Баланс PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 000 · CEO: Neil Barua
- Цена
- 195,54 $ +0,38 %
- Капитализация
- 21,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,97 $
На конец Q3 '26 у PTC Inc. (PTC) было 351 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,61 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,51 млрд $, всего обязательств: 3,04 млрд $, капитал акционеров: 3,47 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 288 млн $ | 265 млн $ | 249 млн $ | 248 млн $ | 266 млн $ | 196 млн $ | 235 млн $ | 199 млн $ | 184 млн $ | 210 млн $ | 439 млн $ | 351 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 811 млн $ | 678 млн $ | 705 млн $ | 675 млн $ | 862 млн $ | 695 млн $ | 717 млн $ | 713 млн $ | 1 млрд $ | 804 млн $ | 853 млн $ | 824 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 81,8 млн $ | 68,3 млн $ | 61 млн $ | 59,7 млн $ | 68 млн $ | 75,5 млн $ | 66,4 млн $ | 67,9 млн $ | 78,8 млн $ | 212 млн $ | 78,3 млн $ | 81,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,28 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 231 млн $ | 227 млн $ | 217 млн $ | 209 млн $ | 209 млн $ | 199 млн $ | 196 млн $ | 194 млн $ | 176 млн $ | 183 млн $ | 180 млн $ | 189 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 12,2 млн $ | 13,4 млн $ | 10 тыс. $ | 14,5 млн $ | 10,2 млн $ | 8,41 млн $ | 379 млн $ | 13,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 3,36 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 941 млн $ | 953 млн $ | 931 млн $ | 911 млн $ | 897 млн $ | 872 млн $ | 856 млн $ | 845 млн $ | 825 млн $ | 804 млн $ | 783 млн $ | 766 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 123 млн $ | 123 млн $ | 109 млн $ | 152 млн $ | 159 млн $ | 164 млн $ | 186 млн $ | 209 млн $ | 194 млн $ | 74,7 млн $ | 66,6 млн $ | 101 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 357 млн $ | 375 млн $ | 336 млн $ | 310 млн $ | 358 млн $ | 317 млн $ | 337 млн $ | 386 млн $ | 167 млн $ | 555 млн $ | 600 млн $ | 688 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,01 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,08 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,03 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,03 млрд $ | 5,14 млрд $ | |
| Всего активов | 6,29 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,08 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,62 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,51 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 43,5 млн $ | 14,4 млн $ | 19,6 млн $ | 47,2 млн $ | 24,2 млн $ | 20,7 млн $ | 8,5 млн $ | 8,7 млн $ | 11,5 млн $ | 20,3 млн $ | 14,5 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 133 млн $ | 119 млн $ | 110 млн $ | 123 млн $ | 130 млн $ | 115 млн $ | 101 млн $ | 126 млн $ | 136 млн $ | 127 млн $ | 154 млн $ | 469 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 9,38 млн $ | 12,5 млн $ | 515 млн $ | 518 млн $ | 522 млн $ | 525 млн $ | 25 млн $ | 25 млн $ | 25 млн $ | 48,2 млн $ | 25 млн $ | 25,1 млн $ | |
| Налоги к уплате | 14,9 млн $ | 14,1 млн $ | 19,3 млн $ | 25,4 млн $ | 40 млн $ | 37,3 млн $ | 70,7 млн $ | 101 млн $ | 28,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 665 млн $ | 650 млн $ | 709 млн $ | 671 млн $ | 754 млн $ | 706 млн $ | 787 млн $ | 758 млн $ | 812 млн $ | 702 млн $ | 757 млн $ | 700 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 780 млн $ | 117 млн $ | 119 млн $ | 161 млн $ | 174 млн $ | 135 млн $ | 130 млн $ | 183 млн $ | 200 млн $ | 202 млн $ | 127 млн $ | 636 тыс. $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,67 млрд $ | 950 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,69 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 168 млн $ | 166 млн $ | 161 млн $ | 157 млн $ | 158 млн $ | 153 млн $ | 154 млн $ | 153 млн $ | 148 млн $ | 160 млн $ | 160 млн $ | 160 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 16,2 млн $ | 15,8 млн $ | 15,7 млн $ | 16,4 млн $ | 21,2 млн $ | 20 млн $ | 15,3 млн $ | 19,5 млн $ | 14,8 млн $ | 10,7 млн $ | 14,4 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 29,5 млн $ | 40,8 млн $ | 37,6 млн $ | 37,3 млн $ | 32,2 млн $ | 30 млн $ | 31,4 млн $ | 35,7 млн $ | 30,2 млн $ | 30,2 млн $ | 29,8 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 39,8 млн $ | 42,8 млн $ | 41,8 млн $ | 40,5 млн $ | 63,9 млн $ | 61,6 млн $ | 64,8 млн $ | 72,7 млн $ | 188 млн $ | -86,8 млн $ | 81,2 млн $ | 105 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,94 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,61 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,04 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,19 млн $ | 1,19 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 1,19 млн $ | 1,16 млн $ | 1,11 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 973 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -118 млн $ | -95,1 млн $ | -113 млн $ | -120 млн $ | -102 млн $ | -140 млн $ | -119 млн $ | -71,6 млн $ | -81,2 млн $ | -81,1 млн $ | -92,6 млн $ | -102 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,68 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,89 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,6 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,33 млрд $ | 942 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 278 млн $ | 280 млн $ | 260 млн $ | 270 млн $ | 275 млн $ | 327 млн $ | 272 млн $ | 288 млн $ | 266 млн $ | 184 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 18,7 млн $ | 18,4 млн $ | 25,8 млн $ | 27,9 млн $ | 28,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 161 млн $ | 152 млн $ | 129 млн $ | 373 млн $ | 415 млн $ | 541 млн $ | 637 млн $ | 811 млн $ | 862 млн $ | 1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 132 млн $ | 166 млн $ | 170 млн $ | 59,7 млн $ | 45,2 млн $ | 135 млн $ | 71,1 млн $ | 81,8 млн $ | 68 млн $ | 78,8 млн $ | |
| Оборотные активы | 643 млн $ | 667 млн $ | 634 млн $ | 783 млн $ | 833 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 67,1 млн $ | 63,6 млн $ | 80,6 млн $ | 106 млн $ | 251 млн $ | 253 млн $ | 236 млн $ | 231 млн $ | 209 млн $ | 176 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 30,9 млн $ | 31,9 млн $ | 30,1 млн $ | 29,5 млн $ | 31 млн $ | 2,2 млн $ | 5,2 млн $ | 365 тыс. $ | 10 тыс. $ | 379 млн $ | |
| Гудвилл | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 310 млн $ | 258 млн $ | 200 млн $ | 170 млн $ | 238 млн $ | 379 млн $ | 383 млн $ | 941 млн $ | 897 млн $ | 825 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 89,7 млн $ | 123 млн $ | 166 млн $ | 199 млн $ | 191 млн $ | 298 млн $ | 256 млн $ | 123 млн $ | 159 млн $ | 194 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 35,3 млн $ | 34,5 млн $ | 36,3 млн $ | 140 млн $ | 213 млн $ | 311 млн $ | 385 млн $ | 357 млн $ | 358 млн $ | 167 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,7 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,62 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,23 млрд $ | |
| Всего активов | 2,35 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,38 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,69 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,62 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 18 млн $ | 35,2 млн $ | 53,5 млн $ | 42,4 млн $ | 24,9 млн $ | 33,4 млн $ | 40,2 млн $ | 43,5 млн $ | 24,2 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 84,1 млн $ | 80,8 млн $ | 74,4 млн $ | 104 млн $ | 96,3 млн $ | 113 млн $ | 117 млн $ | 133 млн $ | 130 млн $ | 136 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,38 млн $ | 522 млн $ | 25 млн $ | |
| Налоги к уплате | 6,3 млн $ | 5,74 млн $ | 18 млн $ | 17,4 млн $ | 7,01 млн $ | 5,06 млн $ | 5,14 млн $ | 14,9 млн $ | 40 млн $ | 28,7 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 400 млн $ | 446 млн $ | 488 млн $ | 386 млн $ | 417 млн $ | 482 млн $ | 504 млн $ | 665 млн $ | 754 млн $ | 812 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 146 млн $ | 111 млн $ | 102 млн $ | 88,8 млн $ | 101 млн $ | 118 млн $ | 104 млн $ | 780 млн $ | 174 млн $ | 200 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 655 млн $ | 679 млн $ | 735 млн $ | 638 млн $ | 681 млн $ | 779 млн $ | 792 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 752 млн $ | 712 млн $ | 643 млн $ | 669 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 млн $ | 181 млн $ | 168 млн $ | 168 млн $ | 158 млн $ | 148 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 13,2 млн $ | 12,6 млн $ | 11,9 млн $ | 11,1 млн $ | 9,66 млн $ | 15,5 млн $ | 16,6 млн $ | 16,2 млн $ | 21,2 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 13,8 млн $ | 17,9 млн $ | 5,59 млн $ | 41,7 млн $ | 12,4 млн $ | 4,17 млн $ | 28,4 млн $ | 29,5 млн $ | 32,2 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 70 млн $ | 53,1 млн $ | 58,4 млн $ | 102 млн $ | 55,9 млн $ | 49,7 млн $ | 35,8 млн $ | 39,8 млн $ | 63,9 млн $ | 188 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 849 млн $ | 796 млн $ | 719 млн $ | 824 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,51 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,15 млн $ | 1,15 млн $ | 1,18 млн $ | 1,15 млн $ | 1,16 млн $ | 1,17 млн $ | 1,18 млн $ | 1,19 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -657 млн $ | -651 млн $ | -599 млн $ | -191 млн $ | -62,3 млн $ | 415 млн $ | 728 млн $ | 973 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -100 млн $ | -73,9 млн $ | -85,6 млн $ | -111 млн $ | -103 млн $ | -95,9 млн $ | -153 млн $ | -118 млн $ | -102 млн $ | -81,2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 843 млн $ | 885 млн $ | 875 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 752 млн $ | 712 млн $ | 643 млн $ | 669 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 474 млн $ | 432 млн $ | 383 млн $ | 400 млн $ | 945 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02