Отчёт о движении денежных средств Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 6 400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Цена
- 126,98 $ -7,45 %
- Капитализация
- 42,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 0,77 $
За Q2 '27 Everpure, Inc. (P): операционный денежный поток -136 млн $, капитальные затраты 101 млн $, свободный денежный поток -238 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 128 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 70,4 млн $ | 65,4 млн $ | -35 млн $ | 35,7 млн $ | 63,6 млн $ | 42,4 млн $ | -14 млн $ | 47,1 млн $ | 54,8 млн $ | 100 млн $ | 24,1 млн $ | 74,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 31,6 млн $ | 32,9 млн $ | 33,9 млн $ | 35,9 млн $ | 27,7 млн $ | 29,1 млн $ | 33,8 млн $ | 35,9 млн $ | 37,8 млн $ | 40,3 млн $ | 40,2 млн $ | 41,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 88 млн $ | 76,2 млн $ | 113 млн $ | 105 млн $ | 101 млн $ | 102 млн $ | 96,3 млн $ | 117 млн $ | 134 млн $ | 133 млн $ | 122 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 44,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -28,8 млн $ | 62,5 млн $ | 105 млн $ | 49 млн $ | -97,8 млн $ | 30,2 млн $ | 167 млн $ | 35,8 млн $ | -118 млн $ | -9,39 млн $ | -10,6 млн $ | -412 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,81 млн $ | -37,2 млн $ | 4,88 млн $ | 1,12 млн $ | 2,38 млн $ | 4,42 млн $ | 705 тыс. $ | -24,1 млн $ | 6,6 млн $ | 3,31 млн $ | 4,38 млн $ | 160 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 158 млн $ | 244 млн $ | 222 млн $ | 227 млн $ | 97 млн $ | 209 млн $ | 284 млн $ | 212 млн $ | 116 млн $ | 268 млн $ | 180 млн $ | -136 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -45,1 млн $ | -43,6 млн $ | -48,8 млн $ | -60 млн $ | -61,8 млн $ | -56,1 млн $ | -72,3 млн $ | -62 млн $ | -63,4 млн $ | -66,6 млн $ | -68,4 млн $ | -101 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,99 млн $ | -1,74 млн $ | -5 млн $ | -1,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | -125 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -105 млн $ | -120 млн $ | -160 млн $ | -104 млн $ | -43,6 млн $ | -158 млн $ | -115 млн $ | -141 млн $ | -69,7 млн $ | -136 млн $ | -113 млн $ | -156 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 113 млн $ | 122 млн $ | 166 млн $ | 80,9 млн $ | 145 млн $ | 122 млн $ | 75,5 млн $ | 333 млн $ | 93,6 млн $ | 120 млн $ | 136 млн $ | 197 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,99 млн $ | 1,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37,2 млн $ | -41,8 млн $ | -48,4 млн $ | -84,5 млн $ | 39,4 млн $ | -125 млн $ | -112 млн $ | 130 млн $ | -43,8 млн $ | -82,3 млн $ | -45,5 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -625 тыс. $ | -1,62 млн $ | -1,1 млн $ | -2,84 млн $ | -1,79 млн $ | -2,4 млн $ | -1,13 млн $ | -100 млн $ | -2,32 млн $ | -2,17 млн $ | -612 тыс. $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -22,5 млн $ | -21,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -182 млн $ | -192 млн $ | -120 млн $ | -42,2 млн $ | -53,3 млн $ | -127 млн $ | -84,1 млн $ | -69 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,76 млн $ | -13,4 млн $ | -12,5 млн $ | -74,2 млн $ | -25,1 млн $ | -65 млн $ | -28,7 млн $ | -58,2 млн $ | -85,8 млн $ | -65,4 млн $ | -103 млн $ | -70,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -914 тыс. $ | -29,6 млн $ | 25 млн $ | -72,5 млн $ | -209 млн $ | -253 млн $ | -150 млн $ | -192 млн $ | -108 млн $ | -195 млн $ | -151 млн $ | -131 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 365 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,48 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 120 млн $ | 173 млн $ | 198 млн $ | 69,6 млн $ | -72,5 млн $ | -170 млн $ | 22,4 млн $ | 150 млн $ | -35,6 млн $ | -9,13 млн $ | -16,3 млн $ | -455 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 113 млн $ | 201 млн $ | 173 млн $ | 167 млн $ | 35,2 млн $ | 152 млн $ | 212 млн $ | 150 млн $ | 52,6 млн $ | 201 млн $ | 112 млн $ | -238 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,47 млн $ | 9,21 млн $ | 3,54 млн $ | 19,6 млн $ | 6,37 млн $ | 8,56 млн $ | 8,27 млн $ | 12,9 млн $ | 3,53 млн $ | 7,85 млн $ | 876 тыс. $ | 9,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,85 млн $ | 1,85 млн $ | 1,74 млн $ | 1,78 млн $ | 1,79 млн $ | 1,88 млн $ | 1,43 млн $ | 2,09 млн $ | 151 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -245 млн $ | -178 млн $ | -178 млн $ | -201 млн $ | -282 млн $ | -143 млн $ | 73,1 млн $ | 61,3 млн $ | 107 млн $ | 188 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50,2 млн $ | 61,7 млн $ | 70,9 млн $ | 89,7 млн $ | 70 млн $ | 83,2 млн $ | 100 млн $ | 124 млн $ | 127 млн $ | 148 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 117 млн $ | 151 млн $ | 211 млн $ | 227 млн $ | 242 млн $ | 287 млн $ | 328 млн $ | 331 млн $ | 421 млн $ | 482 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -216 тыс. $ | -3,7 млн $ | 0 $ | 7,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 62,2 млн $ | 35,9 млн $ | 45,3 млн $ | 45,6 млн $ | 113 млн $ | 138 млн $ | 259 млн $ | 142 млн $ | 86,1 млн $ | 75,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,58 млн $ | 2,05 млн $ | 19,7 млн $ | 28,5 млн $ | 36,4 млн $ | 45,1 млн $ | 7,36 млн $ | 18,3 млн $ | 12,8 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -14,4 млн $ | 72,8 млн $ | 164 млн $ | 190 млн $ | 188 млн $ | 410 млн $ | 767 млн $ | 678 млн $ | 754 млн $ | 880 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -77,8 млн $ | -65,1 млн $ | -100 млн $ | -96,8 млн $ | -95 млн $ | -102 млн $ | -158 млн $ | -195 млн $ | -227 млн $ | -264 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1 млн $ | 0 $ | -13,9 млн $ | -51,6 млн $ | -340 млн $ | 0 $ | -1,99 млн $ | 0 $ | -31,1 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -527 млн $ | -203 млн $ | -670 млн $ | -796 млн $ | -574 млн $ | -617 млн $ | -501 млн $ | -472 млн $ | -472 млн $ | -462 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 163 млн $ | 211 млн $ | 273 млн $ | 619 млн $ | 595 млн $ | 567 млн $ | 440 млн $ | 670 млн $ | 513 млн $ | 622 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,6 млн $ | -2,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -600 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,75 млн $ | -4,26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -447 млн $ | -59,2 млн $ | -511 млн $ | -325 млн $ | -418 млн $ | -153 млн $ | -221 млн $ | 3,25 млн $ | -218 млн $ | -108 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 556 млн $ | -11,6 млн $ | 252 млн $ | -2,14 млн $ | -257 млн $ | -479 млн $ | -8,12 млн $ | -106 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 25,6 млн $ | 22,1 млн $ | -20 млн $ | -15 млн $ | -135 млн $ | -200 млн $ | -219 млн $ | -136 млн $ | -374 млн $ | 56 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 40,5 млн $ | 46,8 млн $ | -546 млн $ | 86,2 млн $ | 91,8 млн $ | -10,8 млн $ | -19,6 млн $ | 54,9 млн $ | -128 млн $ | -595 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 40,5 млн $ | 46,8 млн $ | 552 млн $ | 49,2 млн $ | 200 млн $ | -128 млн $ | -431 млн $ | -560 млн $ | -510 млн $ | -645 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -421 млн $ | 60,4 млн $ | 205 млн $ | -85,9 млн $ | -30,2 млн $ | 129 млн $ | 115 млн $ | 121 млн $ | 25,6 млн $ | 127 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -92,1 млн $ | 7,7 млн $ | 64,2 млн $ | 92,7 млн $ | 92,7 млн $ | 308 млн $ | 609 млн $ | 483 млн $ | 527 млн $ | 616 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,87 млн $ | 3,09 млн $ | 4,7 млн $ | 4,82 млн $ | 10,5 млн $ | 12,7 млн $ | 14,4 млн $ | 28,7 млн $ | 38,1 млн $ | 32,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 371 тыс. $ | 718 тыс. $ | 2,28 млн $ | 5,02 млн $ | 1,19 млн $ | 5,83 млн $ | 7,18 млн $ | 2,27 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Данные на 2026-11-02