Отчёт о движении денежных средств The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 104 000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Цена
- 161,57 $ +0,61 %
- Капитализация
- 374 млрд $
- Стоимость предприятия
- 398 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-21 Прогноз EPS: 1,81 $
За Q1 '27 The Procter & Gamble Company (PG): операционный денежный поток 5,77 млрд $, капитальные затраты 1,37 млрд $, свободный денежный поток 4,4 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 15,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,49 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,66 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,63 млрд $ | 4,78 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 721 млн $ | 712 млн $ | 761 млн $ | 728 млн $ | 706 млн $ | 690 млн $ | 723 млн $ | 761 млн $ | 802 млн $ | 785 млн $ | 812 млн $ | 810 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 150 млн $ | 158 млн $ | 129 млн $ | 105 млн $ | 136 млн $ | 123 млн $ | 112 млн $ | 121 млн $ | 141 млн $ | 132 млн $ | 130 млн $ | 98 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -256 млн $ | -52 млн $ | -38 млн $ | 184 млн $ | 37 млн $ | -38 млн $ | -34 млн $ | 53 млн $ | 143 млн $ | -18 млн $ | -127 млн $ | 115 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -487 млн $ | -606 млн $ | 1,44 млрд $ | -1,5 млрд $ | 1,5 млрд $ | -942 млн $ | 2,46 млрд $ | 40 млн $ | -148 млн $ | -228 млн $ | 698 млн $ | 211 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,48 млрд $ | 95 млн $ | 315 млн $ | 794 млн $ | -2,21 млрд $ | 79 млн $ | -1,9 млрд $ | -348 млн $ | -297 млн $ | -577 млн $ | 537 млн $ | -224 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,1 млрд $ | 4,09 млрд $ | 5,75 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,83 млрд $ | 3,71 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,41 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,05 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,77 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -817 млн $ | -797 млн $ | -783 млн $ | -993 млн $ | -925 млн $ | -859 млн $ | -996 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -21 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | 8 млн $ | -80 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -185 млн $ | 56 млн $ | 265 млн $ | -109 млн $ | 2 млн $ | 138 млн $ | -67 млн $ | -330 млн $ | -69 млн $ | 434 млн $ | -173 млн $ | -94 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1 млрд $ | -762 млн $ | -518 млн $ | -1,11 млрд $ | -921 млн $ | -726 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,23 млрд $ | -665 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,46 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,85 млрд $ | -1,56 млрд $ | 526 млн $ | 3,01 млрд $ | -859 млн $ | -1,05 млрд $ | -468 млн $ | 1,43 млрд $ | 658 млн $ | 665 млн $ | -2,86 млрд $ | 4,85 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млрд $ | -987 млн $ | -1,52 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,51 млрд $ | -1,35 млрд $ | -700 млн $ | -1,25 млрд $ | -2,28 млрд $ | -625 млн $ | -875 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,29 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,6 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 88 млн $ | 566 млн $ | 940 млн $ | 745 млн $ | 239 млн $ | 1 млн $ | 105 млн $ | -2 млн $ | 210 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,05 млрд $ | -4,27 млрд $ | -2,5 млрд $ | -634 млн $ | -5,57 млрд $ | -4,22 млрд $ | -3,62 млрд $ | -2,24 млрд $ | -4,09 млрд $ | -1,83 млрд $ | -6,31 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 107 млн $ | -119 млн $ | -83 млн $ | 116 млн $ | -260 млн $ | 122 млн $ | 134 млн $ | -20 млн $ | -1 млн $ | -73 млн $ | 8 млн $ | -29 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,84 млрд $ | -1,06 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,67 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,11 млрд $ | 440 млн $ | 1,62 млрд $ | -346 млн $ | 1,48 млрд $ | -2,36 млрд $ | 5,42 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,28 млрд $ | 3,29 млрд $ | 4,97 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,9 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,03 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,4 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 15,3 млрд $ | 9,86 млрд $ | 3,97 млрд $ | 13,1 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,7 млрд $ | 15 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,82 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 366 млн $ | 395 млн $ | 515 млн $ | 558 млн $ | 540 млн $ | 528 млн $ | 545 млн $ | 562 млн $ | 476 млн $ | 524 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -601 млн $ | -1,84 млрд $ | -411 млн $ | -596 млн $ | -258 млн $ | -402 млн $ | -453 млн $ | -244 млн $ | 149 млн $ | 51 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -443 млн $ | 3,02 млрд $ | 368 млн $ | 1,21 млрд $ | 371 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,22 млрд $ | 42 млн $ | -2,47 млрд $ | 362 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,72 млрд $ | 601 млн $ | 7,98 млрд $ | 115 млн $ | 631 млн $ | 144 млн $ | 524 млн $ | 1,62 млрд $ | 755 млн $ | -685 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,2 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,4 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,8 млрд $ | 19,8 млрд $ | 17,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,38 млрд $ | -3,72 млрд $ | -3,35 млрд $ | -3,07 млрд $ | -2,79 млрд $ | -3,16 млрд $ | -3,06 млрд $ | -3,32 млрд $ | -3,77 млрд $ | -4,41 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -491 млн $ | -109 млн $ | -3,95 млрд $ | -58 млн $ | -34 млн $ | -1,38 млрд $ | -765 млн $ | -21 млн $ | -11 млн $ | -85 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,87 млрд $ | -3,91 млрд $ | -220 млн $ | -5 млн $ | -55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,49 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,63 млрд $ | 6,15 млрд $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 571 млн $ | 269 млн $ | 394 млн $ | 30 млн $ | 42 млн $ | 110 млн $ | 327 млн $ | -161 млн $ | -34 млн $ | -130 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,69 млрд $ | -3,51 млрд $ | -3,49 млрд $ | 3,05 млрд $ | -2,83 млрд $ | -4,42 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,82 млрд $ | -4,62 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,4 млрд $ | -1,24 млрд $ | -817 млн $ | 4,85 млрд $ | -3,9 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,94 млрд $ | -2,44 млрд $ | 630 млн $ | -107 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -5,2 млрд $ | -7 млрд $ | -5 млрд $ | -7,41 млрд $ | -11 млрд $ | -10 млрд $ | -7,35 млрд $ | -5,01 млрд $ | -6,5 млрд $ | -5,03 млрд $ | |
| Дивиденды | -7,24 млрд $ | -7,31 млрд $ | -7,5 млрд $ | -7,79 млрд $ | -8,26 млрд $ | -8,77 млрд $ | -9 млрд $ | -9,31 млрд $ | -9,87 млрд $ | -10,2 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,47 млрд $ | 1,18 млрд $ | 3,32 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,27 млрд $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,57 млрд $ | -14,4 млрд $ | -9,99 млрд $ | -8,37 млрд $ | -21,5 млрд $ | -14,9 млрд $ | -12,1 млрд $ | -14,9 млрд $ | -14 млрд $ | -14,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -29 млн $ | 19 млн $ | -88 млн $ | -139 млн $ | 101 млн $ | -497 млн $ | -170 млн $ | -251 млн $ | 110 млн $ | -86 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,53 млрд $ | -3 млрд $ | 1,67 млрд $ | 11,9 млрд $ | -5,89 млрд $ | -3,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,24 млрд $ | 74 млн $ | 386 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,37 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 15,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,8 млрд $ | 16,5 млрд $ | 14 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,71 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 518 млн $ | 529 млн $ | 497 млн $ | 434 млн $ | 531 млн $ | 451 млн $ | 721 млн $ | 878 млн $ | 896 млн $ | 866 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01