Отчёт о движении денежных средств PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 306 000 · CEO: Ramon Luis Laguarta
- Цена
- 137,34 $ +2,65 %
- Капитализация
- 187 млрд $
- Стоимость предприятия
- 228 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-08
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 2,24 $
За Q3 '26 PepsiCo, Inc. (PEP): операционный денежный поток 5,59 млрд $, капитальные затраты 916 млн $, свободный денежный поток 4,67 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,32 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,09 млрд $ | 2,95 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,34 млрд $ | 3 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,16 млрд $ | 768 млн $ | 889 млн $ | 899 млн $ | 1,26 млрд $ | 829 млн $ | 977 млн $ | 998 млн $ | 1,37 млрд $ | 904 млн $ | 1,08 млрд $ | 892 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 113 млн $ | 97 млн $ | 86 млн $ | 77 млн $ | 102 млн $ | 77 млн $ | 54 млн $ | 76 млн $ | 81 млн $ | 93 млн $ | 69 млн $ | 78 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -614 млн $ | 116 млн $ | 26 млн $ | -18 млн $ | 52 млн $ | 111 млн $ | -371 млн $ | 290 млн $ | 41 млн $ | 226 млн $ | 268 млн $ | 169 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,42 млрд $ | -3,92 млрд $ | -965 млн $ | 781 млн $ | 2,4 млрд $ | -3,31 млрд $ | -1,09 млрд $ | 344 млн $ | 2,42 млрд $ | -3,05 млрд $ | -991 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,4 млрд $ | -160 млн $ | -774 млн $ | 221 млн $ | 937 млн $ | -522 млн $ | 1,12 млрд $ | 146 млн $ | 153 млн $ | -469 млн $ | -1,11 млрд $ | 311 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,81 млрд $ | -1,04 млрд $ | 2,36 млрд $ | 4,91 млрд $ | 6,29 млрд $ | -973 млн $ | 1,97 млрд $ | 4,47 млрд $ | 6,62 млрд $ | 41 млн $ | 2,32 млрд $ | 5,59 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,98 млрд $ | -614 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,15 млрд $ | -2,47 млрд $ | -603 млн $ | -904 млн $ | -992 млн $ | -1,92 млрд $ | -447 млн $ | -819 млн $ | -916 млн $ | |
| Приобретения компаний | -115 млн $ | 54 млн $ | 178 млн $ | 9 млн $ | -204 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,93 млрд $ | -46 млн $ | -220 млн $ | -67 млн $ | -81 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -190 млн $ | -9 млн $ | -80 млн $ | -25 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -19 млн $ | 8 млн $ | -7 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 441 млн $ | 6 млн $ | 21 млн $ | 221 млн $ | 14 млн $ | 8 млн $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1 млн $ | -10 млн $ | 24 млн $ | 51 млн $ | 164 млн $ | 128 млн $ | -70 млн $ | -93 млн $ | 463 млн $ | 32 млн $ | 57 млн $ | -23 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,12 млрд $ | -562 млн $ | -892 млн $ | -1,51 млрд $ | -2,51 млрд $ | -1,23 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,64 млрд $ | -477 млн $ | -915 млн $ | -955 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,01 млрд $ | 1,97 млрд $ | -854 млн $ | -248 млн $ | -168 млн $ | 3,87 млрд $ | 2,3 млрд $ | -685 млн $ | -1,74 млрд $ | 2,6 млрд $ | 394 млн $ | -1,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -249 млн $ | -146 млн $ | -315 млн $ | -299 млн $ | -240 млн $ | -183 млн $ | -311 млн $ | -258 млн $ | -248 млн $ | -182 млн $ | -297 млн $ | -260 млн $ | |
| Дивиденды | -1,74 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,02 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -39 млн $ | -108 млн $ | 21 млн $ | 28 млн $ | -6 млн $ | -41 млн $ | -29 млн $ | 16 млн $ | -132 млн $ | 1,21 млрд $ | 53 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,04 млрд $ | 10 млн $ | -2,91 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,27 млрд $ | 1,77 млрд $ | 100 млн $ | -2,88 млрд $ | -3,97 млрд $ | 1,66 млрд $ | -1,79 млрд $ | -3,77 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -23 млн $ | -38 млн $ | -266 млн $ | -87 млн $ | -296 млн $ | 203 млн $ | 219 млн $ | -27 млн $ | 27 млн $ | 121 млн $ | 135 млн $ | -431 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -370 млн $ | -1,63 млрд $ | -1,71 млрд $ | 925 млн $ | 1,21 млрд $ | -234 млн $ | -607 млн $ | 459 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,35 млрд $ | -248 млн $ | 425 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,83 млрд $ | -1,66 млрд $ | 1,27 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,82 млрд $ | -1,58 млрд $ | 1,07 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,7 млрд $ | -406 млн $ | 1,51 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,38 млрд $ | 4,91 млрд $ | 12,6 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,18 млрд $ | 7,68 млрд $ | 8,98 млрд $ | 9,16 млрд $ | 9,63 млрд $ | 8,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,37 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 284 млн $ | 292 млн $ | 256 млн $ | 237 млн $ | 264 млн $ | 301 млн $ | 343 млн $ | 380 млн $ | 362 млн $ | 288 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 452 млн $ | 3,07 млрд $ | -4,91 млрд $ | 445 млн $ | 361 млн $ | 488 млн $ | -787 млн $ | -271 млн $ | 176 млн $ | 71 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 896 млн $ | -487 млн $ | 912 млн $ | -479 млн $ | -303 млн $ | 718 млн $ | -888 млн $ | -337 млн $ | -1,7 млрд $ | -1,65 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 25 млн $ | -158 млн $ | -1,81 млрд $ | -751 млн $ | 90 млн $ | -785 млн $ | -115 млн $ | 997 млн $ | 224 млн $ | 900 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млрд $ | 9,99 млрд $ | 9,42 млрд $ | 9,65 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 10,8 млрд $ | 13,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,04 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,28 млрд $ | -4,23 млрд $ | -4,24 млрд $ | -4,63 млрд $ | -5,21 млрд $ | -5,52 млрд $ | -5,32 млрд $ | -4,42 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -127 млн $ | 206 млн $ | -991 млн $ | -2,46 млрд $ | -6,37 млрд $ | 108 млн $ | 2,63 млрд $ | -239 млн $ | -90 млн $ | -3,39 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -12,5 млрд $ | -18,4 млрд $ | -5,64 млрд $ | 4,23 млрд $ | -1,14 млрд $ | -58 млн $ | -291 млн $ | -555 млн $ | -425 млн $ | -190 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,42 млрд $ | 16,5 млрд $ | 14,3 млрд $ | 97 млн $ | 27 млн $ | 1,14 млрд $ | 174 млн $ | 571 млн $ | 5 млн $ | 689 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 108 млн $ | 209 млн $ | 136 млн $ | -4,07 млрд $ | 97 млн $ | 171 млн $ | 262 млн $ | 246 млн $ | 356 млн $ | 428 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,15 млрд $ | -4,4 млрд $ | 4,56 млрд $ | -6,44 млрд $ | -11,6 млрд $ | -3,27 млрд $ | -2,43 млрд $ | -5,5 млрд $ | -5,47 млрд $ | -6,88 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,75 млрд $ | 2,05 млрд $ | -6,96 млрд $ | -355 млн $ | 11,3 млрд $ | -4,13 млрд $ | -810 млн $ | 4,77 млрд $ | 695 млн $ | 3,75 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2 млрд $ | -3 млрд $ | -2 млрд $ | -106 млн $ | -1,5 млрд $ | -1 млрд $ | -1 млрд $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | -4,23 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,93 млрд $ | -5,3 млрд $ | -5,51 млрд $ | -5,82 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,68 млрд $ | -7,23 млрд $ | -7,64 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 546 млн $ | 241 млн $ | 125 млн $ | 170 млн $ | 35 млн $ | -912 млн $ | 66 млн $ | 43 млн $ | -22 млн $ | -186 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,94 млрд $ | -4,19 млрд $ | -13,8 млрд $ | -8,49 млрд $ | 3,82 млрд $ | -10,8 млрд $ | -8,52 млрд $ | -3,01 млрд $ | -7,56 млрд $ | -4,98 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -252 млн $ | 47 млн $ | -98 млн $ | 78 млн $ | -129 млн $ | -114 млн $ | -465 млн $ | -277 млн $ | -687 млн $ | 422 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 62 млн $ | 1,45 млрд $ | 112 млн $ | -5,2 млрд $ | 2,68 млрд $ | -2,55 млрд $ | -607 млн $ | 4,66 млрд $ | -1,21 млрд $ | 651 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,36 млрд $ | 7,03 млрд $ | 6,13 млрд $ | 5,42 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,99 млрд $ | 5,6 млрд $ | 7,92 млрд $ | 7,19 млрд $ | 7,67 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,39 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Данные на 2026-11-01