Финансы Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 797 · CEO: Bipul Sinha
- Цена
- 124,15 $ -7,09 %
- Капитализация
- 25,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 26,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,08 $
Выручка (TTM)1,54 млрд $+42,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-18,3 %+21,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -282 млн $
Чистая прибыль (TTM)-254 млн $+42,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)321 млн $+72,1 % к прошлому годуCapex: 18,8 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,27 $+45,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги615 млн $+73,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 25,6 млрд $ EV 26,3 млрд $
- Выручка
- 1,54 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +28 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -16,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -97,8× Прогнозный 246,7× (FY2027)
- P/S
- 16,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -136,7× TTM
- Свободный денежный поток
- 321 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -254 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,69 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-03 Прогноз выручки: 430 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-27): выручка выше на 7,8 %, EPS выше на 411,8 %Выручка 427 млн $ при ожидании 396 млн $ (+7,8 %); EPS 0,20 $ при ожидании 0,04 $ (+411,8 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 37,9 %Выручка за Q2 '27: 427 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 46,2 %.
- Операционная маржа -18,3 % (TTM), к прошлому году: +21,3 п.п.Операционная прибыль: рост 34,1 %, выручка: рост 42,4 %.
- Capex: 1,2 % выручки (год назад 2,1 %)Инвестировано 18,8 млн $ за последние 4 квартала (-18,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 321 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 5,1 %Разводнённых акций в Q2 '27: 205 млн, год назад: 195 млн.
- Чистые деньги: 615 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,75 млрд $, долг с арендой: 1,13 млрд $; год назад чистые деньги: 355 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 427 млн $ | 310 млн $ | +37,9 % |
| Валовая маржа | 78,4 % | 79,5 % | -1,1 п.п. |
| Операционная прибыль | -71,9 млн $ | -94,5 млн $ | +23,9 % |
| Операционная маржа | -16,8 % | -30,5 % | +13,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -61,8 млн $ | -95,9 млн $ | +35,6 % |
| Разводнённая EPS | -0,30 $ | -0,49 $ | +38,8 % |
| Операционный денежный поток | 76,8 млн $ | 63,5 млн $ | +20,9 % |
| Capex | 5,6 млн $ | 7,18 млн $ | -22,0 % |
| Свободный денежный поток | 71,2 млн $ | 56,4 млн $ | +26,4 % |
| R&D | 127 млн $ | 92,1 млн $ | +37,7 % |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 427 млн $ | 396 млн $ | +7,8 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,20 $ | 0,04 $ | +411,8 % |
Из отчёта от 2026-08-27 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 407 млн $ | +37,1 % | 95,3 % | 1,48 млрд $ | +44,2 % | |
| Product and Service, Other | 20,1 млн $ | +83,7 % | 4,7 % | 63,9 млн $ | +64,5 % | |
| Maintenance | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 299 млн $ | +32,5 % | 69,9 % | 1,1 млрд $ | +40,7 % | |
| EMEA | 106 млн $ | +44,9 % | 24,8 % | 373 млн $ | +45,8 % | |
| Asia Pacific | 22,9 млн $ | +98,4 % | 5,4 % | 68,1 млн $ | +54,8 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 340 млн $
- Capex
- -18,8 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -35,3 млн $
- Чистое привлечение долга
- 84,7 млн $
- Выплаты на основе акций
- 73,4 млн $
- Свободный денежный поток
- 321 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -97,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -136,7× | – | – |
| EV / выручка | 17,0× | 11,3× | 8,9× – 12,9× |
| Цена / FCF | 79,5× | 202,0× 2 из 5 лет | 43,4× – 360,7× |
| Цена / балансовая | -50,9× | – | – |
| Доходность FCF | 1,3 % | 0,1 % | -1,6 % – 2,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -19,3 % | -121,7 % | -234,8 % – -23,8 % |
| Рентабельность капитала | 50,3 % | 128,7 % | 50,3 % – 243,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 108,64 $ (-12,5 %)
диапазон 90,00 $ – 155,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать22
Держать0
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,69 млрд $ | +28,4 % | 0,50 $ | +128,3 % | 246,7× | 16 |
| FY2028 | 2,05 млрд $ | +21,5 % | 0,77 $ | +53,1 % | 161,1× | 15 |
| FY2029 | 2,49 млрд $ | +21,0 % | 1,27 $ | +64,9 % | 97,7× | 4 |
| FY2030 | 2,88 млрд $ | +15,9 % | 1,54 $ | +21,6 % | 80,4× | 1 |
| FY2031 | 3,33 млрд $ | +15,6 % | 2,04 $ | +32,1 % | 60,9× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (215), которые Rubrik, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 22,5 млн $ | 14 млн $ | +60,7 % | 15,3 млн $ | 10,4 млн $ | +46,8 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 269 млн $ | 217 млн $ | +24,0 % | 257 млн $ | 178 млн $ | +44,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 941 тыс. $ | 389 тыс. $ | +141,9 % | 299 тыс. $ | 499 тыс. $ | -40,1 % |
| Accrued Bonuses, Current | 32,2 млн $ | 27,9 млн $ | +15,1 % | 56,6 млн $ | 49,1 млн $ | +15,3 % |
| Accrued Liabilities, Current | 182 млн $ | 149 млн $ | +22,5 % | 230 млн $ | 163 млн $ | +41,4 % |
| Accrued Sales Commission, Current | 28,2 млн $ | 17,1 млн $ | +64,6 % | 37 млн $ | 27,6 млн $ | +33,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 110 млн $ | 86 млн $ | +28,1 % | 92,3 млн $ | 76 млн $ | +21,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -12,8 млн $ | -2,58 млн $ | -395,4 % | 3,73 млн $ | -8,24 млн $ | +145,3 % |
| Additional Paid in Capital | 2,8 млрд $ | 2,47 млрд $ | +13,3 % | 2,66 млрд $ | 2,29 млрд $ | +16,2 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 70,8 млн $ | 35,6 млн $ | +98,9 % |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 30,2 млн $ | 26,2 млн $ | +15,3 % | 110 млн $ | 90,3 млн $ | +21,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 39,9 млн | 41,1 млн | -2,9 % | 40,1 млн | 31,8 млн | +26,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 105 млн $ | 90,3 млн $ | +16,1 % | 338 млн $ | 919 млн $ | -63,2 % |
| Assets | 2,85 млрд $ | 2,39 млрд $ | +19,1 % | 2,77 млрд $ | 1,42 млрд $ | +94,4 % |
| Assets, Current | 2,27 млрд $ | 1,93 млрд $ | +17,8 % | 2,22 млрд $ | 1,08 млрд $ | +106,3 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -788 тыс. $ | -773 тыс. $ | -1,9 % | 2,53 млн $ | 816 тыс. $ | +210,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 114 млн $ | 97,2 млн $ | +16,8 % | 111 млн $ | 91,9 млн $ | +20,4 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 164 млн $ | 125 млн $ | +31,0 % | 158 млн $ | 132 млн $ | +19,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 416 млн $ | 323 млн $ | +29,0 % | 380 млн $ | 186 млн $ | +104,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 416 млн $ | 323 млн $ | +29,0 % | 380 млн $ | 186 млн $ | +104,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 1,75 млрд $ | 1,52 млрд $ | +14,7 % | 1,68 млрд $ | 705 млн $ | +137,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 422 млн $ | 330 млн $ | +27,8 % | 393 млн $ | 194 млн $ | +102,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -23,8 млн $ | 38,8 млн $ | -161,3 % | 199 млн $ | 56,5 млн $ | +252,3 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 101 млн | 98,8 млн | +2,3 % | 94 млн | 93,6 млн | +0,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -65,3 млн $ | -99,1 млн $ | +34,0 % | -337 млн $ | -1,16 млрд $ | +71,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 16,2 млн $ | 9,4 млн $ | +72,3 % | 12,6 млн $ | 8,5 млн $ | +48,2 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 6,19 млн $ | 3,61 млн $ | +71,4 % | 3,85 млн $ | 4,54 млн $ | -15,3 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 10 млн $ | 5,8 млн $ | +72,4 % | 8,8 млн $ | 4 млн $ | +120,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,18 млрд $ | 898 млн $ | +31,4 % | 1,07 млрд $ | 777 млн $ | +37,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 750 млн $ | 688 млн $ | +9,1 % | 777 млн $ | 642 млн $ | +20,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 368 млн $ | 269 млн $ | +36,8 % | 818 млн $ | 535 млн $ | +52,8 % |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | +0,4 % | 1,13 млрд $ | 0 $ | – |
| Cost of Revenue | 92,1 млн $ | 63,6 млн $ | +45,0 % | 262 млн $ | 266 млн $ | -1,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -2,33 млн $ | +100,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18,3 млн $ | 8,77 млн $ | +109,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18,3 млн $ | 5,13 млн $ | +257,9 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 тыс. $ | -1,32 млн $ | +100,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1,33 млрд $ | 1,2 млрд $ | +10,9 % | 1,3 млрд $ | 519 млн $ | +149,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 195 тыс. $ | 161 тыс. $ | +21,1 % | 2,63 млн $ | 548 тыс. $ | +379,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 4,33 млн $ | 1,07 млн $ | +304,2 % | 105 тыс. $ | 169 тыс. $ | -37,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 1,33 млрд $ | 1,2 млрд $ | +10,9 % | 1,3 млрд $ | 519 млн $ | +149,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 703 млн $ | 687 млн $ | +2,3 % | 723 млн $ | 448 млн $ | +61,1 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,98 млн $ | 1,24 млн $ | +220,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 1,32 млн $ | 121 тыс. $ | +990,1 % | 4,01 млн $ | 1,24 млн $ | +223,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 177 млн $2026-01-31 | 151 млн $ | +17,0 % | 177 млн $ | 151 млн $ | +17,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,14 млрд $2026-01-31 | 909 млн $ | +25,2 % | 1,14 млрд $ | 909 млн $ | +25,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 67,9 млн $2026-01-31 | 45,7 млн $ | +48,7 % | 67,9 млн $ | 45,7 млн $ | +48,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 478 млн $2026-01-31 | 331 млн $ | +44,4 % | 478 млн $ | 331 млн $ | +44,4 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 67 млн $2026-01-31 | 31,4 млн $ | +113,7 % | 67 млн $ | 31,4 млн $ | +113,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 149 млн $2026-01-31 | 118 млн $ | +26,1 % | 149 млн $ | 118 млн $ | +26,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 69,3 млн $2026-01-31 | 68,6 млн $ | +1,1 % | 69,3 млн $ | 68,6 млн $ | +1,1 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1,07 млрд $2026-01-31 | 863 млн $ | +23,9 % | 1,07 млрд $ | 863 млн $ | +23,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 83,3 млн $2026-01-31 | 57 млн $ | +46,0 % | 83,3 млн $ | 57 млн $ | +46,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 15,4 млн $2026-01-31 | 11,3 млн $ | +35,3 % | 15,4 млн $ | 11,3 млн $ | +35,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 46,4 млн $2026-01-31 | 28,1 млн $ | +65,3 % | 46,4 млн $ | 28,1 млн $ | +65,3 % |
| Depreciation | 5,2 млн $ | 4,4 млн $ | +18,2 % | 17,7 млн $ | 17,4 млн $ | +1,7 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 12,5 млн $ | 8,42 млн $ | +48,9 % | 37,1 млн $ | 28,9 млн $ | +28,6 % |
| Earnings Per Share, Basic | -0,30 $ | -0,49 $ | +38,8 % | -1,78 $ | -7,48 $ | +76,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02