Баланс PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 29 010 · CEO: Patricia Kessler Poppe
- Цена
- 13,18 $ -0,38 %
- Капитализация
- 35,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 99,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,40 $
На конец Q3 '26 у PG&E Corporation (PCG) было 902 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 65,5 млрд $ (с арендой). Всего активов: 147 млрд $, всего обязательств: 112 млрд $, капитал акционеров: 34,6 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 635 млн $ | 658 млн $ | 1,32 млрд $ | 895 млн $ | 940 млн $ | 2,02 млрд $ | 494 млн $ | 772 млн $ | 713 млн $ | 1,49 млрд $ | 972 млн $ | 902 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 10,5 млрд $ | 11,4 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,7 млрд $ | 10,2 млрд $ | 9,69 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Запасы | 870 млн $ | 821 млн $ | 823 млн $ | 812 млн $ | 820 млн $ | 789 млн $ | 786 млн $ | 763 млн $ | 820 млн $ | 831 млн $ | 855 млн $ | 857 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,42 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,23 млрд $ | 4,8 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Оборотные активы | 14,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 17,5 млрд $ | 17,2 млрд $ | 16,9 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,7 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 82,9 млрд $ | 84,2 млрд $ | 85,8 млрд $ | 86,9 млрд $ | 88,8 млрд $ | 90,2 млрд $ | 92,3 млрд $ | 94,3 млрд $ | 96,8 млрд $ | 98,7 млрд $ | 101 млрд $ | 103 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 3,57 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,02 млрд $ | 5,29 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,43 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 24,8 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,5 млрд $ | 23,9 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,9 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,8 млрд $ | 24,2 млрд $ | 24,6 млрд $ | 25,1 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 111 млрд $ | 112 млрд $ | 114 млрд $ | 115 млрд $ | 116 млрд $ | 119 млрд $ | 121 млрд $ | 124 млрд $ | 126 млрд $ | 127 млрд $ | 130 млрд $ | 133 млрд $ | |
| Всего активов | 126 млрд $ | 128 млрд $ | 131 млрд $ | 132 млрд $ | 134 млрд $ | 135 млрд $ | 136 млрд $ | 138 млрд $ | 142 млрд $ | 142 млрд $ | 145 млрд $ | 147 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,31 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,35 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 679 млн $ | 581 млн $ | 723 млн $ | 651 млн $ | 760 млн $ | 688 млн $ | 767 млн $ | 657 млн $ | 764 млн $ | 0 $ | 833 млн $ | 773 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 5,35 млрд $ | 3,74 млрд $ | 6,55 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,67 млрд $ | 6,22 млрд $ | 5,17 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,5 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,45 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,12 млрд $ | 5,63 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,61 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,65 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 17,3 млрд $ | 15,5 млрд $ | 18,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | 14,3 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 51 млрд $ | 53,4 млрд $ | 52,7 млрд $ | 54,7 млрд $ | 53,6 млрд $ | 52,7 млрд $ | 54 млрд $ | 55,5 млрд $ | 57,4 млрд $ | 60,1 млрд $ | 61,8 млрд $ | 61,3 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 537 млн $ | 466 млн $ | 443 млн $ | 429 млн $ | 415 млн $ | 380 млн $ | 362 млн $ | 409 млн $ | 394 млн $ | 358 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,98 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 29,1 млрд $ | 29,5 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30,5 млрд $ | 29,8 млрд $ | 30,3 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31 млрд $ | 30,6 млрд $ | 31,1 млрд $ | 31,4 млрд $ | 31,4 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 83,1 млрд $ | 86,2 млрд $ | 85,7 млрд $ | 88,4 млрд $ | 86,9 млрд $ | 86,7 млрд $ | 88,8 млрд $ | 90,7 млрд $ | 92,5 млрд $ | 96,1 млрд $ | 98,3 млрд $ | 98,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 100 млрд $ | 102 млрд $ | 104 млрд $ | 105 млрд $ | 103 млрд $ | 105 млрд $ | 105 млрд $ | 106 млрд $ | 109 млрд $ | 108 млрд $ | 111 млрд $ | 112 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 30,4 млрд $ | 30,4 млрд $ | 30,4 млрд $ | 30,4 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,5 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,7 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -5,32 млрд $ | -4,61 млрд $ | -4,11 млрд $ | -3,56 млрд $ | -2,97 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,18 млрд $ | -650 млн $ | 97 млн $ | 719 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -13 млн $ | -14 млн $ | -14 млн $ | -10 млн $ | -19 млн $ | -12 млн $ | -4 млн $ | -8 млн $ | -25 млн $ | -31 млн $ | -33 млн $ | -35 млн $ | |
| Капитал акционеров | 25 млрд $ | 25,7 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,8 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30,7 млрд $ | 31,2 млрд $ | 32 млрд $ | 32,5 млрд $ | 33,3 млрд $ | 33,9 млрд $ | 34,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 57,7 млрд $ | 58,6 млрд $ | 60,6 млрд $ | 60 млрд $ | 58,3 млрд $ | 60 млрд $ | 59,7 млрд $ | 59,8 млрд $ | 61,3 млрд $ | 62,9 млрд $ | 64,7 млрд $ | 65,5 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 57,1 млрд $ | 57,9 млрд $ | 59,3 млрд $ | 59,1 млрд $ | 57,4 млрд $ | 57,9 млрд $ | 59,2 млрд $ | 59 млрд $ | 60,6 млрд $ | 61,5 млрд $ | 63,7 млрд $ | 64,6 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 177 млн $ | 449 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,57 млрд $ | 484 млн $ | 291 млн $ | 734 млн $ | 635 млн $ | 940 млн $ | 713 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 4,81 млрд $ | 4,27 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,99 млрд $ | 6,14 млрд $ | 8,34 млрд $ | 8,84 млрд $ | 10,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Запасы | 463 млн $ | 481 млн $ | 554 млн $ | 647 млн $ | 628 млн $ | 596 млн $ | 842 млн $ | 870 млн $ | 820 млн $ | 820 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 713 млн $ | 1,08 млрд $ | 681 млн $ | 961 млн $ | 2,35 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Оборотные активы | 6,16 млрд $ | 6,28 млрд $ | 9,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 9,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,4 млрд $ | 17,2 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 50,6 млрд $ | 53,8 млрд $ | 58,6 млрд $ | 63,9 млрд $ | 67,9 млрд $ | 71,1 млрд $ | 77,5 млрд $ | 82,9 млрд $ | 88,8 млрд $ | 96,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,61 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 267 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 9,25 млрд $ | 5,08 млрд $ | 6,51 млрд $ | 7,94 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,4 млрд $ | 25 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24,8 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 62,4 млрд $ | 61,7 млрд $ | 67,8 млрд $ | 75 млрд $ | 88,3 млрд $ | 92,3 млрд $ | 106 млрд $ | 111 млрд $ | 116 млрд $ | 126 млрд $ | |
| Всего активов | 68,6 млрд $ | 68 млрд $ | 77 млрд $ | 85,2 млрд $ | 97,9 млрд $ | 103 млрд $ | 119 млрд $ | 126 млрд $ | 134 млрд $ | 142 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,5 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 216 млн $ | 217 млн $ | 228 млн $ | 4 млн $ | 498 млн $ | 481 млн $ | 626 млн $ | 679 млн $ | 760 млн $ | 764 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,22 млрд $ | 1,38 млрд $ | 22 млрд $ | 1,5 млрд $ | 3,58 млрд $ | 6,67 млрд $ | 4,32 млрд $ | 5,35 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,56 млрд $ | 2,25 млрд $ | 16 млрд $ | 1,25 млрд $ | 4,75 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,28 млрд $ | 6,12 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,55 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,56 млрд $ | 7,13 млрд $ | 41,7 млрд $ | 7,63 млрд $ | 13,6 млрд $ | 17,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 16,2 млрд $ | 17,8 млрд $ | 0 $ | 23,1 млрд $ | 37,3 млрд $ | 38,2 млрд $ | 47,7 млрд $ | 51 млрд $ | 53,6 млрд $ | 57,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 млрд $ | 1,21 млрд $ | 810 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,07 млрд $ | 443 млн $ | 362 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,12 млрд $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 10,2 млрд $ | 5,82 млрд $ | 3,28 млрд $ | 320 млн $ | 1,4 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,73 млрд $ | 1,98 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 16,4 млрд $ | 17,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | 47,9 млрд $ | 23,1 млрд $ | 22,5 млрд $ | 28,1 млрд $ | 29,1 млрд $ | 29,8 млрд $ | 30,6 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 42,8 млрд $ | 41,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 71 млрд $ | 63 млрд $ | 64,7 млрд $ | 79,8 млрд $ | 83,1 млрд $ | 86,9 млрд $ | 92,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 50,4 млрд $ | 48,5 млрд $ | 64,1 млрд $ | 79,8 млрд $ | 76,6 млрд $ | 82,1 млрд $ | 95,6 млрд $ | 100 млрд $ | 103 млрд $ | 109 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 12,2 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13 млрд $ | 30,2 млрд $ | 35,1 млрд $ | 32,9 млрд $ | 30,4 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 5,75 млрд $ | 6,6 млрд $ | -250 млн $ | -7,89 млрд $ | -9,2 млрд $ | -9,28 млрд $ | -7,54 млрд $ | -5,32 млрд $ | -2,97 млрд $ | -650 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -9 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | -10 млн $ | -27 млн $ | -20 млн $ | -5 млн $ | -13 млн $ | -19 млн $ | -25 млн $ | |
| Капитал акционеров | 17,9 млрд $ | 19,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 5,14 млрд $ | 21 млрд $ | 21 млрд $ | 22,8 млрд $ | 25 млрд $ | 30,1 млрд $ | 32,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 18,4 млрд $ | 19,1 млрд $ | 22 млрд $ | 3,79 млрд $ | 42,6 млрд $ | 46,2 млрд $ | 53,5 млрд $ | 57,7 млрд $ | 58,3 млрд $ | 61,3 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 18,3 млрд $ | 18,7 млрд $ | 20,3 млрд $ | 2,22 млрд $ | 42,1 млрд $ | 45,9 млрд $ | 52,8 млрд $ | 57,1 млрд $ | 57,4 млрд $ | 60,6 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02