Баланс Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 107 975 · CEO: Jason T. Liberty
- Цена
- 307,18 $ -1,08 %
- Капитализация
- 82,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 104 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,59 $
На конец Q3 '26 у Royal Caribbean Group (RCL) было 851 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 23,2 млрд $ (с арендой). Всего активов: 44,8 млрд $, всего обязательств: 32,9 млрд $, капитал акционеров: 11,7 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 497 млн $ | 437 млн $ | 391 млн $ | 418 млн $ | 388 млн $ | 386 млн $ | 735 млн $ | 432 млн $ | 825 млн $ | 512 млн $ | 875 млн $ | 851 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 405 млн $ | 455 млн $ | 412 млн $ | 441 млн $ | 371 млн $ | 427 млн $ | 431 млн $ | 356 млн $ | 317 млн $ | 479 млн $ | 441 млн $ | 409 млн $ | |
| Запасы | 248 млн $ | 236 млн $ | 242 млн $ | 265 млн $ | 265 млн $ | 256 млн $ | 247 млн $ | 269 млн $ | 264 млн $ | 271 млн $ | 267 млн $ | 304 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 642 млн $ | 742 млн $ | 841 млн $ | 707 млн $ | 681 млн $ | 759 млн $ | 1,04 млрд $ | 621 млн $ | 690 млн $ | 942 млн $ | 850 млн $ | 160 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,79 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,45 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 30,7 млрд $ | 30,6 млрд $ | 32,3 млрд $ | 32,4 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,6 млрд $ | 33 млрд $ | 35,2 млрд $ | 36,3 млрд $ | 36,5 млрд $ | 38,9 млрд $ | 39 млрд $ | |
| Гудвилл | 809 млн $ | 809 млн $ | 809 млн $ | 809 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,81 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 33,3 млрд $ | 33,3 млрд $ | 35,1 млрд $ | 35,2 млрд $ | 35,4 млрд $ | 35,6 млрд $ | 36,1 млрд $ | 38,2 млрд $ | 39,4 млрд $ | 39,8 млрд $ | 42,2 млрд $ | 42,3 млрд $ | |
| Всего активов | 35,1 млрд $ | 35,2 млрд $ | 37 млрд $ | 37,1 млрд $ | 37,1 млрд $ | 37,5 млрд $ | 38,5 млрд $ | 40,1 млрд $ | 41,6 млрд $ | 42 млрд $ | 44,6 млрд $ | 44,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 792 млн $ | 876 млн $ | 821 млн $ | 851 млн $ | 919 млн $ | 956 млн $ | 959 млн $ | 828 млн $ | 953 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,09 млрд $ | 979 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,48 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,85 млрд $ | 0 $ | 1,97 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,72 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,27 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 5,31 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,25 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,5 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,38 млрд $ | 5,6 млрд $ | 0 $ | 6,55 млрд $ | 6,74 млрд $ | 6,03 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 35 млн $ | 47 млн $ | 22 млн $ | 44 млн $ | 90 млн $ | 35 млн $ | 48 млн $ | 31 млн $ | 7,83 млрд $ | 12 млн $ | 17 млн $ | 107 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 9,4 млрд $ | 9,91 млрд $ | 9,89 млрд $ | 9,63 млрд $ | 9,82 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 19,7 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21,3 млрд $ | 20,1 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 613 млн $ | 603 млн $ | 591 млн $ | 648 млн $ | 670 млн $ | 655 млн $ | 639 млн $ | 613 млн $ | 600 млн $ | 599 млн $ | 611 млн $ | 744 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 486 млн $ | 481 млн $ | 522 млн $ | 592 млн $ | 375 млн $ | 362 млн $ | 358 млн $ | 536 млн $ | -46 млн $ | 632 млн $ | 654 млн $ | 627 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 20,8 млрд $ | 20 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,2 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18,4 млрд $ | 19,3 млрд $ | 20,9 млрд $ | 22,5 млрд $ | 21,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 30,2 млрд $ | 29,9 млрд $ | 30,8 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,3 млрд $ | 29,3 млрд $ | 29,2 млрд $ | 29,8 млрд $ | 31,4 млрд $ | 32 млрд $ | 34,2 млрд $ | 32,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -10 млн $ | 350 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,14 млрд $ | 4,14 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,93 млрд $ | 6,46 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,51 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -674 млн $ | -617 млн $ | -654 млн $ | -753 млн $ | -802 млн $ | -695 млн $ | -519 млн $ | -528 млн $ | -604 млн $ | -385 млн $ | -516 млн $ | -384 млн $ | |
| Капитал акционеров | 4,72 млрд $ | 5,15 млрд $ | 6,01 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,96 млрд $ | 9,17 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 22,1 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,6 млрд $ | 20,8 млрд $ | 20,1 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21 млрд $ | 22,6 млрд $ | 21,8 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,2 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 21,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,4 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,4 млрд $ | 19,7 млрд $ | 19 млрд $ | 20,5 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,3 млрд $ | 22,6 млрд $ | 22,3 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 133 млн $ | 120 млн $ | 288 млн $ | 244 млн $ | 3,68 млрд $ | 2,7 млрд $ | 1,94 млрд $ | 497 млн $ | 388 млн $ | 825 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 292 млн $ | 319 млн $ | 325 млн $ | 306 млн $ | 284 млн $ | 408 млн $ | 531 млн $ | 405 млн $ | 371 млн $ | 317 млн $ | |
| Запасы | 114 млн $ | 111 млн $ | 154 млн $ | 162 млн $ | 119 млн $ | 150 млн $ | 224 млн $ | 248 млн $ | 265 млн $ | 264 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 99,3 млн $ | 19,6 млн $ | 21,8 млн $ | 70,1 млн $ | 54,2 млн $ | 515 млн $ | 642 млн $ | 681 млн $ | 690 млн $ | |
| Оборотные активы | 748 млн $ | 908 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,16 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,21 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 20,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | 23,5 млрд $ | 26,2 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,5 млрд $ | 28,1 млрд $ | 30,7 млрд $ | 32,5 млрд $ | 36,3 млрд $ | |
| Гудвилл | 288 млн $ | 289 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,39 млрд $ | 809 млн $ | 809 млн $ | 809 млн $ | 809 млн $ | 808 млн $ | 808 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 502 млн $ | 489 млн $ | 445 млн $ | 435 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,11 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,05 млрд $ | 964 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 21,6 млрд $ | 21,5 млрд $ | 26,5 млрд $ | 29,2 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,7 млрд $ | 30,6 млрд $ | 33,3 млрд $ | 35,4 млрд $ | 39,4 млрд $ | |
| Всего активов | 22,3 млрд $ | 22,4 млрд $ | 27,7 млрд $ | 30,3 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,3 млрд $ | 33,8 млрд $ | 35,1 млрд $ | 37,1 млрд $ | 41,6 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 305 млн $ | 360 млн $ | 488 млн $ | 564 млн $ | 353 млн $ | 546 млн $ | 647 млн $ | 792 млн $ | 919 млн $ | 953 млн $ | |
| Начисленные расходы | 738 млн $ | 950 млн $ | 974 млн $ | 1,15 млрд $ | 868 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,64 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 1,29 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,62 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,6 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,97 млрд $ | 2,31 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,43 млрд $ | 1,78 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,17 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,5 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 147 млн $ | 47,5 млн $ | 78,5 млн $ | 94,9 млн $ | 56,7 млн $ | 127 млн $ | 131 млн $ | 35 млн $ | 90 млн $ | 7,83 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,44 млрд $ | 4,85 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,95 млрд $ | 4,54 млрд $ | 7,29 млрд $ | 8,57 млрд $ | 9,4 млрд $ | 9,82 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 8,1 млрд $ | 6,35 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,41 млрд $ | 18 млрд $ | 18,8 млрд $ | 21,3 млрд $ | 19,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 602 млн $ | 564 млн $ | 535 млн $ | 523 млн $ | 613 млн $ | 670 млн $ | 600 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 646 млн $ | 453 млн $ | 583 млн $ | 618 млн $ | 646 млн $ | 505 млн $ | 508 млн $ | 486 млн $ | 375 млн $ | -46 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 8,75 млрд $ | 6,8 млрд $ | 8,94 млрд $ | 9,63 млрд $ | 19,2 млрд $ | 19,9 млрд $ | 22,3 млрд $ | 20,8 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 13,2 млрд $ | 11,7 млрд $ | 16,1 млрд $ | 17,6 млрд $ | 23,7 млрд $ | 27,2 млрд $ | 30,9 млрд $ | 30,2 млрд $ | 29,3 млрд $ | 31,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,35 млн $ | 2,35 млн $ | 2,36 млн $ | 2,37 млн $ | 2,65 млн $ | 2,83 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 7,86 млрд $ | 9,02 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | 5,56 млрд $ | 302 млн $ | -1,71 млрд $ | -10 млн $ | 2,61 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -916 млн $ | -334 млн $ | -628 млн $ | -798 млн $ | -739 млн $ | -711 млн $ | -644 млн $ | -674 млн $ | -802 млн $ | -604 млн $ | |
| Капитал акционеров | 9,12 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 8,76 млрд $ | 5,09 млрд $ | 2,87 млрд $ | 4,72 млрд $ | 7,56 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 9,39 млрд $ | 7,54 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 20 млрд $ | 21,7 млрд $ | 24 млрд $ | 22,1 млрд $ | 20,8 млрд $ | 22,6 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 9,25 млрд $ | 7,42 млрд $ | 10,5 млрд $ | 11,5 млрд $ | 16,3 млрд $ | 19 млрд $ | 22,1 млрд $ | 21,6 млрд $ | 20,4 млрд $ | 21,8 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01