 17 млн $ | -74 млн $ | 16 млн $ | 64 млн $ | 71 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | 40 млн $ | 19 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,57 млрд $ | -296 млн $ | -2,2 млрд $ | -311 млн $ | -641 млн $ | -440 млн $ | -706 млн $ | -2,39 млрд $ | -1,48 млрд $ | -529 млн $ | -2,67 млрд $ | -630 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,49 млрд $ | -1,05 млрд $ | 584 млн $ | -554 млн $ | -737 млн $ | -746 млн $ | -474 млн $ | 1,23 млрд $ | -10 млн $ | -298 млн $ | 1,72 млрд $ | -532 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 млн $ | 0 $ | -414 млн $ | -504 млн $ | -836 млн $ | -199 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 млн $ | -148 млн $ | -200 млн $ | -204 млн $ | 288 млн $ | -270 млн $ | -404 млн $ | -401 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -140 млн $ | -40 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | -8 млн $ | -56 млн $ | -22 млн $ | 3 млн $ | 480 млн $ | -213 млн $ | 61 млн $ | -41 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,35 млрд $ | -1,09 млрд $ | 580 млн $ | -559 млн $ | -852 млн $ | -1,19 млрд $ | -696 млн $ | 615 млн $ | 254 млн $ | -1,62 млрд $ | 1,18 млрд $ | -974 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,25 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | 2 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -103 млн $ | -60 млн $ | -46 млн $ | 27 млн $ | -30 млн $ | -2 млн $ | 349 млн $ | -303 млн $ | 393 млн $ | -313 млн $ | 363 млн $ | -24 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,45 млрд $ | 1,09 млрд $ | -567 млн $ | 563 млн $ | 915 млн $ | 1,2 млрд $ | 910 млн $ | -989 млн $ | 116 млн $ | 1,33 млрд $ | -877 млн $ | 937 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 378 млн $ | 411 млн $ | 210 млн $ | 377 млн $ | 212 млн $ | 279 млн $ | 164 млн $ | 266 млн $ | -443 млн $ | 320 млн $ | 0 $ | 308 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,91 млрд $ | -5,78 млрд $ | -5,26 млрд $ | -2,16 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 895 млн $ | 951 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,7 млн $ | 69,5 млн $ | 46,1 млн $ | 75,9 млн $ | 39,8 млн $ | 64 млн $ | 36 млн $ | 126 млн $ | 267 млн $ | 175 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,61 млн $ | 1,73 млн $ | -2,68 млн $ | 7,75 млн $ | -8,79 млн $ | -43 млн $ | -22 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 261 млн $ | 338 млн $ | 434 млн $ | 445 млн $ | -1,33 млрд $ | 1,48 млрд $ | 973 млн $ | 1,17 млрд $ | 204 млн $ | 383 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 41,8 млн $ | -111 млн $ | 152 млн $ | 34,5 млн $ | 2,06 млрд $ | 588 млн $ | 243 млн $ | 29 млн $ | 298 млн $ | -120 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,52 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,72 млрд $ | -3,73 млрд $ | -1,88 млрд $ | 481 млн $ | 4,48 млрд $ | 5,27 млрд $ | 6,47 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,49 млрд $ | -564 млн $ | -3,66 млрд $ | -3,02 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,9 млрд $ | -3,27 млрд $ | -5,23 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -9,16 млн $ | -10,4 млн $ | -930 млн $ | -25,6 млн $ | -101 млн $ | -70 млн $ | 0 $ | -31 млн $ | -67 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -324 млн $ | 0 $ | -98,1 млн $ | -68,8 млн $ | -161 млн $ | -74 млн $ | -356 млн $ | -86 млн $ | -130 млн $ | -106 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 111 млн $ | 63,2 млн $ | 76,5 млн $ | 7,62 млн $ | 15,9 млн $ | 44 млн $ | 53 млн $ | 35 млн $ | 14 млн $ | 126 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,17 млн $ | 298 млн $ | 123 млн $ | 20 млн $ | 32,6 млн $ | 185 млн $ | 26 млн $ | 56 млн $ | 5 млн $ | 197 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,72 млрд $ | -214 млн $ | -4,49 млрд $ | -3,09 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,92 млрд $ | -3,45 млрд $ | -5,01 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 973 млн $ | -1,97 млрд $ | 2,39 млрд $ | 92,7 млн $ | 8,63 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,76 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млн $ | -225 млн $ | -575 млн $ | -99,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 млрд $ | |
| Дивиденды | -346 млн $ | -437 млн $ | -527 млн $ | -603 млн $ | -326 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 млн $ | -264 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -82,7 млн $ | -45,2 млн $ | -91,5 млн $ | -60,9 млн $ | -385 млн $ | -202 млн $ | -268 млн $ | 12 млн $ | -57 млн $ | -612 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 244 млн $ | -2,68 млрд $ | 1,2 млрд $ | -670 млн $ | 9,35 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,74 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -24,6 млн $ | 2,33 млн $ | -20,3 млн $ | 1,3 млн $ | 1,17 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 1 млн $ | -6 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 11 млн $ | -12,5 млн $ | 168 млн $ | -44,1 млн $ | 3,44 млрд $ | -982 млн $ | -767 млн $ | -1,44 млрд $ | -109 млн $ | 437 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 22,3 млн $ | 2,31 млрд $ | -181 млн $ | 692 млн $ | -5,7 млрд $ | -4,11 млрд $ | -2,23 млрд $ | 580 млн $ | 2 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 257 млн $ | 250 млн $ | 252 млн $ | 246 млн $ | 418 млн $ | 834 млн $ | 960 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,21 млрд $ | 864 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01