Баланс Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 797 · CEO: Bipul Sinha
- Цена
- 124,15 $ -7,09 %
- Капитализация
- 25,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 26,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,08 $
На конец Q2 '27 у Rubrik, Inc. (RBRK) было 1,75 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,13 млрд $ (с арендой). Всего активов: 2,85 млрд $, всего обязательств: 3,35 млрд $, капитал акционеров: -499 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 130 млн $ | 130 млн $ | 503 млн $ | 142 млн $ | 104 млн $ | 186 млн $ | 284 млн $ | 323 млн $ | 307 млн $ | 380 млн $ | 429 млн $ | 416 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 149 млн $ | 149 млн $ | 104 млн $ | 459 млн $ | 528 млн $ | 519 млн $ | 478 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 140 млн $ | 140 млн $ | 103 млн $ | 138 млн $ | 153 млн $ | 182 млн $ | 170 млн $ | 221 млн $ | 224 млн $ | 261 млн $ | 204 млн $ | 269 млн $ | |
| Запасы | 4,81 млн $ | 4,81 млн $ | 4,45 млн $ | -51,4 млн $ | 4,07 млн $ | 4,18 млн $ | 4,58 млн $ | 5,01 млн $ | 5,31 млн $ | 5,68 млн $ | 7,04 млн $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 125 млн $ | 7,98 млн $ | 7,38 млн $ | 149 млн $ | 91,1 млн $ | 108 млн $ | 112 млн $ | 111 млн $ | 109 млн $ | 126 млн $ | 124 млн $ | 256 млн $ | |
| Оборотные активы | 549 млн $ | 477 млн $ | 778 млн $ | 889 млн $ | 944 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 77,7 млн $ | 77,7 млн $ | 46 млн $ | 46,2 млн $ | 49,3 млн $ | 53,2 млн $ | 54,9 млн $ | 58,3 млн $ | 67 млн $ | 83,8 млн $ | 86,5 млн $ | 92,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 2,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 102 млн $ | 195 млн $ | 200 млн $ | 200 млн $ | 200 млн $ | 223 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 147 млн $ | 216 млн $ | 242 млн $ | 183 млн $ | 175 млн $ | 192 млн $ | 201 млн $ | 207 млн $ | 215 млн $ | 260 млн $ | 258 млн $ | 258 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 325 млн $ | 397 млн $ | 388 млн $ | 329 млн $ | 325 млн $ | 345 млн $ | 358 млн $ | 460 млн $ | 482 млн $ | 543 млн $ | 545 млн $ | 574 млн $ | |
| Всего активов | 874 млн $ | 874 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,85 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 8,09 млн $ | 6,87 млн $ | 8,55 млн $ | 10,3 млн $ | 9,38 млн $ | 10,4 млн $ | 9,91 млн $ | 14 млн $ | 11,9 млн $ | 15,3 млн $ | 14,2 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 112 млн $ | 95,3 млн $ | 60,7 млн $ | 0 $ | 146 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 10,4 млн $ | 10,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 569 млн $ | 626 млн $ | 686 млн $ | 0 $ | 839 млн $ | 898 млн $ | 968 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 649 млн $ | 527 млн $ | 54,6 млн $ | 69,5 млн $ | 112 млн $ | 783 млн $ | 101 млн $ | 136 млн $ | 183 млн $ | 230 млн $ | 23,1 млн $ | 182 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 656 млн $ | 656 млн $ | 738 млн $ | 777 млн $ | 817 млн $ | 950 млн $ | 961 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 309 млн $ | 287 млн $ | 297 млн $ | 307 млн $ | 317 млн $ | 322 млн $ | 323 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 22,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,4 млн $ | 29,9 млн $ | 26,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 591 млн $ | 575 млн $ | 0 $ | 0 $ | 670 млн $ | 688 млн $ | 718 млн $ | 777 млн $ | 766 млн $ | 750 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 613 млн $ | 613 млн $ | 55,2 млн $ | 58,6 млн $ | 656 млн $ | 686 млн $ | 46,8 млн $ | 49,4 млн $ | 62,2 млн $ | 64,8 млн $ | 71,3 млн $ | 78,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 922 млн $ | 922 млн $ | 943 млн $ | 941 млн $ | 973 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 4 тыс. $ | 4 тыс. $ | 4 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,68 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2,41 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,04 млрд $ | -3,1 млрд $ | -3,19 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,29 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,24 млн $ | -2,24 млн $ | -2,9 млн $ | -1,64 млн $ | -816 тыс. $ | -8,24 млн $ | 557 тыс. $ | -2,58 млн $ | -44 тыс. $ | 3,73 млн $ | -9,22 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | -705 млн $ | -705 млн $ | -515 млн $ | -499 млн $ | -521 млн $ | -554 млн $ | -557 млн $ | -564 млн $ | -524 млн $ | -520 млн $ | -481 млн $ | -499 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 309 млн $ | 320 млн $ | 308 млн $ | 317 млн $ | 326 млн $ | 351 млн $ | 364 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 179 млн $ | 190 млн $ | -195 млн $ | 175 млн $ | 222 млн $ | 164 млн $ | 80,5 млн $ | 845 млн $ | 823 млн $ | 751 млн $ | 717 млн $ | 717 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 120 млн $ | 71 млн $ | 136 млн $ | 130 млн $ | 186 млн $ | 380 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 97,2 млн $ | 67,8 млн $ | 160 млн $ | 149 млн $ | 519 млн $ | 1,3 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 120 млн $ | 167 млн $ | 156 млн $ | 140 млн $ | 182 млн $ | 261 млн $ | |
| Запасы | 3,4 млн $ | 4,4 млн $ | 9,54 млн $ | 4,81 млн $ | 4,18 млн $ | 5,68 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,48 млн $ | 4,14 млн $ | 11,3 млн $ | 80 млн $ | 108 млн $ | 126 млн $ | |
| Оборотные активы | 361 млн $ | 331 млн $ | 507 млн $ | 549 млн $ | 1,08 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 34,1 млн $ | 65,8 млн $ | 83 млн $ | 77,7 млн $ | 53,2 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 8,28 млн $ | 5,59 млн $ | 10,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 4,24 млн $ | 4,24 млн $ | 4,24 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 200 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 102 млн $ | 112 млн $ | 165 млн $ | 147 млн $ | 192 млн $ | 260 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 149 млн $ | 188 млн $ | 262 млн $ | 325 млн $ | 345 млн $ | 543 млн $ | |
| Всего активов | 510 млн $ | 519 млн $ | 769 млн $ | 874 млн $ | 1,42 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | 10,2 млн $ | 14,1 млн $ | 8,09 млн $ | 6,87 млн $ | 10,4 млн $ | 15,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 80,6 млн $ | 103 млн $ | 101 млн $ | 51,4 млн $ | 87,6 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 млн $ | 777 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 135 млн $ | 214 млн $ | 316 млн $ | 71,5 млн $ | 64,9 млн $ | 230 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 232 млн $ | 337 млн $ | 435 млн $ | 656 млн $ | 950 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 180 млн $ | 287 млн $ | 322 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 26,9 млн $ | 26,6 млн $ | 22,3 млн $ | 18,4 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 164 млн $ | 254 млн $ | 0 $ | 580 млн $ | 0 $ | 777 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 34,8 млн $ | 5,2 млн $ | 500 млн $ | 32,8 млн $ | 686 млн $ | 64,8 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 198 млн $ | 286 млн $ | 706 млн $ | 922 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Всего обязательств | 430 млн $ | 624 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,98 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Капитал | |||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -796 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,19 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -199 тыс. $ | -88 тыс. $ | -1,3 млн $ | -2,24 млн $ | -8,24 млн $ | 3,73 млн $ | |
| Капитал акционеров | 79,9 млн $ | -105 млн $ | -373 млн $ | -705 млн $ | -554 млн $ | -520 млн $ | |
| Долг | |||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,98 млн $ | 33,2 млн $ | 216 млн $ | 309 млн $ | 351 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -114 млн $ | -37,8 млн $ | 80,2 млн $ | 179 млн $ | 164 млн $ | 751 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02