Финансы Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 6 400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Цена
- 126,98 $ -7,45 %
- Капитализация
- 42,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 0,77 $
Выручка (TTM)4,26 млрд $+27,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)5,3 %+3,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 224 млн $
Чистая прибыль (TTM)253 млн $+82,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)128 млн $-76,7 % к прошлому годуCapex: 300 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,73 $+78,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги783 млн $-40,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 42,3 млрд $ EV 42,2 млрд $
- Выручка
- 4,26 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +38 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 5,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 167,1× Прогнозный 45,6× (FY2027)
- P/S
- 9,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 97,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 128 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 253 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 5,05 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-18 Прогноз выручки: 1,33 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-26): выручка выше на 8,0 %, EPS выше на 20,7 %Выручка 1,19 млрд $ при ожидании 1,1 млрд $ (+8,0 %); EPS 0,70 $ при ожидании 0,58 $ (+20,7 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 37,7 %Выручка за Q2 '27: 1,19 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 21,1 %.
- Операционная маржа 5,3 % (TTM), к прошлому году: +3,0 п.п.Операционная прибыль: рост 195,6 %, выручка: рост 27,2 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 19,7 %Прибыль до налогов 279 млн $, операционная прибыль 224 млн $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 7,0 % выручки (год назад 7,5 %)Инвестировано 300 млн $ за последние 4 квартала (+18,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 128 млн $ = 50,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 334 млн $ = 260,2 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 334 млн $ (год назад 536 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 390 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,3 %Разводнённых акций в Q2 '27: 346 млн, год назад: 338 млн.
- Чистые деньги: 783 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,01 млрд $, долг с арендой: 225 млн $; год назад чистые деньги: 1,31 млрд $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-08-02. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд $ | 861 млн $ | +37,7 % |
| Валовая маржа | 68,4 % | 70,2 % | -1,8 п.п. |
| Операционная прибыль | 63,2 млн $ | 4,87 млн $ | +1 196,6 % |
| Операционная маржа | 5,3 % | 0,6 % | +4,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 74,1 млн $ | 47,1 млн $ | +57,4 % |
| Разводнённая EPS | 0,21 $ | 0,14 $ | +50,0 % |
| Операционный денежный поток | -136 млн $ | 212 млн $ | -164,3 % |
| Capex | 101 млн $ | 62 млн $ | +63,2 % |
| Свободный денежный поток | -238 млн $ | 150 млн $ | -258,3 % |
| R&D | 294 млн $ | 242 млн $ | +21,4 % |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 117 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-08-26| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд $ | 1,1 млрд $ | +8,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,70 $ | 0,58 $ | +20,7 % |
Из отчёта от 2026-08-26 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 687 млн $ | +53,9 % | 57,9 % | – | – | |
| Service | 499 млн $ | +20,4 % | 42,1 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 688 млн $ | +19,3 % | 58,0 % | – | – | |
| Non-US | 497 млн $ | +75,2 % | 42,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 428 млн $
- Capex
- -300 млн $
- Выкуп акций
- -334 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -130 млн $
- Чистое привлечение долга
- -5,1 млн $
- Выплаты на основе акций
- 390 млн $
- Свободный денежный поток
- 128 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 260,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 167,1× | 169,5× 4 из 5 лет | 122,7× – 209,5× |
| EV / EBITDA | 97,9× | 59,4× 4 из 5 лет | 45,7× – 75,5× |
| EV / выручка | 9,9× | 4,9× | 3,3× – 6,7× |
| Цена / FCF | 330,1× | 29,0× | 14,5× – 41,3× |
| Цена / балансовая | 27,4× | 12,5× | 9,4× – 16,7× |
| Доходность FCF | 0,3 % | 3,9 % | 2,4 % – 6,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,6 % | 1,2 % | -4,4 % – 3,4 % |
| Рентабельность капитала | 17,4 % | 3,0 % | -19,0 % – 13,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 141,47 $ (+11,4 %)
диапазон 80,00 $ – 215,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать37
Держать7
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 5,05 млрд $ | +38,0 % | 2,78 $ | +492,1 % | 45,6× | 13 |
| FY2028 | 6,91 млрд $ | +36,7 % | 4,19 $ | +50,7 % | 30,3× | 13 |
| FY2029 | 8,27 млрд $ | +19,7 % | 5,53 $ | +31,9 % | 23,0× | 3 |
| FY2030 | 11,9 млрд $ | +44,0 % | 9,52 $ | +72,1 % | 13,3× | 1 |
| FY2031 | 7,75 млрд $ | -34,9 % | 4,88 $ | -48,7 % | 26,0× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (296), которые Everpure, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 330 млн $ | 112 млн $ | +194,1 % | 153 млн $ | 112 млн $ | +36,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,03 млрд $ | 530 млн $ | +93,7 % | 945 млн $ | 681 млн $ | +38,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 204 тыс. $ | 509 тыс. $ | -59,9 % | 203 тыс. $ | 940 тыс. $ | -78,4 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 69,7 млн $ | 39,6 млн $ | +75,8 % | 67,6 млн $ | 34,2 млн $ | +97,4 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 16,1 млн $ | 10,3 млн $ | +56,1 % | 13,6 млн $ | 10,3 млн $ | +31,9 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 670 млн $ | 594 млн $ | +12,8 % | 626 млн $ | 571 млн $ | +9,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,55 млн $ | 1,92 млн $ | -337,6 % | 1,71 млн $ | 954 тыс. $ | +79,1 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,63 млрд $ | 2,65 млрд $ | -0,9 % | 2,62 млрд $ | 2,67 млрд $ | -1,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 8,8 млн $ | 6,2 млн $ | +41,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 1,5 млн $ | 4 млн $ | -62,5 % | 13,3 млн $ | 15,7 млн $ | -15,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,69 млн2026-05-03 | 23,4 млн | -92,8 % | 514 тыс.2025-02-02 | 1,04 млн | -50,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 162 млн $ | 120 млн $ | +35,7 % | 490 млн $ | 429 млн $ | +14,2 % |
| Assets | 5,22 млрд $ | 4,03 млрд $ | +29,7 % | 4,67 млрд $ | 3,96 млрд $ | +17,9 % |
| Assets, Current | 3,32 млрд $ | 2,52 млрд $ | +31,4 % | 3,06 млрд $ | 2,57 млрд $ | +19,3 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 16,3 млн $ | 3,15 млн $ | +416,7 % | 19,4 млн $ | 16,2 млн $ | +19,9 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 447 млн $ | 340 млн $ | +31,4 % | 420 млн $ | 329 млн $ | +27,7 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 150 млн $ | 105 млн $ | +43,6 % | 139 млн $ | 99,3 млн $ | +40,4 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 296 млн $ | 235 млн $ | +26,0 % | 280 млн $ | 229 млн $ | +22,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 млн $ | 888 млн $ | -56,6 % | 855 млн $ | 724 млн $ | +18,1 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 258 млн $ | 279 млн $ | -7,7 % | 317 млн $ | 286 млн $ | +10,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 396 млн $ | 910 млн $ | -56,4 % | 865 млн $ | 738 млн $ | +17,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -452 млн $ | 150 млн $ | -402,4 % | 127 млн $ | 25,6 млн $ | +396,6 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 72,2 млн2026-02-01 | 65,8 млн | +9,7 % | 72,2 млн | 65,8 млн | +9,7 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 млрд | 2,25 млрд | 0,0 % | 2,25 млрд | 2,25 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 0,0 % | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 71,2 млн $ | 47,2 млн $ | +50,9 % | 189 млн $ | 111 млн $ | +69,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,32 млрд $ | 1,01 млрд $ | +31,6 % | 1,18 млрд $ | 954 млн $ | +23,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,2 млрд $ | 905 млн $ | +32,3 % | 1,05 млрд $ | 841 млн $ | +24,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 419 млн $ | 344 млн $ | +21,8 % | 954 млн $ | 852 млн $ | +11,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 375 млн $ | 257 млн $ | +45,9 % | 1,08 млрд $ | 955 млн $ | +13,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 637 тыс. $ | 268 тыс. $ | +137,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 24,2 млн $ | 26,6 млн $ | -9,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28,2 млн $ | 32,4 млн $ | -12,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,46 млн $ | 5,47 млн $ | -36,8 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2,83 млн $ | 2,7 млн $ | +4,8 % | 193 тыс. $ | 865 тыс. $ | -77,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 445 млн $ | 444 млн $ | +0,3 % | 447 млн $ | 503 млн $ | -11,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 млн $ | 199 млн $ | -11,4 % | 242 млн $ | 291 млн $ | -17,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 14,5 млн $2025-11-02 | 65,2 млн $ | -77,7 % | 2,03 млн $2025-02-02 | 168 млн $ | -98,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 2 тыс. $2025-11-02 | 141 тыс. $ | -98,6 % | 0 $2025-02-02 | 2,99 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 399 млн $ | 48,1 млн $ | +730,1 % | 98,9 млн $ | 144 млн $ | -31,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 3,19 млн $ | 31 тыс. $ | +10 187,1 % | 105 тыс. $ | 208 тыс. $ | -49,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2,82 млн $ | 2,73 млн $ | +3,4 % | 193 тыс. $ | 867 тыс. $ | -77,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 442 млн $ | 447 млн $ | -1,1 % | 449 млн $ | 506 млн $ | -11,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 млн $ | 200 млн $ | -11,4 % | 243 млн $ | 292 млн $ | -16,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 57,5 млн $2025-11-02 | 157 млн $ | -63,4 % | 146 млн $2025-02-02 | 463 млн $ | -68,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 56 тыс. $2025-11-02 | 412 тыс. $ | -86,4 % | 208 тыс. $2025-02-02 | 4,01 млн $ | -94,8 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 625 млн $ | 646 млн $ | -3,3 % | 689 млн $ | 795 млн $ | -13,4 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 622 млн $ | 650 млн $ | -4,2 % | 692 млн $ | 798 млн $ | -13,3 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 622 млн $ | 650 млн $ | -4,2 % | 692 млн $ | 798 млн $ | -13,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7,86 млн $ | 8,72 млн $ | -9,9 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 113 млн $2026-02-01 | 110 млн $ | +2,6 % | 113 млн $ | 110 млн $ | +2,6 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,06 млрд $2026-02-01 | 920 млн $ | +15,4 % | 1,06 млрд $ | 920 млн $ | +15,4 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 374 млн $2026-02-01 | 430 млн $ | -13,1 % | 374 млн $ | 430 млн $ | -13,1 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 224 млн $2026-02-01 | 164 млн $ | +36,0 % | 224 млн $ | 164 млн $ | +36,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 122 млн $2026-02-01 | 32,2 млн $ | +278,9 % | 122 млн $ | 32,2 млн $ | +278,9 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 4,19 млн $2026-02-01 | 3,24 млн $ | +29,3 % | 4,19 млн $ | 3,24 млн $ | +29,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 335 млн $2026-02-01 | 249 млн $ | +34,8 % | 335 млн $ | 249 млн $ | +34,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 20,7 млн $2026-02-01 | 19,1 млн $ | +8,6 % | 20,7 млн $ | 19,1 млн $ | +8,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 40,8 млн $2026-02-01 | 34,3 млн $ | +19,0 % | 40,8 млн $ | 34,3 млн $ | +19,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Данные на 2026-11-02