Баланс Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Цена
- 282,83 $ +3,37 %
- Капитализация
- 110 млрд $
- Стоимость предприятия
- 123 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 10,89 $
На конец Q3 '26 у Phillips 66 (PSX) было 5,85 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 18,5 млрд $ (с арендой). Всего активов: 86 млрд $, всего обязательств: 50,5 млрд $, капитал акционеров: 34,3 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,32 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,12 млрд $ | 5,15 млрд $ | 4,1 млрд $ | 5,85 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,77 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Запасы | 3,75 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,04 млрд $ | 4 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,42 млрд $ | 5,1 млрд $ | 6,72 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,14 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,33 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,61 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 19,9 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,9 млрд $ | 19,3 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | 21,1 млрд $ | 22 млрд $ | 17,3 млрд $ | 27,4 млрд $ | 24,2 млрд $ | 27,9 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 35,7 млрд $ | 35,5 млрд $ | 35,2 млрд $ | 35,6 млрд $ | 35,3 млрд $ | 35 млрд $ | 36,7 млрд $ | 36,4 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,6 млрд $ | 39,7 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 14,9 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | |
| Гудвилл | 1,55 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 920 млн $ | 911 млн $ | 901 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 978 млн $ | 969 млн $ | 955 млн $ | 968 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,46 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 55,6 млрд $ | 55,7 млрд $ | 55 млрд $ | 55,8 млрд $ | 54,7 млрд $ | 53,6 млрд $ | 54,9 млрд $ | 54,1 млрд $ | 56,4 млрд $ | 56,7 млрд $ | 57,6 млрд $ | 58 млрд $ | |
| Всего активов | 75,5 млрд $ | 76,4 млрд $ | 75,9 млрд $ | 75,1 млрд $ | 72,6 млрд $ | 71,8 млрд $ | 75,9 млрд $ | 76,1 млрд $ | 73,7 млрд $ | 84,1 млрд $ | 81,8 млрд $ | 86 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,3 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,2 млрд $ | 8,87 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,6 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,41 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,7 млрд $ | 581 млн $ | 680 млн $ | 398 млн $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,48 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,74 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,61 млрд $ | 8,45 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 1,2 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,01 млрд $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | -337 млн $ | 459 млн $ | 551 млн $ | 676 млн $ | 732 млн $ | 372 млн $ | 1,87 млрд $ | 3,12 млрд $ | 805 млн $ | 2,29 млрд $ | 903 млн $ | 923 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 15,9 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,3 млрд $ | 15,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,9 млрд $ | 19,7 млрд $ | 17,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | 18,4 млрд $ | 20,8 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 17,9 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,2 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,2 млрд $ | 19,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | 18,7 млрд $ | 18,8 млрд $ | 17,5 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 7,42 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,22 млрд $ | 7,26 млрд $ | 7,1 млрд $ | 6,97 млрд $ | 6,96 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,45 млрд $ | 7,69 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,69 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,95 млрд $ | 1,54 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,5 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 28 млрд $ | 27,9 млрд $ | 27,2 млрд $ | 29,4 млрд $ | 29 млрд $ | 28,6 млрд $ | 27,6 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30,2 млрд $ | 30,8 млрд $ | 29,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 43,9 млрд $ | 45,6 млрд $ | 45,4 млрд $ | 45,3 млрд $ | 44,1 млрд $ | 43,5 млрд $ | 47,3 млрд $ | 48 млрд $ | 43,4 млрд $ | 54,4 млрд $ | 49,1 млрд $ | 50,5 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 30,6 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31,4 млрд $ | 31,2 млрд $ | 30,8 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31,2 млрд $ | 30,8 млрд $ | 33,2 млрд $ | 32,9 млрд $ | 36,3 млрд $ | 41,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -282 млн $ | -312 млн $ | -309 млн $ | -141 млн $ | -407 млн $ | -313 млн $ | -118 млн $ | -163 млн $ | -167 млн $ | -231 млн $ | -256 млн $ | -254 млн $ | |
| Капитал акционеров | 30,6 млрд $ | 29,7 млрд $ | 29,5 млрд $ | 28,7 млрд $ | 27,4 млрд $ | 27,3 млрд $ | 27,5 млрд $ | 26,9 млрд $ | 29,1 млрд $ | 28,5 млрд $ | 31,5 млрд $ | 34,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 19,4 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20 млрд $ | 20 млрд $ | 20,1 млрд $ | 18,8 млрд $ | 20,9 млрд $ | 21,8 млрд $ | 22,9 млрд $ | 27,1 млрд $ | 20,6 млрд $ | 18,5 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 16 млрд $ | 18,6 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | 19,9 млрд $ | 19,9 млрд $ | 21,8 млрд $ | 22 млрд $ | 16,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,71 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,02 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,15 млрд $ | 6,13 млрд $ | 3,32 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 6,4 млрд $ | 7,51 млрд $ | 6,17 млрд $ | 8,51 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7,47 млрд $ | 11 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11 млрд $ | 9,77 млрд $ | |
| Запасы | 3,15 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Оборотные активы | 12,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 14,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | 14,7 млрд $ | 21,9 млрд $ | 19,9 млрд $ | 17,9 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 20,9 млрд $ | 21,5 млрд $ | 22 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,7 млрд $ | 22,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 35,7 млрд $ | 35,3 млрд $ | 39,1 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,4 млрд $ | 11,9 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,27 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,27 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 888 млн $ | 876 млн $ | 869 млн $ | 869 млн $ | 843 млн $ | 813 млн $ | 831 млн $ | 920 млн $ | 1,16 млрд $ | 978 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 760 млн $ | 528 млн $ | 621 млн $ | 1,99 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 39 млрд $ | 40 млрд $ | 41,1 млрд $ | 44,3 млрд $ | 41,4 млрд $ | 40,9 млрд $ | 54,5 млрд $ | 55,6 млрд $ | 54,7 млрд $ | 56,4 млрд $ | |
| Всего активов | 51,7 млрд $ | 54,4 млрд $ | 54,3 млрд $ | 58,7 млрд $ | 54,7 млрд $ | 55,6 млрд $ | 76,4 млрд $ | 75,5 млрд $ | 72,6 млрд $ | 73,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,06 млрд $ | 8,03 млрд $ | 6,59 млрд $ | 8,58 млрд $ | 5,55 млрд $ | 8,46 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,3 млрд $ | 8,87 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 520 млн $ | 455 млн $ | 442 млн $ | 835 млн $ | 1,06 млрд $ | 959 млн $ | 1,88 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,16 млрд $ | 680 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 550 млн $ | 41 млн $ | 67 млн $ | 547 млн $ | 987 млн $ | 1,49 млрд $ | 529 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 805 млн $ | 1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 979 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 805 млн $ | 1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 979 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | -278 млн $ | -420 млн $ | -392 млн $ | -287 млн $ | -794 млн $ | -649 млн $ | -633 млн $ | -337 млн $ | 732 млн $ | 805 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 9,46 млрд $ | 10,1 млрд $ | 8,94 млрд $ | 11,6 млрд $ | 9,52 млрд $ | 12,8 млрд $ | 15,9 млрд $ | 15,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 13,3 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 9,59 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 14,9 млрд $ | 13 млрд $ | 16,7 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 млн $ | 248 млн $ | 257 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 6,74 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,48 млрд $ | 6,67 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,13 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,7 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 18,5 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19,9 млрд $ | 23,7 млрд $ | 21,2 млрд $ | 26,4 млрд $ | 28 млрд $ | 29 млрд $ | 30,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 27,9 млрд $ | 26,9 млрд $ | 27,1 млрд $ | 31,6 млрд $ | 33,2 млрд $ | 34 млрд $ | 42,3 млрд $ | 43,9 млрд $ | 44,1 млрд $ | 43,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 12,6 млрд $ | 16,3 млрд $ | 20,5 млрд $ | 22,1 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,2 млрд $ | 25,4 млрд $ | 30,6 млрд $ | 30,8 млрд $ | 33,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -995 млн $ | -617 млн $ | -692 млн $ | -788 млн $ | -789 млн $ | -445 млн $ | -460 млн $ | -282 млн $ | -407 млн $ | -167 млн $ | |
| Капитал акционеров | 22,4 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,7 млрд $ | 24,9 млрд $ | 19 млрд $ | 19,2 млрд $ | 29,5 млрд $ | 30,6 млрд $ | 27,4 млрд $ | 29,1 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12 млрд $ | 16,2 млрд $ | 14,7 млрд $ | 17,2 млрд $ | 19,4 млрд $ | 20,1 млрд $ | 22,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,43 млрд $ | 6,99 млрд $ | 8,14 млрд $ | 10,4 млрд $ | 13,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 16 млрд $ | 18,3 млрд $ | 21,8 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01