Отчёт о движении денежных средств Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 797 · CEO: Bipul Sinha
- Цена
- 124,15 $ -7,09 %
- Капитализация
- 25,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 26,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,08 $
За Q2 '27 Rubrik, Inc. (RBRK): операционный денежный поток 76,8 млн $, капитальные затраты 5,6 млн $, свободный денежный поток 71,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 321 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -91,9 млн $ | -91,9 млн $ | -732 млн $ | -177 млн $ | -131 млн $ | -115 млн $ | -102 млн $ | -95,9 млн $ | -63,8 млн $ | -349 млн $ | -41,9 млн $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 5,12 млн $ | 5,12 млн $ | 27,6 млн $ | 6,95 млн $ | 7,4 млн $ | 7,33 млн $ | 8,08 млн $ | 8,42 млн $ | 9,93 млн $ | 10,7 млн $ | 12,1 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,04 млн $ | 2,04 млн $ | 630 млн $ | 105 млн $ | 92,5 млн $ | 86 млн $ | 73,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,4 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -990 тыс. $ | 2,4 млн $ | 118 тыс. $ | -286 тыс. $ | 604 тыс. $ | 121 тыс. $ | 1,87 млн $ | 0 $ | 489 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21 тыс. $ | -21 тыс. $ | 33,2 млн $ | 6,32 млн $ | 23,2 млн $ | 78,9 млн $ | 35,1 млн $ | 31,7 млн $ | 26,8 млн $ | 54,5 млн $ | 34,1 млн $ | -5,62 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 91,7 млн $ | 97,5 млн $ | 10,6 млн $ | 29,2 млн $ | 30,7 млн $ | 26,5 млн $ | 24,4 млн $ | 119 млн $ | 112 млн $ | 379 млн $ | 3,51 млн $ | 69,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,92 млн $ | 12,8 млн $ | -31,4 млн $ | -27,1 млн $ | 23,1 млн $ | 83,6 млн $ | 39,7 млн $ | 63,5 млн $ | 86,7 млн $ | 94,9 млн $ | 81,7 млн $ | 76,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,47 млн $ | -3 млн $ | -5,74 млн $ | -485 тыс. $ | -5,07 млн $ | -5,59 млн $ | -6,32 млн $ | -7,18 млн $ | -4,74 млн $ | -18,5 млн $ | -8,08 млн $ | -5,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,98 млн $ | -8,18 млн $ | -10,8 млн $ | -356 тыс. $ | 0 $ | -24,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -71,8 млн $ | -24,4 млн $ | -42,7 млн $ | -407 млн $ | -192 млн $ | -156 млн $ | -120 млн $ | -878 млн $ | -291 млн $ | -183 млн $ | -292 млн $ | -201 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 65,8 млн $ | 56,8 млн $ | 89,2 млн $ | 55,4 млн $ | 127 млн $ | 168 млн $ | 163 млн $ | 157 млн $ | 201 млн $ | 187 млн $ | 264 млн $ | 189 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -92,3 млн $ | -1,06 млн $ | 0 $ | -4,44 млн $ | -2,46 млн $ | -2,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,86 млн $ | -4,43 млн $ | 0 $ | -5,58 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -99,8 млн $ | 28,4 млн $ | 40,7 млн $ | -356 млн $ | -72,1 млн $ | 4,16 млн $ | 34,2 млн $ | -736 млн $ | -110 млн $ | -18,6 млн $ | -36,2 млн $ | -47,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 96,5 млн $ | 0 $ | -475 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 475 тыс. $ | 0 $ | 712 млн $ | -1,9 млн $ | 86,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -809 тыс. $ | -493 тыс. $ | -350 млн $ | -80,1 млн $ | -2,21 млн $ | 817 млн $ | 0 $ | -91,9 млн $ | -6,34 млн $ | -88,6 млн $ | 0 $ | -53,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 95,7 млн $ | -493 тыс. $ | 362 млн $ | 22,2 млн $ | 11,7 млн $ | 1,92 млн $ | 15,3 млн $ | 713 млн $ | 7,73 млн $ | -1,41 млн $ | 17,2 млн $ | -52,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -973 тыс. $ | -1,26 млн $ | -489 тыс. $ | 886 тыс. $ | 501 тыс. $ | -7,17 млн $ | 8,75 млн $ | -1,81 млн $ | -240 тыс. $ | -1,82 млн $ | -9,48 млн $ | 9,91 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,88 млн $ | 39,4 млн $ | 373 млн $ | -360 млн $ | -36,8 млн $ | 82,5 млн $ | 97,9 млн $ | 38,8 млн $ | -15,6 млн $ | 73,1 млн $ | 53,2 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,46 млн $ | 8,71 млн $ | -37,1 млн $ | -32 млн $ | 15,6 млн $ | 78 млн $ | 36,8 млн $ | 56,4 млн $ | 89,1 млн $ | 87,4 млн $ | 73,6 млн $ | 71,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,1 млн $ | 1,31 млн $ | 1,78 млн $ | 2,93 млн $ | 4,06 млн $ | -4,06 млн $ | 1,53 млн $ | 2,55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 9,52 млн $ | 0 $ | 247 тыс. $ | 0 $ | 5 млн $ | 9,78 млн $ | 9,3 млн $ | 2,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -213 млн $ | -254 млн $ | -278 млн $ | -354 млн $ | -1,15 млрд $ | -349 млн $ | |
| Износ и амортизация | 82,1 млн $ | 105 млн $ | 104 млн $ | 24,3 млн $ | 28,9 млн $ | 37,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 44 млн $ | 45,1 млн $ | 6,95 млн $ | 5,72 млн $ | 914 млн $ | 329 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 913 тыс. $ | 2,92 млн $ | 4,45 млн $ | 1,94 млн $ | 1,24 млн $ | 4,01 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 24,6 млн $ | 16,4 млн $ | 175 млн $ | -64,9 млн $ | 142 млн $ | 148 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,81 млн $ | 2,53 млн $ | 7,47 млн $ | 383 млн $ | 117 млн $ | 113 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -58,7 млн $ | -82,8 млн $ | 19,3 млн $ | -4,52 млн $ | 48,2 млн $ | 283 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -15,9 млн $ | -20,4 млн $ | -34,3 млн $ | -20 млн $ | -16,9 млн $ | -29,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -90,3 млн $ | 0 $ | -21,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -112 млн $ | -144 млн $ | -219 млн $ | -246 млн $ | -797 млн $ | -1,47 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 128 млн $ | 173 млн $ | 128 млн $ | 263 млн $ | 440 млн $ | 708 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,71 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,6 млн $ | 8,42 млн $ | -125 млн $ | -93,6 млн $ | -383 млн $ | -830 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 171 млн $ | 96,5 млн $ | -475 тыс. $ | 710 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -529 тыс. $ | -1,31 млн $ | -6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -3,45 млн $ | -3,96 млн $ | -433 млн $ | -6,34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 138 млн $ | 22,9 млн $ | 172 млн $ | 95,9 млн $ | 398 млн $ | 737 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 218 тыс. $ | 242 тыс. $ | -1,01 млн $ | -1,36 млн $ | -6,27 млн $ | 9,83 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 77,4 млн $ | -51,3 млн $ | 64,8 млн $ | -3,55 млн $ | 56,5 млн $ | 199 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -74,6 млн $ | -103 млн $ | -15 млн $ | -16,9 млн $ | 31,3 млн $ | 253 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 2,51 млн $ | 6,02 млн $ | 5,05 млн $ | 11,9 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 4,95 млн $ | 9,52 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02