Отчёт о движении денежных средств Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 800 · CEO: Kash Shaikh
- Цена
- 51,93 $ -11,67 %
- Капитализация
- 2,66 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,86 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-05 Прогноз EPS: 1,06 $
За Q4 '26 Penguin Solutions, Inc. (PENG): операционный денежный поток -167 млн $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток -171 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -167 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -11,2 млн $ | -13 млн $ | 6,23 млн $ | -24,5 млн $ | 5,96 млн $ | 8,87 млн $ | 3,45 млн $ | 10,6 млн $ | 5,04 млн $ | 37,5 млн $ | 46,2 млн $ | 91,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 17,7 млн $ | 17,1 млн $ | 15,5 млн $ | 15,4 млн $ | 15 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 13,2 млн $ | 12,8 млн $ | 12,8 млн $ | 12,3 млн $ | 12,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 10,6 млн $ | 11,2 млн $ | 10,4 млн $ | 11,5 млн $ | 11,6 млн $ | 10,3 млн $ | 7,81 млн $ | 0 $ | 5,12 млн $ | 10 млн $ | 6,62 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -282 тыс. $ | 476 тыс. $ | -3,84 млн $ | -6,71 млн $ | 211 тыс. $ | -52,2 тыс. $ | -159 тыс. $ | 0 $ | 85 тыс. $ | 0 $ | 291 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 40,9 млн $ | -9,27 млн $ | 52,4 млн $ | -30 млн $ | -19,1 млн $ | 32,1 млн $ | 63,7 млн $ | -96,2 млн $ | -10,8 млн $ | 26,2 млн $ | -140 млн $ | -253 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -26,5 млн $ | -27,9 млн $ | -1,73 млн $ | 19,9 млн $ | 241 тыс. $ | 6,32 млн $ | 4,53 млн $ | -2,4 млн $ | 23,9 млн $ | -26,6 млн $ | -3,69 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 31,5 млн $ | -21,9 млн $ | 79,8 млн $ | -15,7 млн $ | 13,8 млн $ | 72,9 млн $ | 95,8 млн $ | -67,1 млн $ | 31,1 млн $ | 55 млн $ | -74,8 млн $ | -167 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,65 млн $ | -5,2 млн $ | -3,78 млн $ | -4,74 млн $ | -1,84 млн $ | -2,34 млн $ | -2,05 млн $ | 0 $ | -2,85 млн $ | -1,6 млн $ | -2,84 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -8,47 млн $ | -11 млн $ | -1 млн $ | -8,32 млн $ | -20,7 млн $ | -12,7 млн $ | -13,8 млн $ | -12,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,67 млн $ | 12,3 млн $ | 9,92 млн $ | 5,46 млн $ | 3,78 млн $ | 10,7 млн $ | 13,1 млн $ | 38,9 млн $ | 0 $ | 32,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 119 млн $ | -558 тыс. $ | -67 тыс. $ | -5,74 млн $ | -143 тыс. $ | -11,3 тыс. $ | 28 млн $ | -2,64 млн $ | -521 тыс. $ | -319 тыс. $ | 39,1 млн $ | -6,07 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 115 млн $ | -4,51 млн $ | 5,07 млн $ | -13,3 млн $ | -18,9 млн $ | -4,35 млн $ | 25,3 млн $ | 23,3 млн $ | -3,37 млн $ | 30,3 млн $ | 36,2 млн $ | -6,07 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14,4 млн $ | -37,2 млн $ | -75 млн $ | -23,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | -20,1 млн $ | 0 $ | 347 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -13,1 млн $ | -2,73 млн $ | -2,13 млн $ | -2,22 млн $ | -11,1 млн $ | -6,47 млн $ | -32,3 млн $ | 49,2 млн $ | -20,2 млн $ | -36,9 млн $ | -11,8 млн $ | -17,1 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,23 млн $ | 0 $ | 5,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,66 млн $ | -21 млн $ | -1 тыс. $ | -14 млн $ | 0 $ | 192 млн $ | 0 $ | -62 млн $ | 0 $ | 241 тыс. $ | 38 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -26,8 млн $ | -60,2 млн $ | -73,3 млн $ | -38,7 млн $ | -7,76 млн $ | 183 млн $ | -25,4 млн $ | -211 млн $ | -20 млн $ | -57,5 млн $ | 27,7 млн $ | 345 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,03 млн $ | -155 тыс. $ | -76 тыс. $ | -2,97 млн $ | 14 тыс. $ | 0 $ | -7,55 млн $ | -1,32 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 119 млн $ | -86,7 млн $ | 11,5 млн $ | -70,6 млн $ | -12,9 млн $ | 251 млн $ | 88,2 млн $ | -256 млн $ | 7,7 млн $ | 27,7 млн $ | -10,9 млн $ | 169 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 26,8 млн $ | -27,1 млн $ | 76 млн $ | -20,4 млн $ | 12 млн $ | 70,5 млн $ | 93,8 млн $ | -70,3 млн $ | 28,2 млн $ | 53,3 млн $ | -77,6 млн $ | -171 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -7,8 млн $ | 119 млн $ | 51,3 млн $ | -1,14 млн $ | -42 млн $ | 24,4 млн $ | 9,69 млн $ | -44,3 млн $ | 28,8 млн $ | 181 млн $ | |
| Износ и амортизация | 33,2 млн $ | 26,2 млн $ | 29,2 млн $ | 36,4 млн $ | 34,9 млн $ | 46,7 млн $ | 71,6 млн $ | 65,7 млн $ | 56,2 млн $ | 50,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,36 млн $ | 10,6 млн $ | 18,2 млн $ | 18,7 млн $ | 31 млн $ | 37,3 млн $ | 39,2 млн $ | 43,2 млн $ | 41,2 млн $ | 31,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,39 млн $ | -2,82 млн $ | -719 тыс. $ | -2,12 млн $ | -1,98 млн $ | -20 тыс. $ | -63,6 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -61,2 млн $ | -86,3 млн $ | 70,8 млн $ | 10,3 млн $ | 60,3 млн $ | -122 млн $ | 8,37 млн $ | 54,7 млн $ | -19,1 млн $ | -374 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 31,9 млн $ | 827 тыс. $ | 809 тыс. $ | 25 млн $ | 71,1 млн $ | 119 млн $ | 39,1 млн $ | -31 млн $ | 1,96 млн $ | -40,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -933 тыс. $ | 67,9 млн $ | 170 млн $ | 87,2 млн $ | 153 млн $ | 105 млн $ | 104 млн $ | 77,2 млн $ | 109 млн $ | -152 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,7 млн $ | -25,7 млн $ | -33,4 млн $ | -32,4 млн $ | -16,7 млн $ | -20,4 млн $ | -39,4 млн $ | -19,4 млн $ | -9,01 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -42,3 млн $ | -76,1 млн $ | 0 $ | -35,7 млн $ | 0 $ | -213 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 млн $ | -30,5 млн $ | -59,1 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,4 млн $ | 66,4 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 651 тыс. $ | 305 тыс. $ | 81 тыс. $ | 404 тыс. $ | -31,8 млн $ | -18,6 млн $ | -16,9 млн $ | 118 млн $ | 26,7 млн $ | 58,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -18 млн $ | -67,7 млн $ | -109 млн $ | -32 млн $ | -84,2 млн $ | -39 млн $ | -299 млн $ | 108 млн $ | 25 млн $ | 58,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 76,1 млн $ | 2,81 млн $ | -6,75 млн $ | 29,7 млн $ | 25 млн $ | 119 млн $ | 274 млн $ | -159 млн $ | -200 млн $ | 320 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -1,59 млн $ | -520 тыс. $ | -749 тыс. $ | -48,5 млн $ | -57,2 млн $ | -24,7 млн $ | -21,3 млн $ | -60,2 млн $ | -86,7 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,86 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -157 млн $ | -768 тыс. $ | 0 $ | -21,8 млн $ | 11,4 млн $ | -86 тыс. $ | -55,6 млн $ | -40 млн $ | 4,61 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -17 млн $ | 7,94 млн $ | 100 тыс. $ | 12,6 млн $ | 2,85 млн $ | 73,9 млн $ | 236 млн $ | -210 млн $ | -63,5 млн $ | 287 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -28 тыс. $ | -331 тыс. $ | 588 тыс. $ | -15,1 млн $ | 154 тыс. $ | 239 тыс. $ | 4,77 млн $ | -1,26 млн $ | 14 тыс. $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -36 млн $ | 7,77 млн $ | 60,9 млн $ | 52,7 млн $ | 72,2 млн $ | 140 млн $ | 47 млн $ | -26,6 млн $ | 70,6 млн $ | 193 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -19,6 млн $ | 42,2 млн $ | 136 млн $ | 54,8 млн $ | 137 млн $ | 84,6 млн $ | 65 млн $ | 57,8 млн $ | 100 млн $ | -163 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,1 млн $ | 21,8 млн $ | 15,3 млн $ | 9,15 млн $ | 6,7 млн $ | 13,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21,5 млн $ | 15,3 млн $ | 20,6 млн $ | 13 млн $ | 8,03 млн $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Данные на 2026-11-02