Баланс PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 306 000 · CEO: Ramon Luis Laguarta
- Цена
- 137,34 $ +2,65 %
- Капитализация
- 187 млрд $
- Стоимость предприятия
- 228 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-08
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 2,24 $
На конец Q3 '26 у PepsiCo, Inc. (PEP) было 11,2 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 51,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 112 млрд $, всего обязательств: 89,5 млрд $, капитал акционеров: 22,3 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,71 млрд $ | 8,05 млрд $ | 6,35 млрд $ | 7,31 млрд $ | 8,51 млрд $ | 8,27 млрд $ | 7,63 млрд $ | 8,13 млрд $ | 9,16 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 292 млн $ | 303 млн $ | 315 млн $ | 743 млн $ | 761 млн $ | 314 млн $ | 342 млн $ | 535 млн $ | 371 млн $ | 353 млн $ | 465 млн $ | 488 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 10,8 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,8 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,6 млрд $ | |
| Запасы | 5,33 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,66 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,09 млрд $ | 5,85 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,43 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 798 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,07 млрд $ | 921 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Оборотные активы | 27 млрд $ | 26 млрд $ | 25,7 млрд $ | 26,9 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,3 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,7 млрд $ | 27,9 млрд $ | 30,9 млрд $ | 32,8 млрд $ | 32,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 29,9 млрд $ | 26,8 млрд $ | 27 млрд $ | 27,2 млрд $ | 31,4 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,8 млрд $ | 29,1 млрд $ | 33,7 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,7 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 4,33 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,65 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,08 млрд $ | 4,56 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Гудвилл | 17,7 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 19 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19 млрд $ | 19,1 млрд $ | 18,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 14,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 4,47 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,33 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,14 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,18 млрд $ | 6,94 млрд $ | 2,22 млрд $ | 7,16 млрд $ | 7,51 млрд $ | 8,66 млрд $ | 2,71 млрд $ | 9,06 млрд $ | 8,74 млрд $ | 9,12 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 73,5 млрд $ | 74 млрд $ | 73,8 млрд $ | 73,7 млрд $ | 73,6 млрд $ | 75,4 млрд $ | 77,1 млрд $ | 77,8 млрд $ | 79,5 млрд $ | 79,7 млрд $ | 79,4 млрд $ | 79,4 млрд $ | |
| Всего активов | 100 млрд $ | 100 млрд $ | 99,5 млрд $ | 101 млрд $ | 99,5 млрд $ | 102 млрд $ | 105 млрд $ | 107 млрд $ | 107 млрд $ | 111 млрд $ | 112 млрд $ | 112 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 11,6 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,9 млрд $ | 23,8 млрд $ | 11 млрд $ | 22,4 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25,3 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 3,52 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,46 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,51 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 6,51 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,29 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7,08 млрд $ | 9,1 млрд $ | 12,1 млрд $ | 6,74 млрд $ | 6,86 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,6 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 7,66 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,47 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 31,6 млрд $ | 30,2 млрд $ | 31,1 млрд $ | 30,3 млрд $ | 31,5 млрд $ | 31,5 млрд $ | 36,4 млрд $ | 31,5 млрд $ | 32,8 млрд $ | 34,5 млрд $ | 35,1 млрд $ | 34,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 37,6 млрд $ | 37,7 млрд $ | 36,6 млрд $ | 38,5 млрд $ | 37,2 млрд $ | 39,4 млрд $ | 39,3 млрд $ | 44,1 млрд $ | 42,3 млрд $ | 42,6 млрд $ | 42,6 млрд $ | 42,7 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 3,9 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,72 млрд $ | 8,82 млрд $ | 8,26 млрд $ | 8,42 млрд $ | 9,05 млрд $ | 8,74 млрд $ | 7,96 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,97 млрд $ | 8,01 млрд $ | 8,15 млрд $ | 8,2 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 50,2 млрд $ | 50,6 млрд $ | 48,8 млрд $ | 50,6 млрд $ | 49,8 млрд $ | 51,7 млрд $ | 50,4 млрд $ | 55,5 млрд $ | 54,1 млрд $ | 54,6 млрд $ | 54,8 млрд $ | 55 млрд $ | |
| Всего обязательств | 81,9 млрд $ | 80,9 млрд $ | 80 млрд $ | 80,9 млрд $ | 81,3 млрд $ | 83,2 млрд $ | 86,8 млрд $ | 87 млрд $ | 86,9 млрд $ | 89,1 млрд $ | 89,9 млрд $ | 89,5 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 70 млрд $ | 70,3 млрд $ | 71,5 млрд $ | 72,6 млрд $ | 72,3 млрд $ | 72,2 млрд $ | 71,5 млрд $ | 72,2 млрд $ | 72,8 млрд $ | 73,2 млрд $ | 74,1 млрд $ | 75,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -15,5 млрд $ | -15,2 млрд $ | -15,8 млрд $ | -16,7 млрд $ | -17,6 млрд $ | -17,1 млрд $ | -16,1 млрд $ | -15,6 млрд $ | -15 млрд $ | -14,3 млрд $ | -14,3 млрд $ | -15 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 18,5 млрд $ | 19 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,5 млрд $ | 18 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,4 млрд $ | 19,4 млрд $ | 20,4 млрд $ | 21,4 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 44,7 млрд $ | 45,9 млрд $ | 44,9 млрд $ | 45 млрд $ | 44,9 млрд $ | 48,5 млрд $ | 51,4 млрд $ | 50,8 млрд $ | 49,9 млрд $ | 52,7 млрд $ | 53,2 млрд $ | 51,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 35 млрд $ | 37,8 млрд $ | 38,6 млрд $ | 37,7 млрд $ | 36,4 млрд $ | 40,3 млрд $ | 43,8 млрд $ | 42,7 млрд $ | 40,7 млрд $ | 42,3 млрд $ | 43 млрд $ | 41,2 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,16 млрд $ | 10,6 млрд $ | 8,72 млрд $ | 5,51 млрд $ | 8,19 млрд $ | 5,6 млрд $ | 4,95 млрд $ | 9,71 млрд $ | 8,51 млрд $ | 9,16 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 6,97 млрд $ | 8,9 млрд $ | 272 млн $ | 229 млн $ | 1,37 млрд $ | 392 млн $ | 394 млн $ | 292 млн $ | 761 млн $ | 371 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 6,69 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7,82 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,68 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Запасы | 2,72 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,34 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,35 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,85 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 млрд $ | 0 $ | 798 млн $ | 921 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Оборотные активы | 26,5 млрд $ | 31 млрд $ | 21,9 млрд $ | 17,6 млрд $ | 23 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,5 млрд $ | 27 млрд $ | 25,8 млрд $ | 27,9 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 16,6 млрд $ | 17,2 млрд $ | 17,6 млрд $ | 20,9 млрд $ | 23 млрд $ | 24,4 млрд $ | 26,7 млрд $ | 29,9 млрд $ | 31,4 млрд $ | 33,7 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,33 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Гудвилл | 14,4 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,2 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 13,4 млрд $ | 13,8 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16 млрд $ | 19,3 млрд $ | 18,7 млрд $ | 15,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 4,36 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 636 млн $ | 913 млн $ | 760 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 47 млрд $ | 48,8 млрд $ | 55,8 млрд $ | 60,9 млрд $ | 69,9 млрд $ | 70,6 млрд $ | 70,6 млрд $ | 73,5 млрд $ | 73,6 млрд $ | 79,5 млрд $ | |
| Всего активов | 73,5 млрд $ | 79,8 млрд $ | 77,6 млрд $ | 78,5 млрд $ | 92,9 млрд $ | 92,4 млрд $ | 92,2 млрд $ | 100 млрд $ | 99,5 млрд $ | 107 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,16 млрд $ | 6,73 млрд $ | 7,21 млрд $ | 8,01 млрд $ | 8,85 млрд $ | 9,83 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,44 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 6,89 млрд $ | 5,49 млрд $ | 4,03 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,41 млрд $ | 6,51 млрд $ | 7,08 млрд $ | 6,86 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 4,54 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,03 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,91 млрд $ | 7,04 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,66 млрд $ | 7,47 млрд $ | 8 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 21,1 млрд $ | 20,5 млрд $ | 22,1 млрд $ | 20,5 млрд $ | 23,4 млрд $ | 26,2 млрд $ | 26,8 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,5 млрд $ | 32,8 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 30,1 млрд $ | 33,8 млрд $ | 28,3 млрд $ | 29,1 млрд $ | 40,4 млрд $ | 36 млрд $ | 35,7 млрд $ | 37,6 млрд $ | 37,2 млрд $ | 42,3 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,43 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,8 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 6,67 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,11 млрд $ | 9,98 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,15 млрд $ | 8,34 млрд $ | 8,72 млрд $ | 9,05 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 41,2 млрд $ | 48,3 млрд $ | 40,9 млрд $ | 43,2 млрд $ | 56 млрд $ | 50 млрд $ | 48,1 млрд $ | 50,2 млрд $ | 49,8 млрд $ | 54,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 62,3 млрд $ | 68,8 млрд $ | 63 млрд $ | 63,7 млрд $ | 79,4 млрд $ | 76,2 млрд $ | 74,9 млрд $ | 81,9 млрд $ | 81,3 млрд $ | 86,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 24 млн $ | 24 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 52,5 млрд $ | 52,8 млрд $ | 59,9 млрд $ | 61,9 млрд $ | 63,4 млрд $ | 65,2 млрд $ | 67,8 млрд $ | 70 млрд $ | 72,3 млрд $ | 72,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -13,9 млрд $ | -13,1 млрд $ | -15,1 млрд $ | -14,3 млрд $ | -15,5 млрд $ | -14,9 млрд $ | -15,3 млрд $ | -15,5 млрд $ | -17,6 млрд $ | -15 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 11,1 млрд $ | 10,9 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 13,5 млрд $ | 16 млрд $ | 17,1 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18 млрд $ | 20,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 36,9 млрд $ | 39,3 млрд $ | 32,3 млрд $ | 32,5 млрд $ | 44,6 млрд $ | 40,8 млрд $ | 39,6 млрд $ | 44,7 млрд $ | 44,9 млрд $ | 49,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 27,8 млрд $ | 28,7 млрд $ | 23,6 млрд $ | 27 млрд $ | 36,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 34,6 млрд $ | 35 млрд $ | 36,4 млрд $ | 40,7 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Данные на 2026-11-01