Отчёт о движении денежных средств Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Цена
- 4,63 $ -8,32 %
- Капитализация
- 707 млн $
- Стоимость предприятия
- 406 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-06
За Q2 '27 Red Cat Holdings, Inc. (RCAT): операционный денежный поток -78,7 млн $, капитальные затраты 12,6 млн $, свободный денежный поток -91,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -4,19 млн $ | -5,41 млн $ | -8,16 млн $ | -13,3 млн $ | -38 млн $ | -23,1 млн $ | -13,3 млн $ | -16 млн $ | -19,7 млн $ | -26,6 млн $ | -61,8 млн $ | -61,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 351 тыс. $ | 414 тыс. $ | 474 тыс. $ | 372 тыс. $ | 908 тыс. $ | 588 тыс. $ | 523 тыс. $ | 542 тыс. $ | 611 тыс. $ | 812 тыс. $ | 1,47 млн $ | 2,28 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 586 тыс. $ | 0 $ | 958 тыс. $ | 1,3 млн $ | 3,11 млн $ | 1,6 млн $ | 0 $ | 3,62 млн $ | 3,31 млн $ | 4,82 млн $ | 9,86 млн $ | 9,86 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 тыс. $ | -1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -954 тыс. $ | -97,3 тыс. $ | 3,31 млн $ | -2,71 млн $ | -1,03 млн $ | -5,67 млн $ | -2,96 млн $ | -11,7 млн $ | -17,2 млн $ | -11,6 млн $ | -28,1 млн $ | -28,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -147 тыс. $ | 641 тыс. $ | 1,22 млн $ | 4,23 млн $ | 19 млн $ | 10,7 млн $ | 2,82 млн $ | -996 тыс. $ | -2,26 млн $ | 541 тыс. $ | -126 тыс. $ | -588 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -4,35 млн $ | -4,45 млн $ | -2,19 млн $ | -10,1 млн $ | -16 млн $ | -15,9 млн $ | -12,9 млн $ | -23,9 млн $ | -36,5 млн $ | -31,9 млн $ | -78,7 млн $ | -78,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -44,7 тыс. $ | -76 тыс. $ | -11,1 тыс. $ | -23,8 тыс. $ | -96,3 тыс. $ | -273 тыс. $ | -307 тыс. $ | -670 тыс. $ | -5,4 млн $ | -6,78 млн $ | -12,6 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -427 тыс. $ | -427 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,62 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,58 млн $ | 924 тыс. $ | -11,1 тыс. $ | -23,8 тыс. $ | 1,1 млн $ | -273 тыс. $ | -307 тыс. $ | -670 тыс. $ | -5,4 млн $ | -6,78 млн $ | -13 млн $ | -13 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -145 тыс. $ | -147 тыс. $ | -151 тыс. $ | 7,44 млн $ | 16 тыс. $ | 15 млн $ | -1,65 млн $ | 567 тыс. $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 18 тыс. $ | -18 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -7,77 тыс. $ | -7,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 тыс. $ | -14,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -67,6 тыс. $ | -112 тыс. $ | 7,77 тыс. $ | -390 тыс. $ | 29,8 млн $ | -567 тыс. $ | 0 $ | -13 млн $ | -12,8 млн $ | -239 тыс. $ | -14,9 млн $ | 4,33 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,19 млн $ | -259 тыс. $ | -151 тыс. $ | 7,04 млн $ | 29,8 млн $ | 14,7 млн $ | 71,4 млн $ | 165 млн $ | 3,31 млн $ | 2,78 млн $ | 249 млн $ | 253 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -120 тыс. $ | 533 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -297 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,29 млн $ | -3,25 млн $ | -2,36 млн $ | -3,12 млн $ | 6,05 млн $ | -1,43 млн $ | 58,2 млн $ | 140 млн $ | -38,6 млн $ | -35,9 млн $ | 158 млн $ | 158 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,4 млн $ | -4,53 млн $ | -2,21 млн $ | -10,2 млн $ | -16,1 млн $ | -16,2 млн $ | -13,2 млн $ | -24,5 млн $ | -41,9 млн $ | -38,7 млн $ | -91,3 млн $ | -91,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 9,91 тыс. $ | 8,27 тыс. $ | 12,2 тыс. $ | 0 $ | 8,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -8,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,38 млн $ | 1,13 млн $ | -751 тыс. $ | -1,66 млн $ | -13,2 млн $ | -11,7 млн $ | -28,1 млн $ | -24,1 млн $ | -65,4 млн $ | -72,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12,3 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 155 тыс. $ | 0 $ | 36,8 тыс. $ | 265 тыс. $ | 966 тыс. $ | 1,42 млн $ | 2,12 млн $ | 2,27 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 70 тыс. $ | 0 $ | 3,39 млн $ | 3,29 млн $ | 3,7 млн $ | 3,61 млн $ | 6,15 млн $ | 10,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -70 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -539 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -103 тыс. $ | 790 тыс. $ | -72,1 тыс. $ | 316 тыс. $ | 189 тыс. $ | -7,09 млн $ | -5,72 млн $ | -4,67 млн $ | 444 тыс. $ | -37,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,88 млн $ | -3,45 млн $ | -84,7 тыс. $ | 531 тыс. $ | 8,22 млн $ | -792 тыс. $ | -614 тыс. $ | 5,13 млн $ | 36,2 млн $ | 8,23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,59 млн $ | -1,52 млн $ | -753 тыс. $ | -812 тыс. $ | -1,4 млн $ | -16 млн $ | -29,8 млн $ | -18,6 млн $ | -20,5 млн $ | -89,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,74 тыс. $ | 0 $ | -974 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -364 тыс. $ | -2,45 млн $ | -259 тыс. $ | -245 тыс. $ | -6,65 млн $ | |
| Приобретения компаний | 420 $ | 0 $ | 99,5 тыс. $ | 46,3 тыс. $ | -48,4 тыс. $ | 24,9 тыс. $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 млн $ | -250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 млн $ | 32,3 млн $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 86,4 тыс. $ | 125 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,48 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,32 тыс. $ | 86,4 тыс. $ | -850 тыс. $ | 46,3 тыс. $ | -48,4 тыс. $ | -46,6 млн $ | 29,6 млн $ | 13,6 млн $ | 4,24 млн $ | -6,65 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,5 тыс. $ | 1,69 млн $ | 1,24 млн $ | 346 тыс. $ | 1,29 млн $ | -930 тыс. $ | -607 тыс. $ | -572 тыс. $ | 13,1 млн $ | 13,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 325 тыс. $ | 0 $ | -1,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,7 млн $ | -26,7 тыс. $ | 8,41 млн $ | 0 $ | -15,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,82 млн $ | 1,69 млн $ | 687 тыс. $ | 498 тыс. $ | 1,49 млн $ | 66,4 млн $ | -634 тыс. $ | 7,8 млн $ | 19,4 млн $ | 254 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -505 $ | 363 тыс. $ | 498 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 222 тыс. $ | 253 тыс. $ | -66,9 тыс. $ | 231 тыс. $ | 40,7 тыс. $ | 3,81 млн $ | -825 тыс. $ | 2,81 млн $ | 5,89 млн $ | 159 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,6 млн $ | -1,35 млн $ | -1,73 млн $ | -812 тыс. $ | -1,4 млн $ | -16,4 млн $ | -32,2 млн $ | -18,8 млн $ | -20,7 млн $ | -95,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 тыс. $ | 122 тыс. $ | 70,2 тыс. $ | 21,9 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Данные на 2026-11-02