Отчёт о движении денежных средств One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 57 · CEO: Michael Knowles
- Цена
- 5,14 $ -11,68 %
- Капитализация
- 129 млн $
- Стоимость предприятия
- 124 млн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-17 Прогноз EPS: 0,02 $
За Q3 '26 One Stop Systems, Inc. (OSS): операционный денежный поток -11,8 млн $, капитальные затраты 65,5 тыс. $, свободный денежный поток -11,9 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -9,62 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -278 тыс. $ | -1,34 млн $ | -2,34 млн $ | -6,82 млн $ | -3,13 млн $ | -2,02 млн $ | -2,02 млн $ | 263 тыс. $ | 3,77 млн $ | -363 тыс. $ | -7,68 млн $ | -594 тыс. $ | |
| Износ и амортизация | 264 тыс. $ | 390 тыс. $ | 380 тыс. $ | 358 тыс. $ | 291 тыс. $ | 301 тыс. $ | 335 тыс. $ | 195 тыс. $ | 161 тыс. $ | 231 тыс. $ | 227 тыс. $ | 183 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 454 тыс. $ | 409 тыс. $ | 557 тыс. $ | 458 тыс. $ | 564 тыс. $ | 613 тыс. $ | 516 тыс. $ | 445 тыс. $ | 248 тыс. $ | 655 тыс. $ | 1,52 млн $ | 910 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -95,5 тыс. $ | -189 тыс. $ | 829 $ | -364 тыс. $ | 580 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | -298 тыс. $ | -239 тыс. $ | 535 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,04 млн $ | 2,69 млн $ | -46,3 тыс. $ | 649 тыс. $ | -560 тыс. $ | 113 тыс. $ | 1,33 млн $ | -3,98 млн $ | -3,41 млн $ | 3,38 млн $ | 5,22 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 31,8 тыс. $ | 79,4 тыс. $ | 636 тыс. $ | 6,63 млн $ | 7,6 тыс. $ | -146 тыс. $ | -228 тыс. $ | -101 тыс. $ | -2,67 млн $ | 137 тыс. $ | 88,2 тыс. $ | 238 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -665 тыс. $ | 2,04 млн $ | -817 тыс. $ | 917 тыс. $ | -2,25 млн $ | -1,14 млн $ | -369 тыс. $ | -3,42 млн $ | -1,36 млн $ | 4,04 млн $ | -629 тыс. $ | -11,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -447 тыс. $ | -167 тыс. $ | -36,9 тыс. $ | -94,7 тыс. $ | -64 тыс. $ | -12,8 тыс. $ | -161 тыс. $ | -295 тыс. $ | 353 тыс. $ | -15 тыс. $ | -125 тыс. $ | -65,5 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,1 млн $ | -14,2 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,67 млн $ | 1,81 млн $ | 934 тыс. $ | 1,85 млн $ | -38,5 тыс. $ | 597 тыс. $ | 1,59 млн $ | 1,03 млн $ | 4,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 879 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,22 млн $ | 1,64 млн $ | 897 тыс. $ | 1,75 млн $ | -102 тыс. $ | 584 тыс. $ | 1,43 млн $ | 734 тыс. $ | 17,8 млн $ | -10,1 млн $ | -14,3 млн $ | 813 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -271 тыс. $ | -681 тыс. $ | -204 тыс. $ | -74,5 тыс. $ | 4,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -35,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -119 тыс. $ | -10,9 тыс. $ | -54,9 тыс. $ | 194 тыс. $ | -244 тыс. $ | -59,8 тыс. $ | -207 тыс. $ | -8,8 тыс. $ | -830 тыс. $ | -1,2 млн $ | -653 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -307 тыс. $ | -800 тыс. $ | -215 тыс. $ | -129 тыс. $ | -39,8 тыс. $ | 130 тыс. $ | 568 тыс. $ | 816 тыс. $ | 10,6 млн $ | -782 тыс. $ | -1,01 млн $ | -635 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 63,4 тыс. $ | -32,4 тыс. $ | -17,7 тыс. $ | 111 тыс. $ | -215 тыс. $ | 126 тыс. $ | 335 тыс. $ | -78,9 тыс. $ | -78,6 тыс. $ | 1 $ | -157 тыс. $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 314 тыс. $ | 2,86 млн $ | -152 тыс. $ | 2,65 млн $ | -2,61 млн $ | -296 тыс. $ | 1,96 млн $ | -1,95 млн $ | 26,9 млн $ | -6,83 млн $ | -16,1 млн $ | -11,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,11 млн $ | 1,88 млн $ | -854 тыс. $ | 822 тыс. $ | -2,32 млн $ | -1,15 млн $ | -529 тыс. $ | -3,72 млн $ | -1,01 млн $ | 4,03 млн $ | -755 тыс. $ | -11,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 341 тыс. $ | 74,2 тыс. $ | 147 тыс. $ | 133 тыс. $ | -354 тыс. $ | 130 тыс. $ | 148 тыс. $ | 180 тыс. $ | 238 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21,3 тыс. $ | 35,3 тыс. $ | 17,6 тыс. $ | 16,5 тыс. $ | 15,7 тыс. $ | 13,1 тыс. $ | 13,7 тыс. $ | 12,2 тыс. $ | 14,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -184 тыс. $ | 96,6 тыс. $ | -1,14 млн $ | -900 тыс. $ | -6,54 тыс. $ | 2,33 млн $ | -2,23 млн $ | -6,72 млн $ | -13,6 млн $ | 5,09 млн $ | |
| Износ и амортизация | 437 тыс. $ | 836 тыс. $ | 1,35 млн $ | 1,66 млн $ | 1,61 млн $ | 1,48 млн $ | 1,05 млн $ | 1,08 млн $ | 1,42 млн $ | 992 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 77,6 тыс. $ | 160 тыс. $ | 527 тыс. $ | 649 тыс. $ | 724 тыс. $ | 1,7 млн $ | 1,99 млн $ | 2,35 млн $ | 1,99 млн $ | 1,82 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -231 тыс. $ | -417 тыс. $ | -1,49 млн $ | -113 тыс. $ | -664 тыс. $ | -63,6 тыс. $ | 3,78 млн $ | -95,5 тыс. $ | 28,1 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,13 млн $ | -1,31 млн $ | -3,31 млн $ | -922 тыс. $ | -2,86 млн $ | 822 тыс. $ | -13,3 млн $ | -1,94 млн $ | 2,74 млн $ | -5,96 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 758 тыс. $ | 253 тыс. $ | 153 тыс. $ | 2 млн $ | 947 тыс. $ | -644 тыс. $ | 917 тыс. $ | 4,89 млн $ | 7,35 млн $ | -8,23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -273 тыс. $ | -382 тыс. $ | -3,91 млн $ | 2,37 млн $ | -250 тыс. $ | 5,62 млн $ | -7,81 млн $ | -440 тыс. $ | -108 тыс. $ | -6,29 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -206 тыс. $ | -425 тыс. $ | -623 тыс. $ | -2,39 млн $ | -820 тыс. $ | -564 тыс. $ | -530 тыс. $ | -822 тыс. $ | -363 тыс. $ | -115 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 68,3 тыс. $ | 750 тыс. $ | -5,32 млн $ | 1,05 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,31 млн $ | 2,34 млн $ | 4,55 млн $ | 3,22 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 34,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -138 тыс. $ | -425 тыс. $ | -5,91 млн $ | -2,39 млн $ | -819 тыс. $ | -15,1 млн $ | 3,91 млн $ | 1,52 млн $ | 4,19 млн $ | 20,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 383 тыс. $ | 123 тыс. $ | -5,56 млн $ | 519 тыс. $ | 2,61 млн $ | -348 тыс. $ | 2,25 млн $ | -1,35 млн $ | -955 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17,6 тыс. $ | 856 тыс. $ | -342 тыс. $ | -132 тыс. $ | -685 тыс. $ | -811 тыс. $ | -343 тыс. $ | 1,12 млн $ | -467 тыс. $ | -519 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 400 тыс. $ | 979 тыс. $ | 11,9 млн $ | 2,92 млн $ | 2,11 млн $ | 8,43 млн $ | 1,95 млн $ | -171 тыс. $ | -1,18 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 5,2 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 91,3 тыс. $ | -158 тыс. $ | -37,8 тыс. $ | 27 тыс. $ | -154 тыс. $ | 303 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,9 тыс. $ | 172 тыс. $ | 2,09 млн $ | 2,91 млн $ | 1,13 млн $ | -1,22 млн $ | -1,99 млн $ | 937 тыс. $ | 2,75 млн $ | 26,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -480 тыс. $ | -807 тыс. $ | -4,53 млн $ | -11,4 тыс. $ | -1,07 млн $ | 5,06 млн $ | -8,34 млн $ | -1,26 млн $ | -471 тыс. $ | -6,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 800 $ | 49,5 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 8,78 тыс. $ | 344 тыс. $ | 175 тыс. $ | 107 тыс. $ | 558 тыс. $ | 468 тыс. $ | 697 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 152 тыс. $ | 167 тыс. $ | 41,1 тыс. $ | 130 тыс. $ | 301 тыс. $ | 120 тыс. $ | 54,4 тыс. $ | 113 тыс. $ | 85 тыс. $ | 53,1 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02