Баланс The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 104 000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Цена
- 161,57 $ +0,61 %
- Капитализация
- 374 млрд $
- Стоимость предприятия
- 398 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-21 Прогноз EPS: 1,81 $
На конец Q1 '27 у The Procter & Gamble Company (PG) было 15,4 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 38,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 133 млрд $, всего обязательств: 77,8 млрд $, капитал акционеров: 55,1 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 7,89 млрд $ | 6,83 млрд $ | 9,48 млрд $ | 12,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 9,12 млрд $ | 9,56 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,8 млрд $ | 12,3 млрд $ | 9,94 млрд $ | 15,4 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 6,33 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,62 млрд $ | |
| Запасы | 7,15 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,29 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,55 млрд $ | 7,85 млрд $ | 7,82 млрд $ | 7,85 млрд $ | 8,17 млрд $ | 8,49 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,74 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Оборотные активы | 23,1 млрд $ | 22,5 млрд $ | 24,7 млрд $ | 27,4 млрд $ | 25,6 млрд $ | 24,4 млрд $ | 25,4 млрд $ | 27,1 млрд $ | 26,6 млрд $ | 28 млрд $ | 26,2 млрд $ | 32,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 22,1 млрд $ | 22 млрд $ | 22,2 млрд $ | 22,5 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,7 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24,1 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,6 млрд $ | 25,4 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Гудвилл | 40,9 млрд $ | 40,6 млрд $ | 40,3 млрд $ | 41 млрд $ | 39,9 млрд $ | 40,5 млрд $ | 41,7 млрд $ | 41,6 млрд $ | 41,7 млрд $ | 41,4 млрд $ | 41,3 млрд $ | 41,2 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 22,3 млрд $ | 22,2 млрд $ | 22 млрд $ | 22,1 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,9 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,7 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,4 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 12,2 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 97,6 млрд $ | 97,1 млрд $ | 97,7 млрд $ | 99 млрд $ | 97 млрд $ | 98,5 млрд $ | 99,8 млрд $ | 100 млрд $ | 101 млрд $ | 100 млрд $ | 100 млрд $ | 101 млрд $ | |
| Всего активов | 121 млрд $ | 120 млрд $ | 122 млрд $ | 126 млрд $ | 123 млрд $ | 123 млрд $ | 125 млрд $ | 128 млрд $ | 127 млрд $ | 128 млрд $ | 127 млрд $ | 133 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,2 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,5 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 11,1 млрд $ | 10,9 млрд $ | 4,45 млрд $ | 10,7 млрд $ | 9,88 млрд $ | 9,85 млрд $ | 4,14 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,5 млрд $ | 0 $ | 4,44 млрд $ | 10,9 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 10,6 млрд $ | 7,73 млрд $ | 7,19 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,42 млрд $ | 9,89 млрд $ | 9,51 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 17 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | -1 млн $ | 5,33 млрд $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 5,74 млрд $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 10 млрд $ | 5,63 млрд $ | 1 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 36 млрд $ | 32,3 млрд $ | 33,6 млрд $ | 36,4 млрд $ | 33,8 млрд $ | 34,2 млрд $ | 36,1 млрд $ | 38 млрд $ | 36,7 млрд $ | 38,2 млрд $ | 38,7 млрд $ | 45 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 23,1 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25,7 млрд $ | 25,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25,6 млрд $ | 23,9 млрд $ | 22,8 млрд $ | 21,9 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 666 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 701 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 641 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 6,22 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,48 млрд $ | 5,77 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,97 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,95 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 6,62 млрд $ | 6,39 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,51 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 35,9 млрд $ | 36,9 млрд $ | 38,2 млрд $ | 37,9 млрд $ | 37,4 млрд $ | 36,2 млрд $ | 36,9 млрд $ | 36,1 млрд $ | 37,3 млрд $ | 35,4 млрд $ | 33,5 млрд $ | 32,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 71,9 млрд $ | 69,3 млрд $ | 71,8 млрд $ | 74,3 млрд $ | 71,2 млрд $ | 70,4 млрд $ | 72,9 млрд $ | 74 млрд $ | 74 млрд $ | 73,6 млрд $ | 72,2 млрд $ | 77,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 122 млрд $ | 123 млрд $ | 124 млрд $ | 125 млрд $ | 128 млрд $ | 129 млрд $ | 130 млрд $ | 132 млрд $ | 134 млрд $ | 135 млрд $ | 136 млрд $ | 138 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -12,2 млрд $ | -12,4 млрд $ | -11,9 млрд $ | -10,9 млрд $ | -11,6 млрд $ | -11,3 млрд $ | -12,1 млрд $ | -12,2 млрд $ | -12,1 млрд $ | -12,3 млрд $ | -12,5 млрд $ | -12,7 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 48,5 млрд $ | 50,1 млрд $ | 50,3 млрд $ | 51,8 млрд $ | 51,2 млрд $ | 52,3 млрд $ | 52 млрд $ | 53,3 млрд $ | 53 млрд $ | 54,5 млрд $ | 54,3 млрд $ | 55,1 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 33,7 млрд $ | 32 млрд $ | 33,4 млрд $ | 36,2 млрд $ | 34,7 млрд $ | 34,1 млрд $ | 35,5 млрд $ | 35,9 млрд $ | 36,6 млрд $ | 37 млрд $ | 35 млрд $ | 38,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 25,8 млрд $ | 25,2 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25 млрд $ | 25,9 млрд $ | 24,8 млрд $ | 25,8 млрд $ | 24,7 млрд $ | 25,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,57 млрд $ | 2,57 млрд $ | 4,24 млрд $ | 16,2 млрд $ | 10,3 млрд $ | 7,21 млрд $ | 8,25 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,56 млрд $ | 9,94 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 9,57 млрд $ | 9,28 млрд $ | 6,05 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 4,59 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,95 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,47 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Запасы | 4,62 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,92 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,55 млрд $ | 8,17 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,14 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,13 млрд $ | 0 $ | 2,37 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Оборотные активы | 26,5 млрд $ | 23,3 млрд $ | 22,5 млрд $ | 28 млрд $ | 23,1 млрд $ | 21,7 млрд $ | 22,6 млрд $ | 24,7 млрд $ | 25,4 млрд $ | 26,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 19,9 млрд $ | 20,6 млрд $ | 21,3 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,7 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22,2 млрд $ | 23,9 млрд $ | 25,4 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 млн $ | 140 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 44,7 млрд $ | 45,2 млрд $ | 40,3 млрд $ | 39,9 млрд $ | 40,9 млрд $ | 39,7 млрд $ | 40,7 млрд $ | 40,3 млрд $ | 41,7 млрд $ | 41,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 24,2 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24,2 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,8 млрд $ | 22 млрд $ | 21,9 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,13 млрд $ | 5,31 млрд $ | 6,86 млрд $ | 8,33 млрд $ | 9,77 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 93,9 млрд $ | 95 млрд $ | 92,6 млрд $ | 92,7 млрд $ | 96,2 млрд $ | 95,6 млрд $ | 98,2 млрд $ | 97,7 млрд $ | 99,8 млрд $ | 100 млрд $ | |
| Всего активов | 120 млрд $ | 118 млрд $ | 115 млрд $ | 121 млрд $ | 119 млрд $ | 117 млрд $ | 121 млрд $ | 122 млрд $ | 125 млрд $ | 127 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 9,63 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,96 млрд $ | 3,21 млрд $ | 4,3 млрд $ | 3,53 млрд $ | 4,14 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,44 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 13,6 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,7 млрд $ | 11,2 млрд $ | 8,89 млрд $ | 8,65 млрд $ | 10,2 млрд $ | 7,19 млрд $ | 9,51 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 449 млн $ | 268 млн $ | 341 млн $ | 693 млн $ | 637 млн $ | 587 млн $ | 828 млн $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,6 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,41 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,53 млрд $ | 4,88 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,63 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 30,2 млрд $ | 28,2 млрд $ | 30 млрд $ | 33 млрд $ | 33,1 млрд $ | 33,1 млрд $ | 35,8 млрд $ | 33,6 млрд $ | 36,1 млрд $ | 38,7 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 18 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,4 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,1 млрд $ | 22,8 млрд $ | 24,4 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25 млрд $ | 22,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 38 млн $ | 85 млн $ | 0 $ | 652 млн $ | 631 млн $ | 595 млн $ | 595 млн $ | 666 млн $ | 701 млн $ | 641 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 8,13 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,15 млрд $ | 6,81 млрд $ | 6,48 млрд $ | 6,52 млрд $ | 5,77 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,22 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,64 млрд $ | 7,02 млрд $ | 6,56 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,42 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 34,4 млрд $ | 37,2 млрд $ | 37,5 млрд $ | 40,8 млрд $ | 39,5 млрд $ | 37,3 млрд $ | 38 млрд $ | 38,2 млрд $ | 36,9 млрд $ | 33,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 64,6 млрд $ | 65,4 млрд $ | 67,5 млрд $ | 73,8 млрд $ | 72,7 млрд $ | 70,4 млрд $ | 73,8 млрд $ | 71,8 млрд $ | 72,9 млрд $ | 72,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 96,1 млрд $ | 98,6 млрд $ | 94,9 млрд $ | 100 млрд $ | 106 млрд $ | 112 млрд $ | 118 млрд $ | 124 млрд $ | 130 млрд $ | 136 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -14,6 млрд $ | -14,7 млрд $ | -14,9 млрд $ | -16,2 млрд $ | -13,7 млрд $ | -12,2 млрд $ | -12,2 млрд $ | -11,9 млрд $ | -12,1 млрд $ | -12,5 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 55,2 млрд $ | 52,3 млрд $ | 47,2 млрд $ | 46,5 млрд $ | 46,4 млрд $ | 46,6 млрд $ | 46,8 млрд $ | 50,3 млрд $ | 52 млрд $ | 54,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 31,6 млрд $ | 31,4 млрд $ | 30,1 млрд $ | 35,6 млрд $ | 32,8 млрд $ | 32,3 млрд $ | 35,4 млрд $ | 33,4 млрд $ | 35,5 млрд $ | 35 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 26,1 млрд $ | 28,8 млрд $ | 25,9 млрд $ | 19,4 млрд $ | 22,6 млрд $ | 25,1 млрд $ | 27,2 млрд $ | 23,9 млрд $ | 25,9 млрд $ | 25,1 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01