Отчёт о движении денежных средств PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 000 · CEO: Neil Barua
- Цена
- 195,54 $ +0,38 %
- Капитализация
- 21,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,97 $
За Q3 '26 PTC Inc. (PTC): операционный денежный поток 261 млн $, капитальные затраты 11,3 млн $, свободный денежный поток 249 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 935 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 45,6 млн $ | 66,4 млн $ | 114 млн $ | 69 млн $ | 127 млн $ | 82,2 млн $ | 163 млн $ | 141 млн $ | 348 млн $ | 167 млн $ | 591 млн $ | 119 млн $ | |
| Износ и амортизация | 35,5 млн $ | 34,9 млн $ | 34,7 млн $ | 34,8 млн $ | 37 млн $ | 33,8 млн $ | 33,7 млн $ | 33,8 млн $ | 34,2 млн $ | 34,1 млн $ | 33,6 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 58,9 млн $ | 59 млн $ | 54,2 млн $ | 48 млн $ | 62,2 млн $ | 55,9 млн $ | 51,5 млн $ | 54 млн $ | 54,8 млн $ | 57,9 млн $ | 68,6 млн $ | 59,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -106 млн $ | 28,1 млн $ | 45,7 млн $ | 62,9 млн $ | -87,3 млн $ | 67,6 млн $ | 30,6 млн $ | 16,5 млн $ | -303 млн $ | 11,5 млн $ | 92,3 млн $ | 51,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 15,7 млн $ | -1,09 млн $ | 1,74 млн $ | -946 тыс. $ | -40,4 млн $ | -999 тыс. $ | 2,9 млн $ | -1,74 млн $ | -30 млн $ | -279 тыс. $ | -464 млн $ | -958 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 49,8 млн $ | 187 млн $ | 251 млн $ | 214 млн $ | 98,1 млн $ | 238 млн $ | 281 млн $ | 244 млн $ | 104 млн $ | 270 млн $ | 321 млн $ | 261 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,78 млн $ | -4,56 млн $ | -3,64 млн $ | -1,64 млн $ | -4,54 млн $ | -2,77 млн $ | -2,81 млн $ | -1,89 млн $ | -3,55 млн $ | -2,34 млн $ | -2,67 млн $ | -11,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -93,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 523 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 6,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -800 тыс. $ | -7,35 млн $ | 5,12 млн $ | 6,05 млн $ | -3,9 млн $ | 28,3 млн $ | -16 млн $ | -26,8 млн $ | 14,6 млн $ | 3,2 млн $ | 13,5 млн $ | 9,84 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 23 тыс. $ | -105 млн $ | 1,48 млн $ | 4,41 млн $ | -25,3 млн $ | 25,5 млн $ | -18,9 млн $ | -35,2 млн $ | 11 млн $ | 859 тыс. $ | 534 млн $ | -1,44 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -43,3 млн $ | 558 млн $ | -254 млн $ | -195 млн $ | -63,2 млн $ | -205 млн $ | -155 млн $ | -157 млн $ | 824 млн $ | 0 $ | 70 млн $ | 149 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -50,3 млн $ | 0 $ | -21,4 млн $ | 0 $ | -75 млн $ | -75 млн $ | -75 млн $ | -75 млн $ | -200 млн $ | -626 млн $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,96 млн $ | -620 млн $ | -20,9 млн $ | 0 $ | -9,61 млн $ | -44,2 млн $ | -10,1 млн $ | -18,9 млн $ | -889 млн $ | -44 млн $ | -79,8 млн $ | 8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -39,2 млн $ | -112 млн $ | -262 млн $ | -217 млн $ | -59,9 млн $ | -324 млн $ | -227 млн $ | -250 млн $ | -128 млн $ | -244 млн $ | -623 млн $ | -343 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,98 млн $ | 6,69 млн $ | -5,86 млн $ | -2,83 млн $ | 5,23 млн $ | -9,2 млн $ | 3,15 млн $ | 5,92 млн $ | -2,85 млн $ | -1,81 млн $ | -2,34 млн $ | -3,57 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,59 млн $ | -23,3 млн $ | -16 млн $ | -1,15 млн $ | 18,1 млн $ | -69,6 млн $ | 38,8 млн $ | -35,8 млн $ | -15,5 млн $ | 24,7 млн $ | 229 млн $ | -87,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 43,2 млн $ | 183 млн $ | 247 млн $ | 212 млн $ | 89,6 млн $ | 236 млн $ | 279 млн $ | 242 млн $ | 100 млн $ | 267 млн $ | 318 млн $ | 249 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -54,5 млн $ | 6,24 млн $ | 52 млн $ | -27,5 млн $ | 131 млн $ | 477 млн $ | 313 млн $ | 246 млн $ | 376 млн $ | 734 млн $ | |
| Износ и амортизация | 86,6 млн $ | 86,7 млн $ | 87,4 млн $ | 77,8 млн $ | 120 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 137 млн $ | 141 млн $ | 135 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 66 млн $ | 76,7 млн $ | 82,9 млн $ | 86,4 млн $ | 115 млн $ | 177 млн $ | 175 млн $ | 206 млн $ | 223 млн $ | 216 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -44,2 млн $ | -28,3 млн $ | -56,6 млн $ | 1,71 млн $ | -24,6 млн $ | -158 млн $ | 43 млн $ | 16,7 млн $ | -39 млн $ | -26,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 85,2 млн $ | -25 млн $ | 81,5 млн $ | 151 млн $ | -104 млн $ | -180 млн $ | -215 млн $ | 9,09 млн $ | 49,4 млн $ | -188 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 44,1 млн $ | 18,2 млн $ | 534 тыс. $ | -4,15 млн $ | -3,17 млн $ | -70,2 млн $ | -2,51 млн $ | -4,07 млн $ | -1,63 млн $ | -3,52 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 183 млн $ | 135 млн $ | 248 млн $ | 285 млн $ | 234 млн $ | 369 млн $ | 435 млн $ | 611 млн $ | 750 млн $ | 868 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -26,2 млн $ | -25,4 млн $ | -39 млн $ | -64,4 млн $ | -20,2 млн $ | -24,7 млн $ | -19,5 млн $ | -23,8 млн $ | -14,4 млн $ | -11 млн $ | |
| Приобретения компаний | -166 млн $ | -4,96 млн $ | -3 млн $ | -86,7 млн $ | -483 млн $ | -718 млн $ | -250 млн $ | -828 млн $ | -93,5 млн $ | -6,53 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -45,2 млн $ | -941 тыс. $ | -25,3 млн $ | -40,5 млн $ | -43,3 млн $ | -11,6 млн $ | 0 $ | -13,4 млн $ | -13,1 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 15,2 млн $ | 18,1 млн $ | 32 млн $ | 32 млн $ | 67 млн $ | 71,8 млн $ | 349 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -45,2 млн $ | 14,3 млн $ | -10,2 млн $ | 9,68 млн $ | -11,1 млн $ | -550 тыс. $ | -3,04 млн $ | -800 тыс. $ | -3,9 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -237 млн $ | -16,1 млн $ | -49,2 млн $ | -150 млн $ | -526 млн $ | -688 млн $ | -201 млн $ | -866 млн $ | -125 млн $ | -17,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 90 млн $ | -40 млн $ | -70 млн $ | 25 млн $ | 345 млн $ | 432 млн $ | -91,3 млн $ | 342 млн $ | 45,8 млн $ | -553 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -51 млн $ | -1,1 млрд $ | -115 млн $ | 0 $ | -30 млн $ | -125 млн $ | 0 $ | 0 $ | -300 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38,3 млн $ | -37,2 млн $ | -56,5 млн $ | 11,4 млн $ | -65,8 млн $ | -53 млн $ | -69 млн $ | -95,8 млн $ | -722 млн $ | -102 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 51,7 млн $ | -117 млн $ | -211 млн $ | -123 млн $ | 297 млн $ | 370 млн $ | -264 млн $ | 268 млн $ | -651 млн $ | -929 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,81 млн $ | 1,07 млн $ | -7,81 млн $ | -2,57 млн $ | 25 тыс. $ | -127 тыс. $ | -24,2 млн $ | 2,85 млн $ | 3,22 млн $ | -2,99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,52 млн $ | 2,07 млн $ | -20,1 млн $ | 9,6 млн $ | 5,27 млн $ | 51,1 млн $ | -54,2 млн $ | 15,9 млн $ | -22,3 млн $ | -82,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 157 млн $ | 109 млн $ | 209 млн $ | 221 млн $ | 203 млн $ | 344 млн $ | 409 млн $ | 586 млн $ | 732 млн $ | 857 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02