Отчёт о движении денежных средств PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 29 010 · CEO: Patricia Kessler Poppe
- Цена
- 13,18 $ -0,38 %
- Капитализация
- 35,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 99,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,40 $
За Q3 '26 PG&E Corporation (PCG): операционный денежный поток 2,5 млрд $, капитальные затраты 3,3 млрд $, свободный денежный поток -794 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,98 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 923 млн $ | 735 млн $ | 524 млн $ | 579 млн $ | 674 млн $ | 634 млн $ | 549 млн $ | 850 млн $ | 670 млн $ | 885 млн $ | 761 млн $ | 776 млн $ | |
| Износ и амортизация | 967 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -195 млн $ | 239 млн $ | 246 млн $ | 199 млн $ | 414 млн $ | 162 млн $ | 310 млн $ | 228 млн $ | 358 млн $ | 294 млн $ | 291 млн $ | 303 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -803 млн $ | 257 млн $ | -1,18 млрд $ | 706 млн $ | -400 млн $ | 865 млн $ | -1,09 млрд $ | 587 млн $ | -506 млн $ | 9 млн $ | -1,42 млрд $ | 80 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -415 млн $ | -70 млн $ | -13 млн $ | 449 млн $ | 101 млн $ | 14 млн $ | 101 млн $ | -32 млн $ | 106 млн $ | 76 млн $ | 86 млн $ | 139 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 477 млн $ | 2,26 млрд $ | 711 млн $ | 3,13 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,43 млрд $ | 906 млн $ | 2,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,61 млрд $ | -2,64 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,64 млрд $ | -3,07 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,16 млрд $ | -3,36 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,3 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -950 млн $ | -834 млн $ | -683 млн $ | -877 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,04 млрд $ | -695 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,14 млрд $ | -791 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,11 млрд $ | 538 млн $ | 680 млн $ | 483 млн $ | 677 млн $ | 410 млн $ | 751 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | 840 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 5 млн $ | 20 млн $ | 5 млн $ | 5 млн $ | 5 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,45 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,16 млрд $ | -3,26 млрд $ | -3 млрд $ | -2,98 млрд $ | -3,07 млрд $ | -3,3 млрд $ | -2,86 млрд $ | -3,14 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,89 млрд $ | 864 млн $ | 2,06 млрд $ | -307 млн $ | -1,56 млрд $ | 1,71 млрд $ | 287 млн $ | 161 млн $ | 1,6 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,8 млрд $ | 822 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -21 млн $ | -22 млн $ | -21 млн $ | -22 млн $ | -55 млн $ | -55 млн $ | -56 млн $ | -54 млн $ | -110 млн $ | -110 млн $ | -110 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 57 млн $ | -86 млн $ | 79 млн $ | -131 млн $ | 79 млн $ | -24 млн $ | 49 млн $ | 107 млн $ | -219 млн $ | -62 млн $ | 20 млн $ | 30 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,94 млрд $ | 757 млн $ | 2,12 млрд $ | -459 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,61 млрд $ | 256 млн $ | 188 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,68 млрд $ | 718 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -30 млн $ | 88 млн $ | 532 млн $ | -322 млн $ | -17 млн $ | 1,19 млрд $ | -1,69 млрд $ | 57 млн $ | 200 млн $ | 518 млн $ | -269 млн $ | 85 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,14 млрд $ | -377 млн $ | -1,59 млрд $ | 526 млн $ | -896 млн $ | 213 млн $ | -2,01 млрд $ | -80 млн $ | -1,2 млрд $ | -926 млн $ | -2,06 млрд $ | -794 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 525 млн $ | 651 млн $ | 548 млн $ | 712 млн $ | 510 млн $ | 599 млн $ | 683 млн $ | 0 $ | 586 млн $ | 0 $ | 623 млн $ | 829 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | 1,66 млрд $ | -6,84 млрд $ | -7,64 млрд $ | -1,3 млрд $ | -88 млн $ | 1,81 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,76 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,03 млрд $ | 1,25 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,95 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,78 млрд $ | -452 млн $ | -765 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,56 млрд $ | -56 млн $ | 10,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | -24,5 млрд $ | -3,55 млрд $ | -2,47 млрд $ | -1,39 млрд $ | -614 млн $ | -139 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 774 млн $ | 265 млн $ | 158 млн $ | 817 млн $ | 1,73 млрд $ | 196 млн $ | 491 млн $ | 342 млн $ | 467 млн $ | 108 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,41 млрд $ | 5,98 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,82 млрд $ | -19,1 млрд $ | 2,26 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,75 млрд $ | 8,04 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,71 млрд $ | -5,64 млрд $ | -6,51 млрд $ | -6,31 млрд $ | -7,69 млрд $ | -7,69 млрд $ | -9,58 млрд $ | -9,71 млрд $ | -10,4 млрд $ | -11,8 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,35 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,7 млрд $ | -4,23 млрд $ | -2,25 млрд $ | -3,42 млрд $ | -4,12 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,52 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,41 млрд $ | 956 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,68 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,38 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 11 млн $ | 14 млн $ | 59 млн $ | 34 млн $ | 13 млн $ | 35 млн $ | 22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,53 млрд $ | -5,65 млрд $ | -6,56 млрд $ | -6,38 млрд $ | -7,75 млрд $ | -6,91 млрд $ | -10,2 млрд $ | -9,16 млрд $ | -11,4 млрд $ | -12,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,31 млрд $ | 678 млн $ | 2,85 млрд $ | 1,39 млрд $ | 17,1 млрд $ | 3,98 млрд $ | 7,08 млрд $ | 4,42 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Дивиденды | -921 млн $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 млн $ | -220 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -44 млн $ | -107 млн $ | -20 млн $ | -8 млн $ | -40 млн $ | 341 млн $ | 53 млн $ | -17 млн $ | -59 млн $ | -87 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,17 млрд $ | -55 млн $ | 3,03 млрд $ | 1,46 млрд $ | 25,9 млрд $ | 4,32 млрд $ | 7,13 млрд $ | 4,4 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -227 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -173 млн $ | 265 млн $ | 1,22 млрд $ | -91 млн $ | -950 млн $ | -320 млн $ | 640 млн $ | -15 млн $ | 281 млн $ | -241 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,3 млрд $ | 336 млн $ | -1,76 млрд $ | -1,5 млрд $ | -26,8 млрд $ | -5,43 млрд $ | -5,86 млрд $ | -4,97 млрд $ | -2,33 млрд $ | -3,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 59 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 726 млн $ | 790 млн $ | 773 млн $ | 7 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,42 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02