Финансы One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 57 · CEO: Michael Knowles
- Цена
- 5,14 $ -11,68 %
- Капитализация
- 129 млн $
- Стоимость предприятия
- 124 млн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-17 Прогноз EPS: 0,02 $
Выручка (TTM)17,1 млн $-71,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-54,7 %-44,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -9,36 млн $
Чистая прибыль (TTM)429 тыс. $+106,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-9,62 млн $-24,8 % к прошлому годуCapex: -147 тыс. $
Разводнённая EPS (TTM)0,07 $+121,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги17,6 млн $+197 672,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 129 млн $ EV 124 млн $
- Выручка
- 17,1 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 2,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 64,3×
- P/S
- 7,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -16,1× TTM
- Свободный денежный поток
- -9,62 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 429 тыс. $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-03-17 Прогноз выручки: 15 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 15,0 %, EPS в рамках ожиданийВыручка 12,6 млн $ при ожидании 10,9 млн $ (+15,0 %); EPS 0,01 $ при ожидании 0,01 $ (0,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г -32,9 %Выручка за Q3 '26: 12,6 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -54,1 %.
- Операционная маржа -54,7 % (TTM), к прошлому году: -44,3 п.п.Операционная прибыль: рост -48,4 %, выручка: рост -71,6 %.
- Capex: 0,9 % выручки (год назад 0,9 %)Инвестировано 147 тыс. $ за последние 4 квартала (-72,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -9,62 млн $ = -2 241,7 % чистой прибыли.
- Число разводнённых акций за год выросло: 9,4 %Разводнённых акций в Q3 '26: 25 млн, год назад: 22,8 млн.
- Чистые деньги: 17,6 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 18,9 млн $, долг с арендой: 1,32 млн $; год назад чистые деньги: 8,88 тыс. $.
- One Stop Systems Segment: выручка +43,4 %, маржа -4,4 % (было -111,0 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '25: операционная прибыль -410 тыс. $ при выручке 9,26 млн $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн $ | 18,8 млн $ | -32,9 % |
| Валовая маржа | 42,6 % | 35,7 % | +6,9 п.п. |
| Операционная прибыль | -835 тыс. $ | 570 тыс. $ | -246,4 % |
| Операционная маржа | -6,6 % | 3,0 % | -9,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -594 тыс. $ | 263 тыс. $ | -325,3 % |
| Разводнённая EPS | -0,02 $ | 0,01 $ | -273,9 % |
| Операционный денежный поток | -11,8 млн $ | -3,42 млн $ | -245,5 % |
| Capex | 65,5 тыс. $ | 295 тыс. $ | -77,8 % |
| Свободный денежный поток | -11,9 млн $ | -3,72 млн $ | -219,8 % |
| R&D | 1,11 млн $ | 1,45 млн $ | -23,4 % |
| Выплаты на основе акций | 910 тыс. $ | 445 тыс. $ | +104,6 % |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн $ | 10,9 млн $ | +15,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 12,4 млн $ | -33,1 % | 98,2 % | 27,8 млн $ | -42,4 % | |
| Service | 230 тыс. $ | -22,1 % | 1,8 % | 2,18 млн $ | -4,5 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Us | 22,4 млн $ | +106,9 % | 58,0 % | – | – | |
| United States | 16,2 млн $ | +112,4 % | 42,0 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '25
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bressner Technology Segment | 9,49 млн $ | +31,1 % | 981 тыс. $ | +124,2 % | 10,3 % | 6,0 % | 2,51 млн $ |
| One Stop Systems Segment | 9,26 млн $ | +43,4 % | -410 тыс. $ | +94,3 % | -4,4 % | -111,0 % | -8,82 млн $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -9,77 млн $
- Capex
- 147 тыс. $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -1 млн $
- Выплаты на основе акций
- 3,33 млн $
- Свободный денежный поток
- -9,62 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64,3× | 34,6× 2 из 5 лет | 31,2× – 38,1× |
| EV / EBITDA | -16,1× | 17,9× 2 из 5 лет | 17,8× – 18,0× |
| EV / выручка | 7,3× | 1,7× | 0,7× – 4,1× |
| Цена / FCF | -13,4× | 17,9× 1 из 5 лет | 17,9× – 17,9× |
| Цена / балансовая | 3,4× | 2,1× | 1,1× – 3,5× |
| Доходность FCF | -7,5 % | -3,2 % | -14,0 % – 5,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -22,4 % | -14,0 % | -44,4 % – 3,0 % |
| Рентабельность капитала | 1,0 % | -11,1 % | -50,2 % – 11,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 15,33 $ (+198,2 %)
диапазон 15,00 $ – 16,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать5
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (200), которые One Stop Systems, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2,11 млн $ | 6,03 млн $ | -65,0 % | 1,72 млн $ | 955 тыс. $ | +79,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 12,7 млн $ | 12 млн $ | +6,0 % | 11,5 млн $ | 4,19 млн $ | +175,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 653 тыс. $ | 78,9 тыс. $ | +726,8 % | 78,9 тыс. $ | 79 тыс. $ | -0,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 653 тыс. $ | 191 тыс. $ | +242,1 % | 78,9 тыс. $ | 79 тыс. $ | -0,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | 0 $2026-03-31 | 0 $ | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 $ | 0 $ | – | 100 $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 13,4 млн $ | 12,2 млн $ | +9,7 % | 11,6 млн $ | 4,27 млн $ | +172,5 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 544 тыс. $ | 43,5 тыс. $ | +1 149,8 % | 0 $ | 40 тыс. $ | -100,0 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 17,1 тыс. $ | 872 тыс. $ | -98,0 % | 25,7 тыс. $ | 20,3 тыс. $ | +26,5 % |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 5,68 млн $ | 4,15 млн $ | +37,0 % | 3,63 млн $ | 3,47 млн $ | +4,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 7,31 млн $2025-12-31 | 6,62 млн $ | +10,4 % | 7,31 млн $ | 6,62 млн $ | +10,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -50,1 тыс. $ | 997 тыс. $ | -105,0 % | 140 тыс. $2024-12-31 | 675 тыс. $ | -79,2 % |
| Additional Paid in Capital | 63,8 млн $ | 51,2 млн $ | +24,6 % | 63 млн $ | 49,1 млн $ | +28,3 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 46,7 тыс. $ | 25,9 тыс. $ | +80,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Assets | 47,4 млн $ | 43,1 млн $ | +10,1 % | 52,8 млн $ | 36,9 млн $ | +43,0 % |
| Assets, Current | 45,9 млн $ | 36 млн $ | +27,6 % | 50,8 млн $ | 32,2 млн $ | +57,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,64 млн $ | 6,51 млн $ | -13,4 % | 31,2 млн $ | 4,04 млн $ | +671,1 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | 0 $ | – | 136 тыс. $ | -955 тыс. $ | +114,3 % |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | -242 тыс. $ | +100,0 % | 17,5 млн $ | -134 тыс. $ | +13 089,8 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $ | -256 тыс. $ | +100,0 % | 261 тыс. $ | 2,49 млн $ | -89,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | – | – | – | 2,75 млн $2024-12-31 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5,64 млн $ | 6,51 млн $ | -13,4 % | 33,4 млн $ | 6,79 млн $ | +391,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -1,87 млн $2025-09-30 | 2,54 млн $ | -173,7 % | 2,9 млн $2024-12-31 | 910 тыс. $ | +218,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -11,6 млн $ | -1,95 млн $ | -496,7 % | 26,6 млн $ | 2,75 млн $ | +868,3 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 50 млн | 50 млн | 0,0 % | 50 млн | 50 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 25 млн | 22 млн | +13,8 % | 24,6 млн | 21,1 млн | +16,2 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 25 млн | 22 млн | +13,8 % | 24,6 млн | 21,1 млн | +16,2 % |
| Common Stock, Value, Issued | 2,51 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | +13,8 % | 2,46 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | +16,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -597 тыс. $ | -125 тыс. $ | -378,2 % | 4,95 млн $ | -14,2 млн $ | +134,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2,6 млн $ | 123 тыс. $ | +2 010,0 % | 339 тыс. $ | 218 тыс. $ | +55,3 % |
| Cost of Revenue | 7,23 млн $ | 5,04 млн $ | +43,3 % | 16,2 млн $ | 23,9 млн $ | -32,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 695 тыс. $ | 696 тыс. $ | -0,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 707 тыс. $ | 698 тыс. $ | +1,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11,3 тыс. $ | 2,56 тыс. $ | +341,8 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -43,5 тыс. $ | 28,1 тыс. $ | -255,1 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 491 тыс. $2025-12-31 | 580 тыс. $ | -15,3 % | -43,5 тыс. $ | 28,1 тыс. $ | -255,1 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 39,8 тыс. $2025-09-30 | – | – | 52,6 тыс. $2024-12-31 | 44,7 тыс. $ | +17,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 93,2 тыс. $2025-12-31 | 66,2 тыс. $ | +40,9 % | 93,2 тыс. $ | 66,2 тыс. $ | +40,9 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 10,7 млн $2025-12-31 | 10,2 млн $ | +4,7 % | 10,7 млн $ | 10,2 млн $ | +4,7 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 1,93 млн $2025-12-31 | 2,26 млн $ | -14,4 % | 1,93 млн $ | 2,26 млн $ | -14,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 138 тыс. $2025-12-31 | 129 тыс. $ | +6,9 % | 138 тыс. $ | 129 тыс. $ | +6,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 224 тыс. $2025-12-31 | 348 тыс. $ | -35,6 % | 224 тыс. $ | 348 тыс. $ | -35,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 75,9 тыс. $2025-12-31 | 558 тыс. $ | -86,4 % | 75,9 тыс. $ | 558 тыс. $ | -86,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 0 $2025-12-31 | 52,6 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 52,6 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 892 тыс. $2025-12-31 | 1,18 млн $ | -24,3 % | 892 тыс. $ | 1,18 млн $ | -24,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 496 тыс. $2025-12-31 | 555 тыс. $ | -10,7 % | 496 тыс. $ | 555 тыс. $ | -10,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 76,8 тыс. $2025-12-31 | 217 тыс. $ | -64,7 % | 76,8 тыс. $ | 217 тыс. $ | -64,7 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 395 тыс. $ | 371 тыс. $ | +6,4 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 5,0 % | 5,0 % | 0,0 % |
| Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Depreciation | 183 тыс. $ | 193 тыс. $ | -5,0 % | 772 тыс. $ | 927 тыс. $ | -16,8 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 94,8 тыс. $2025-12-31 | 112 тыс. $ | -15,3 % | 772 тыс. $ | 927 тыс. $ | -16,8 % |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent | – | – | – | 1,93 млн $2024-12-31 | – | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Cash and Cash Equivalents | – | – | – | 2,75 млн $2024-12-31 | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02