Отчёт о движении денежных средств Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Цена
- 282,83 $ +3,37 %
- Капитализация
- 110 млрд $
- Стоимость предприятия
- 123 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 10,89 $
За Q3 '26 Phillips 66 (PSX): операционный денежный поток 7,28 млрд $, капитальные затраты 1,31 млрд $, свободный денежный поток 8,59 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 746 млн $ | 1,01 млрд $ | 343 млн $ | 6 млн $ | 526 млн $ | 908 млн $ | 167 млн $ | 2,93 млрд $ | 207 млн $ | 3,89 млрд $ | 5,64 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 528 млн $ | 513 млн $ | 507 млн $ | 551 млн $ | 832 млн $ | 791 млн $ | 816 млн $ | 826 млн $ | 818 млн $ | 558 млн $ | 585 млн $ | 591 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 167 млн $ | -55 млн $ | -145 млн $ | 113 млн $ | -164 млн $ | -133 млн $ | -48 млн $ | 14 млн $ | 345 млн $ | 67 млн $ | 66 млн $ | 242 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 207 млн $ | -1,45 млрд $ | 916 млн $ | -381 млн $ | 297 млн $ | -72 млн $ | -1,08 млрд $ | -742 млн $ | 708 млн $ | -2,96 млрд $ | 2,94 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 31 млн $ | 7 млн $ | -193 млн $ | 506 млн $ | 227 млн $ | -925 млн $ | 244 млн $ | 913 млн $ | -2,05 млрд $ | -133 млн $ | -225 млн $ | -287 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,19 млрд $ | -236 млн $ | 2,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,2 млрд $ | 187 млн $ | 845 млн $ | 1,18 млрд $ | 2,75 млрд $ | -2,26 млрд $ | 7,26 млрд $ | 7,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -634 млн $ | -628 млн $ | -367 млн $ | -358 млн $ | -506 млн $ | -423 млн $ | -587 млн $ | -541 млн $ | -682 млн $ | -582 млн $ | -726 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -88 млн $ | 2 млн $ | 685 млн $ | -348 млн $ | 118 млн $ | 2,03 млрд $ | -2,2 млрд $ | 25 млн $ | 2,31 млрд $ | -40 млн $ | -139 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 45 млн $ | 41 млн $ | 26 млн $ | 55 млн $ | 23 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 90 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -41 млн $ | -80 млн $ | -17 млн $ | -1,13 млрд $ | 20 млн $ | -25 млн $ | 55 млн $ | 29 млн $ | -2,05 млрд $ | 16 млн $ | 127 млн $ | -1,99 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -718 млн $ | -665 млн $ | 327 млн $ | -1,78 млрд $ | -345 млн $ | 1,59 млрд $ | -2,73 млрд $ | -487 млн $ | -335 млн $ | -606 млн $ | -738 млн $ | -686 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -92 млн $ | 802 млн $ | -203 млн $ | 1,11 млрд $ | 423 млн $ | -1,29 млрд $ | 2,41 млрд $ | 838 млн $ | -2,34 млрд $ | 7,66 млрд $ | -6,68 млрд $ | -2,07 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,15 млрд $ | -1,16 млрд $ | -840 млн $ | -800 млн $ | -647 млн $ | -247 млн $ | -419 млн $ | -267 млн $ | -274 млн $ | -269 млн $ | -379 млн $ | -2,27 млрд $ | |
| Дивиденды | -457 млн $ | -448 млн $ | -485 млн $ | -477 млн $ | -472 млн $ | -469 млн $ | -487 млн $ | -484 млн $ | -482 млн $ | -509 млн $ | -508 млн $ | -504 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -33 млн $ | -86 млн $ | -29 млн $ | -43 млн $ | -32 млн $ | -69 млн $ | 19 млн $ | -43 млн $ | -175 млн $ | -50 млн $ | -1 млн $ | -60 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,72 млрд $ | -846 млн $ | -1,54 млрд $ | -192 млн $ | -724 млн $ | -2,05 млрд $ | 1,53 млрд $ | 112 млн $ | -3,26 млрд $ | 6,92 млрд $ | -7,55 млрд $ | -4,86 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 27 млн $ | -6 млн $ | -7 млн $ | 33 млн $ | -28 млн $ | 22 млн $ | 18 млн $ | 3 млн $ | 7 млн $ | -16 млн $ | -25 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -216 млн $ | -1,75 млрд $ | 874 млн $ | -807 млн $ | 101 млн $ | -249 млн $ | -345 млн $ | 806 млн $ | -834 млн $ | 4,03 млрд $ | -1,05 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,56 млрд $ | -864 млн $ | 1,73 млрд $ | 774 млн $ | 692 млн $ | -236 млн $ | 258 млн $ | 637 млн $ | 2,07 млрд $ | -2,85 млрд $ | 6,53 млрд $ | 8,59 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,59 млрд $ | 3,07 млрд $ | -3,98 млрд $ | 1,31 млрд $ | 11 млрд $ | 7 млрд $ | 2,11 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,19 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 612 млн $ | -1,89 млрд $ | 252 млн $ | 183 млн $ | 126 млн $ | -272 млн $ | 1,32 млрд $ | 840 млн $ | -251 млн $ | 178 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 501 млн $ | 62 млн $ | -273 млн $ | -830 млн $ | -326 млн $ | 2,12 млрд $ | 68 млн $ | -1,82 млрд $ | -615 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -888 млн $ | -968 млн $ | 626 млн $ | 1,02 млрд $ | 4,88 млрд $ | 1,24 млрд $ | -3,24 млрд $ | -1,01 млрд $ | 547 млн $ | -1,81 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,96 млрд $ | 3,65 млрд $ | 7,57 млрд $ | 4,81 млрд $ | 2,11 млрд $ | 6,02 млрд $ | 10,8 млрд $ | 7,03 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,84 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,64 млрд $ | -3,87 млрд $ | -2,92 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,42 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,23 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 156 млн $ | 86 млн $ | 57 млн $ | 157 млн $ | 51 млн $ | 3 млн $ | -496 млн $ | -3,68 млрд $ | 457 млн $ | 154 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -310 млн $ | -75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 млн $ | 269 млн $ | 787 млн $ | 204 млн $ | 145 млн $ | 90 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -470 млн $ | 282 млн $ | 111 млн $ | 28 млн $ | -402 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | 32 млн $ | -1,21 млрд $ | 24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,16 млрд $ | -1,46 млрд $ | -2,47 млрд $ | -3,69 млрд $ | -3,08 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,99 млрд $ | -5,86 млрд $ | -2,46 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,26 млрд $ | -170 млн $ | 1,04 млрд $ | 476 млн $ | 4,13 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,43 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,13 млрд $ | -379 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,05 млрд $ | -1,59 млрд $ | -4,65 млрд $ | -1,65 млрд $ | -443 млн $ | 0 $ | -1,51 млрд $ | -4,01 млрд $ | -3,45 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,28 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -71 млн $ | -196 млн $ | -293 млн $ | 28 млн $ | -328 млн $ | -376 млн $ | -255 млн $ | -260 млн $ | -190 млн $ | -268 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -178 млн $ | -2,11 млрд $ | -5,17 млрд $ | -2,51 млрд $ | 1,79 млрд $ | -3,45 млрд $ | -5,89 млрд $ | -4,03 млрд $ | -3,31 млрд $ | -3,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10 млн $ | 17 млн $ | -35 млн $ | -14 млн $ | 77 млн $ | -42 млн $ | 49 млн $ | 43 млн $ | -8 млн $ | 50 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -363 млн $ | 408 млн $ | -100 млн $ | -1,41 млрд $ | 900 млн $ | 633 млн $ | 2,99 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,59 млрд $ | -622 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 119 млн $ | 1,82 млрд $ | 4,93 млрд $ | 935 млн $ | -809 млн $ | 4,16 млрд $ | 8,62 млрд $ | 4,61 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,19 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 572 млн $ | 816 млн $ | 901 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01