Баланс Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Цена
- 4,63 $ -8,32 %
- Капитализация
- 707 млн $
- Стоимость предприятия
- 406 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-06
На конец Q2 '27 у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) было 326 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 24,9 млн $ (с арендой). Всего активов: 527 млн $, всего обязательств: 56,3 млн $, капитал акционеров: 471 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 7,7 млн $ | 6,07 млн $ | 1,41 млн $ | 4,61 млн $ | 9,15 млн $ | 7,72 млн $ | 65,9 млн $ | 206 млн $ | 168 млн $ | 132 млн $ | 132 млн $ | 326 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 2,62 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,77 млн $ | 6,51 млн $ | 2,99 млн $ | 1,12 млн $ | 489 тыс. $ | 1,55 млн $ | 1,01 млн $ | 6,11 млн $ | 26,2 млн $ | 10,6 млн $ | 10,6 млн $ | 9,54 млн $ | |
| Запасы | 9,09 млн $ | 8,01 млн $ | 10,9 млн $ | 12,2 млн $ | 13 млн $ | 13,9 млн $ | 16,2 млн $ | 22,6 млн $ | 23,5 млн $ | 50,5 млн $ | 62,7 млн $ | 84,8 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 3,26 млн $ | 0 $ | 4,17 млн $ | 0 $ | 642 тыс. $ | 3,03 млн $ | 3,63 млн $ | 5,67 млн $ | 2,52 млн $ | 4,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 27,9 млн $ | 22,4 млн $ | 23,3 млн $ | 20,9 млн $ | 25,8 млн $ | 29,4 млн $ | 91,6 млн $ | 249 млн $ | 227 млн $ | 210 млн $ | 210 млн $ | 425 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,93 млн $ | 3,82 млн $ | 3,05 млн $ | 3,47 млн $ | 3,37 млн $ | 4,16 млн $ | 4,09 млн $ | 11,1 млн $ | 20,9 млн $ | 27 млн $ | 27 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 250 тыс. $ | 5,39 млн $ | 0 $ | 250 тыс. $ | 5,14 млн $ | 250 тыс. $ | 250 тыс. $ | 250 тыс. $ | 692 тыс. $ | 692 тыс. $ | 0 $ | 2,21 млн $ | |
| Гудвилл | 17 млн $ | 9,09 млн $ | 17 млн $ | 23 млн $ | 17,7 млн $ | 17,7 млн $ | 17,7 млн $ | 17,7 млн $ | 17,7 млн $ | 31,5 млн $ | 31,5 млн $ | 45,3 млн $ | |
| Нематериальные активы | 6,67 млн $ | 3,79 млн $ | 6,89 млн $ | 3,44 млн $ | 8,45 млн $ | 8,05 млн $ | 7,67 млн $ | 7,29 млн $ | 6,92 млн $ | 12,5 млн $ | 12,5 млн $ | 22 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 509 тыс. $ | 4,04 млн $ | 389 тыс. $ | 59,8 тыс. $ | -4,83 млн $ | 113 тыс. $ | 113 тыс. $ | 936 тыс. $ | 535 тыс. $ | 535 тыс. $ | 1,23 млн $ | 563 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 27,4 млн $ | 26,1 млн $ | 27,3 млн $ | 30,2 млн $ | 29,8 млн $ | 30,2 млн $ | 29,8 млн $ | 37,2 млн $ | 46,7 млн $ | 72,2 млн $ | 72,2 млн $ | 102 млн $ | |
| Всего активов | 55,3 млн $ | 48,5 млн $ | 50,6 млн $ | 51,1 млн $ | 55,6 млн $ | 59,7 млн $ | 121 млн $ | 286 млн $ | 274 млн $ | 282 млн $ | 282 млн $ | 527 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,28 млн $ | 1,58 млн $ | 1,62 млн $ | 1,59 млн $ | 2,05 млн $ | 1,52 млн $ | 1,48 млн $ | 2,97 млн $ | 3,62 млн $ | 9,24 млн $ | 9,24 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 937 тыс. $ | 1,07 млн $ | 643 тыс. $ | 1,43 млн $ | 1,24 млн $ | 1,19 млн $ | 1,84 млн $ | 6,19 млн $ | 5,09 млн $ | 6,39 млн $ | 6,39 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 900 тыс. $ | 752 тыс. $ | 954 тыс. $ | 4,09 млн $ | 350 тыс. $ | 25,5 млн $ | 19,8 млн $ | 13,7 млн $ | 4,87 млн $ | 350 тыс. $ | 0 $ | 892 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 52,3 тыс. $ | 53,9 тыс. $ | 50 тыс. $ | 221 тыс. $ | 0 $ | 221 тыс. $ | 566 тыс. $ | 468 тыс. $ | 261 тыс. $ | 281 тыс. $ | 281 тыс. $ | 258 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 760 тыс. $ | 0 $ | 836 тыс. $ | 7 млн $ | 227 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 тыс. $ | 5,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,23 млн $ | 3,65 млн $ | 4,41 млн $ | 14,7 млн $ | 4,18 млн $ | 28,9 млн $ | 24,1 млн $ | 23,9 млн $ | 14,8 млн $ | 19,1 млн $ | 19,1 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 90,8 тыс. $ | 8,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 195 тыс. $ | 1,32 млн $ | 221 тыс. $ | 1,21 млн $ | 1,31 млн $ | 1,84 млн $ | 1,67 млн $ | 8,17 млн $ | 12,6 млн $ | 12,3 млн $ | 12,3 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 тыс. $ | 443 тыс. $ | 443 тыс. $ | 443 тыс. $ | 3,07 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 322 тыс. $ | 0 $ | 14,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 млн $ | 11,3 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 516 тыс. $ | 1,32 млн $ | 327 тыс. $ | 9,39 млн $ | 1,31 млн $ | 1,84 млн $ | 1,67 млн $ | 8,86 млн $ | 13 млн $ | 24,1 млн $ | 24,1 млн $ | 27,7 млн $ | |
| Всего обязательств | 5,74 млн $ | 4,97 млн $ | 4,73 млн $ | 24,1 млн $ | 5,49 млн $ | 30,7 млн $ | 25,8 млн $ | 32,8 млн $ | 27,8 млн $ | 43,1 млн $ | 43,1 млн $ | 56,3 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 74,2 тыс. $ | 74,3 тыс. $ | 55,6 тыс. $ | 78 тыс. $ | 85 тыс. $ | 85,6 тыс. $ | 98,5 тыс. $ | 118 тыс. $ | 120 тыс. $ | 122 тыс. $ | 122 тыс. $ | 153 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -71,6 млн $ | -81,1 млн $ | -66,1 млн $ | -107 млн $ | -125 млн $ | -148 млн $ | -161 млн $ | -177 млн $ | -197 млн $ | -223 млн $ | -223 млн $ | -259 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 4,62 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | -205 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 49,6 млн $ | 43,6 млн $ | 45,9 млн $ | 27 млн $ | 50,1 млн $ | 28,9 млн $ | 95,6 млн $ | 253 млн $ | 246 млн $ | 239 млн $ | 239 млн $ | 471 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,39 млн $ | 2,27 млн $ | 1,57 млн $ | 13,8 млн $ | 1,97 млн $ | 27,8 млн $ | 21,9 млн $ | 22,4 млн $ | 18,4 млн $ | 13,8 млн $ | 13,4 млн $ | 24,9 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -6,31 млн $ | -3,8 млн $ | 161 тыс. $ | 9,21 млн $ | -7,19 млн $ | 20,1 млн $ | -44 млн $ | -184 млн $ | -149 млн $ | -118 млн $ | -118 млн $ | -301 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 225 тыс. $ | 559 тыс. $ | 503 тыс. $ | 237 тыс. $ | 277 тыс. $ | 4,08 млн $ | 3,17 млн $ | 6,07 млн $ | 9,15 млн $ | 168 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 8,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 44,8 млн $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 38 $ | 111 тыс. $ | 0 $ | 397 тыс. $ | 913 тыс. $ | 872 тыс. $ | 6,51 млн $ | 489 тыс. $ | 26,2 млн $ | |
| Запасы | -38 $ | 0 $ | -11,4 тыс. $ | 78,7 тыс. $ | 362 тыс. $ | 3,9 млн $ | 8,92 млн $ | 8,01 млн $ | 13 млн $ | 23,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 79,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,02 тыс. $ | 9,37 тыс. $ | 0 $ | 5,28 млн $ | 0 $ | 2,56 млн $ | 2,52 млн $ | |
| Оборотные активы | 500 тыс. $ | 691 тыс. $ | 603 тыс. $ | 318 тыс. $ | 1,64 млн $ | 55,7 млн $ | 32,2 млн $ | 22,4 млн $ | 25,8 млн $ | 227 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 38,7 тыс. $ | 26,1 тыс. $ | 91,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,53 млн $ | 4,25 млн $ | 3,82 млн $ | 3,37 млн $ | 20,9 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | -13,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 тыс. $ | 5,39 млн $ | 250 тыс. $ | 692 тыс. $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 12,9 тыс. $ | 2,47 млн $ | 8,02 млн $ | 25,1 млн $ | 17 млн $ | 9,09 млн $ | 17,7 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 тыс. $ | 2,03 млн $ | 2,7 млн $ | 6,89 млн $ | 3,79 млн $ | 8,45 млн $ | 6,92 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 44,9 тыс. $ | 47,4 тыс. $ | -12,9 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 57 тыс. $ | 162 тыс. $ | 4,04 млн $ | 60 тыс. $ | 535 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 83,6 тыс. $ | 59,6 тыс. $ | 91,7 тыс. $ | 2,49 млн $ | 10,1 млн $ | 29,4 млн $ | 28,6 млн $ | 26,1 млн $ | 29,8 млн $ | 46,7 млн $ | |
| Всего активов | 583 тыс. $ | 750 тыс. $ | 603 тыс. $ | 2,81 млн $ | 11,7 млн $ | 85,1 млн $ | 60,7 млн $ | 48,5 млн $ | 55,6 млн $ | 274 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 34,5 тыс. $ | 145 тыс. $ | 20,9 тыс. $ | 249 тыс. $ | 542 тыс. $ | 1,02 млн $ | 1,39 млн $ | 1,58 млн $ | 2,05 млн $ | 3,62 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 290 тыс. $ | 602 тыс. $ | 89,3 тыс. $ | 614 тыс. $ | 1,08 млн $ | 409 тыс. $ | 1,07 млн $ | 1,24 млн $ | 5,09 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 1,46 млн $ | 2,06 млн $ | 119 тыс. $ | 269 тыс. $ | 957 тыс. $ | 922 тыс. $ | 752 тыс. $ | 350 тыс. $ | 4,87 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 439 тыс. $ | 0 $ | 38,4 тыс. $ | 46,1 тыс. $ | 438 тыс. $ | 156 тыс. $ | 53,9 тыс. $ | 227 тыс. $ | 261 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 71,7 тыс. $ | -1,89 млн $ | 334 тыс. $ | 2,81 млн $ | 1,65 млн $ | 1,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 34,5 тыс. $ | 2,41 млн $ | 791 тыс. $ | 829 тыс. $ | 4,67 млн $ | 5,44 млн $ | 4,05 млн $ | 3,65 млн $ | 4,18 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 тыс. $ | 1,75 млн $ | 1,72 млн $ | 402 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 тыс. $ | 1,48 млн $ | 1,32 млн $ | 1,31 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 443 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 5,89 млн $ | 1,7 млн $ | 79,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -750 тыс. $ | 41,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,89 млн $ | 1,7 млн $ | 79,1 тыс. $ | 450 тыс. $ | 1,75 млн $ | 1,72 млн $ | 1,93 млн $ | 1,32 млн $ | 1,31 млн $ | 13 млн $ | |
| Всего обязательств | 5,93 млн $ | 4,11 млн $ | 791 тыс. $ | 1,28 млн $ | 6,43 млн $ | 7,16 млн $ | 5,98 млн $ | 4,97 млн $ | 5,49 млн $ | 27,8 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 44,5 тыс. $ | 47,3 тыс. $ | 235 тыс. $ | 20 тыс. $ | 29,4 тыс. $ | 53,7 тыс. $ | 54,6 тыс. $ | 74,3 тыс. $ | 85 тыс. $ | 120 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -3,87 млн $ | -2,74 млн $ | -5,67 млн $ | -2,57 млн $ | -15,8 млн $ | -27,5 млн $ | -57,1 млн $ | -81,1 млн $ | -125 млн $ | -197 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -24,3 тыс. $ | -36,9 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 млн $ | -861 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | -5,34 млн $ | -3,36 млн $ | -2,78 млн $ | 1,53 млн $ | 5,27 млн $ | 77,9 млн $ | 54,8 млн $ | 43,6 млн $ | 50,1 млн $ | 246 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 1,56 млн $ | 2,06 млн $ | 569 тыс. $ | 2,02 млн $ | 3,72 млн $ | 2,97 млн $ | 2,27 млн $ | 1,97 млн $ | 18,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -225 тыс. $ | 1,01 млн $ | 1,55 млн $ | 332 тыс. $ | 1,74 млн $ | -361 тыс. $ | -209 тыс. $ | -3,8 млн $ | -7,19 млн $ | -149 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Данные на 2026-11-02