Баланс Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 800 · CEO: Kash Shaikh
- Цена
- 51,93 $ -11,67 %
- Капитализация
- 2,66 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,86 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-05 Прогноз EPS: 1,06 $
На конец Q4 '26 у Penguin Solutions, Inc. (PENG) было 647 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 847 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,78 млрд $, всего обязательств: 2,04 млрд $, капитал акционеров: 723 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 529 млн $ | 442 млн $ | 454 млн $ | 383 млн $ | 370 млн $ | 622 млн $ | 710 млн $ | 454 млн $ | 461 млн $ | 489 млн $ | 440 млн $ | 647 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 24,4 млн $ | 23,4 млн $ | 13,7 млн $ | 6,34 млн $ | 23,4 млн $ | 25,3 млн $ | 25,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 171 млн $ | 170 млн $ | 212 млн $ | 252 млн $ | 276 млн $ | 330 млн $ | 293 млн $ | 308 млн $ | 342 млн $ | 370 млн $ | 704 млн $ | 796 млн $ | |
| Запасы | 208 млн $ | 173 млн $ | 177 млн $ | 151 млн $ | 247 млн $ | 200 млн $ | 184 млн $ | 255 млн $ | 213 млн $ | 322 млн $ | 498 млн $ | 749 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 54,4 млн $ | 76,5 млн $ | 85,6 млн $ | 75,3 млн $ | 79,3 млн $ | 67,6 млн $ | 37,5 млн $ | 47,4 млн $ | 50,4 млн $ | 57 млн $ | 87,2 млн $ | 56,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 987 млн $ | 885 млн $ | 942 млн $ | 868 млн $ | 996 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 177 млн $ | 172 млн $ | 169 млн $ | 167 млн $ | 159 млн $ | 153 млн $ | 156 млн $ | 151 млн $ | 148 млн $ | 144 млн $ | 141 млн $ | 138 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 млн $ | 53,3 млн $ | 53,3 млн $ | 43,3 млн $ | 38,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 156 млн $ | 151 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | |
| Нематериальные активы | 150 млн $ | 141 млн $ | 131 млн $ | 121 млн $ | 112 млн $ | 103 млн $ | 95,1 млн $ | 87,8 млн $ | 80,6 млн $ | 73,5 млн $ | 66,5 млн $ | 59,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 74,4 млн $ | 73,9 млн $ | 77,9 млн $ | 85,1 млн $ | 84,9 млн $ | 84,9 млн $ | 83,9 млн $ | 99,1 млн $ | 99 млн $ | 99,1 млн $ | 98,8 млн $ | 173 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 80,4 млн $ | 83,9 млн $ | 63,2 млн $ | 71,4 млн $ | 70,1 млн $ | 15,7 млн $ | 14,3 млн $ | 15,5 млн $ | 14,8 млн $ | 11,2 млн $ | 10,3 млн $ | 12 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 644 млн $ | 633 млн $ | 604 млн $ | 607 млн $ | 587 млн $ | 567 млн $ | 553 млн $ | 553 млн $ | 531 млн $ | 511 млн $ | 462 млн $ | 530 млн $ | |
| Всего активов | 1,63 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 182 млн $ | 148 млн $ | 192 млн $ | 182 млн $ | 244 млн $ | 238 млн $ | 271 млн $ | 266 млн $ | 304 млн $ | 401 млн $ | 736 млн $ | 890 млн $ | |
| Начисленные расходы | 19,7 млн $ | 19,8 млн $ | 22,7 млн $ | 22,8 млн $ | 23,3 млн $ | 26,7 млн $ | 28,4 млн $ | 34,2 млн $ | 20,9 млн $ | 0 $ | 33,7 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 28,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 0 $ | 19,9 млн $ | 19,9 млн $ | 25,7 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 148 млн $ | 53,4 млн $ | |
| Налоги к уплате | 13,3 млн $ | 10,1 млн $ | 12,7 млн $ | 11,9 млн $ | 13,6 млн $ | 11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 39,1 млн $ | 37,2 млн $ | 88,7 млн $ | 64 млн $ | 41,3 млн $ | 122 млн $ | 119 млн $ | 73,9 млн $ | 58,8 млн $ | 81,6 млн $ | 90,4 млн $ | 123 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 82,1 млн $ | 48,7 млн $ | 31,8 млн $ | 36,6 млн $ | 101 млн $ | 54,1 млн $ | 31,6 млн $ | 61,3 млн $ | 37,7 млн $ | 78,8 млн $ | 78,3 млн $ | 129 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 369 млн $ | 268 млн $ | 351 млн $ | 328 млн $ | 427 млн $ | 474 млн $ | 477 млн $ | 474 млн $ | 458 млн $ | 591 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 748 млн $ | 741 млн $ | 667 млн $ | 657 млн $ | 658 млн $ | 639 млн $ | 640 млн $ | 645 млн $ | 442 млн $ | 504 млн $ | 295 млн $ | 736 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 64,4 млн $ | 62,6 млн $ | 62,1 млн $ | 60,5 млн $ | 58,6 млн $ | 56,8 млн $ | 63,7 млн $ | 62,7 млн $ | 61,4 млн $ | 60,8 млн $ | 59,3 млн $ | 57,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 33,3 млн $ | 34,7 млн $ | 35,4 млн $ | 29,8 млн $ | 30,5 млн $ | 30 млн $ | 27,9 млн $ | -210 млн $ | 31,9 млн $ | -15,9 млн $ | 60,8 млн $ | 48,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 846 млн $ | 838 млн $ | 764 млн $ | 748 млн $ | 747 млн $ | 726 млн $ | 731 млн $ | 535 млн $ | 536 млн $ | 548 млн $ | 415 млн $ | 842 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,21 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,01 млрд $ | 994 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,75 млн $ | 1,77 млн $ | 1,79 млн $ | 1,81 млн $ | 1,83 млн $ | 1,85 млн $ | 1,87 млн $ | 1,88 млн $ | 1,91 млн $ | 1,93 млн $ | 1,94 млн $ | 2,22 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 62,5 млн $ | 48,9 млн $ | 54,5 млн $ | 30 млн $ | 35,2 млн $ | 40,7 млн $ | 40,3 млн $ | 46,7 млн $ | 48,9 млн $ | 83,4 млн $ | 125 млн $ | 215 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 303 тыс. $ | 106 тыс. $ | 17 тыс. $ | 10 тыс. $ | 19 тыс. $ | 17 тыс. $ | 23 тыс. $ | 18 тыс. $ | 13 тыс. $ | 14 тыс. $ | 11 тыс. $ | 211 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 410 млн $ | 405 млн $ | 423 млн $ | 391 млн $ | 400 млн $ | 603 млн $ | 585 млн $ | 596 млн $ | 592 млн $ | 598 млн $ | 439 млн $ | 723 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 841 млн $ | 803 млн $ | 729 млн $ | 726 млн $ | 717 млн $ | 716 млн $ | 723 млн $ | 733 млн $ | 524 млн $ | 564 млн $ | 503 млн $ | 847 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 312 млн $ | 361 млн $ | 275 млн $ | 343 млн $ | 346 млн $ | 93,9 млн $ | 13,3 млн $ | 279 млн $ | 62,3 млн $ | 75,1 млн $ | 62,2 млн $ | 200 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 22,4 млн $ | 31,4 млн $ | 98,1 млн $ | 151 млн $ | 223 млн $ | 313 млн $ | 366 млн $ | 383 млн $ | 454 млн $ | 647 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 млн $ | 6,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 188 млн $ | 243 млн $ | 232 млн $ | 221 млн $ | 318 млн $ | 356 млн $ | 219 млн $ | 252 млн $ | 308 млн $ | 796 млн $ | |
| Запасы | 127 млн $ | 221 млн $ | 119 млн $ | 163 млн $ | 364 млн $ | 264 млн $ | 175 млн $ | 151 млн $ | 255 млн $ | 749 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,08 млн $ | 14,8 млн $ | 10,5 млн $ | 21,9 млн $ | 46,6 млн $ | 218 млн $ | 122 млн $ | 75,3 млн $ | 47,4 млн $ | 56,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 347 млн $ | 522 млн $ | 472 млн $ | 557 млн $ | 951 млн $ | 1,15 млрд $ | 907 млн $ | 868 млн $ | 1,06 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 55,2 млн $ | 56,6 млн $ | 68,3 млн $ | 79,7 млн $ | 197 млн $ | 169 млн $ | 187 млн $ | 167 млн $ | 151 млн $ | 138 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 46 млн $ | 45,4 млн $ | 81,4 млн $ | 74 млн $ | 74,3 млн $ | 55,1 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | |
| Нематериальные активы | 5,11 млн $ | 26,3 млн $ | 69,3 млн $ | 55,7 млн $ | 101 млн $ | 77,8 млн $ | 160 млн $ | 121 млн $ | 87,8 млн $ | 59,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 2,1 млн $ | 2,43 млн $ | 1,93 млн $ | 3,45 млн $ | 4,67 млн $ | 4,58 млн $ | 74,1 млн $ | 85,1 млн $ | 99,1 млн $ | 173 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 24,6 млн $ | 20 млн $ | 10,9 млн $ | 17,1 млн $ | 16,9 млн $ | 114 млн $ | 15,2 млн $ | 71,4 млн $ | 15,5 млн $ | 12 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 133 млн $ | 151 млн $ | 232 млн $ | 230 млн $ | 394 млн $ | 420 млн $ | 599 млн $ | 607 млн $ | 553 млн $ | 530 млн $ | |
| Всего активов | 480 млн $ | 673 млн $ | 704 млн $ | 787 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 190 млн $ | 223 млн $ | 165 млн $ | 225 млн $ | 430 млн $ | 293 млн $ | 135 млн $ | 182 млн $ | 266 млн $ | 890 млн $ | |
| Начисленные расходы | 3,55 млн $ | 9,93 млн $ | 8,26 млн $ | 16,9 млн $ | 37,8 млн $ | 42,8 млн $ | 27,7 млн $ | 22,8 млн $ | 34,2 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 22,8 млн $ | 27,4 млн $ | 24,1 млн $ | 0 $ | 25,4 млн $ | 8,47 млн $ | 35,6 млн $ | 8 млн $ | 25,7 млн $ | 53,4 млн $ | |
| Налоги к уплате | 3,77 млн $ | 5,28 млн $ | 4,16 млн $ | 7,5 млн $ | 14,3 млн $ | 15 млн $ | 13,4 млн $ | 11,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 9,63 млн $ | 19,4 млн $ | 21,2 млн $ | 35,1 млн $ | 30,8 млн $ | 48,1 млн $ | 64 млн $ | 73,9 млн $ | 123 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 17,7 млн $ | 20,4 млн $ | 17,2 млн $ | 2,64 млн $ | 41,6 млн $ | 122 млн $ | 161 млн $ | 39,3 млн $ | 61,3 млн $ | 129 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 240 млн $ | 296 млн $ | 238 млн $ | 282 млн $ | 584 млн $ | 516 млн $ | 426 млн $ | 328 млн $ | 474 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 154 млн $ | 184 млн $ | 182 млн $ | 196 млн $ | 340 млн $ | 576 млн $ | 755 млн $ | 657 млн $ | 645 млн $ | 736 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 млн $ | 32,4 млн $ | 67 млн $ | 66,4 млн $ | 60,5 млн $ | 62,7 млн $ | 57,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,87 млн $ | 5,66 млн $ | 10,3 млн $ | 5,61 млн $ | 69,2 млн $ | 35,3 млн $ | 29,2 млн $ | 29,8 млн $ | -210 млн $ | 48,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 158 млн $ | 190 млн $ | 193 млн $ | 222 млн $ | 442 млн $ | 678 млн $ | 850 млн $ | 748 млн $ | 535 млн $ | 842 млн $ | |
| Всего обязательств | 398 млн $ | 486 млн $ | 431 млн $ | 505 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,01 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 653 тыс. $ | 678 тыс. $ | 712 тыс. $ | 737 тыс. $ | 1,5 млн $ | 1,59 млн $ | 1,73 млн $ | 1,81 млн $ | 1,88 млн $ | 2,22 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -7,21 млн $ | 112 млн $ | 165 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 251 млн $ | 82,5 млн $ | 30 млн $ | 46,7 млн $ | 215 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -143 млн $ | -176 млн $ | -178 млн $ | -228 млн $ | -222 млн $ | -222 млн $ | -206 млн $ | 10 тыс. $ | 18 тыс. $ | 211 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 82,4 млн $ | 187 млн $ | 273 млн $ | 282 млн $ | 310 млн $ | 372 млн $ | 222 млн $ | 391 млн $ | 596 млн $ | 723 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 177 млн $ | 212 млн $ | 207 млн $ | 222 млн $ | 398 млн $ | 651 млн $ | 857 млн $ | 726 млн $ | 733 млн $ | 847 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 155 млн $ | 180 млн $ | 108 млн $ | 70,9 млн $ | 175 млн $ | 338 млн $ | 491 млн $ | 343 млн $ | 279 млн $ | 200 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Данные на 2026-11-02