Баланс Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 6 400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Цена
- 126,98 $ -7,45 %
- Капитализация
- 42,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 0,77 $
На конец Q2 '27 у Everpure, Inc. (P) было 1,01 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 225 млн $ (с арендой). Всего активов: 5,22 млрд $, всего обязательств: 3,68 млрд $, капитал акционеров: 1,54 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 529 млн $ | 703 млн $ | 901 млн $ | 965 млн $ | 895 млн $ | 724 млн $ | 739 млн $ | 888 млн $ | 853 млн $ | 855 млн $ | 838 млн $ | 386 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 822 млн $ | 829 млн $ | 823 млн $ | 855 млн $ | 754 млн $ | 798 млн $ | 840 млн $ | 650 млн $ | 679 млн $ | 692 млн $ | 667 млн $ | 622 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 636 млн $ | 662 млн $ | 423 млн $ | 417 млн $ | 578 млн $ | 681 млн $ | 411 млн $ | 530 млн $ | 621 млн $ | 945 млн $ | 887 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Запасы | 46,2 млн $ | 42,7 млн $ | 40,7 млн $ | 43,5 млн $ | 41,6 млн $ | 42,8 млн $ | 37,5 млн $ | 46,8 млн $ | 82,4 млн $ | 75,9 млн $ | 77,9 млн $ | 106 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 74,3 млн $ | 173 млн $ | 174 млн $ | 87,4 млн $ | 291 млн $ | 322 млн $ | 372 млн $ | 305 млн $ | 308 млн $ | 495 млн $ | 143 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Оборотные активы | 2,25 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 464 млн $ | 483 млн $ | 495 млн $ | 535 млн $ | 589 млн $ | 608 млн $ | 642 млн $ | 735 млн $ | 761 млн $ | 773 млн $ | 816 млн $ | 884 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 9,96 млн $ | 9,6 млн $ | 9,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 млн $ | 19,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 млн $ | |
| Гудвилл | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 365 млн $ | 365 млн $ | 365 млн $ | 466 млн $ | |
| Нематериальные активы | 36,9 млн $ | 33 млн $ | 29,2 млн $ | 27 млн $ | 23 млн $ | 19,1 млн $ | 15,1 млн $ | 11,1 млн $ | 9,41 млн $ | 7,35 млн $ | 5,34 млн $ | 23,3 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | -9,96 млн $ | 0 $ | 29,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 246 млн $ | 360 млн $ | 337 млн $ | 304 млн $ | 321 млн $ | 408 млн $ | 392 млн $ | 479 млн $ | 521 млн $ | 465 млн $ | 225 млн $ | 671 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,11 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Всего активов | 3,36 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,75 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 101 млн $ | 82,8 млн $ | 55,7 млн $ | 68,1 млн $ | 102 млн $ | 112 млн $ | 83,9 млн $ | 112 млн $ | 128 млн $ | 153 млн $ | 173 млн $ | 330 млн $ | |
| Начисленные расходы | 95,5 млн $ | 94,9 млн $ | 86,9 млн $ | 85,9 млн $ | 102 млн $ | 109 млн $ | 116 млн $ | 116 млн $ | 110 млн $ | 137 млн $ | 134 млн $ | 300 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 18,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,7 млн $ | 8,97 млн $ | 13 млн $ | 16,2 млн $ | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 823 млн $ | 876 млн $ | 883 млн $ | 892 млн $ | 923 млн $ | 985 млн $ | 1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 151 млн $ | 250 млн $ | 138 млн $ | 177 млн $ | 156 млн $ | 230 млн $ | 142 млн $ | 213 млн $ | 245 млн $ | 347 млн $ | 236 млн $ | 193 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,24 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 123 млн $ | 123 млн $ | 121 млн $ | 129 млн $ | 146 млн $ | 137 млн $ | 131 млн $ | 179 млн $ | 182 млн $ | 172 млн $ | 186 млн $ | 175 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 695 млн $ | 742 млн $ | 741 млн $ | 754 млн $ | 784 млн $ | 841 млн $ | 858 млн $ | 905 млн $ | 932 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 51,4 млн $ | 54,3 млн $ | 61,3 млн $ | 62,1 млн $ | 68,6 млн $ | 82,2 млн $ | 83,1 млн $ | 89,9 млн $ | 96,8 млн $ | 100 млн $ | 108 млн $ | 111 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 969 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,05 млрд $ | 999 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,21 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 2,63 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,54 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -10 млн $ | -3,78 млн $ | -5,58 млн $ | 2,71 млн $ | 1,02 млн $ | 954 тыс. $ | 1,83 млн $ | 1,92 млн $ | 2,01 млн $ | 1,71 млн $ | -1,61 млн $ | -4,55 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,15 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 273 млн $ | 272 млн $ | 270 млн $ | 280 млн $ | 295 млн $ | 281 млн $ | 272 млн $ | 226 млн $ | 226 млн $ | 216 млн $ | 231 млн $ | 225 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -257 млн $ | -430 млн $ | -631 млн $ | -685 млн $ | -600 млн $ | -442 млн $ | -467 млн $ | -662 млн $ | -627 млн $ | -639 млн $ | -607 млн $ | -160 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 184 млн $ | 244 млн $ | 448 млн $ | 363 млн $ | 337 млн $ | 466 млн $ | 581 млн $ | 703 млн $ | 724 млн $ | 855 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 363 млн $ | 353 млн $ | 749 млн $ | 937 млн $ | 916 млн $ | 947 млн $ | 1 млрд $ | 829 млн $ | 798 млн $ | 692 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 169 млн $ | 243 млн $ | 379 млн $ | 459 млн $ | 461 млн $ | 542 млн $ | 612 млн $ | 662 млн $ | 681 млн $ | 945 млн $ | |
| Запасы | 23,5 млн $ | 34,5 млн $ | 44,7 млн $ | 38,5 млн $ | 46,7 млн $ | 38,9 млн $ | 52,1 млн $ | 42,7 млн $ | 42,8 млн $ | 75,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 15,8 млн $ | 21,1 млн $ | 29,2 млн $ | 37,1 млн $ | 57,2 млн $ | 81,6 млн $ | 68,6 млн $ | 262 млн $ | 322 млн $ | 495 млн $ | |
| Оборотные активы | 780 млн $ | 945 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 81,7 млн $ | 89,1 млн $ | 125 млн $ | 236 млн $ | 298 млн $ | 307 млн $ | 431 млн $ | 483 млн $ | 608 млн $ | 773 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 12,7 млн $ | 14,8 млн $ | 85,7 млн $ | 15,3 млн $ | 10,5 млн $ | 10,5 млн $ | 10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 37,6 млн $ | 359 млн $ | 359 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 361 млн $ | 365 млн $ | |
| Нематериальные активы | 6,56 млн $ | 5,06 млн $ | 20,1 млн $ | 58,3 млн $ | 76,6 млн $ | 62,6 млн $ | 49,2 млн $ | 33 млн $ | 19,1 млн $ | 7,35 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 844 тыс. $ | 1,06 млн $ | 1,06 млн $ | -15,3 млн $ | -10,5 млн $ | -10,5 млн $ | -10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 17,8 млн $ | 24,6 млн $ | 27,9 млн $ | 142 млн $ | 178 млн $ | 215 млн $ | 227 млн $ | 281 млн $ | 408 млн $ | 465 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 120 млн $ | 135 млн $ | 271 млн $ | 474 млн $ | 911 млн $ | 943 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Всего активов | 900 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 52,7 млн $ | 84,4 млн $ | 103 млн $ | 77,7 млн $ | 67,5 млн $ | 70,7 млн $ | 67,1 млн $ | 82,8 млн $ | 112 млн $ | 153 млн $ | |
| Начисленные расходы | 20 млн $ | 23,1 млн $ | 29 млн $ | 32,1 млн $ | 48,1 млн $ | 55,5 млн $ | 80,3 млн $ | 94,9 млн $ | 109 млн $ | 137 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 млн $ | 0 $ | 100 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 1,68 млн $ | 4,05 млн $ | 7,15 млн $ | 9,01 млн $ | 4,1 млн $ | 6,31 млн $ | 16,6 млн $ | 13,1 млн $ | 16,2 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 158 млн $ | 191 млн $ | 267 млн $ | 356 млн $ | 438 млн $ | 573 млн $ | 736 млн $ | 876 млн $ | 985 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 40,6 млн $ | 59,9 млн $ | 104 млн $ | 113 млн $ | 170 млн $ | 211 млн $ | 236 млн $ | 250 млн $ | 230 млн $ | 347 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 273 млн $ | 363 млн $ | 510 млн $ | 615 млн $ | 761 млн $ | 952 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | 477 млн $ | 756 млн $ | 787 млн $ | 0 $ | 100 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 млн $ | 120 млн $ | 93,5 млн $ | 147 млн $ | 123 млн $ | 137 млн $ | 172 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 145 млн $ | 197 млн $ | 269 млн $ | 341 млн $ | 405 млн $ | 517 млн $ | 668 млн $ | 742 млн $ | 841 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 11,2 млн $ | 21,2 млн $ | 41,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,16 млн $ | 4,03 млн $ | 6,26 млн $ | 8,08 млн $ | 27,2 млн $ | 31,1 млн $ | 37,6 млн $ | 54,3 млн $ | 82,2 млн $ | 100 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 159 млн $ | 208 млн $ | 767 млн $ | 919 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,43 млрд $ | 852 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Всего обязательств | 421 млн $ | 582 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20 тыс. $ | 22 тыс. $ | 24 тыс. $ | 26 тыс. $ | 28 тыс. $ | 29 тыс. $ | 30 тыс. $ | 32 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -802 млн $ | -980 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -562 тыс. $ | -1,92 млн $ | -338 тыс. $ | 5,45 млн $ | 7,41 млн $ | -8,37 млн $ | -15,5 млн $ | -3,78 млн $ | 954 тыс. $ | 1,71 млн $ | |
| Капитал акционеров | 478 млн $ | 498 млн $ | 738 млн $ | 830 млн $ | 750 млн $ | 754 млн $ | 941 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | 597 млн $ | 908 млн $ | 915 млн $ | 761 млн $ | 272 млн $ | 281 млн $ | 216 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -184 млн $ | -244 млн $ | 1,84 млн $ | 235 млн $ | 571 млн $ | 449 млн $ | 180 млн $ | -430 млн $ | -442 млн $ | -639 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Данные на 2026-11-02